21 dažniausiai pasitaikanti techninės analizės klaida – „Cryptopolitan“.

Techninė analizė apibrėžiama kaip vertybinio popieriaus ar turto kainos analizės metodas, tiriant rinkos duomenis ir tendencijas. Tai galingas įrankis suprasti rinkos sąlygas ir numatyti būsimus kainų pokyčius. Tačiau įrankis turi savų spąstų, kuriuos dažnai daro net patyrę prekybininkai.

21 dažniausiai pasitaikanti klaida, kurios reikia vengti atliekant techninę analizę

1. Per didelis dėmesys trumpalaikei analizei: nors trumpalaikė techninė analizė gali būti naudinga, per didelis dėmesys jai gali lemti prastus investicinius sprendimus. Trumpalaikės prognozės dažnai yra nepatikimos, nes jose neatsižvelgiama į esminius veiksnius ar ilgalaikes tendencijas. Priimant prekybos sprendimus taip pat svarbu pažvelgti į bendrą vaizdą.

2. Fundamentalios analizės ignoravimas: Techninė analizė niekada neturėtų būti naudojama atskirai; ji visada turi būti derinama su fundamentalia analize, kad būtų priimti pagrįsti investiciniai sprendimai. Fundamentalioje analizėje nagrinėjami pagrindiniai vertybinių popierių našumo veiksniai, pvz., ekonominės sąlygos, finansinės ataskaitos ir naujienų įvykiai, kurie gali turėti įtakos akcijų kainai.

3. Per daug svarbos suteikimas diagramų modeliams: nors diagramos gali padėti suprasti tendencijas ir numatyti būsimus kainų pokyčius, jomis niekada nereikėtų pasikliauti vien tik jais. Daugelis diagramų modelių yra subjektyvūs ir atviri interpretacijoms, todėl priimant prekybos sprendimus svarbu atsižvelgti ir į kitus rodiklius.

4. Nepastebimas palaikymo ir pasipriešinimo lygiai: palaikymo ir pasipriešinimo lygiai suteikia vertingos informacijos apie galimas tam tikro saugumo palaikymo ar pasipriešinimo sritis. Šie lygiai rodo, kur pirkėjai ar pardavėjai gali patekti į pozicijas / išeiti iš jų, ir gali būti naudojami nustatant „stop-loss“ arba „ take-profit“ pavedimus.

5. Apimties ignoravimas: Apimtis yra svarbus rinkos nuotaikos rodiklis ir gali padėti prekiautojams nustatyti galimas galimybes dar prieš joms atsirandant. Svarbu atkreipti dėmesį į apimties pokyčius, nes jie gali signalizuoti apie artėjančius kainų pokyčius.

6. Atsižvelgti į rinkos koreliacijas: techniniai prekybininkai visada turėtų atsižvelgti į poveikį, kurį koreliacinės rinkos gali turėti vertybinio popieriaus našumui. Daugelis akcijų, valiutų porų ir prekių yra susietos, todėl prekiaujant verta stebėti jų tarpusavio santykius.

7. Rizikos valdymo strategijų nebuvimas: Rizikos valdymas yra esminė bet kokios prekybos strategijos dalis ir techniniai prekiautojai neturėtų jo pamiršti. Svarbu nustatyti „stop-loss“ ir „ take-profit“ įsakymus, taip pat diversifikuoti pozicijas, kad būtų sumažinta rizika.

8. Per didelis pasitikėjimas techniniais rodikliais: Techniniai rodikliai gali būti naudingi prognozuojant būsimus kainų pokyčius, tačiau jais nereikėtų vien pasikliauti. Daugelis techninių rodiklių atsilieka, o tai reiškia, kad jie duoda signalus rinkai jau pajudėjus, todėl svarbu naudoti ir kitus analizės metodus.

9. Kainos impulso nesuvokimas: Kainos impulsas yra svarbus vertybinio popieriaus tendencijos ir judėjimo krypties rodiklis. Jis apskaičiuojamas žiūrint į kainos kitimo tempą per tam tikrą laikotarpį ir nustatant, ar tendencija didėja, ar mažėja.

10. Per daug signalų priėmimas: techniniai prekybininkai turėtų vengti per daug signalų, nes tai gali sukelti pernelyg didelę prekybą ir sukčiavimą. Svarbu pasirinkti, kokius sandorius atlikti, ir sutelkti dėmesį į aukščiausios kokybės galimybes siekiant maksimalaus pelningumo.

11. Netinkamas tendencijų linijų panaudojimas: tendencijų linijos yra naudinga priemonė tendencijoms ir galimiems apsisukimo taškams nustatyti, tačiau, kad jos būtų veiksmingos, jos turi būti naudojamos tinkamai. Prieš įvesdami pozicijas, prekybininkai visada turėtų ieškoti patvirtinimo apie tendencijų linijos lūžius.

12. Atsižvelgdami į slankiuosius vidurkius: slenkamieji vidurkiai rodo dabartinę rinkos nuotaiką ir kryptį, nes išlygina trumpalaikius kainų svyravimus ir išskiria ilgalaikes tendencijas. Svarbu atkreipti dėmesį į slankiojo vidurkio pokyčius, nes tai gali signalizuoti apie galimas prekybos galimybes.

13. Nepridėti/pašalinti iš esamų pozicijų: pozicijos pridėjimas arba pašalinimas iš jos yra esminė rizikos valdymo dalis, tačiau daugelis techninių prekiautojų nepastebi šio žingsnio. Prekybininkai visada turėtų ieškoti palaikymo ir pasipriešinimo sričių, kad nustatytų, kada gali būti naudinga pridėti ar pašalinti iš jų pozicijų.

14. Rizikos ir naudos santykio nepaisymas: rizikos ir naudos santykis yra svarbus laukiamo sandorio rezultatyvumo rodiklis ir į jį visada reikia atsižvelgti prieš įvedant bet kokią poziciją. Ši metrika nurodo prekybininkams, kiek pelno jie gali tikėtis, palyginti su rizikuojamo kapitalo kiekiu.

15. Fundamentalios analizės nenaudojimas: Nors techninė analizė yra daugelio prekybos strategijų pagrindas, fundamentali analizė gali suteikti papildomos informacijos apie vertybinių popierių veikimą ir jos nereikėtų pamiršti. Norint priimti pagrįstus sprendimus dėl galimų sandorių, svarbu atsižvelgti ir į techninius, ir į esminius veiksnius.

16. Nekreipti dėmesio į naujienų įvykius: naujienų įvykiai gali turėti didelės įtakos rinkos nuotaikoms ir kainoms, todėl techniniams prekiautojams svarbu stebėti naujienų šaltinius ir ieškoti galimų prekybos galimybių. Taip pat svarbu žinoti apie bet kokius būsimus ekonominius duomenis, nes jie gali suteikti užuominų apie būsimus kainų pokyčius.

17. Nepastebimas palaikymo ir pasipriešinimo lygiai: palaikymo ir pasipriešinimo lygiai yra dar vienas naudingas techninės analizės įrankis, suteikiantis prekiautojams sritis, kuriose gali padidėti pasikeitimų arba lūžių tikimybė. Prekybininkai, kurdami strategiją, visada turėtų atsižvelgti į šiuos lygius ir atitinkamai pakoreguoti, jei rinka netikėtai per juos pasislenka.

18. Kelių laiko tarpų nenaudojimas: Daugelis techninių prekiautojų nepastebi kelių laiko tarpų panaudojimo svarbos, tačiau tai būtina norint sėkmingai prekiauti. Žvelgdami į skirtingus terminus, prekybininkai gali susidaryti išsamesnį rinkos vaizdą ir priimti geresnius sprendimus dėl įėjimo ir išėjimo taškų.

19. Pelno neapsaugojimas: svarbu apsaugoti pelną imant pelną, kai jis yra, ir išeinant iš pozicijų, kai pasiekia iš anksto nustatytus tikslus. Tai padės užtikrinti, kad nuostoliai būtų kuo mažesni, o prekiautojai galės pasinaudoti palankiomis rinkos sąlygomis.

20. Rizikos valdymo ignoravimas. Rizikos valdymas yra esminė techninės prekybos dalis ir neturėtų būti pamiršta. Prekiautojai visada turėtų turėti rizikos valdymo planą, įskaitant sustabdymo nuostolių pavedimų nustatymą ir pozicijų dydžio apribojimą.

21. Prekybos žurnalo neveikimas: Daugelis prekiautojų nepastebi prekybos žurnalo vedimo svarbos. Svarbu dokumentuoti kiekvieną sandorį, kad būtų galima suprasti, kas veikia, o kas ne, kad ateityje būtų galima priimti labiau pagrįstus sprendimus.

10 techninių rodiklių naudojimo prekiaujant privalumų

1. Pasinaudokite istoriniais duomenimis kainų tendencijoms ir modeliams nustatyti.

2. Pagerinti prekybos sprendimų tikslumą.

3. Padėkite nustatyti paramos ir pasipriešinimo sritis galimiems įėjimams ar išėjimams.

4. Sumažinkite riziką teikdami tikslesnius įėjimo ir išėjimo signalus.

5. Leisti prekiautojams geriau valdyti savo prekybos pozicijas.

6. Leiskite prekiautojams nustatyti galimus rinkos pokyčius prieš jiems įvykstant.

7. Pasiūlykite įžvalgą apie rinkos nuotaikas naudodami slankiuosius vidurkius, osciliatorius ir pan.

8. Pateikite informaciją apie galimo sandorio rizikos ir naudos santykį.

9. Padėkite prekybininkams planuoti į priekį, atsižvelgiant į numatomus kainų pokyčius.

10. Patobulinkite techninę analizę naudodami esminius duomenis, pvz., naujienų įvykius ar ekonominius rodiklius.

Išvada

Techninė prekyba gali būti pelninga ir naudinga veikla, tačiau ji reikalauja kruopštaus analizės ir disciplinos. Vengdami pirmiau nurodytų įprastų klaidų, prekybininkai gali padidinti savo sėkmės tikimybę ir sumažinti riziką. Turėdami tinkamą strategiją ir metodą, techniniai prekybininkai gali turėti geras pozicijas, kad galėtų pasinaudoti rinkos pokyčiais ir pasiekti savo finansinius tikslus.