Nuomonė: pasitraukite, FAANMG. Šią naują technologijų kompanijų rinkinį reikia stebėti ateinantį dešimtmetį.

Nors daugelis manė, kad tai bus laikas, kai sprogs technologijų pajamų burbulas, taip nebuvo. Rezultatai iš esmės buvo geresni, nei tikėtasi, nepaisant nerimo dėl nekontroliuojamos infliacijos, kylančių palūkanų normų, užsitęsusio karo Europoje ir nesibaigiančių su COVID-19 susijusių nesėkmių, dėl kurių pasaulinėms tiekimo grandinėms kyla vis didesnis spaudimas.

Žinoma, kai kurios diskrecinės ir vartotojiškos technologijos pastebėjo trūkumų. Kompiuterių paklausa susilpnėjo, o skelbimų technologijos įmonėms, kurios nėra pavadintos „Alphabet“.
GOOG,
-0.55%

GOOGL,
-0.61%
ir „Amazon“
AMZN,
-1.24%
sulėtėjo. Tačiau po to, kai buvo pranešta apie daugybę technologijų pavadinimų, galima drąsiai teigti, kad technologijos buvo daug atsparesnės, nei daugelis tikėjosi. 

Be to, Fantastinis 4, yra daug sėkmingų žmonių, kurie, mano nuomone, turi tvirtą ilgalaikę perspektyvą, pagrįstą pasaulietinėmis tendencijomis. Štai penkios įmonės:

Twilio

„Twilio“ akcijų
TWLO,
-13.51%
nuo rekordinio aukščio nukrito 80 %, o tai pakenkė lėtesniam augimui ir aukštesnėms palūkanų normoms. Tačiau „Twilio“ užstūmė į kampą CPaaS (komunikacijos platforma kaip paslauga) rinką, o kai kalbama apie klientų įtraukimą per susirašinėjimą, „Twilio“ ir jo kūrėjų ekosistema yra rinkos lyderis. Bendrovės pajamos praėjusį ketvirtį išaugo 41%, o tai viršijo lūkesčius, o grynųjų pajamų išlaikymas – pasikartojančių pajamų dalis, kuri pasilieka iš esamų klientų – išliko virš 120%. Perėjimas prie pelningumo bus įmonei posūkio taškas, tačiau jos pajamų augimas tai daro labiau kada, o ne jei. 

ServiceNow

40 taisyklė yra viena iš ServiceNow
Dabar,
+ 0.38%
Generalinio direktoriaus Billo McDermotto mėgstamiausia metrika. (Taikomas principas, kad programinės įrangos įmonės bendras augimo tempas ir pelno marža turėtų viršyti 40 proc.) Ir įmonė tvirtai gali pasiekti 16 mlrd. USD pajamų iki 2026 m., nepaisant išorinių veiksnių, dėl kurių kai kurie investuotojai nerimauja dėl technologijų išlaidų. Neseniai paskelbtoje pajamų ataskaitoje „ServiceNow“ pasiekė solidų rezultatą ir toliau naudojasi darbo eigos automatizavimo ir dirbtinio intelekto pavėlėmis, kurios padidins našumą valdant investicijas į žmogiškąjį kapitalą. Nors akcijomis vis dar prekiaujama labai daug kartų, jos nukrito daugiau nei 40%, o po to šiek tiek sumažėjo gerų rezultatų ir teigiamų gairių. Nors McDermott komentarai apie užsienio valiutą galėjo gąsdinti investuotojus, jo platformos paklausa išlieka didelė. Ji ir toliau augs net sudėtingesnėje makrokomandoje – galbūt geriausiai tai patvirtina daugiau nei 600 atvirų pardavimo ir rinkodaros darbo vietų, kurias „ServiceNow“ bando užpildyti. 

Zscaler

Kadangi beveik kiekvienoje organizacijoje kyla duomenų apie pažeidimus, kibernetinio saugumo rinka yra subrendusi augimui. Zscaler
ZS,
+ 0.88%
nuolat viršijo lūkesčius ir tikėtina, kad jos akcijų kaina augs kartu su pajamų augimu. Per pastaruosius keturis ketvirčius bendrovė nuolat viršijo geriausius ir apatinius lūkesčius. Tačiau nuostoliai išaugo augant pajamoms ir, kaip ir kiti šio sąrašo vardai, tai beveik neabejotinai kelia susirūpinimą investuotojams. Vis dėlto pasaulietiniai pasauliai čia yra reikšmingi, o rinkos augimas per ateinančius aštuonerius metus sieks maždaug 12 % CAGR (sudėtinis metinis augimo tempas), todėl visos pramonės kibernetinio saugumo išlaidos 500 m. sieks daugiau nei 2030 mlrd. USD. trečiasis ketvirtis. Sparčiai pereinant prie darbo iš namų ir mišraus darbo, įmonių iššūkiai, susiję su duomenų apsauga, tapo svarbesni. Ši tendencija ir padidėjęs įsilaužimų skaičius buvo „nulinio pasitikėjimo“ katalizatorius, dėl kurio reikia nuolat tikrinti visus vartotojus, bandančius pasiekti duomenis ir programas, kad būtų pašalinti pažeidimai. Ir nepaisant platesnės ekonominės padėties, kibernetinio saugumo poreikis nepasikeis – jei ką, tai tampa kritiškesnis. 

MongoDB

Duomenų bazės yra labai sudėtingos ir daugeliui netechninių investuotojų gali būti nuobodi tema. Tačiau programoms, nuo kurių priklausome verslui ir kuriomis naudojamės asmeniniam naudojimui, reikia labai keičiamo dydžio naujos kartos dokumentais pagrįstos duomenų bazės, kuri galėtų efektyviai dirbti su didžiuliais duomenų rinkiniais. MongoDB
MDB,
+ 4.68%
Paskutinį ketvirtį pelnas vienai akcijai ir toliau augo ir viršijo prognozes. Bendrovė agresyviai samdo darbuotojus, nepaisydama atsargių rinkos perspektyvų, sąraše yra daugiau nei 230 laisvų pardavimo ir rinkodaros darbų. Sparčiai plintant duomenims ir programėlėms, labai svarbu, kad kūrėjai vadovautų naujovėms. „MongoDB“ yra puikioje vietoje, nes daugiausia dėmesio skiria kūrėjų duomenų platformai, kuri didina jos konkurencingumą ir padeda atsispirti tokioms kaip „Snowflake“.
SNIEGAS,
+ 2.97%
ir Databricks, kuri yra privati.

Konfidenciali

Konfidenciali
CFLT,
+ 4.30%
daro kažką gyvybiškai svarbaus įmonėms, apie ką dauguma investuotojų tikriausiai nežino. Kaip ir „MongoDB“, „Confluent“ sprendimas yra labai techninis, todėl investuotojai gali jį geriau suprasti. Tačiau „Confluent“ turi specialiai sukurtą atvirojo kodo sprendimą, kuris leidžia įmonėms sklandžiau perkelti savo duomenis debesyje, todėl jis egzistuoja ir kodėl tokios įmonės kaip „Citigroup“ ir „eBay“ naudoja jos platformą. Pajamų gavimo modelis yra panašus į Red Hat's, o pagrindinė bendruomenės versija yra Kafka. Dėl plačiai paplitusių mobiliųjų programų ir duomenų naudojimo senas ETL (ištraukimas, transformavimas ir įkėlimas) ir paketinis apdorojimas nebetinka. Pastarąjį ketvirtį augimas viršijo 50 %, o pajamų ir mažėjančių nuostolių gairės buvo geresni nei tikėtasi, todėl atrodo, kad „Confluent“ laukia reikšmingo atšokimo, kuris jau prasidėjo po naujausių rezultatų.

Danielis Newmanas yra pagrindinis analitikas „Futurum“ tyrimai, kuri teikia arba teikė tyrimus, analizę, patarimus ar konsultacijas „Nvidia“, „Intel“, „Qualcomm“ ir daugybei kitų įmonių. Nei jis, nei jo įmonė neužima akcijų akcijų nurodytose įmonėse. Sekite jį Twitter @danielnewmanUV.