10 energijos atsargų, kurios yra analitikų mėgstamiausios, nes OPEC mažina naftos gavybą

Kartelis trečiadienį susitarė sumažinti savo produkciją du milijonai barelių per dieną, remiantis naujienų pranešimais.

William Watts paaiškino kodėl faktinis OPEC+ grupės gamybos mažinimas gali pasirodyti ne toks, kokio tikėtasi.

Žemiau pateikiamas FactSet apklaustų analitikų mėgstamiausių energijos akcijų ekranas, sudarytas iš S&P 1500 sudėtinio indekso.
SP1500,
-0.23%.
Po ekrano pateikiama ilgalaikė naftos kainų apžvalga ir „Gabelli“ analitiko Simono Wongo komentarai pramonės šakose.

Alyvos atsargų ekranas

Lengvas būdas žaisti JAV energetikos įmones kaip grupę yra stebėti 21 S&P 500 energetikos sektoriaus akciją, o tai galite padaryti su Energy Select Sector SPDR fondu.
XLE,
+ 2.07%.
Didelės kapitalizacijos sektoriuje dominuoja Exxon Mobil Corp.
XOM,
+ 4.03%
ir „Chevron Corp.“
CVX,
+ 0.60%,
kurie kartu sudaro 42 % XLE dėl rinkos kapitalizacijos svorio. ETF nėra toks diversifikuotas, kaip kai kurie investuotojai gali tikėtis.

Norėdami pasigilinti į akcijų ekraną, pradėjome nuo 62 akcijų, esančių S&P 1500 sudėtiniame indekse, kurį sudaro S&P 500.
SPX
-0.20%,
vidutinio kapitalo indekso „S&P 500“ indeksas
VIDURIO,
-0.68%
ir „S&P Small Cap 600“ indeksas
SML,
-0.63%.

Tada susiaurinome sąrašą iki 53 įmonių, kurių kiekvieną apima mažiausiai penki „FactSet“ apklausti analitikai.

Čia yra 10 energijos atsargų, turinčių bent 75 % „pirkimo“ arba lygiaverčius reitingus, turinčių didžiausią 12 mėnesių potencialą, remiantis sutartomis kainos tikslais:

Bendrovė	Akcija	Pramonė	Dalinkitės „pirkti“ įvertinimais	spalio 4 d. uždarymo kaina	Bendras kainos tikslas	Numanomas 12 mėnesių augimo potencialas
„Green Plains Inc.	GPRE, -1.83%	Etanolis	89%	$30.64	$48.67	59%
„Halliburton Co.“	HAL, + 3.98%	Naftos telkinių paslaugos/ Įranga	81%	$28.12	$42.34	51%
„PDC Energy Inc.	PDCE, + 2.06%	Naftos ir dujų gamyba	79%	$63.58	$94.33	48%
Baker Hughes Co. A klasė	BKR, + 2.24%	Naftos telkinių paslaugos/ Įranga	77%	$23.19	$34.11	47%
Targa Resources Corp.	TRGP, + 1.16%	Naftos perdirbimas / rinkodara	95%	$65.37	$93.00	42%
„EQT Corp.“	EQT, + 0.91%	Naftos ir dujų gamyba	90%	$44.91	$63.68	42%
„Talos Energy Inc.	TALO, + 3.25%	Naftos ir dujų gamyba	83%	$20.29	$28.20	39%
ChampionX Corp.	CHX, + 3.15%	Chemikalai naftos ir dujų gamybai	80%	$21.25	$29.11	37%
Civitas Resources Inc.	CIVI, + 1.93%	Integruota alyva	100%	$63.09	$81.80	30%
„Diamondback Energy Inc.“	ILTIS, + 2.25%	Naftos ir dujų gamyba	88%	$136.30	$173.17	27%
Šaltinis: "FactSet"

Bet koks akcijų ekranas turi savo apribojimų. Jei jus domina čia išvardytos akcijos, geriausia atlikti tyrimą patiems, o pradėti lengva spustelėjus lentelėje esančius žymes, kad gautumėte daugiau informacijos apie kiekvieną įmonę. Spustelėkite čia Tomi Kilgore'o išsamiam vadovui, kuriame pateikiama daug informacijos MarketWatch citatų puslapyje.

Žemiausios kainos nustatymas naftos ir dujų gamintojams

Rugsėjo 20 d. paskelbiau šią nuomonę: Keturios priežastys, dėl kurių turėtumėte dabar pirkti energijos atsargas, jei esate ilgalaikis investuotojas.

Jame buvo diagrama, rodanti, kaip naftos pramonė sumažino savo kapitalo išlaidas, kai paklausa per pastaruosius kelerius metus iki 2021 m. didėjo. Tai buvo puikus ankstesnių naftos ciklų pasikeitimas ir pabrėžė, kaip naftos gamintojų vadovų komandos buvo susitelkusios į tai, kad jos nesumažėtų. ištraukė iš po jų savo kojas, užtvindydami rinką ir žudydami savo pelną.

Štai 10 metų diagrama, rodanti Vakarų Teksaso vidutinės trukmės žalios naftos judėjimą
CL.1,
+ 1.72%
kainos, pagrįstos nuolatinėmis priekinio mėnesio sutarčių kainomis, kurias sudarė FactSet:

Neatsižvelgiant į laikiną kainų kritimą ankstyvuoju koronaviruso pandemijos etapu 2020 m., kai dėl paklausos žlugimo pramonėje pritrūko vietos saugykloje, turėtumėte atkreipti dėmesį į West Texas Intermediate (WTI) naftos kainų veiksmą 2014 m. , 2015 ir 2016 m. Pasirodo, kad JAV skalūnų pramonės sėkmė sukėlė jos pačios suirutės, nes kainos krito iki tokio lygio, o tai reiškė, kad kai kurie gamintojai prarasdavo pinigus už kiekvieną išpumpuotą naftos barelį.

Vietiniai gamintojai dabar labai atsargiai elgiasi, kad nepakartotų perprodukcijos klaidos.

Ir tai kelia klausimą: ar galime įvertinti stebuklingą WTI skaičių, kurį pasiekę JAV gamintojai ne tik išliks pelningi, bet ir galės toliau didinti dividendus ir supirkti akcijas?

Simonas Wongas iš Gabelli interviu metu įvertino konservatyviai. Pasak jo, esami skalūnų gręžiniai gali būti eksploatuojami už 10–20 USD už barelį, tačiau skalūnų gavybos prigimtis yra tai, kad nauji gręžiniai turi būti nuolat prijungiami prie tinklo, kad būtų išlaikytas tiekimas. Wongas apskaičiavo, kad WTI kaina vidutiniškai turėtų siekti 55 USD už barelį, kad atsipirktų naujame gręžinyje.

Toliau jis teigė, kad konservatyviais skaičiavimais, kad JAV skalūnų gamintojai atsipirktų iki 65 USD už barelį.

„Bendrovės sukūrė savo sąnaudų struktūras iš 60 USD naftos. Vis dar manau, kad už 80 USD jie sukurs daug laisvų grynųjų pinigų srautų“, – sakė jis, nurodydamas, kad tokiu lygiu toliau bus supirktos akcijos ir didinami dividendai.

Jis pridūrė: „Prieš metus džiaugėmės, kai nafta kainavo 75 USD.

Nepraleiskite: Privilegijuotųjų akcijų dividendų pajamingumas išaugo. Štai kaip išsirinkti geriausius savo portfeliui.