Nugalėk infliaciją su 3 akcijomis, kurios stato prieš naftą elektromobilių ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudai

Dabar ji mato, kaip atrodo, infliacijai tolerantiškas įmonių trejetas, galintis atremti energijos kainų svyravimus.

Remiantis „Dow Jones Market Data“ duomenimis, žalios naftos kainos sausį kas mėnesį pakilo 17%. Abu Vakarų Teksaso vidutinio lygio
CL00,
-0.41%
ir Londone prekiaujama Brent
BRN00,
-0.80%
sausio mėn. pasiekė aukščiausią lygį nuo 2014 m. spalio pradžios. Aktyviausiai parduodami benzino ateities sandoriai
RB00,
-0.61%
sausio mėn. išaugo 15%, o per pastaruosius metus – daugiau nei 60%.

Energijos įtaka

Nafta (ir atitinkamai gamtinės dujos bei benzinas) ir infliacija yra susiję, nes energija yra pagrindinis ekonomikos indėlis, naudojamas svarbioms veikloms, tokioms kaip transportavimas ir namų šildymas. Jei gamybos sąnaudos padidės, turėtų kilti ir galutinių produktų kaina. Kai kurie stebėtojai teigia, kad ryšys tarp energijos kainų ir didesnės infliacijos pastaraisiais dešimtmečiais sumažėjo, tačiau namų ir automobilių eksploatavimo išlaidos gali turėti didelės įtakos vartotojams. EV – Tesla
TSLA,
+ 3.61%,
Pavyzdžiui, istoriškai buvo didesnės lipdukų kainos, tačiau laikui bėgant sutaupoma.

Delevskai. trikdžiai, atsirandantys dėl elektromobilių, ypač su joms eksploatuoti skirtomis baterijomis, ir įmonės, turinčios gerą poziciją nuolatiniam perėjimui prie elektros energijos gamybos naudojant švaresnius energijos šaltinius, jau buvo teigiamos temos, formuojančios jos fondą. Tačiau naftos antplūdis sustiprina šią nuomonę, sakė ji.

Delevska mano, kad neaiški tradicinių energijos šaltinių ateitis, įskaitant didžiųjų naftos gręžėjų pastangas gilintis į alternatyviosios energijos rinkas, reiškia, kad naftos ir dujų pajėgumai nėra pakankamai greitai papildomi, kad kainos būtų sumažintos. Tik staigus paklausos pokytis greičiausiai stabilizuos naftos kainas, pridūrė ji. Tačiau vartotojai, kurie galbūt nemėgsta elektromobilių, arba bendruomenės ir įmonės, ieškančios „švaresnių“ energijos šaltinių, naudos didesnes energijos sąnaudas, kad pateisintų savo perėjimą nuo iškastinio kuro. Jau nekalbant apie tai, kad naftos gręžiniai ir dujų įranga be nuolatinės priežiūros ir investicijų blogėja, todėl pramonė atsiduria sudėtingoje vietoje, kai reikia išlaikyti kintančioje rinkoje.

Susiję: Demokratai palygina naftos kompanijų atsaką į klimato kaitą su tabako vėžio neigimu

Apskritai, tai pasiūlos ir paklausos ciklas, kuris, pasak Delevskos, skatina investuoti į alternatyvią energiją ir elektromobilius, taip pat į infrastruktūrą, kuri leidžia abiem būdais.

„Sudėtinga dalis yra [akcijų] galimybių paieška. Palūkanų normos kyla, o tai sukelia priešpriešinį vėją augančioms akcijoms apskritai“, – „MarketWatch“ sakė Delevska. „Mūsų tikslas yra rasti įmones, kurios turi augimo akcijų pranašumą, bet taip pat turi tvirtus pinigų srautus.

3 pasirinkimai ir premija

Ji pabrėžia kalnakasį Livent Corp.
LTHM,
+ 0.91%,
Tai rodo, kad jis yra „labai palankioje padėtyje kaip ličio gamintojas, kuris, kaip tikimasi, išliks pagrindine EV gamybos kliūtimi“. Ličio jonų baterijos yra tai, kas veikia EV varikliui vietoj benzino degimo.

Kiti analitikų požiūriai – pavyzdžiui, praėjusių metų pabaigoje paskelbtas Goldman Sachs pranešimas, kuriame teigiama, kad didelės ličio gavybos atsargos tapo per didelės – patvirtina Delevskos požiūrį, kad ji turi išsirinkti geriausią iš grupės.

Ir nors ji pripažįsta, kad užsitęsusios tiekimo grandinės problemos gali turėti įtakos daugumai EV ir kitos gamybos komponentų, sumažėjus elektromobilių surinkimui, o ne sudėtingesniems, dujomis varomiems ekvivalentams, pirmieji yra mažiau veikiami prekybos ir tiekimo nepastovumo.

LTHM akcijos 8 m. atpigo beveik 2022%, o praėjusiais metais pabrango 13%.

Skaityti: Standartinės ličio akcijos smuko 22 % po to, kai skolintų vertybinių popierių pardavėjas pasakė, kad jo technologija neveikia

Jos žvilgsnis neapsiriboja baterijomis. „Mums patinka visa tiekimo grandinė aplink elektromobilius“, - sakė Delevska.

Tai atveda ją prie įkrovimo infrastruktūros pasirinkimo: „ChargePoint Holdings“.
CHPT,
+ 5.32%.

Delevska tai pavadino įvairiapusiu žaidimu šia tema, nes bendrovė siūlo techninę ir programinę įrangą automobilių parkui, gyvenamiesiems ir komerciniams klientams.

Akcijos pastaruoju metu buvo apleistos – 2021 m. jų akcijos vertė sumažėjo perpus, o 30 m. – 2022 %.

Be kitų veiksnių, apmokestinimo parama buvo paskatinta praėjusiais metais priimtuose dvišaliuose infrastruktūros teisės aktuose, tačiau griežčiausias vyriausybės prašymas finansuoti elektromobilius ir jų įkrovimo tinklą buvo įtrauktas į strigusią „Build Back Better“ įstatymo projektą.

Kitiems analitikams akcijų vertė buvo pagrindinė jų atsargumo ChargePoint varomoji jėga. „JP Morgan“ analitikas Billas Petersonas praėjusių metų pabaigoje rašė: „Mes ir toliau teigiamai vertiname „ChargePoint“ galimybes, susijusias su elektromobilių įkrovimu, ir manome, kad svarbiausia, kad „ChargePoint“ bus toliau teikti naujoviškus techninės ir programinės įrangos sprendimus. turgus." Bet tada jis pajuto, kad gerosios naujienos daugiausia buvo įkainotos.

Susiję: „ChargePoint“ perka didelį viešai neatskleistą akcijų paketą

Galiausiai Delevska nusitaikė į „Eaton Corp.
ETN,
-3.72%.
Energijos valdymo įmonė, padedanti vėjo jėgainių operatoriams, pavyzdžiui, paversti elektrą į elektros energiją ir transportuoti ją į tinklą, penktadienį pranešė, kad 2022-aisiais tikisi dar vienų metų pajamų augimo. 

Per metus akcijos nukrito 12%, o per vienerius metus pabrango beveik 25%.

Skaityti: „Amazon“, „Target“ ir kiti įmonių gigantai perka rekordiškai švarią energiją ir nerodo jokių sustojimo ženklų

Be šių geriausių pasirinkimų, fondo valdytojas turi susijusį žaidimą, bet tą, kurio paskirtis yra platesnė: puslaidininkiniai lustai.

Daugeliu atvejų tai yra puslaidininkiniai inverteriai, kurie nuvažiuoja didesnį EV važiavimo diapazoną. Tyrimų įmonė IDTechEx teigia, kad puslaidininkių poreikis vienai elektromobiliui yra maždaug 2.3 karto didesnis nei transporto priemonių su vidaus degimo varikliais.

„Tai visada yra gana nepastovios akcijos, bet manau, kad paklausa yra garantuota, net jei ekonomika šiek tiek sulėtės, nes pasiūla yra maža“, - sakė Delevska.