Eteris (ETH) buvo įstrigo nuo 1,170 1,350 USD iki 10 15 USD nuo lapkričio 15 d. iki lapkričio 11 d., o tai yra palyginti nedidelis XNUMX % diapazonas. Šiuo laikotarpiu investuotojai ir toliau virškina neigiamą lapkričio XNUMX d 11 skyrius FTX mainų bankroto byla.
Nors užsikrėtimo rizika yra paskatino investuotojus nusausinti centralizuotas biržas piniginės, judėjimas paskatino padidėjimą decentralizuotos biržos (DEX) veikla. Uniswap, 1 inch Network ir SushiSwap aktyvių adresų skaičius nuo lapkričio 22 d. padidėjo 8%.
Pažvelkime į išvestinių finansinių priemonių metrikas, kad geriau suprastume, kaip profesionalūs prekiautojai yra išsidėstę dabartinėmis rinkos sąlygomis.
Maržos rinkos nerodo jokių nerimo ženklų
Maržos prekyba leidžia investuotojams pasiskolinti kriptovaliutą, kad padidintų savo prekybos poziciją ir taip padidintų grąžą. Pavyzdžiui, Ether galima nusipirkti skolinantis Tether (USDT), taip padidindami jų kriptovaliutų poveikį. Kita vertus, skolinantis eterį galima tik trumpinti arba lažintis dėl kainos sumažėjimo.
Skirtingai nuo ateities sandorių, pusiausvyra tarp paraštės ilgi ir šortai nebūtinai atitinka. Kai maržos skolinimo koeficientas yra didelis, tai rodo, kad rinka yra pakilusi, o priešingai, žemas skolinimo koeficientas, rodo, kad rinka yra meškų.
Aukščiau pateikta diagrama rodo, kad investuotojų moralė buvo aukščiausia lapkričio 13 d., kai rodiklis pasiekė 5.7 – aukščiausią per du mėnesius. Tačiau nuo to momento OKX prekiautojai mažiau paklausė statymų dėl kainų kilimo, nes rodiklis sumažėjo iki dabartinio 4.0 lygio.
Vis dėlto dabartinis skolinimo koeficientas absoliučiais dydžiais linksta aukštyn, o tai palankiai vertina stabilų monetų skolinimąsi dideliu skirtumu. Verta pabrėžti, kad bendros nuotaikos pagerėjo nuo lapkričio 8 d., kai prekybininkai padidino maržos ilgų paklausą naudodami stabilias monetas.
Susiję: „Genesis Global“ sustabdo išėmimus, motyvuodama „precedento neturinčia rinkos suirute“
Duomenys apie ilgalaikius iki trumpus rodo sumažėjusią sverto ilgųjų paklausą
Į geriausių prekiautojų ilgalaikio ir trumpo laikotarpio grynąjį santykį neįtraukiami išoriniai veiksniai, kurie galėjo turėti įtakos tik maržos rinkoms. Susumavę pozicijas vietoje, neterminuotus ir kas ketvirtinius ateities sandorius, analitikai gali geriau suprasti, ar profesionalūs prekiautojai linksta į bučinius, ar „meškų“.
Kartais pasitaiko metodologinių neatitikimų tarp skirtingų mainų, todėl žiūrovai turėtų stebėti pokyčius, o ne absoliučius skaičius.
Lapkričio 0.98–8 d. „Huobi“ ilgų ir trumpų sandorių santykis buvo 15, o tai rodo, kad situacija tarp sverto pirkėjų ir pardavėjų yra subalansuota. Kita vertus, „Binance“ prekiautojai iš pradžių susidūrė su dideliu ilgųjų batų paklausos susitraukimu, tačiau judėjimas buvo visiškai prislopintas, nes nuo lapkričio 11 d. dominavo pirkimo veikla.
OKX biržoje rodiklis smuko nuo 1.30 lapkričio 8 d. iki dabartinės 0.81, pirmenybę teikdamas šortams. Todėl, remiantis rodikliu „long-to-short“, geriausi prekiautojai iki lapkričio 10 d. gerokai sumažino savo ilgas pozicijas, bet vėliau pradėjo didinti ilgas pozicijas.
Išvestinių finansinių priemonių analizės požiūriu nei ateities sandorių, nei maržos rinkos nerodo perteklinės šortų paklausos. Jei vyrautų panikos nuotaikos, būtų galima tikėtis blogėjančių eterio skolinimo sąlygų ir ilgalaikių iki trumpųjų rodiklių.
Vadinasi, buliai valdo, nes prekiautojams nėra patogu užimti meškų pozicijas, kai ETH mažesnė nei 1,300 USD.
Čia išsakytos nuomonės ir nuomonės yra tik autoriaus nuomonės ir nebūtinai atspindi Cointelegraph.com nuomones. Kiekvienas investavimo ir prekybos žingsnis susijęs su rizika. Priimdami sprendimą turėtumėte atlikti savo tyrimą. Šaltinis: https://cointelegraph.com/news/ethereum-price-weakens-near-key-support-but-traders-are-afraid-to-open-short-positions