Pajamų ataskaita ir balanso sutvarkymas

Kalbant apie elektrines transporto priemones, Tesla yra klasės lyderė. Bėgant metams kiti automobilių gamintojai įžengė į elektromobilių erdvę, tikėdamiesi pasipelnyti iš šios pramonės, ir daugelis tai padarė. Esant tokiam konkurencijos antplūdžiui, analitikai prognozavo, kad „Tesla“ sukibs elektromobilių rinkoje. Tačiau šios prognozės dar neišsipildė.

Didžiausias „Tesla“ konkurentas šiuo metu yra „Rivian“. Investuotojai mėgsta akcijas, tačiau jos vis dar stengiasi didinti gamybos pajėgumus ir dar negavo pelno kaip mažesnis verslas. Bet ar tai reiškia, kad turėtumėte vengti „Rivian“ akcijų?

Čia yra šių dviejų įmonių palyginimas, kad būtų lengviau suprasti, kur investuoti savo pinigus.

„Rivian“ naujausia pajamų ataskaita

Elektrinių pikapų gamintojas Rivian (RIVN) neseniai paskelbė savo nekantriai lauktus antrojo ketvirčio rezultatus.

1 m. birželio 98,000 d. grynasis R30 modelio rezervacijų skaičius buvo apie 2022 2022 transporto priemonių iš klientų iš JAV ir Kanados. Vidutinis dienos pakartotinio užsakymo rodiklis XNUMX m. antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju, padidėjo.

Pirmasis „Amazon“ elektrinės pavaros transporto priemonės (EDV) užsakymas iš „Rivian“ buvo 100,000 2022 transporto priemonių. 2040 m. liepos mėn. „Amazon“ paskelbė apie savo pagal užsakymą pagamintų EDV išplėtimą į miestus visoje šalyje. „Rivian“ bendradarbiavimas yra labai svarbus siekiant „Amazon“ tikslo iki XNUMX m. pasiekti, kad anglies dvideginio emisija būtų lygi nuliui.

Be to, „Rivian“ sugebėjo patobulinti EDV charakteristikas ir išdėstymą dėl glaudaus vystymo bendradarbiavimo, kuriame dalyvavo „Amazon“ ir jos pristatymo vairuotojai. Rivian patobulino šias funkcijas per daugybę bandomųjų diegimų, prasidėsiančių 2021 m. pradžioje.

Bendras „Rivian“ 2022 metais pagamintų transporto priemonių skaičius antrojo ketvirčio pabaigoje yra apie 8,000. Be to, „Rivian“ pakartojo, kad bendrovė ketina įgyvendinti savo 2022 m. gamybos prognozę – pagamins 25,000 XNUMX grynųjų vienetų.

Antrojo ketvirčio pardavimai siekė 364 mln. Tačiau prognozuojama, kad „Rivian“ nedirbs pelningai antrąjį 2022 m. ketvirtį ir atskleidė pakoreguotą 1.62 USD deficitą vienai akcijai. Antrąjį 2022 m. ketvirtį „Rivian“ baigė turėdamas daugiau nei 15.4 mlrd. USD grynųjų pinigų, pinigų ekvivalentų ir ribotų pinigų.

„Tesla Powerhouse EV“ dominavimas

Tesla, daugiausia dėmesio skirianti tvarios energijos sprendimams, yra didžiausia pasaulyje elektromobilių įmonė. Elonas Muskas yra Tesla įkūrėjas, įkūręs įmonę 2003 m. Kiekvienas gamintojas siekia Tesla automobilių pramonėje, o tai nenuostabu, atsižvelgiant į tai, kaip greitai Tesla išaugo į elektrifikavimo plakatą.

Analitikai anksčiau tvirtino, kad dabartiniai automobilių gamintojai netrukus užims „Tesla“ elektromobilių rinkos dalį ir sumažins jos pranašumą visame pasaulyje. Jau daugelį metų „Tesla“ dominuoja elektromobilių pramonėje JAV. Tačiau analitikai prognozuoja, kad „Tesla“ dominavimas rinkoje sumažės, kai į JAV rinką įeis nauji elektromobilių konkurentai.

Kol kas JAV elektromobilių rinka vis dar labai priklauso nuo „Tesla“. Automobilių gamintojo užsakymų rodiklis smarkiai išaugo keliuose JAV regionuose dėl pastaruoju metu išaugusių dujų kainų. Dėl to „Tesla“ didina gamybą savo Fremonto gamykloje ir pradeda veiklą „Gigafactory“ Teksase. Nors dalis papildomos gamybos yra skirta eksportui, „Tesla“ vis dar tikisi plėtros Jungtinėse Valstijose.

Nauji registracijos skaičiai taip pat atskleidžia, kad „Tesla“ toliau dominuoja JAV elektromobilių rinkoje. Pirmąjį 2022 m. ketvirtį „Tesla“ pardavė maždaug 564,000 254,695 automobilių, o antrąjį ketvirtį – apie XNUMX XNUMX, o tai gerokai pralenkė konkurentus, tokius kaip „Rivian“.

„Tesla“ prieš „Rivian“: pardavimų ir pajamų tendencijos

Rivian

„Rivian“ per antrąjį 4,401 m. ketvirtį pagamino 4,467 2022 automobilį ir pristatė 364 2, uždirbdamas 704 mln. Antrąjį ketvirtį „Rivian“ taip pat uždirbo XNUMX mln. USD neigiamą bendrąjį pelną dėl didelių darbo ir pridėtinių išlaidų. Šios išlaidos atsiranda dėl to, kad Rivian gamina žemo lygio transporto priemones gamybos linijose, skirtose didesniems kiekiams.

Ši dinamika išliks trumpą laiką. Vis dėlto, kaip matėme anksčiau, bendrovė tikisi stiprėjimo, nes gamybos lygis kils greičiau nei ateityje kils darbo jėgos ir pridėtinės išlaidos.

301 m. antrąjį ketvirtį padidėjus pridėtinėms ir darbo sąnaudoms bendrasis pelnas sumažėjo 2022 mln. USD. „Rivian“ tikisi, kad šie veiksniai ir toliau neigiamai paveiks veiklos rezultatus.

Visą ketvirtį infliacijos spaudimas turėjo įtakos verslo medžiagų sąnaudoms, kurios, bendrovės manymu, ir toliau turės įtakos. Bendros veiklos išlaidos antrąjį 2022 m. pusmetį išaugo iki daugiau nei 1 mlrd. USD, palyginti su 580 mln. USD tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.

Be to, 2 m. antrąjį ketvirtį „Rivian“ užfiksavo 2022 mln. USD nepiniginių akcijų kompensavimo mokestį ir 229 mln. USD nusidėvėjimo ir amortizacijos išlaidas.

Apskritai investicijos į žmones, įrangą ir transporto priemonių iniciatyvas sudarė didžiąją dalį „Rivian“ veiklos išlaidų padidėjimo per metus 2022 m. antrąjį ketvirtį. Tyrimų ir plėtros išlaidos 2022 m. antrąjį ketvirtį sudarė 543 mln. nuo 394 mln. JAV dolerių per tą patį praėjusių metų laikotarpį.

Dėl šių didesnių veiklos sąnaudų bendras „Rivians“ nuostolis per antrąjį ketvirtį viršijo 2 mlrd. USD, palyginti su 1.7 mln. USD tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.

Tesla

Antrąjį 2022 m. ketvirtį „Tesla“ uždirbo 2.3 mlrd. USD grynųjų pajamų pagal GAAP ir 2.6 mlrd. USD ne GAAP. Bendrovė taip pat pastebėjo įdomių laimėjimų kai kuriose naujesnėse gamyklose.

„Gigafactory Berlin-Brandenburg“ pasiekė reikšmingą etapą, pagamindama daugiau nei 1,000 automobilių per vieną savaitę, išlaikant teigiamą bendrąjį pelną per ketvirtį. „Tesla“ klientams iš savo Ostino gamyklos pristatė pirmąsias transporto priemones su 4680 elementų ir struktūrinėmis įkraunamomis baterijomis.

Siekdama maksimaliai padidinti produkciją, „Tesla“ ir toliau investuoja į gamyklos pajėgumų didinimą. Bendrovės energetikos sektorius taip pat padarė didelę pažangą antrąjį ketvirtį, padidindamas apimtį ir puikią vieneto ekonomiką, todėl buvo pasiektas visų laikų didžiausias bendrasis pelnas. Be to, vartotojų paklausa „Tesla“ saugykloms ir toliau lenkia gamybos tempus.

Antrąjį ketvirtį bendri bendrovės pardavimai išaugo 42% per metus iki 16.9 mlrd. „Tesla“ veiklos pajamos kasmet išaugo iki beveik 2.5 mlrd. USD antrąjį ketvirtį, todėl veiklos marža sudarė 2%.

Rivian ir Tesla balanso palyginimas

Visas „Rivian“ trumpalaikis turtas 15.7 m. antrąjį ketvirtį buvo įvertintas maždaug 2022 mlrd. USD, o bendras ilgalaikis turtas siekė 4.4 mlrd. USD. Antrąjį ketvirtį „Rivian“ bendri trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2 mlrd. USD, o visi ilgalaikiai įsipareigojimai – 1.7 mlrd. USD. Visas investuotojų nuosavas kapitalas yra 1.4 mlrd.

Kita vertus, Tesla ketvirčio pabaigos grynieji pinigai, pinigų ekvivalentai ir santykinai trumpi apyvartiniai vertybiniai popieriai išaugo 902 mln. USD, iki 18.9 mlrd. Padidėjimą pirmiausia lėmė 2 mln. USD laisvi pinigų srautai, kuriuos šiek tiek kompensavo 621 mln. USD paskolos grąžinimas.

Nuo antrojo ketvirčio „Tesla“ maždaug 2% savo Bitcoin operacijų konvertavo į „fiat“ grynuosius pinigus. Antrąjį ketvirtį konversijos papildė balansą 75 mln.

Analitiko prognozės

Remiantis 50 analitikų, pateikiančių 83 mėnesių kainų sąmatas, „Rivian Automotive Inc.“ bendros kainos tikslas yra 27 USD, o didžiausias įvertinimas – 15 USD, o žemas – 12 USD. Vidutinis įvertinimas yra +53.61% didesnis nei ankstesnė 32.55 USD kaina.

36 analitikai, teikiantys 12 mėnesių „Tesla“ kainų prognozes, sutaria siekti 1,000 1,580 USD, o didžiausias rodiklis – 250 12.36 USD, o mažas – 890 USD. Bendras įvertinimas atspindi +XNUMX% padidėjimą, palyginti su ankstesne XNUMX USD kaina.

Apatinė eilutė „Rivian“ ir „Tesla“.

Tarp 42 apklaustų finansų analitikų vyrauja nuomonė – pirkti Tesla akcijas. Bendrovė išlaikė stabilų pirkimo reitingą dėl išskirtinių „Tesla“ veiklos rezultatų pirmąjį 2022 m. pusmetį, kai ji pasiekė didesnius pardavimus ir grynąjį pelną.

Kita vertus, „Rivian“ pranešė apie 1.7 milijardo dolerių grynąjį nuostolį 2022 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 580 mln. Šiuos didelius II ketvirčio nuostolius pirmiausia lėmė didesnės veiklos sąnaudos.

Apibendrinant galima pasakyti, kad Rivianas yra ten, kur Tesla buvo prieš penkerius ar dešimt metų. Tačiau tik laikas parodys, ar būsimas „Rivian“ pelningumas ir akcijų kaina bus panašūs į „Tesla“.

Norint pasipelnyti iš „Rivian“, „Tesla“ ir elektromobilių akcijų, dirbtinis intelektas yra pasirinkta technologija, o Q.ai nereikalauja spėlionių investuojant.

Atsisiųskite Q.ai šiandien prieigai prie DI pagrįstų investavimo strategijų. Kai įnešite 100 USD, į jūsų sąskaitą pridėsime dar 50 USD.