„Bearish Option Trade“ siūlo 38 % šių „Dow Jones“ akcijų grąžą

"Home Depot (HD) akcijų pasipriešinimas smūgiams ir mažėjantis 200 dienų slenkamasis vidurkis, o dabar jis krenta. HD akcijos taip pat priklauso „Dow Jones Industrial Average“ indeksui, kuris trumpam pakilo virš 200 dienų ribos, kol Dow Jones indeksas pradėjo savo paskutinį kritimą. Prekybininkai, manantys, kad „Home Depot“ akcijos turi dar daugiau neigiamų pasekmių, gali apsvarstyti galimybę „meškos raginimui“ padidinti pelną. 

X

Meškos skambučio nustatymas HD atsargoje

Meškos skambučio plitimas reiškia, kad parduodate be pinigų skambutį ir perkate kitą be pinigų skambutį.

Strategija gali būti pelninga, jei „Home Depot“ akcijomis prekiaujama žemiau, į šoną ir net jei jos prekyba yra šiek tiek didesnė. Tol, kol pasibaigs trumpas skambutis.

Vakar HD akcijų kaina buvo maždaug 1.40 USD, naudojant trumpą skambutį 330 ir ilgą skambutį 335. Abiejų skambučių galiojimo laikas yra spalio 21 d.

Prekybininkai, parduodantys skirtumą, gautų 140 USD opciono priemoką. Jei prekyba vyksta teisingu keliu, tai pasiliks jūs.

Pelnas, nuostoliai ir prekybos valdymas

Skirtumas pasiekia maksimalų pelną, jei HD akcijos baigiasi žemiau trumpo 330 streiko spalio 21 d. Tokiu atveju visas skirtumas nustoja galioti ir prekiautojas pasilieka 140 USD opciono priemoką.

Didžiausias nuostolis įvyksta, jei HD uždaromas virš ilgo 335 streiko spalio 21 d. Ten aukščiausios kokybės pardavėjas praranda 360 USD iš prekybos. Tai skirtumas tarp įspėjimų, padaugintų iš 100 atėmus gautą priemoką.

Su 140 USD pelno potencialu ir 360 USD rizika, tai suteikia 38.8% rizikos grąžą.

Nors kai kurie opcionų sandoriai gali patirti neribotą nuostolių riziką, „bear call“ skirtumas yra rizikos apibrėžta strategija. Jūs visada iš anksto žinote blogiausią scenarijų.

Stop loss gali būti nustatytas, jei HD akcijų prekyba viršija 325 arba jei skirtumo vertė padvigubėja nuo 1.40 USD iki 2.80 USD.

Kadangi tai yra meškų pozicija, prekybininkai, kurie mano, kad HD akcijos gali pakilti iš čia, neturėtų dalyvauti šioje prekyboje. Pozicija prasideda delta –6, o tai reiškia, kad tai maždaug atitinka trumpas 6 HD akcijų dalis.

Pagal IBD atsargų patikrinimas, HD atsargos užima 13 vietą savo grupėje ir turi a Sudėtinis įvertinimas iš 79, an EPS reitingas iš 89 ir a Santykinis stiprumo įvertinimas iš 59.

Atminkite, kad pasirinkimo sandoriai yra rizikingi, o investuotojai gali prarasti 100% savo investicijų. 

Šis straipsnis skirtas tik švietimo tikslams, o ne prekybos rekomendacijai. Nepamirškite visada atlikti savo deramo patikrinimo ir prieš priimdami bet kokius investicinius sprendimus pasitarkite su savo finansų patarėju.

Gavinas McMasteris turi taikomųjų finansų ir investicijų magistro laipsnį. Jis specializuojasi prekyboje pajamomis, naudodamasis opcionais, yra labai konservatyvus savo stiliumi ir mano, kad kantrybė laukiant geriausių sąlygų yra sėkmingos prekybos raktas. Sekite jį „Twitter“ adresu @OptiontradinIQ

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Šis pirkimo opciono sandoris TBT akcijomis gauna naudos iš didėjančios pajamingumo

Kaip prekiauti ETF; Kodėl meškos skambutis išplito šiame aliejuje ETF gali atnešti 120 USD pelno

„Shopify Stock Short Strangle“ gali uždirbti 310 USD papildomos papildomos kainos

Prisijunkite prie „IBD Live“ kiekvieną rytą ir gaukite patarimų dėl akcijų prieš atidarymą

BLDR atsargos šiandien: kaip sukurti sintetinę ilgą poziciją tik už 170 USD