Nors garsios akcijos gali sulaukti dėmesio ir antraštės, jos nėra vienintelis žaidimas mieste. Ir kartais rinkos gigantai net nėra pati geriausia vieta, kur ieškoti solidžios pradinės investicijos grąžos. Rinkoje yra mažos ir vidutinės kapitalizacijos akcijų, kurios gali būti neprilygstamas derinys investuotojams, norintiems pajamas: akcijų pabrangimas ir aukštas pajamingumas. dividendus grįžta.
Tačiau šios akcijos gali būti paslėptos ir paslysti po investuotojų radaru dėl daugybės priežasčių – nuo gyvenimo neįprastose verslo nišose iki nuolatinio nesėkmingo pelno, tačiau kartais priežastis gali būti daug žemiškesnė: tai tiesiog mažesnės įmonės. Neišvengiama, kad kai kurios patikimos akcijos bus nepastebėtos.
Atsižvelgdami į tai, mes panaudojome TipRanks platformą, kad tiksliai nustatytų dvi mažiau žinomas akcijas, kurių dividendų pajamingumas viršija 8%. Ir dar geriau, jie abu turi „The Street“ analitikų įvertinimą „Buy“ ir turi tvirtą augimo potencialą. Pažiūrėkime atidžiau.
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP)
Pradėsime nuo Crescent Capital, BDC įmonės, kuri priklauso didesnei Crescent grupei. Crescent Capital BDC siūlo įvairias finansines paslaugas vidutinės rinkos privačioms įmonėms, tokioms įmonėms, kurios ilgą laiką buvo visos JAV ekonomikos varomoji jėga, tačiau dažnai yra per mažos, kad galėtų gauti plačias kredito ir finansavimo paslaugas iš tradicinio bankininkystės sektoriaus. Crescent aptarnauja šią bazę suteikdamas paskolą, pirkdamas kapitalą ir investuodamas į skolą; Bendrovės portfelis iš viso sudaro daugiau nei 1.29 mlrd. USD tikrosios vertės ir labai priklauso nuo vienetinės dalies pirmųjų suvaržymų (62.7 proc.) ir pirmesnio užstato pirmojo turto suvaržymo (25.4 proc.).
„Crescent Capital“ savo ketvirtojo ketvirčio finansinius rezultatus pateiks vasario mėnesį; Analitikai prognozuoja, kad pelnas už akciją sieks 4 centus. Įdomu pastebėti, kad bendrovė per pastaruosius du praneštus ketvirčius viršijo EPS gaires maždaug 44%. Paskutiniame, 21 ketv., bendrovės pajamos iš investicijų siekė 3 mln. USD, ty 22 % daugiau nei per metus, o grynosios investicijų pajamos siekė 29 mln. USD, ty 13 % daugiau nei per metus. Grynosios investicijų pajamos, tenkančios vienai paprastajai akcijai, trečiąjį ketvirtį sudarė 16 centus, palyginti su 26 centais, praneštais praėjusių metų ketvirtyje.
Dar lapkritį „Crescent Capital“ paskelbė savo ketvirtojo ketvirčio dividendus, kurie buvo išmokėti praėjusią sausio 4 d. Mokėjimas buvo nustatytas 17 cento už paprastą akciją, o metinė 41 USD norma suteikia 1.64% pelno. Šis pajamingumas yra beveik 11.5 punktais didesnis nei gruodžio mėn. 5% metinė infliacija ir beveik 6.5 kartus didesnis už vidutinius dividendus, kuriuos moka S&P listinguojamos bendrovės. Reikėtų pažymėti, kad nuo 6 m. ketvirtojo ketvirčio Crescent Capital, be 4 cento reguliaraus ketvirčio dividendo, taip pat nuolat mokėjo 2021 centų specialų dividendą.
Fed yra įsipareigojęs kovoti su infliacija padidindamas palūkanų normas, o Raymondo Jameso 5 žvaigždučių analitikas Robertas Doddas mano, kad tai yra grynasis Crescent pelnas. Jis rašo: „Didančios bazinės palūkanų normos turėtų būti naudingos 4-ojo ketvirčio pajamoms. Pajamų nauda iš didesnių palūkanų yra teigiama infliacijos pusė, neigiama – maržos spaudimas ir jo poveikis kai kurioms portfelio įmonėms. Mes tikimės, kad portfelis pablogės ir nekaups, nes artėjant metų pabaigai (visoms BDC), tačiau manome, kad palūkanų nauda nusvers galimą neigiamą nekaupimo padidėjimo poveikį artimiausiu ar vidutiniu laikotarpiu. .
Apačioje Doddas sako: „Mes matome patrauklią riziką / atlygį, turintį teigiamą palūkanų normų jautrumą ir gerą kredito kokybę – kai BDC prekiaujama su reikšminga nuolaida, palyginti su dabartine GAV / akcija, ir su daugybe nuolaidų, palyginti su panašių įmonių grupei. “
Atsižvelgdamas į tai, Doddas suteikia CCAP akcijoms geresnių rezultatų (ty pirkimo) reitingą, o jo tikslinė kaina, nustatyta 18 USD, reiškia, kad per vienerius metus laukia ~25% pelnas. Remiantis dabartiniu dividendų pajamingumu ir numatomu kainos padidėjimu, akcijos turi ~36% potencialios bendros grąžos profilį. (Norėdami žiūrėti Doddo įrašą, paspauskite čia)
Apskritai šis BDC surinko 3 naujausius analitikų atsiliepimus – ir jie visi yra teigiami, o tai patvirtina vieningą „Strong Buy“ konsensuso įvertinimą. Akcijos kainuoja 14.42 USD, o vidutinė 17.67 USD kaina rodo, kad per ateinančius 22 mėnesių gali padidėti ~12%. (Matyti CCAP atsargų prognozė)
Pjemonto biuro nekilnojamojo turto fondas (PDM)
Iš BDC pasaulio mes sutelksime dėmesį į nekilnojamojo turto investicinį fondą (REIT), kitą pirmaujantį sektorių tarp dividendų mokėtojų. Pjemonto biuras yra „visiškai integruota ir savarankiškai valdoma“ REIT, daugiausia dėmesio skirianti aukščiausios klasės A klasės biurų pastatų nuosavybei ir valdymui sparčiai augančiuose Sunbelt miestuose, tokiuose kaip Orlandas, Atlanta ir Dalasas. Bendrovė taip pat aktyviai veikia šiaurės rytuose, Bostone, Niujorke ir DC. Be esamų biurų patalpų, Pjemontas turi puikių žemės sklypų, kurių bendras plotas yra 3 milijonai kvadratinių pėdų, skirtų pagal užsakymą arba iš anksto išnuomotiems projektams.
Vasario 8 d., Pjemontas planuoja paskelbti savo 4Q22 ir FY2022 rezultatus. Bendrovė jau paskelbė visų metų gaires, kurių grynosios pajamos sieks 73–74 mln. USD, o pagrindinės veiklos lėšos, tenkančios vienai atskiestai akcijai, yra 1.99–2.01 USD. Turėdami omenyje šiuos skaičius, galime atsigręžti į 3 ketvirčius, pranešta praėjusį ketvirtį.
Tą ketvirtį bendrovės grynosios pajamos siekė 3.33 mln. pirmuosius tris 2022 m. ketvirčius grynosios pajamos siekė 71.26 mln. Grynosios pajamos vienai akcijai per ketvirtį siekė 3 centus, o tai gerokai pralenkė 6 centų prognozę. Pagrindinės bendrovės veiklos lėšos – pagrindinė dividendų investuotojų priemonė, nes ji finansuoja mokėjimus – trečiąjį ketvirtį išliko tokia pati kaip ir ankstesnių metų rezultatai – 3 mln. Core FFO siekė 61.35 centų už akciją 50Q3.
Nors Pjemonto pajamos per pastaruosius metus sumažėjo, bendrovė neturėjo problemų padengti 21 cento paprastųjų akcijų dividendų išmokėjimą. Dividendai buvo paskelbti spalį ir išmokėti šių metų sausio 3 d. 84 centai už paprastą akciją, metinis mokėjimas duoda 8.5 %, infliaciją viršijant solidžiais 2 punktais. Pjemontas turi ilgą istoriją, kad dividendai būtų patikimi; įmonė reguliariai kas ketvirtį mokėjo nuo 2009 m., o dabartinį mokėjimą išlaiko nuo 2014 m.
Vertindamas Pjemonto perspektyvas, Baird analitikas Dave'as Rodgersas paaiškina, kodėl šis REIT išlieka geriausiu pasirinkimu: „Manome, kad PDM yra viena iš geriausių pozicijų, kad 2023 m. būtų pranašesnė už našumą. Dabartinę patalpų rinką apibūdina biurų nuomos veikla, sutelkta mažose ir vidutinėse įmonėse. - dydžio nuomininkai, palaikantys 1) PDM dėmesį į pridėtinę vertę ir turto perkėlimą; 2) jo 14ksf vidutinis nuomininko dydis vietoje; ir 3) jos vidutinis 8 ksf dydis 2023 m. nuomos terminui.
„Nors tikimės, kad išperkamoji nuoma bus PDM galimybė, mūsų nuomone, didžiausias katalizatorius yra tikėtinas investicijų pardavimo rinkos atsigavimas, skatinantis PDM grįžimą prie kapitalo perdirbimo strategijos ir aktyvaus Niujorko, Bostono ir Hiustono pasitraukimo. artimiausiu metu“, – pridūrė Rodgersas.
Rodgersas toliau suteikia PDM akcijoms įvertinimą, viršijantį efektyvumą (ty „Pirkti“), kurio tikslas yra 13 USD, o tai rodo, kad per vienerius metus jis pasitikės 28 proc. (Norėdami žiūrėti Rodgerso rekordą, paspauskite čia)
Šioms akcijoms suteiktas vidutinis pirkimo reitingas, remiantis analitikų sutarimu, remiantis 3 naujausiomis apžvalgomis, įskaitant 2 pirkimus ir 1 sulaikymą. Vidutinė 13.67 USD tikslinė kaina rodo, kad dabartinė 35 USD prekybos kaina gali pakilti 10.12%. (Matyti PDM akcijų prognozė)
Norėdami rasti gerų dividendinių akcijų prekybos idėjų patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, įrankis, sujungiantis visas TipRanks nuosavybės įžvalgas.
Atsakomybės neigimas: Šiame straipsnyje pareikštos nuomonės yra tik analizuojamų analitikų nuomonės. Turinį ketinama naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuodami, labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/2-under-radar-dividend-stocks-001839810.html