Kas yra fundamentalioji kriptovaliutų analizė? – Kriptopolitas

Prekyba kriptovaliutomis yra įgūdžių ir žinių reikalaujanti užduotis. Norint išnaudoti visas galimybes, reikia suprasti, kaip naudoti skirtingas strategijas, naršyti po platų prekybos pasaulį ir įvaldyti techninę ir fundamentalią analizę. Fundamentalioji analizė (FA) ypač susilaukė traukos tarp kriptovaliutų prekiautojų, nes padeda jiems nustatyti vidinę turto vertę, kad būtų galima gauti geriausią investicijų grąžą. Pažiūrėkime atidžiau, kas yra fundamentali analizė ir kaip ją galima panaudoti prekybai kriptovaliutomis.

Kaip veikia fundamentali analizė?

Fundamentalioji analizė – tai vidinės turto vertės analizės procesas, nagrinėjant jo kokybinius ir kiekybinius veiksnius, siekiant nustatyti, ar jis nepakankamai ar pervertintas, ar ne. Ši analizė išnagrinėja turto potencialą ir prognozuoja jo būsimą našumą pagal išorinius kintamuosius, pvz., naujienų įvykius ir makroekonomines tendencijas.

Nors tradicinė FA daugiausia dėmesio skiria įmonės pagrindams, kriptovaliutų pagrindiniai analitikai žiūri į finansines ataskaitas (pvz., balansus, pelno ataskaitas ir pinigų srautų ataskaitas), ekonominius rodiklius (pvz., nedarbo lygį ar infliacijos lygį), pramonės tendencijas, pasaulinius naujienų įvykius ir kt. ., kad visapusiškai suprastumėte bet kurią monetą ar žetoną ir įvertintumėte riziką bei potencialą.

Viena iš pagrindinių pagrindinių analitikų naudojamų metrikų yra tinklo veikla. Tinklo veikla gali daug pasakyti analitikams apie tai, kaip sekasi kriptovaliutai, pvz., operacijų mokesčius, operacijų skaičių, aktyvius adresus ir kt. Socialinės žiniasklaidos nuotaikos taip pat gali būti metrika, naudojama rinkos nuomonei apie turtą įvertinti. Ir blockchain duomenys leidžia prekiautojams pažvelgti į pagrindinius rodiklius, tokius kaip maišos rodiklis, bloko dydis ir sudėtingumas. Visi šie rodikliai yra svarbūs norint suprasti dabartinę kriptovaliutos būklę ir numatyti jos būsimą veiklą.

Grandinės metrika atliekant fundamentalią analizę

Grandinės metrika naudojama pagrindinėje kriptovaliutų analizėje, siekiant išmatuoti blokų grandinės tinklo būklę ir stiprumą. Jie suteikia prekybininkams vertingų įžvalgų apie rinkos nuotaikas, ICO sėkmės rodiklį, projekto rizikos vertinimą ir kt. Tinklo metrika apima:

1. Hashrate – ši metrika matuoja tinkle esančių kalnakasių skaičiavimo galią. Tai rodiklis, nurodantis, kiek saugi ar stipri yra blokų grandinė, ir taip veikia jos kainų pokyčius.

2. Operacijų apimtis – ši metrika rodo operacijų, atliktų tam tikroje blokų grandinėje, skaičių per tam tikrą laiką, suteikiant įžvalgą apie naudojimo ir priėmimo tendencijas tarp vartotojų, taip pat apie galimą siurbimo / išmetimo veiklą biržose, prijungtose prie tos blokinės grandinės žetono / monetos.

3. Vidutiniai operacijų mokesčiai – ši metrika suteikia naudingos informacijos apie tai, kiek pinigų žmonės nori išleisti naudodami tą konkrečią kriptovaliutą operacijoms, nepaisant to, ar jie ją perka ar parduoda (tai taip pat parodo, kaip konkurencingi mokesčiai yra palyginti su kitais kriptovaliutos). 

4. Tinklo sunkumas – matas, nurodantis, kurioms monetoms reikia daugiau išteklių (laiko ir skaičiavimo) nei kitoms; tai gali būti naudinga, kai bandoma rasti neįvertintas monetas su mažais sunkumais, tačiau didelės galimos grąžos, jei būtų galima jas įsigyti mažesnėmis kainomis, palyginti su jų bendraamžiais.

Projekto metrika fundamentinėje analizėje

Projekto metrika taip pat padeda atlikti fundamentalią analizę. Tai reiškia, kad reikia atsižvelgti į tam tikrus dalykus, kurie padės geriau suprasti projektą. Štai keletas dalykų, kurių reikia ieškoti:

1. Baltoji knyga – analitikai gali perskaityti informacinį dokumentą ir pamatyti, kokie yra komandos tikslai šiam projektui ir kokia tikimybė, kad jiems pavyks juos pasiekti.

2. Tokenomika – jie taip pat turėtų patikrinti projekto žetonus, kurie apima išsamią informaciją apie jo žetonus, tokius kaip pasiūla, infliacijos lygis ir atlygio sistema.

3. Komanda – analitikai turėtų įsitikinti, kad jie žino, kas yra už projektą ir kokia yra jų vizija. Pabandykite ištirti jų ankstesnius projektus ir sėkmę, taip pat visus galimus interesų konfliktus, kuriuos jie gali turėti su šiuo projektu.

4. Bendruomenės pagrindų analitikai turėtų pažvelgti į bendruomenės aktyvumą tam tikrame projekte, patikrindami socialinių tinklų platformas ar svetaines, skirtas apie tai diskutuoti internete, kad prieš paskelbdami savo analizę galėtų susidaryti supratimą apie vartotojų požiūrį į jį!

5. Veiksmų planas – Be to, jie turėtų peržvelgti projekto planą, kuriame apibūdinti planuojami plėtros etapai ir etapai, kuriuos reikia pasiekti, kad būtų sėkmingas.

Šių tikslų supratimas gali padėti investuotojams, kurie perskaitys analizę, nuspręsti, ar jie nori investuoti, ar ne.

Argumentai "už"

1. Fundamentali kriptovaliutų analizė suteikia visapusišką turto būklės vaizdą, atsižvelgiant ir į tradicinius, ir į blokų grandinėms būdingus rodiklius.

2. Jis suteikia įžvalgos apie monetos ar žetono pagrindinio tinklo stiprumą ir saugumą, todėl prekybininkams suteikiama informacija apie jo būsimą veiklą.

3. Fundamentali analizė suteikia prekybininkams geriau supratimą apie riziką ir galimą atlygį, susijusį su skirtingomis monetomis ar žetonais, ir padeda priimti labiau pagrįstus investavimo sprendimus.

4. Fundamentalią analizę galima naudoti norint nustatyti neįvertintas monetas ar žetonus, kurie turi geras ilgalaikes perspektyvas, kurių rinka gali nepastebėti.

5. Jis taip pat gali būti naudojamas kriptovaliutoms, kurios yra pervertintos arba linkusios į „pump-and-dump“ schemas, identifikuoti, todėl prekiautojai gali išvengti tokių investicijų.

6. Suprasdami pagrindinius kriptovaliutų turto pagrindus, prekybininkai gali geriau įvertinti jo augimo potencialą ilgalaikėje perspektyvoje ir atitinkamai pakoreguoti savo strategiją.

Kai kurie minusai

1. Fundamentali kriptovaliutų analizė gali užtrukti daug laiko ir reikalauja daug tyrimų, kad būtų galima tiksliai įvertinti skirtingų monetų ar žetonų riziką ir potencialą.

2. Sunku tiksliai išmatuoti tinklo veiklą, nes tokie veiksniai kaip vartotojų nuotaikos, blokų grandinės duomenys ir ekonominiai rodikliai gali tai daryti nenuspėjamai.

3. Fundamentalioje analizėje neatsižvelgiama į techninius veiksnius, kurie taip pat galėtų turėti įtakos kriptovaliutos kainai, todėl prekiautojai gali patirti galimų nuostolių dėl staigių kainų svyravimų, kuriuos sukelia rinkos spekuliacijos ar panikos pardavimas.