Paskutinis savaitės pabaigos ralis rinkose greitai išblėso ir ši savaitė baigiasi pagrindinių akcijų indeksų nuosmukiais. Tai klasikinis negyvos katės atšokimo metodas, trumpas atsigavimas, po kurio atsiranda daugiau nuostolių, o investuotojai nerimauja, kad dugno nematyti.
Rašydamas iš pasaulinių rinkų strategijos komandos, kurioje jis plačiau žvelgia į pasaulinės rinkos situaciją, JPMorgan atstovas Marko Kolanovičius pateikia priešpriešinius vėjus prieš JAV investuotojus: „Visų pirma, panašu, kad precedento neturintis namų ūkių perkamosios galios susilpnėjimas gali būti pratęstas. Verslo pasitikėjimas taip pat pablogėjo, o valandinių darbo sąnaudų padidėjimas mažina įmonių pelno maržas. Šie iššūkiai dar labiau sustiprėja, nes didesnė infliacija sukuria griežtesnę centrinio banko politiką.
Atsižvelgdami į tai, JPM akcijų analitikai investuotojams išrinko du stiprius gynybinius žaidimus. Tai didelio pajamingumo dividendų mokėtojai, kurių patikimų išmokėjimų istorija ir dabartinis dividendų pajamingumas viršija 8%. Taip pat nekenkia tai, kad abi akcijos investuotojams siūlo dviženklį augimo potencialą. Naudojant „TipRanks“ duomenų bazė, išnagrinėjome šių dviejų detalių, kad išsiaiškintume, kas dar daro juos įtikinamus.
Magellan Midstream Partners (MMP)
Pradėdami nuo energetikos sektoriaus, pažvelgsime į Magellan Midstream. Ši įmonė dirba Šiaurės Amerikos angliavandenilių transportavimo tinkle – plačiame aktyvų tinkle tiek žalios naftos, tiek rafinuotų produktų judėjimui. Šis turtas apima 12,000 75 mylių vamzdynų, daugiau nei XNUMX milijonus barelių naftos ir rafinuotų produktų saugojimo pajėgumus, ir dešimtis terminalų įrenginių, įskaitant du jūrų saugojimo terminalus, skirtus importui / eksportui. Bendrovės tinklas driekiasi visame Didžiųjų lygumų regione, nuo Minesotos iki Teksaso, ir plinta iki Uolinių kalnų, Misisipės slėnio, Persijos įlankos pakrantės.
Per pastaruosius šešis mėnesius, nors S&P 500 indeksas nukrito 21%, MMP akcijos, gaudamos postūmį dėl kylančių naftos pramonės kainų, gerokai pralenkė ir pabrango 7%.
Tuo pačiu metu bendrovė pranešė, kad pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 674.7 mln. JAV dolerių, ty 7% daugiau nei per metus. Prie to prisidėjo didelė paklausa, išaugusios žalios naftos ir jos rafinuotų produktų kainos bei didesni transportavimo tinklu apimtys. Nors verslas ir pajamos augo, pajamos sumažėjo. 78 centų paprastųjų akcijų EPS sumažėjo 21%, palyginti su praėjusiais metais.
„Magellan“ turi ilgą dividendų išmokėjimo istoriją, nes iki 2001 m. sėkmingai mokėjo mokėjimus. Pastaraisiais metais bendrovė mokėjimus didino nedideliais žingsniais, ir net koronapanikos įkarštyje „Magellan“ nesumažino mokėjimų. dividendas. Dabartinis mokėjimas yra 1.0375 USD už paprastą akciją, kuri per metus siekia 4.15 USD ir suteikia tvirtą 8.6% pelną.
JPMorgan analitikas Džeremis Tonetas peržiūrėjo šias atsargas ir nustatė, kad verta atidžiau apžiūrėti. Jis rašė apie Magellaną: „Nors infliacijos baimė persmelkia rinką, MMP yra gerai pasirengusi gauti naudos iš didesnės infliacijos. Jau pasiruošęs padidinti tarifą 6 % liepos 1 d., MMP kitais metais gali sulaukti dar didesnio padidėjimo, nes YTD infliacija svyruoja paauglystės viduryje... Apskritai MMP geriausias savo klasėje įmonės valdymas, finansinis lankstumas ir į vertę orientuotas valdymas. komanda įtraukė partnerystę į trumpąjį MLP sąrašą, kurį jaustume patogiai turėdami ilgą laiką.
Šiuo tikslu Tonet vertina MMP akcijų perteklinį svorį (ty pirkimą) ir 57 USD tikslinę kainą, o tai rodo jo pasitikėjimą ~19% potencialu ateinančiais metais. Remiantis dabartiniu dividendų pajamingumu ir numatomu kainos padidėjimu, akcijos turi ~28% potencialios bendros grąžos profilį. (Norėdami žiūrėti Tonet įrašą, paspauskite čia)
Žvelgiant į „TipRanks“ duomenis, mes nustatėme, kad „Wall Street“ analitikai laikosi įvairių nuomonių apie MMP. Akcijos turi vidutinį pirkimo konsensuso reitingą, pagrįstą 7 naujausiomis analitikų apžvalgomis, įskaitant 4 pirkimus, 2 sulaikymus ir 1 pardavimą. Akcijos šiuo metu kainuoja 47.76 USD, o 55.57 USD vidutinė kaina reiškia, kad vienerių metų kaina padidės ~16%. (Žiūrėkite MMP akcijų prognozę TipRanks)
„OneMain Holdings“ (OMF)
Dėl antrosios dividendų dalies kreipsimės į finansų sektorių. „OneMain“ yra į vartotoją orientuota finansų įmonė, siūlanti įvairias paslaugas antrinės rizikos klientams, kuriems būtų sunku gauti kreditą didesniuose, tradiciniuose bankuose. „OneMain“ šiai klientų bazei siūlo prieinamų paskolų, vartojimo finansų ir kredito bei draudimo produktų derinį. Bendrovė atidžiai tikrina savo klientų bazę ir pritaiko savo produktus pagal jų poreikius, išlaikydama numatytąjį rodiklį žemiau 10%.
Per pastaruosius tris ketvirčius „OneMain“ pajamos ir pajamos buvo pastovios ir tvaraus lygio. 1 22 ketvirtį bendrovė pranešė apie 1.1 milijardo dolerių palūkanų pajamas, o grynąsias pajamas – 301 milijoną dolerių. EPS, 2.35 USD už praskiestą akciją, viršijo analitiko lūkesčius. „OneMain“ suteikė 3 milijardus dolerių paskolų, ty 30% daugiau nei per metus. Iš viso 52% buvo apsaugotos kilmės. Bendrovė pamažu didina užstatytų paskolų dalį savo portfelyje.
„OneMain“ nuosekliai išlaiko dividendus ir palaiko akcijų vertę perpirkdama. Pirmąjį ketvirtį bendrovė iš viso išpirko 1 mln. akcijų ir tam išleido 2.3 mln. Paskutinis dividendas buvo paskelbtas 110 centais už akciją ir išmokėtas gegužę. Tai buvo antras tokio lygio dividendų išmokėjimas iš eilės. Kai metinė norma yra 95 USD už paprastą akciją, bendrovės dividendų pajamingumas yra šiek tiek daugiau nei 3.80%.
Richardas Shane'as, vienas iš JPM 5 žvaigždučių analitikų, apie šią netradicinę finansų bendrovę rašo: „Tikimės, kad OMF paskolų augimas bus pirmaujantis, nes ekonominė veikla atsigaus ne pirmiesiems vartotojams. Kredito normalizavimą turėtų slopinti palankios įsidarbinimo galimybės ne aukščiausio lygio segmente. Didelės OMF maržos, pakoreguotos pagal riziką, trumpos paskolų trukmės ir sugriežtintas garantinis įsipareigojimas turėtų leisti bendrovei ir toliau generuoti sektoriuje pirmaujančią ROE. Jo nebankinis statusas suteikia kapitalo lankstumo, kuris nėra prieinamas depozitoriumo įstaigoms.
„OMF [10 %] dividendų pajamingumas, 1 milijardo USD akcijų išpirkimo programa iki 2024 m. ir vidutinės daugkartinės plėtros galimybė sukuria įvairiapusę grąžos istoriją“, – apibendrino analitikas.
Shane'as naudoja šiuos komentarus, kad patvirtintų savo antsvorio (ty „pirkti“) reitingą, o jo 54 USD tikslinė kaina reiškia, kad per ateinančius 45 mėnesių jis gali padidėti 12%. (Norėdami žiūrėti Shane'o įrašą, paspauskite čia)
Tas žiaurus požiūris nėra išskirtinis. OMF akcijos sulaukė 9 pastarųjų analitikų apžvalgų ir jos vienbalsiai sutaria: tai akcijos, kurias reikia pirkti. Šis vieningas sutarimas palaiko „Strong Buy“ konsensuso reitingą. OMF vidutinė 64 USD tikslinė kaina rodo, kad dabartinė 71 USD prekybos kaina smarkiai pakils 37.38%. (Žiūrėkite OMF akcijų prognozę „TipRanks“.)
Norėdami rasti gerų dividendinių akcijų prekybos idėjų patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, naujai paleistas įrankis, vienijantis visas „TipRanks“ nuosavybės įžvalgas.
Atsakomybės atsisakymas: šiame straipsnyje išsakytos nuomonės yra tik išskirtinių analitikų. Turinys skirtas naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuojant labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/2-big-dividend-stocks-yielding-132614423.html