(„Bloomberg“) – vienas prekybininkas kitą mėnesį išleido apie 36 mln. JAV dolerių aukštesniems opcionų lažyboms, susietoms su S&P 500 lygiu. Prekyba smarkiai išaugo, kai akcijos trečiadienį pakilo.
Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“
Prekybos metu kažkas nupirko maždaug 20,000 500 skambučių, susietų su S&P 30 ir baigiasi gruodžio 4,175 d., o pradinė kaina buvo 3.1 4,080. Kai lyginamasis indeksas šoktelėjo 20% iki 50.45 152, kontraktas, kuris kainavo XNUMX USD už vienetą, baigėsi XNUMX USD, o tai gali padidinti XNUMX%.
„Tai paprastas pirkimas skambučiu“, – sakė Alonas Rosinas, „Oppenheimer & Co.“ institucinių akcijų išvestinių finansinių priemonių vadovas. „Tai gali būti makroekonominis / rizikos draudimo fondas, kurio grynasis trūkumas ir naudojamas kaip metų pabaigos apsidraudimo priemonė, arba HF, turintis mažą bendrąją ir (arba) grynąją poziciją, susirūpinęs dėl prastų rezultatų, jei rinka atsistatys į priekį.
Ankstyvą popietę buvo įvykdytas atskiras sandoris, šį kartą susijęs su maždaug 7,000 500 S&P 4,150 pirkimo sandorių, kurių terminas baigiasi metų pabaigoje, o panaudojimo kaina buvo 21.60 60.60. Kaina po XNUMX USD, kontraktas beveik trigubai išaugo ir sesija baigta XNUMX USD.
Visą netikėtą pelną dėkoju Federalinio rezervų banko pirmininkui Jerome'ui Powellui, kurio komentarai apie galimą greito griežtinimo tempo poslinkį, kai tik kitą mėnesį vyks susitikimas, paskatino akcijų šuolį, o S&P 500 panaikino ankstesnius nuostolius. Indeksas pakilo daugiau nei 10%, palyginti su spalio mėn. žemiausio lygio kritimu, iš dalies dėl optimizmo, kad toks žingsnis gali įvykti.
Po Pauelio ralio, atskiras investuotojas, parduotas, padidino S&P 500, greičiausiai uždarydamas poziciją, pirkdamas skambučius. Į sandorį buvo įtraukta 27,000 3,600 sandorių, kurių galiojimo laikas baigiasi sausio mėn., perleidimas su 9,000 30 vienetų pradine kaina ir maždaug 4,200 27 skambučių, kurių terminas baigiasi gruodžio 40.50 d., pirkimas, o vykdymo kaina buvo XNUMX XNUMX. Pradinė įmoka buvo XNUMX USD, o skambučiai baigėsi XNUMX USD.
Skaitykite daugiau: Tikėtina, kad kitą mėnesį „Powell Signals“ sumažins pavarą, bus daugiau žygių
Steve'ui Allreadui, „Cutter & Co.“ akcijų ir fiksuotų pajamų prekybininkui, trečiadienio mitingą daugiausia lėmė lokiai, priversti nusimesti ir sumažinti nuostolius. „Goldman Sachs Group Inc.“ akcijų krepšelis su trumpiausiais sandoriais šoktelėjo 4.6%.
„Nemanau, kad tai tikrai keičia pagrindinį foną“, - sakė Allread. „Atrodė, kad S&P išlaikė vakarykštes žemumas, bet greičiausiai priežastis yra šortai, o žmonės per daug džiaugiasi Powello komentarais.
Šių metų žiauraus išpardavimo dėka visų kategorijų fondų valdytojai sumažino savo akcijų pozicijas, o Morgan Stanley pagrindinio maklerio vieneto duomenys rodo, kad rizikos draudimo fondo grynasis svertas yra 14 procentilio penkerių metų intervale. Nors kai kurie Volstryto strategai perspėjo, kad blogiausia situacija nesibaigė, naujausias akcijų ralis kartu su istoriškai palankiomis metų pabaigos tendencijomis kai kuriuos investuotojus galėjo paskatinti siekti pelno per pasirinkimo sandorius.
Toks „bulish“ opcionų pirkimas savo ruožtu padėjo padidinti rinką, nes prekiautojai sudarė kitokią sandorių pusę, reikalingą norint įsigyti akcijų, kad išlaikytų neutralią poziciją rinkoje.
„Šis investuotojas gali būti nepakankamai investuotas (arba trumpas) ir nori būti apsaugotas nuo Kalėdų Senelio mitingo metų pabaigoje. Arba jie gali tiesiog daryti staigų statymą dėl vieno“, – sakė Susquehanna International Group išvestinių finansinių priemonių strategijos vadovas Chrisas Murphy. „Pastaruoju metu apimtys apskritai yra mažesnės, nes atrodo, kad investuotojai yra mažiau įsitikinę bet kuria kryptimi dabartiniu lygiu, todėl sandoriai apskritai turi didesnį poveikį.
– Su Melissa Karsh pagalba.
(Pridedama daugiau operacijų, pradedant nuo ketvirtos pastraipos.)
Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“
© 2022 Bloomberg LP
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/trader-made-36-million-options-185720382.html