3 vidutinės kapitalizacijos dividendai, kurie prieštarauja infliacijai (ir Putinui bei Xi)

Prisiminkite tik keturis mėnesius: pirmojo lygio investuotojai kalbėjo apie „laikinančią“ infliaciją ir siekė kriptovaliutų ir nepelningų technologijų akcijų.

Ne daugiau! Pasaulis pasikeitė. Rusijos karas su Ukraina – visų pirma nelaimė žmogaus lygmeniu – apsivertė, gerai, viskas.

Šlykščios kriptovaliutos ir bankroto reikalaujančios technologijos out-ir saugūs mokėtojai, kurie gauna naudos iš šių dienų tendencijų in (Toliau pateikiau tris pavyzdžius, iš kurių vienas padidino išmoką 119 % per pastaruosius penkerius metus.)

Saugūs mokėtojai klesti nestabiliame pasaulyje

Būkime sąžiningi: Fed, Putinas ir Kinijos prezidentas Xi dabar vadovauja rinkai. Tiesiog pažvelkite į antraštes: kai žmonės nelaukia kito Marriner S. Eccles Federalinės rezervų valdybos pastato pasisakymo, jie ieško kito užuominos užsienyje.

Kinijoje Xi, sėdėdamas ant trilijono dolerių JAV iždo, žiūri į Taivano sąsiaurį. Jis leido savo draugui Putinui pirmam užgrobti savo žemę ir stebėjo, kaip sankcijos uždarė Rusijos centrinio banko turtą.

Xi žino, kad Taivano paėmimo kaina tiesiog išaugo trilijonu dolerių!

Visa tai skatina paklausą tiems saugiems mokėtojams, kuriuos minėjau prieš sekundę. Taigi mes sutelkiame dėmesį į tai. Tiksliau, norime saugių dividendų, kurie:

1. Pelnas didėjant infliacijai.
2. Vykdykite „onshoring“ tendenciją, JAV įmonėms pasitraukiant iš priešiškų vietų, tokių kaip Kinija, ir vykstant namo arba bent jau į draugiškesnes vietoves.
3. Uždirbkite pinigų, nes didėjantys tarifai sukuria naujų galimybių. Žemiau pateikiau jums butą turintį nekilnojamojo turto investicinį fondą (REIT), tai tik bilietas.

Be to, sieksime dar didesnio augimo (ir dividendų augimo!). vidurio kepuraitė dividendų augintojai šiuose sektoriuose.

Vidutinės kapitalizacijos akcijos nesulaukia to, ką mėgaujasi „blue chips“, o tai mums puikiai tinka, nes yra daug dividendų, kurie tiesiogine prasme dvigubai kas kelerius metus.

Kodėl vidutinės įmonės dividendų augintojai protingai perka dabar

Pirmojo lygio investuotojai laikosi S&P 500 pavadinimų visi perka. Mažos raidės? Jie skirti lošėjams. Mums patinka aukso vidurys, nes tai puiki vieta rasti nepastebėtą vertę ir pasinaudoti kitais „blue chips“ anksčiau nei visi kiti!

O vidutinės kapitalizacijos atveju ši vertė ilgainiui dažnai atblokuojama ir įtraukiama į akcijų kainą.

„Midcaps“ taip pat puikiai tinka šiandieninei rinkai dėl kitų dviejų priežasčių:

• Vidutinės kapitalizacijos įmonės nesulaukia didelio analitikų ar žiniasklaidos dėmesio, todėl yra didesnė tikimybė, kad galėsime juos įsigyti su neįprastai didelėmis nuolaidomis.
• Vidutinio dydžio žaidėjai dažniausiai yra labiau orientuoti į buitį. Tai sumažina jų riziką, įskaitant riziką susidurti su sankcijomis, taikomomis tokiems kaip Xi ir Putinas.

Štai trys vidutinio dydžio žaidėjai, kuriems pastaruoju metu išgyvename permainas. Visi greitai augina išmokas, o didėjantys dividendai taip pat išpučia jų akcijų kainas.

Plieno dinamika
STLD
(STLD)

Dividendų pajamingumas: 1.6%

5 metų dividendų augimas: 119 %

„Steel Dynamics“ yra viena didžiausių plieno gamintojų Amerikoje ir antra pagal dydį plieninių statybinių komponentų gamintoja. STLD gamina viską nuo plokščio rulono, sijinio ir strypinio plieno iki srieginių strypų iki sijų ir sijų. Ji taip pat gamina apdorotą varį.

Tai tiesioginė naudos gavėja iš perkėlimo tendencijos, nes gamintojai namuose naudoja „saugesnius“ plieno šaltinius. Jai taip pat bus naudingas naujausias Bideno administracijos infrastruktūros įstatymas ir tiekimo grandinių niurzgėjimas, kuris paskatins automobilių gamybą.

Šie katalizatoriai taip pat turėtų padėti įmonei „Steel Dynamics“ išlaikyti lėtesnį augimą, įskaitant 30 % padidėjimą praėjusių metų pabaigoje – tai žingsnis, kuris kartu padidino ir kainą.

Kadangi dividendai per pastaruosius 6.6 mėnesių sudarė beveik nereikšmingus 12% pajamų, o grynieji pardavimai pastarąjį ketvirtį išaugo 57%, galime tikėtis daug didesnių išmokų (ir potencialo) iš šio.

„Camden Property Trust“
CPT
(CPT)

Dividendų pajamingumas: 2.2%

5 metų dividendų augimas: 25% (įskaitant 13% padidėjimą praėjusiais metais)

Buto savininkas pelnosi, nes didėjantys tarifai į nuomos rinką grąžina daugiau žmonių. Tai taip pat leidžia „Camden“ pakelti nuomos mokesčius, dėl kurių praėjusiais metais pajamos iš to paties nekilnojamojo turto padidėjo 8.5 proc., o koreguotos lėšos iš operacijų – 30 proc. (FFO, geriausias REIT rodiklis).

Paklausa vis dar didelė, Camden apartamentai iš esmės užpildyti, o užimtumas yra 97.1%. Visa tai lėmė nuolatinį Camden akcininkų dividendų augimą, įskaitant didžiulį 13% padidinimą praėjusių metų pabaigoje!

„Camden“ ne tik sėdi ant aukšto užimtumo lygio: jis stato daugiau nei 2,400 vienetų karštose rinkose, tokiose kaip Atlanta, Orlandas, San Diegas ir Šarlotė. Tuo tarpu akcijos šiais metais (nesąžiningai) sumažėjo šiek tiek daugiau nei 4%, nors vadovybė prognozuoja dar didesnį AFFO šuolį – tiksliau – 33%, 2022 m.

„ConAgra“ prekės ženklai (CAG)

Dividendų pajamingumas: 3.3%

5 metų dividendų augimas: 56%

„Conagra“, kurios prekės ženklai yra „Slim Jim“, „Duncan Hines“, „PAM“ ir „Hunt's“, turi naudos iš infliacijos keliais būdais: pirma, ji pelno, nes dėl didelių kainų žmonės valgo namuose.

Antra, jos produktai, kuriuos Čikagoje įsikūrusi įmonė prekiauja nuo 1919 m., yra laikomi prieinamomis prekėmis, o ne įmantriais bilietais, kuriuos atėjus sunkiems laikams vartotojai dažnai nusipjauna. Tai suteikia CAG kainodaros galią, kurią ji gali panaudoti augančioms sudedamosioms dalims ir siuntimo išlaidoms kompensuoti.

Tai matote iš CAG pajamų, kurios pastarąjį ketvirtį šoktelėjo 5%, net kai pakilo infliacija. Tai reiškia dar vieną didelį dividendų padidėjimą, kuris nuo 47 m. vidurio jau išaugo 2020%.

Pridėkite saugaus CAG išmokėjimo koeficientą – dividendai sudaro tik 54 % uždarbio – ir gausite receptą, kaip ateiti daugiau žygių.

Tai, savo ruožtu, turėtų maitinti CAG „dividendų magnetą“. Kaip matote aukščiau esančioje diagramoje, išmokėjimas padidino akcijų kainą iki praėjusių metų pabaigos, kai atsivėrė atotrūkis. Tai yra mūsų potencialas, todėl dabar tinkamas laikas pirkti.

Brettas Owensas yra pagrindinis investicijų strategas „Contrarian Outlook“. Norėdami gauti daugiau puikių pajamų idėjų, gaukite nemokamą jo paskutinės specialiosios ataskaitos kopiją: Jūsų ankstyvo išėjimo į pensiją portfelis: didžiuliai dividendai – kiekvieną mėnesį – amžinai.

Atskleidimas: nėra