Ten yra tūkstančiai įmonių, kuriomis prekiaujama viešai, ir jos visos siunčia daugybę signalų, kuriuos investuotojai turi išmokti interpretuoti. Šių signalų analizė yra būtina norint sėkmingai investuoti, o turėdami aiškią strategiją, pagrįstą patikimais rinkos rodikliais, dažnai skiriasi pelnas ar pralaimėjimas rinkoje.
Vienas aiškiausių signalų, kuriuo gali sekti mažmeniniai investuotojai, yra įmonių viešai neatskleistų asmenų pirkimo modeliai. Tai įmonės pareigūnai, užimantys aukštas pareigas – generaliniai direktoriai, finansų direktoriai, COO, valdybos nariai – suteikiantys jiems galimybę susipažinti su savo įmonės vidine veikla ir atsakomybe valdyboms bei akcininkams už pelno atnešimą. Rezultatas: viešai neatskleista informacija lengvai neperka savo akcijų, o kai tai daro, investuotojai turėtų į tai atkreipti dėmesį.
Norėdami suprasti šią strategiją, mes panaudojome „TipRanks Insiders' Hot Stocks“ įrankį, kad gautume išsamią informaciją apie dvi akcijas, kurias viešai neatskleista informacija neseniai pirko. Yra ir kitų teigiamų reikšmių, kurių reikia laikytis; analitikų sutarimu šios akcijos įvertintos kaip stiprūs pirkimai ir, kaip prognozuojama, ateinančiais mėnesiais jos padidės. Pažiūrėkime atidžiau.
Petco sveikata ir sveikata (WOOF)
Pradėsime nuo įmonės, kuri yra sena ir nauja viešose rinkose, žvilgsnis. „Petco“, gerai žinoma naminių gyvūnėlių tiekimo grandinė ir prekės ženklas, parduoda viską nuo naminių gyvūnėlių ėdalo ir pagrindinių priežiūros priemonių iki naminių gyvūnėlių savininkų draudimo iki kirpimo, o parduotuvėse netgi galima rasti įvairių mažų gyvų gyvūnų. Bendrovė trečią kartą per savo istoriją išėjo į biržą pernai sausį. Praėjusių metų IPO bendrovė į rinką išleido 48 milijonus akcijų, po 18 USD, ir surinko daugiau nei 864 mln. USD bendrųjų pajamų.
„Petco“ nepateiks savo 4 m. ketvirtojo ketvirčio ar visų metų skaičių iki kovo mėnesio, tačiau galime pajusti, ką įmonė veikia, pažvelgę į lapkričio mėnesį paskelbtus trečiojo ketvirčio skaičius. Bendrovė pranešė apie 2021 mlrd. JAV dolerių, palyginti su paeiliu, bet 3% daugiau nei per metus ir beveik 1.44% daugiau nei prognozuota. Grynosios pajamos siekė 15 centų už akciją, o bendrovė padidino savo 5 metų gaires.
Nepaisant to, akcijos smarkiai nukrito po pajamų paskelbimo dėl didelio bendrosios maržos trūkumo. Konkrečiai, bendroji marža sumažėjo 180 bazinių punktų per metus ir nesiekė sutarimo –130 bazinių punktų. Bendrovė spaudimą pirmiausia paaiškino didesniu eksploatacinių medžiagų pardavimu, nes palyginus su praėjusių metų laikotarpiu neįprastai mažas derinys, ir dėl sėkmingo eksploatacinių medžiagų verslo išlaikymo ir augimo.
Tai reiškia, kad WOOF akcijų kaina dabar yra žema, ir bent du viešai neatskleista informacija atkreipė dėmesį. Michaelas Nuzzo, nešiojantis kelias skrybėles kaip EVP, CFO ir COO, išleido daugiau nei 78,000 4,340 USD 23,290 400,000 akcijų. Galbūt dar svarbiau yra tai, kad bendrovės generalinis direktorius ir pirmininkas Ronas Coughlinas nusipirko XNUMX XNUMX akcijų ir už akcijas atleido daugiau nei XNUMX XNUMX USD.
Kalbant apie analitikę, Needham analitikė Anna Andreeva mano, kad šios akcijos yra nepakankamai įvertintos, o jų kaina yra patraukli įėjimo taške, o ilgalaikė perspektyva yra teigiama.
„[Akcijos] sumažėjo po 3 m. trečiojo ketvirčio spaudinio ir dabar prekiaujama 21x EV/pardavimu 1 m. – manome, kad priemoka yra pateisinama, nes naminių gyvūnėlių kategorija yra mažiau diskretiška, o kelios iniciatyvos paskatinti ekologišką aukščiausios klasės augimą prieš naminių gyvūnėlių erdvė ir EBITDA plėtra (per pastaruosius 22 metus EBITDA maržos padidėjo tik 3–20 bps, dėl stipraus aukščiausios linijos sverto, o dar laukia didesnės operacijų kontrolės galimybės)“, – pažymėjo Andreeva.
„Dėl daugelio kanalų WOOF turėtų augti greičiau nei naminių gyvūnėlių kategorija (numatyta HSD iki 2025 m.), atsižvelgiant į ankstyvą veterinarijos ligoninės išplėtimą (172, galimybė daugiau nei 900), klientų perėjimą prie kelių kanalų (padeda unikalus ryšys su „DoorDash“ pristatymui tą pačią dieną) ir pasikartojančių / didelio lojalumo pajamų srautų, tokių kaip pakartotinis, BOPUS, Vital Care ir PupBox, augimas“, – pridūrė analitikas.
Šiuo tikslu Andreeva vertina WOOF a Buy, o jos 30 USD tikslinė kaina reiškia, kad per metus padidės ~56%. (Norėdami žiūrėti Andreevos rekordą, paspauskite čia)
Apskritai akivaizdu, kad Wall Street sutinka su šiuo optimistišku Petco požiūriu. Bendrovės akcijos turi 8 naujausias apžvalgas, iš kurių 7 „Pirkti“ ir tik 1 „Laikyti ir palaikyti stipraus pirkimo“ analitiko sutarimą. Akcijomis prekiaujama už 19.27 USD, o jų vidutinė 27.83 USD kaina rodo, kad per ateinančius 44 mėnesių gali kilti 12 proc. (Žr. WOOF akcijų prognozę „TipRanks“)
„Adobe, Inc.“ (ADBE)
Nuo mažmeninės prekybos naminių gyvūnėlių reikmenimis pereisime prie technologijų pramonės, kurioje pastaruoju metu vyko tiek daug rinkos veiksmų. „Adobe“, kaip ir „Petco“, yra gerai žinomas pavadinimas, turintis tvirtą prekės ženklą ir stiprią produktų liniją. Be to, kad 1990-ojo dešimtmečio pradžioje „Adobe“ sukūrė PDF, ji taip pat yra „Photoshop“, „InDesign“ ir „Illustrator“ tiekėja, kad būtų galima paminėti tik keletą jos produktų. Pastaraisiais metais bendrovė pakeitė savo pasiūlymus į SaaS modelį, o klientai gali pasiekti programas Adobe Creative Cloud.
Ši stipri technologijų įmonė ilgą laiką duoda rezultatų tiek klientams, tiek investuotojams. Tačiau praėjusį gruodį „Adobe“ akcijos smarkiai nukrito iškart po to, kai buvo paskelbti 4 m. ketvirtojo ketvirčio ir visų metų fiskaliniai rezultatai.
Akcijų vertė nukrito, nors bendrovė iš esmės dar kartą pasiekė aukščiausią ir apatinę eilutes. Tiek pajamos, tiek EPS atitiko lūkesčius – atitinkamai 4.11 mlrd. ir 3.20 USD. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, pajamos išaugo 19%, o EPS – 13%.
Tačiau žvelgdama į ateitį „Adobe“ nusivylė savo 2022 m. fiskalinėmis gairėmis. Bendrovė tikisi, kad kitais fiskaliniais metais aukščiausia eilutė sieks 17.9 mlrd. Ir nors vadovybė prognozuoja, kad metinis EPS kitais metais išaugs nuo 18.19 USD iki 12.48 USD, Volstritas tikėjosi sulaukti 13.70 USD.
Akcijų kainos kritimas neatbaidė Laura Desmond, iš bendrovės direktorių valdybos, padidinti savo akcijų paketą. Praėjusią savaitę Desmondas įsigijo daugiau nei 1 mln. USD vertės akcijų dviem dalimis: vieną iš 482 akcijų, o kitą iš 492.
Ir ne ji vienintelė pasitiki „Adobe“ ateitimi. „Deutsche Bank“ analitikas Bradas Zelnickas, turintis 5 žvaigždučių „TipRanks“ reitingą, taip pat mano, kad „Adobe“ ir toliau augs.
„Mes į „Adobe“ žiūrime kaip į pirmaujančią skaitmeninės patirties įgalinančiąją priemonę ir matome, kad ateityje laukia ilgalaikis augimas, nepaisant jau ir taip didelės rinkos dalies pagrindinėje kūrybinėje rinkoje... Bendrovės DX strategija suklestėjo nuo tada, kai 2009 m. įsigijo „Omniture“, o DM ir DX sinergija yra logiškesnė nei kada nors. Esame įsitikinę „Adobe“ kūrybinės TAM milžiniškumu (kuris nuolat plečiasi, nei tikėtasi), daugybe ilgalaikio augimo svertų, taip pat dar didesne skaitmeninės patirties galimybėmis“, – teigė Zelnickas.
Zelnickas suteikia ADBE akcijoms „Buy“ reitingą, o jo 715 USD vertės tikslas rodo, kad šiais metais akcijos pakils apie 35%. (Norėdami žiūrėti Zelnicko įrašą, paspauskite čia)
Didelio vardo technologijų įmonės dažniausiai sulaukia daug Volstryto akcijų analitikų dėmesio, o „Adobe“ nėra išimtis. Akcijos turi ne mažiau kaip 24 analitikų apžvalgas ir jos suskirstytos nuo 18 iki 6 (arba nuo 3 iki 1, jei norite) perkant, o ne už sulaikymą, kad analitikų nuomonė būtų tvirta. Šiuo metu ADBE kaina yra 529.89 USD, o vidutinė 674.67 USD kaina rodo, kad nuo to lygio gali padidėti ~27% akcijų. (Žr. ADBE akcijų prognozę „TipRanks“)
Norėdami rasti gerų akcijų prekybos idėjų patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ geriausiose akcijų pirkimo vietose - naujai paleistame įrankyje, vienijančiame visas „TipRanks“ akcijų įžvalgas.
Atsakomybės atsisakymas: šiame straipsnyje išsakytos nuomonės yra tik išskirtinio analitiko nuomonės. Turinys skirtas naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuojant labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html