„Crypto Hedge Fund“ strategijos vadovu skiria buvusį „BlackRock“ CIO

Buvęs BlackRock kelių strategijų rizikos draudimo fondo vyriausiasis investicijų pareigūnas prisijungia prie kvantinio kriptovaliutų rizikos draudimo fondo Strix Leviatan išplėsti savo strategijų rinkinį ir padėti įmonei išnaudoti galimybes rinkoje.  

Pasamdytas didžiausias pasaulyje turto valdytojas Matthew McBrady 2014 m. pertvarkė savo 1.5 mlrd. USD vertės daugiastrateginio rizikos draudimo fondo investavimo procesą ir veiklos struktūrą – šį vaidmenį jis atliko beveik trejus metus.  

Prieš BlackRock McBrady buvo investavimo strategijos ir rizikos valdymo vadovas alternatyvių investicijų patarėjoje Silver Creek Capital Management ir Bain Capital Šiaurės Amerikos privataus kapitalo grupės viceprezidentas. Anksčiau savo karjeroje jis buvo tarptautinis ekonomistas kartu su Janet Yellen Prezidento Clintono ekonomikos patarėjų taryboje.

„Didelė Mato patirtis kuriant ir įgyvendinant alternatyvias investavimo strategijas kai kuriems reikliausių LP pasaulyje yra tiesiog neprilygstama“, – sakoma Strix Leviathan generalinio direktoriaus Sadie Raney pareiškime. „Jo, kaip sėkmingo verslininko ir patarėjo politikos formuotojams bei technologijų naujokams, įgūdžiai ir patikimumas bus tikras mūsų įmonės investavimo strategijų ir investuotojų pranašumas. 

McBrady pradėjo stebėti kriptovaliutų erdvę 2017 m. Jis buvo supažindintas su Raney prieš kelerius metus per buvusį kolegą ir buvo patarėjas įmonės investicijų komitete.

„Tiesą sakant, puikus laikas pradėti bet ką, kai paprasta „pirk ir laikyk“ strategija nebėra gera, jau nekalbant apie dominuojančią“, – „Blockworks“ sakė McBrady. „Manau, kad dabar puikus metas įsitraukti į kriptovaliutą vien dėl kriptovaliutų žiemos ir daugybės didelių žaidėjų, kurie buvo išjudinti, ir dėl sistemos streso. 

McBrady nusprendė pereiti prie kriptovaldymo visu etatu, kai suprato, kad kosmoso neefektyvumas laikinai didėja dėl nepastovios rinkos, kurią iš dalies paskatino žlugimas „Terra“ algoritminė stabili moneta anksčiau šiais metais ir vėlesniais centralizuotų platformų bankrotais, pavyzdžiui, kriptovaliutų skolintojas Celsius.

„Galimybė bet kokio tipo rizikos draudimo fonduose atsiranda dėl neefektyvumo“, – sakė vadovas. „Negalite prašyti akivaizdžiai neefektyvesnio sektoriaus, kuriuo būtų galima prekiauti dideliais kiekiais nei kriptovaliuta apskritai, net tada, kai rinkos kyla, jau nekalbant, kai jos vis dar kenčia nuo sumušimų dėl žmonių patirtų nuostolių ir reikšmingų nuostolių. svarbių institucinių veikėjų.

Rizikos draudimo fondų augimo galimybės

McBrady prisijungia prie Strix Leviathan, kai įmonė baigia atstatyti savo prekybos infrastruktūrą, kad sistema galėtų geriau įsisavinti platesnį duomenų masyvą.

2018 m. įkurta įmonė aptarnauja įstaigas, fondų fondus, vienos šeimos biurus ir turtingus asmenis. Šiuo metu ji valdo 50 milijonų dolerių turtą. 

„Strix Leviathan“ pavyzdinis „Nest Fund“ fondas, naudodamas statistinius modelius, siekia pagal riziką pakoreguotos grąžos į skaitmeninio turto pirkimą ir laikymą krepšelį.

„Fondas „Nest“ užfiksavo 70 % augimo ir tik 30 % neigiamų pasekmių, daugiausia turėdamas tikrai gausų rizikos valdymo signalų rinkinį“, – sakė McBrady. „Taigi pirmasis a-ha [akimirka] buvo tai, kad juos galima labai lengvai pakeisti į funkcijas, kurias galima paversti alfa ieškojimo signalais.

McBrady teigė, kad įmonės mokslinių tyrimų pastangos yra sutelktos į rinkai neutralių strategijų, papildančių „Nest Fund“, kūrimą.  

Naujajam strategijos vadovui taip pat pavesta padėti Strix Leviathan „patobulinti“ savo „Aurora“ fondą – strategiją, skirtą rinkai neutraliam pelnui generuoti taikant mažos rizikos arbitražo ir likvidumo užtikrinimo strategijas DeFi platformose. 

„DeFi“ galimybių iš dalies galima atlikti matuojant tokius duomenis kaip „blockchain“ veikla, sakė McBrady, taip pat išnagrinėjus likvidumo fondo pasiūlos ir paklausos rodiklius. 

„Didžioji dalis to yra supratimas – ypač jei statote ankstesnio etapo 1 sluoksnio žetonus – „Ar tai sveika? Ar ekosistema augs? Ar žmonėms tai naudinga?“ – sakė jis. „[Daug] yra, kad pasaulis galėtų pamatyti, todėl iš tikrųjų tai tik funkcija, ar galite nukreipti savo pastangas tinkama linkme, kad gautumėte naudingų dalykų.

Kiekvieną vakarą gaukite populiariausias kriptovaliutų naujienas ir įžvalgas į jūsų pašto dėžutę. Prenumeruokite nemokamą „Blockworks“ naujienlaiškį dabar.