Bitcoin kaina kilo šią savaitę, bet ar pasikeitė tendencija?

Sveiki, skaitytojai ir ačiū, kad užsiprenumeravote! Altcoin Roundup naujienlaiškio autorius dabar yra Cointelegraph nuolatinis naujienlaiškių rašytojas Big Smokey. Per kelias ateinančias savaites šis naujienlaiškis bus pervadintas į „Crypto Market Musings“ – savaitinį informacinį biuletenį, kuriame pateikiama naujausia analizė ir stebimos naujos kriptovaliutų rinkos tendencijos. 

Naujienlaiškio išleidimo data išliks ta pati, o turinys vis tiek daug dėmesio skirs techninei ir fundamentaliai kriptovaliutų analizei iš makroekonominės perspektyvos, siekiant nustatyti pagrindinius investuotojų nuotaikų ir rinkos struktūros pokyčius. Tikimės, kad jums patiks!

Laikas ilgai eiti?

Šią savaitę Bitcoin's (BTC) kaina turi pasiguodėspalio 21,000 d. pakilo iki 26 XNUMX USD. Tai paskatino keletą prekiautojų paskelbti, kad gali būti dugnas arba kad BTC žengia į kitą techninės struktūros, pvz., Wyckoff, etapą, diapazono pertrauką ar tam tikrą paramos pasipriešinimo apvertimą. .

Prieš pradėdami leisti 10 kartų daugiau, grįžkime prie ankstesnės analizės, kad pamatytume, ar kas nors pasikeitė Bitcoin rinkos struktūroje ir ar pastaruoju metu pakilęs impulsas rodo platesnį tendencijos pokytį.

Kai Paskutiniai pakeitimai buvo paskelbta rugsėjo 30 d., Bitcoin kaina buvo apie 19,600 136 USD, o tai vis dar neviršija pastarųjų XNUMX dienų kainų veiksmų. Tuo metu buvau nustatęs savaitinio santykinio stiprumo indekso (RSI) ir slankiojo vidurkio santakos divergencijos (MACD) skirtumus. Taip pat buvo keletas galimų „dugno“ signalų, gaunamų iš kelių grandinės rodiklių, kurie buvo žemiausios per kelerius metus.

Pažiūrėkime, kaip viskas atrodo dabar.

Bollingerio juostos yra įtemptos

Bollingerio juostos kasdieniniame laiko intervale išlieka siauros, o šios savaitės padidėjimas iki 21,000 XNUMX USD buvo išplėtimas arba nepastovumo šuolis kurių tikėjosi dauguma prekybininkų. Kaip ir kursui, po to, kai išsiveržė iš žasto, kaina vėl pakilo, kad būtų galima išbandyti vidurinę liniją / vidurinę juostą (20MA) kaip atramą.

Nepaisant stipraus žingsnio, kaina išlieka žemiau 200 MA (juodoji linija), ir šiuo metu neaišku, ar 20 MA bus palaikoma Bitcoin kaina.

Po beveik visų laikų žemiausio lygio – 25.7, savaitės RSI ir toliau didėja, o ankstesnėje analizėje nustatytas bulių skirtumas išlieka. Panašią tendenciją taip pat laikosi BTC savaitraštis MACD.

Toje pačioje diagramoje matome, kad paskutinė savaitės žvakė siekia sukurti aukštesnę savaitės rekordą. Jei žvakė užsidaro aukščiau ankstesnių penkių savaičių didžiausio diapazono, o kaina tęsis ateinančiomis savaitėmis, kai dienos ar savaitės uždarymas viršys 22,800 XNUMX USD, tai gali būti tendencijos pasikeitimo priežastis.

Dienos laikotarpiu BTC Guppy kelių slankiųjų vidurkių (GMMA arba Super Guppy) indikatorius kelia antakius. Trumpalaikiai slenkamieji vidurkiai yra suspausti, ir jie susilieja su ilgalaikiais slankiaisiais vidurkiais, o tai paprastai rodo artėjantį krypties pokytį arba, kai kuriais atvejais, vykstančią makro tendencijos pasikeitimą.

Pastarąsias kelias savaites „Bitcoin“rekordiškai mažas nepastovumas“, buvo kalbama mieste, o naudojant Bollinger Bands, GMMA ir BVOL, griežtėjantis kainų diapazonas rodo plėtrą, tačiau kokia kryptimi lieka paslaptis.

Bitcoin prekiavo 18,600 24,500–36 21,000 USD intervale XNUMX dienas, o techninės analizės požiūriu kaina išlieka netoli šio intervalo vidurio. Perėjimas prie XNUMX XNUMX USD nenustatė reikšmingos didesnės dienos viršūnės ir nepabėgo nuo dabartinio diapazono, o tai iš esmės yra šoninis gabalas.

Kaina kol kas laikosi virš 20 dienų slenkamojo vidurkio, tačiau dar nematėme 20 MA kryžiaus virš 50 MA, o didžioji dalis spalio 26 d. ralio grįžo į žemą 20,000 XNUMX USD lygį.

Įtikinamesnis vystymasis būtų susijęs su Bitcoin ištrūkimu iš dabartinio diapazono bloko, kad išbandytų 200-MA už 24,800 XNUMX USD ir galiausiai bandytų pakeisti slankųjį vidurkį, kad jis būtų palaikomas.

Tolesnis 29,000 35,000–24,800 XNUMX USD diapazono išplėtimas paskatintų jaučius, ieškančius aiškesnio tendencijos pasikeitimo ženklo. Kol tai neįvyks, dabartinis kainų veiksmas yra tiesiog didesnis konsolidavimas, kurį lemia pasipriešinimas, besitęsiantis iki XNUMX XNUMX USD.

Susiję: Kodėl kriptovaliutų rinka šiandien auga?

Bitcoin on-chain duomenys sako kaupti

Kaip ir BTC neatidėliotina kaina, MVRV Z-Score per pastaruosius tris mėnesius taip pat šoktelėjo nuo -0.194 iki -0.023 zonoje. Tinklo metrika atspindi BTC rinkos kapitalizacijos ir realizuotos kapitalizacijos santykį (suma, kurią žmonės sumokėjo už BTC, palyginti su jos verte šiandien).

Trumpai tariant, jei Bitcoin rinkos vertė yra išmatuojamai didesnė už realizuotą vertę, metrika patenka į raudoną sritį, nurodant galimą rinkos viršūnę. Kai metrika patenka į žaliąją zoną, tai rodo, kad dabartinė Bitcoin vertė yra mažesnė už realią kainą ir kad rinka gali artėti prie dugno.

Remiantis MVRV Z-Score diagrama, lyginant su Bitcoin kaina, dabartinis -0.06 MVRV Z-Score yra tame pačiame diapazone kaip ir ankstesni kelių metų žemumai ir ciklo dugnai.

Atsargų rizika

„Bitcoin“ rezervo rizikos metrika parodo, kaip „pasitikintys“ investuotojai skiriasi nuo BTC rinkos kainos.

Kai investuotojų pasitikėjimas yra didelis, bet BTC kaina žema, į žaliąją zoną patenka rizikos ir atlygio arba Bitcoin patrauklumas, palyginti su rizika įsigyti ir laikyti BTC.

Tais laikais, kai investuotojų pasitikėjimas žemas, bet kaina aukšta, atsargų rizika pereina į raudonąją sritį. Istoriniai duomenys rodo, kad Bitcoin pozicijos kūrimas, kai rezervo rizika patenka į žaliąją zoną, buvo tinkamas laikas pozicijai nustatyti.

Šiuo metu matome, kad per pastaruosius šešis mėnesius metrika išskyrė tai, ką investuotojai gali apibūdinti kaip dugną. Rašymo metu rezervo rizika didėja link 0.0009 ir paprastai 0.001 slenksčio peržengimas į žaliąją zoną reiškia atsigavimo pradžią.

Žvelgiant į ateitį

Atrodo, kad keli duomenų taškai rodo, kad Bitcoin kaina yra nepakankamai įvertinta ir vis dar siekia dugną, tačiau nė vienas nepatvirtina, kad tikrasis rinkos dugnas yra.

Šią savaitę ir ankstesniais mėnesiais kelios Bitcoin kasybos įmonės viešai paskelbė apie būtinybę restruktūrizuoti skolą, apie galimybę praleisti skolų mokėjimus, o kai kurios net užsiminė apie galimą bankrotą.

Dauguma viešai išvardytų kalnakasių buvo pardavė didžiąją dalį savo išgaunamų BTC nuo birželio mėn. ir naujausios antraštės Apskaičiuokite šiaurę ir „Core Scientific“ užsimena, kad Bitcoin kainai vis dar gresia pavojus dėl pramoninių kalnakasių mokumo problemų.

Duomenys iš Glassnode rodo bendras kalnakasių likučių dydis svyruoja apie 78,400 96 BTC, kuriuos „laiko kalnakasiai, kuriuos pažymėjome (sudaro XNUMX % dabartinės hasrato).

„Glassnode“ teigimu, „pajamų streso“ atveju gali būti, kad kalnakasiai bus priversti likviduoti šių atsargų dalis atviroje rinkoje, o neigiamas poveikis Bitcoin kainai gali būti kitas pardavimo katalizatorius. į naujas metines žemumas.

Šį informacinį biuletenį parašė Big Smokey, autorius Nuolankus pontifikatoriaus pogrupis ir nuolatinis naujienlaiškio autorius „Cointelegraph“. Kiekvieną penktadienį „Big Smokey“ rašys rinkos įžvalgas, tendencijas, analizes ir ankstyvus tyrimus apie galimas kylančias tendencijas kriptovaliutų rinkoje.