Kaip įvertinti bet kurį kriptovaliutų projektą naudojant fundamentalią analizę

Fundamentalioji analizė – tai vidinės turto vertės nustatymo procesas, kurio tikslas – nustatyti, ar turtas yra pervertintas, ar nepakankamai įvertintas. Tada ši informacija gali būti panaudota kartu su technine analize, siekiant nuspręsti, ar investuoti į turtą ar juo prekiauti.

Atliekant kriptovaliutų pagrindinę analizę, metodas šiek tiek skiriasi nuo to, kuris paprastai naudojamas senam rinkos turtui įvertinti. Kripto turtas neturi reikalingų istorinių duomenų, nes paprastai nėra pajamų ataskaitų ar pelno ir nuostolių ataskaitų.

Norint atlikti kriptovaliutų analizę, reikia ieškoti visos turimos informacijos apie turtą atliekant tyrimus, kurie apima jo naudojimo atvejų, tinklo, projekto komandos, teisių suteikimo tvarkaraščių tyrimą – sąrašas tęsiasi. Žvelgdami į tinkamą veiksnių rinkinį, prekybininkai gali nustatyti pagrindinę pagrindinio projekto vertę prieš investuodami.

Štai 10 naudingiausių veiksmų:

1. Perskaitykite baltąjį lapą

Ypač ilgalaikiam investavimui pirkti ir laikyti, labai svarbu perskaityti žetono baltąjį knygą. Tai dokumentas, kuriame pateikiama apgalvota, išsami projekto apžvalga. Gera balta knyga paaiškina:

• Projekto tikslai
• Naudojimo atvejai ir platinimas
• Komandos vizija
• Technologija už žetono
• Atnaujinimo ir naujų funkcijų planai
• Kaip prieigos raktas suteikia vertę vartotojams

2. Įvertinkite baltosios knygos teiginius

Būkite skeptiškai nusiteikę, nes projektų vykdytojai gali sulenkti ar net sulaužyti tiesą.

Tai nutinka dažniau, nei dauguma supranta. Pavyzdžiui, Michaelas Alanas Stollery, „Titanium Blockchain Infrastructure Services“ įkūrėjas ir generalinis direktorius, surinko 21 mln. USD pradiniame monetų pasiūlyme (ICO).

Vėliau jis prisipažino suklastojęs projekto baltosios knygos dalis.

Prieš skiriant pinigus projektui, svarbu užduoti keletą sunkių klausimų ir gauti išsamius atsakymus.

Kai kurie klausimai:

• Ar tikrai žetonai platinami taip, kaip žada?
• Ar jie atitinka plano lūkesčius?
• Ar jie sugalvoja problemą tik norėdami ją išspręsti?
• Ką apie tai sako kiti žmonės?
• Ar yra raudonų vėliavėlių?
• Ar tikslai atrodo realūs?

3. Pažiūrėkite į konkurentus

Remiantis kai kuriais pramonės šaltiniais, beveik 40% kriptovaliutų, kurios buvo įtrauktos į sąrašą 2021 m., nebėra.

Tai yra svarbi tiesa, į kurią investuotojai turi atsižvelgti: daug projektų – beveik pusė, o gali būti ir daugiau – žlunga ir žlunga apgailėtinai.

Išnagrinėjus projekto baltąją knygą, atskleidžiamas kriptovaliutų turto naudojimo atvejis ir problema, kurią jis bando išspręsti. Tada reikėtų pagalvoti, ar toks naudojimo atvejis iš tikrųjų yra perspektyvus ir norimas.

Be to, svarbu nustatyti konkuruojančius projektus ir ištirti esamus projektus, kuriuos, jei pasisektų, šis naujas galėtų pakeisti. Esmė: protingi investuotojai nori sužinoti, ar šis projektas yra geresnis už kitus, ar ne.

4. Pažiūrėkite į projekto komandą

Projektas yra tiek geras, kiek už jį stovi komanda.

Projektą siūlantys žmonės turi turėti reikiamų įgūdžių, kad jų projektas veiktų. Baltojoje knygoje turėtų būti informacija apie kiekvieną komandos narį, tačiau gali būti naudinga atlikti ir nepriklausomą tyrimą.

Keletas klausimų, kuriuos reikia apsvarstyti apie žmones, už bet kurio projekto:

• Ar jie anksčiau dirbo su kitais patikimais, sėkmingais projektais?
• Kokie jų įgaliojimai? Ar jie patyrę?
• Ar jie yra gerbiamų kriptovaliutų bendruomenės ir blokų grandinės ekosistemos nariai?
• Ar jie dalyvavo kokiuose nors abejotinuose projektuose ar sukčiavimuose?

O jei nėra komandos? Tada pažiūrėkite į kūrėjų bendruomenę.

Sužinokite, ar projektas turi viešą „GitHub“. Patikrinkite bendradarbių skaičių ir veiklos lygius. Kuo nuoseklesnė projekto kūrimo veikla, tuo geriau.

5. Peržiūrėkite grandinės metrikas

Metrika grandinėje pasiekiama žiūrint į blokų grandinės duomenis.

Duomenys gali būti paimti iš svetainių arba API, pvz., grandinės analizės, duomenų diagramų ir projektų ataskaitų, specialiai sukurtų investavimo sprendimams informuoti.

Kai kurie duomenys, kuriuos verta apsvarstyti:

• Operacijų skaičius: tinkle vykdomos veiklos matas. Kuo daugiau veiklos, tuo geriau.
• Sandorio vertė: kiek vertės buvo atlikta per tam tikrą laikotarpį. Kuo didesnis šis skaičius, tuo geriau.
• Aktyvūs adresai: kiek blokų grandinės adresų yra aktyvių bet kuriuo metu. Vėlgi, kuo aktyvesni adresai, tuo geriau.
• Mokami mokesčiai: kaip auga arba mažėja blokinio ploto paklausa už žetoną, atsižvelgiant į mokesčius.
• Maišos rodiklis: tinklo būklės matas darbo patvirtinimo kriptovaliutomis. Kuo didesnis maišos rodiklis, tuo sunkiau sėkmingai surengti 51% ataką.
• Statymas: tam tikru metu statoma suma parodo projekto palūkanų lygį arba jo nebuvimą.

6. Pažvelkite į tokenomiką

Investuokite į projektus, kurie kuria naudingus žetonus; kitu atveju prieigos raktas gali būti nenaudingas rinkoje.

Be to, jei žetonas yra naudingas, vis tiek reikia nustatyti, kaip rinka jį priims, taip suprasdama žetono kainų pokyčius ir suteikdama investuotojams galimybę nuolat gauti pelno.

Kai kurie klausimai:

• Ar tokenas naudingas?
• Kaip žmonės gauna žetoną?
• Kas yra infliacijos ar defliacijos lygis?
• Ar tai buvo ICO turtas?

7. Rinkos viršutinė riba, prekybos apimtis ir likvidumas

Kai kurios iš svarbiausių analizių yra susijusios su su projektu susijusio žetono finansine metrika, įskaitant:

• Rinkos kapitalizacija: tinklo vertė, išreikšta hipotetine kiekvieno turto vieneto pirkimo kaina. „Rinkos viršutinė riba“ leidžia suprasti tinklo augimo potencialą ir apskaičiuojama cirkuliuojančią pasiūlą padauginus iš esamos kainos.
• Prekybos apimtis: vertės suma, kuria buvo prekiaujama per tam tikrą laiką (kasdien, kas savaitę, kas mėnesį). Tai rodo, ar žetonas turi pakankamai likvidumo.
• Likvidumas: rodiklis, rodantis, kaip lengvai galima nusipirkti ir parduoti žetoną. Kuo žetonas likvidesnis, tuo lengviau jį parduoti už dabartinę prekybos kainą.

8. Bendrija

Kai už projektą remia bendruomenė, ji paprastai padeda įvertinti projekto vertę.

Pavyzdžiui, socialinė žiniasklaida gali turėti didelės įtakos kriptovaliutų turto kainos veiksmui. Memecoins, pvz., Dogecoin (DOGE) ir Shiba Inu (SHIB) smarkiai išaugo kaina, iš dalies dėl socialinių tinklų jaudulio.

Visai neseniai Solanos BONK žetonas smarkiai išaugo, nes aktyvumas socialinėje žiniasklaidoje padidino susidomėjimą šiuo turtu į naujas aukštumas.

Bendruomenė, kuri remia monetą, yra galingas katalizatorius, todėl čia yra keletas klausimų, kuriuos reikia apsvarstyti:

• Ar bendruomenė aktyvi ir jaudinanti?
• Ar daug šilingų sąskaitų?
• Ar sentimentas geras?
• Ar daug kūrėjų?

Atminkite, kad žetono kaina pakyla tik tada, kai yra susidomėjimas ir rinkos veiksmai. Kuo daugiau žmonių kalba apie žetoną ir į jį investuoja, tuo didesnė tikimybė, kad jo kaina padidės.

9. Prekyba

Šiuo metu investuotojai gali rinktis iš apie 21,910 XNUMX kriptovaliutų – tai didžiulė konkurencija!

Projekto komanda turi aktyviai reklamuoti savo žetoną, kad išsiskirtų iš minios, o pramonės atstovai sako, kad dabar sunkiau nei bet kada anksčiau išsiskirti.

Be to, rinkoje nuolat atsirandant naujiems žetonams, nusistovėjusios kriptovaliutos stengiasi išlaikyti rinkos dalį.

Taigi, projekto komanda turi aktyviai didinti prekės ženklo žinomumą, pritraukti klientų ir išlaikyti klientus, kad pagerintų pardavimus ir pelną.

Keletas klausimų, kuriuos reikia apsvarstyti prieš investuojant į projektą:

• Ar pagrindinė komanda gerai parduoda produktą?
• Ar jie turi specialią rinkodaros komandą?
• Ar jie didina rinkos dalį ar ne?

10. Jei pagrindinis produktas yra, išbandykite jį

Tai gali būti šiek tiek sudėtinga tiems, kurie tik nori investuoti į pagrindinį projekto ženklą. Tačiau tarkime, kad svarstote galimybę investuoti į Ethereum's Ether (ETH).

Kadangi Ethereum yra decentralizuota pasaulinė programinės įrangos platforma, funkcionali, saugi skaitmeninio tinklo technologija tikrai parodytų, kaip platforma iš tikrųjų veikia.

Tai neabejotinai gali padėti priimti potencialų sprendimą investuoti.

Galų gale, jei platforma yra sunkiai naudojama, užima daug laiko ar kitaip sukelia daugiau problemų nei išsprendžia, gali būti protinga vengti investuoti į tokią platformą, kol šios problemos nebus išspręstos.

Taigi, štai – 10 žingsnių patikimai fundamentinei analizei, kuri padės įvertinti bet kokio turto pelno potencialą prieš investuojant ar prekiaujant.

Pažiūrėkite, kaip „Cointelegraph Markets Pro“ pateikia rinką judančius duomenis, kol ši informacija tampa vieša.

Cointelegraph yra finansinės informacijos leidėjas, o ne patarėjas investicijoms. Mes neteikiame asmeninių ar individualizuotų investavimo patarimų. Kriptovaliutos yra nepastovios investicijos ir kelia didelę riziką, įskaitant nuolatinio ir visiško praradimo riziką. Ankstesni rezultatai nerodo būsimų rezultatų. Skaičiai ir diagramos yra teisingi rašymo metu arba kaip nurodyta kitaip. Gyvai patikrintos strategijos nėra rekomendacijos. Prieš priimdami finansinius sprendimus, pasitarkite su savo finansų patarėju.

Visos nurodytos IG yra tikslios 16 m. vasario 2023 d.