3 nepakankamai įvertintos prognozuojamos sveikatos priežiūros atsargos, kurias reikia pažvelgti į mikroskopą

Santrauka

• Sveikatos priežiūros sektoriaus rezultatai iki šiol buvo prasčiausi.
• Be DaVita, AMN Healthcare Services ir HCA Healthcare atitiko tikrintoją.

JAV rinkos indeksai ryte po rinkimų dienos visi buvo nuslopę, o kelių pagrindinių lenktynių rezultatai vis dar per artimi, kad juos būtų galima pavadinti, nes amerikiečiai sveria savo prioritetus sveikatos priežiūrai, švietimui, sienų saugumui ir ekonomikos būklei bei kitiems rūpesčiams.

„Dow Jones Industrial Average“ trečiadienio rytą nukrito 112 punktų, arba apie 0.3%, o S&P 500 indeksas – 0.3%, o technologiškai reikšmingas „Nasdaq Composite“ – 0.6%.

Nors dėl augančių palūkanų normų ir siaučiančios infliacijos dauguma sektorių iki šiol pasižymėjo prastais rezultatais, prasčiausiai sekėsi sveikatos priežiūros sektoriuje, kuris iki šiol smuko 52.12%.

Dėl to investuotojai gali būti suinteresuoti rasti galimybių tarp nepakankamai įvertintų sveikatos priežiūros vertybinių popierių, kurių rezultatai yra nuspėjami.

Šios Nepakankamai įvertintas nuspėjamas tikrintuvas„Premium GuruFocus“ funkcija nustato, ar akcijos yra neįvertintos, ar pervertintos, remiantis dviem būdais: diskontuotu pinigų srautu ir diskontuotu pajamu.

Pagal abu metodus įmonės, kurių nuolaida didesnė nei nulis, laikomos neįvertintomis, o mažesnės nei nulis – pervertintomis. Tada įmonių nuspėjamumo rodikliai nustatomi remiantis jų istoriniais rezultatais per pastarąjį dešimtmetį.

Atrankos specialistas taip pat ieško įmonių, kurių nuspėjamumas yra bent keturios iš penkių žvaigždučių.

Remiantis šiais kriterijais, nuo lapkričio 9 d. tam tikros techninės akcijos atitiko tikrinimo reikalavimus, įskaitant DaVita Inc. (DVA, Finansinis), AMN Healthcare Services Inc. (AMN, Finansinis) ir HCA Healthcare Inc. (BAST, Finansinis).

„DaVita“

DaVita akcijos (DVA, Finansinis) šiuo metu prekiauja 69 % žemiau DCF vertė 218 USD ir 46 % mažesnė už 123 USD diskontuotą uždarbį.

Denveryje įsikūrusios sveikatos priežiūros įmonės, teikiančios inkstų dializės paslaugas per ambulatorinių centrų tinklą, rinkos riba yra 6.06 mlrd. jos akcijos trečiadienį kainavo apie 67.22 USD su a kainos ir pelno santykis 9.85 m., a kainos ir knygos santykis iš 11.39 ir a kainos ir pardavimo santykis iš 0.57.

Šios GF vertė Linija rodo, kad akcijos, nors ir neįvertintos, yra galimas vertės spąstas, šiuo metu pagrįstas istoriniais rodikliais, ankstesniais finansiniais rezultatais ir analitikų ateities pajamų prognozėmis. Todėl prieš priimdami sprendimą potencialūs investuotojai turėtų atlikti išsamų tyrimą.

Be to, įmonės GF balas 89 balai iš 100 rodo, kad jis turi gerą pranašumo potencialą, atsižvelgiant į aukštus pelningumo taškus, augimas ir GF vertė taip pat vidutiniai pažymiai už momentas. Tačiau finansinė galia buvo žema.

GuruFocus įvertino DaVita's finansinė jėga 3 iš 10. Per pastaruosius trejus metus bendrovei išleidus naują ilgalaikę skolą, palūkanų padengimas yra nepakankamas. Be to, žemas Altmano Z balas 1.33 įspėja, kad įmonei gali gresia bankrotas. The investuoto kapitalo grąža, tačiau viršija vidutinį svertinį kapitalo kaštą, o tai reiškia, kad įmonei augant kuriama vertė.

Bendrovės pelningumas sekėsi daug geriau – dėl stipraus buvo įvertintas 9 balai iš 10 maržos ir grįžta teisingumas, aktyvai ir kapitalas kurios lenkia daugumą konkurentų. DaVita taip pat turi vidutinio sunkumo Piotroski F balas iš 4 iš 9, o tai reiškia, kad sąlygos yra būdingos stabiliai įmonei ir nuoseklios pajamos ir pajamos augimas, prisidėjęs prie keturių žvaigždučių nuspėjamumo rangas. GuruFocus tyrimų duomenimis, tokį reitingą turinčios įmonės per 9.8 metų kasmet vidutiniškai atgauna 10 proc.

Iš guru investavo į DaVita, Warrenas Buffettas (sandoriai, portfelis) turi didžiausią akcijų paketą – 39.54 % neapmokėtų akcijų. ray Dalio (sandoriai, portfelis) „Bridgewater Associates“, Joelis Greenblattas (sandoriai, portfelis), Jeremy Granthamas (sandoriai, portfelis) ir „Caxton Associates“ (sandoriai, portfelis) taip pat turi pozicijas sandėlyje.

AMN sveikatos priežiūros paslaugos

AMN sveikatos priežiūros paslaugos (AMN, Finansinis) akcijomis prekiaujama 67 % žemiau DCF vertė 373 USD ir 52 % mažesnė už diskontuotą 259 USD pajamų vertę.

Personalo įdarbinimo įmonės, kurios būstinė yra Kopele, Teksase, ligoninėms ir sveikatos priežiūros įstaigoms aprūpinančios kelionių slaugytojus ir kitus laikinus sveikatos priežiūros specialistus, rinkos riba siekia 5.31 mlrd. jos akcijos trečiadienį kainavo apie 122.58 USD su a kainos ir pelno santykis 14.81 m., a kainos ir knygos santykis iš 4.68 ir a kainos ir pardavimo santykis iš 1.03.

Pagal GF vertė Line, akcijos šiuo metu yra kukliai neįvertintos.

Įmonė taip pat turi a GF balas iš 90, gaudamas aukštus balus už augimas, pelningumas ir GF vertė, vidutiniai balai už finansinę galią ir žemas įvertinimas momentas. Taigi AMN Healthcare turi didelį pranašumą.

AMN sveikatos priežiūros finansinė jėga GuruFocus įvertino 6 balais iš 10 dėl patogaus lygio palūkanų padengimas ir aukštas Altmano Z balas 4.91, o tai rodo, kad jos būklė yra gera, nepaisant to, kad turtas kaupiasi greičiau nei auga pajamos. The ROIKAS taip pat užgožia WACC, todėl vyksta vertės kūrimas.

Bendrovė pelningumas surinko 9 balus iš 10. nors eksploatavimo marža mažėja, didelė grąža viršija daugumą pramonės partnerių. AMN Healthcare taip pat turi aukštą lygį Piotroski F balas 7, o tai reiškia, kad sąlygos yra sveikos, o pastovios pajamos ir pajamos augimas prisidėjo prie 4.5 žvaigždutės nuspėjamumo rangas. GuruFocus rado įmonių, kurių grąža šiuo reitingu yra vidutiniškai 10.6% per metus.

Turėdamas 0.76 % neapmokėtų akcijų, Jimas Simonsas (sandoriai, portfelis)“ „Renaissance Technologies“ užima didžiausią poziciją AMN Healthcare. Kitas viršus guru investuotojai yra Kenas Heebneris (sandoriai, portfelis), Stevenas Cohenas (sandoriai, portfelis), Dalio firma, Greenblatt ir Keeley-Teton Advisors, LLC (sandoriai, portfelis).

HCA sveikatos apsauga

„HCA Healthcare“ akcijos (BAST, Finansinis) prekiauja 34 % žemiau DCF vertė 322 USD ir 53 % mažesnė už 449 USD diskontuotą uždarbį.

Nešvilyje, Tenesio valstijoje, įsikūrusios bendrovės, kuriai priklauso ir valdo sveikatos priežiūros įstaigas visoje JAV, rinkos riba yra 60.10 mlrd. jos akcijos trečiadienį kainavo apie 212.62 USD su a kainos ir pelno santykis iš 12.01 ir a kainos ir pardavimo santykis iš 1.07.

Remiantis GF vertė Atrodo, kad akcijos šiuo metu yra pakankamai vertinamos.

Bendrovė turi didelį pranašumo potencialą GF balas 94. Užfiksavo aukštus pelningumo taškus, augimas ir momentas taip pat vidutiniai pažymiai už GF vertė ir finansinė galia.

GuruFocus įvertino HCA Healthcare's finansinė jėga 4 iš 10. Nors pastaraisiais metais bendrovė išleido naujų ilgalaikių skolų, ji yra valdoma dėl tinkamo palūkanų padengimas, Altmano Z balas Tačiau 2.47 rodo, kad bendrovė patiria tam tikrą spaudimą. The ROIKAS taip pat užtemdo WACC, todėl kuriama vertė.

Bendrovė pelningumas geriau sekėsi su 10 balų iš 10. Be to eksploatavimo marža plėtra, didelė grąža lenkia daugumą konkurentų. HCA taip pat turi aukštą Piotroski F balas 7, nors ir nuosekliai pajamos ir pajamos augimas prisidėjo prie jo penkių žvaigždučių nuspėjamumo rangas. „GuruFocus“ duomenys rodo, kad tokį reitingą turinčios įmonės kasmet vidutiniškai uždirba 12.1 proc.

Pirmojo erelio investicija (sandoriai, portfelis) yra didžiausias guru akcininkas HCA su 1.56% akcijų. The „Vanguard“ sveikatos priežiūros fondas (sandoriai, portfelis), Deimantinės kalvos sostinė (sandoriai, portfelis), Billas Nygrenas (sandoriai, portfelis) ir Hotchkis & Wiley taip pat turi didelių akcijų paketų.

Papildomi akcijų opcionai

Kitos sveikatos priežiūros akcijos, dėl kurių buvo atliktas patikrinimas, buvo „Elevance Health“.ANTM
Inc (ELV, Finansinis), UnitedHealth GroupUNH
Inc (UNH, Finansinis) ir Edwards LifesciencesEW
Korp. (EW, Finansinis).

Atskleidimas

Neturiu/mes neturiu pozicijų jokiose paminėtose akcijose ir neplanuoju pirkti naujų minėtų akcijų pozicijų per artimiausias 72 valandas.