Rinkimai jau už nugaros, naujausi infliacijos duomenys rodo, kad augimo tempas sulėtėjo, o rinkos praėjusią savaitę užbaigė savo geriausias prekybos sesijas per kelis mėnesius. Ženklai sutapo, kad investuotojai jaustųsi gerai. O gal jie turėtų?
Milijardierius investuotojas Carlas Icahnas mano kitaip ir neseniai duodamas interviu jis išdėstė lokių atvejį.
„Aš vis dar gana nekantrus dėl to, kas nutiks. Žinoma, toks mitingas, švelniai tariant, yra labai dramatiškas, bet jūs jų nuolat turite meškų rinkoje, ir aš vis dar manau, kad mes esame meškų rinkoje... infliacija artimiausiu metu neišnyks, o jūs Išgyvensime daugiau nuosmukio, daugiau pajamų mažės... Fed turi ir toliau didinti“, – teigė Icahnas.
Nors Icahn rinkose yra meškų, tai jam nesutrukdė pirkti dvi konkrečias akcijas. Tai yra įdomūs akcijų pasirinkimai, nors Volstryto analitikai čia aiškiai skiriasi. Atidarant TipRanks platforma, mes surinkome išsamią informaciją apie šiuos du „Icahn picks“; štai jie su kai kuriais naujausiais analitikų komentarais.
Karūnos valdos (CCK)
Pirmosios akcijos mūsų Carl Icahn pasirinktų sąraše yra Crown Holdings, įmonė, apie kurią tikriausiai negirdėjote, nors labai tikėtina, kad naudojote kai kuriuos jos produktus. Crown dirba pakavimo pramonėje, kur specializuojasi metalinėse pakuotėse. „Crown“ gaminiai apima metalines gėrimų ir maisto skardines – pagalvokite apie gazuotų gėrimų skardinių iššokančius antgalius – taip pat skardines aerozoliams. Įmonė taip pat gamina metalinius uždorius specialioms pakuotėms. Jei atidarėte marinuotų agurkėlių skardinę, atidarėte soda arba nusukote metalinį dangtelį nuo stiklinio butelio, vadinasi, naudojote Crown produktą.
Įpakavimas – nesvarbu, ar jis skirtas maisto saugojimui, ar produktų transportavimui – šiuolaikiniame pasaulyje suteikia „Crown“ pelningai išnaudoti nišą, ir tai akivaizdu iš pastarųjų metų pajamų. 9.4 m. bendrovė atnešė 2020 milijardo dolerių, o praėjusiais metais ji išaugo iki 11.4 milijardo dolerių. Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius „Crown“ jau uždirbo 9.94 mlrd. USD aukščiausioje eilutėje, ty 12% daugiau nei per metus.
Žvelgiant į naujausią ketvirčio ataskaitą, 3Q22 bendrovė parodė didžiausią 3.25 milijardo dolerių eilutę, 11% daugiau nei per metus, ir uždirbo 1.06 USD už akciją, palyginti su 79 centais prieš metus. Tačiau pakoreguotas EPS siekė 1.46 USD, gerokai mažiau nei prognozuota 1.76 USD, ir sumažėjo ~13% nuo 2.03 USD, pranešto prieš metų ketvirtį.
Norinčius grįžti investuotojus domina „Crown“ aktyviai įsipareigojo palaikyti akcijų kainas ir šiais metais iki šiol išpirko CCK akcijų už 722 mln. USD. Be to, bendrovė išmoka nedidelį dividendą – 22 centus už paprastąją akciją, o kitas mokėjimas turi būti atliktas lapkričio 25 d. Dividendų mokėjimas metinis siekia 88 centus už paprastą akciją ir duoda 1.11% pelno.
Kalbant apie Carlą Icahną, jis praėjusį ketvirtį atvėrė naują poziciją CCK, nusipirkęs 1.04 mln. akcijų. Šiuo metu jo akcijų vertė viršija 82 mln.
„Crown“ akcijos krenta nuo šių metų kovo, o per metus iki šios dienos akcijos atpigo 28%. Morgan Stanley analitiko akimis Angelas Castillotačiau tai nėra priežastis vengti akcijų. Castillo mano, kad šis išpardavimas yra perdėtas, ir sako: „Nėra paneigti, kad „Crown“ rezultatai ir perspektyvos buvo iš esmės prastesnės nei tikėtasi... Tačiau manome, kad išpardavimas gali būti perdėta reakcija ir išliksime „Crown“ (CCK) pirkėjais. silpnumas…”
Castillo teigimu, tarp priežasčių, dėl kurių reikia turėti „Crown“ akcijas, yra šios: „1) pagrindinė bendrovės pateikta EBITDA perspektyva yra daug kuklesnė ~ 4 % numanoma patikslinimo (viduryje) iki 2023 m. konsensuso; 2) Crown pakartojo pasitikėjimą savo +10% Šiaurės Amerikos apimties augimu 2023 m.; 3) atsargų mažinimo pamainos paprastai yra 2–3 ketvirčių reiškinys, todėl tikėtume, kad artimiausiu metu apimties problemos sumažės kada nors 2023 m. pradžioje, o pasaulietiniai vėjai vėl paskatins sveiką augimą; 4) CCK ir toliau turi stipriausią balansą tarp savo kolegų, o kartu su pastoviu augimu ir mažesnėmis investicijomis turėtų užtikrinti gerą akcininkų grąžą...
Šiuo tikslu Castillo vertina „Crown“ akcijų antsvorį (ty „pirkti“), o jo 110 USD tikslinė kaina reiškia, kad per vienerius metus gali kilti 36 proc. (Norėdami žiūrėti Castillo rekordą, paspauskite čia)
Carl Icahn ir Morgan Stanley nėra vieninteliai šios atsargos jaučiai. Akcijos turi 17 naujausių Volstryto analitikų apžvalgų, suskirstytų į 12 pirkimų ir 5 sulaikymų, siekiant bendro sutarimo dėl vidutinio pirkimo. CCK prekiauja už 80.70 USD, o jos vidutinė tikslinė kaina – 96.47 USD, tai rodo, kad per ateinančius 20 mėnesių jis padidės ~12%. (Žiūrėkite „Crown“ akcijų prognozę „TipRanks“.)
Pietvakarių dujų korporacija (SWX)
Kitas Icahn pasirinkimas yra Southwest Gas, gamtinių dujų komunalinių paslaugų įmonė, įsikūrusi Las Vegase, Nevadoje ir aptarnaujanti daugiau nei 2 milijonus klientų Arizonoje, Nevadoje ir Pietų Kalifornijoje. Bendrovės veikla apima reguliuojamą komunalinę įmonę „Southwest Gas“ ir „Mountain West Pipelines“, reguliuojamą maždaug 2,000 XNUMX mylių tarpvalstybinių gamtinių dujų perdavimo vamzdynų, besidriekiančių per Jutą, Vajomingą ir Koloradą, operatorių. Trečiasis verslo segmentas „Centuri Group“ yra nereguliuojama strateginių infrastruktūros paslaugų įmonė, veikianti JAV ir Kanadoje.
Apskritai „Southwest Gas“ pernai atnešė 3.68 mlrd. „Southwest“ siekia 2022 m. viršyti šias bendras pajamas, o jos 9 mėnesių didžiausia linija jau siekia 3.55 mlrd.
Nepaisant pajamų augimo, bendrovė pranešė apie 18 centų grynąjį nuostolį, tenkantį vienai sumažintai akcijai, trečiąjį ketvirtį, šiek tiek mažiau už 3 centų nuostolį, praneštą 19 ketvirtį, ir gerokai mažiau už šių metų pirmąjį ir antrąjį ketvirčius. Tačiau reikia pažymėti, kad dujų komunalinės paslaugos šiauriniame pusrutulyje dažnai rodo geriausius rezultatus pirmąjį metų pusmetį, naudojant sezoniškai.
Rugsėjo mėnesį bendrovė paskelbė 4 USD dividendų už paprastą akciją ketvirtojo ketvirčio. Šis mokėjimas suteikia metinį paprastųjų akcijų dividendą 0.62 USD, o tai savo ruožtu sudaro 2.48%.
Ši bendrovė vykdo strateginių alternatyvų peržiūrą dėl būsimų verslo segmentų išdėstymo. Svarstomi klausimai apima „Mountain West“ dujotiekio operacijų alternatyvas ir galimą „Centuri Group“ pardavimą arba atskyrimą. Kol kas peržiūra vyksta, tačiau jokių veiksmų dar nesiimta.
„Southwest Gas“ aiškiai patraukė Carlo Icahno akį; jis padidino savo turimą SWX akcijų paketą 30% praėjusį ketvirtį, nusipirkęs 1,508,509 6,611,630 419 akcijų. Dabar jis turi XNUMX XNUMX XNUMX „Southwest Gas“ akcijų, kurių vertė viršija XNUMX mln.
Tačiau „Southwest Gas“ perspektyvos neatrodo pernelyg palankios tarp Wall Street analitikų, kurie nori likti nuošalyje.
„JPMorgan“, analitikas, akcijas Richardas Sanderlandas rašo: „Mes turime ribotą laipsnišką įžvalgą, išskyrus pajamų duomenų taškus ir susijusius komentarus, kurie dabar tvirtai spaudžia 2023 m. perspektyvą. Tikimės, kad diskusijos apie statybas tik padidės reaguojant į šiuos pokyčius, o argumentai skirstomi į neigiamą riziką, kurią galima parduoti žemomis kainomis, ir ilgesnį kelią iki didesnės vertės realizavimo vykstant statyboms.
Atsižvelgdamas į šį požiūrį, Sunderland akcijoms suteikia neutralų (ty Hold) reitingą, tačiau jo 77 USD tikslinė kaina reiškia, kad ateinančiais metais gali kilti ~18 %. (Norėdami žiūrėti Sunderlando rekordą, paspauskite čia)
Dauguma „Street“ pritaria atsargiam „JPMorgan“ analitiko „Southwest Gas“ požiūriui, nes „TipRanks“ analizė rodo, kad akcijos yra fiksuotos (neutralios). Tai pagrįsta 6 analitikų apžvalgomis, kuriose yra 5 įvertinimai Laikykite ir 1 pirkimas. Akcijos prekiaujama už 65.05 USD, o vidutinė 57.55 USD kaina rodo, kad per ateinančius metus jos smuks ~12%. (Žiūrėkite SWX akcijų prognozę „TipRanks“.)
Norėdami rasti gerų akcijų prekybos idėjų patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, įrankis, sujungiantis visas TipRanks nuosavybės įžvalgas.
Atsakomybės neigimas: Šiame straipsnyje pareikštos nuomonės yra tik analizuojamų analitikų nuomonės. Turinį ketinama naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuodami, labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-carl-icahn-looks-diamonds-152754291.html