Praėjusį mėnesį metinė infliacija pasiekė 8.6% – aukščiausią per daugiau nei 40 metų. Praėjusią savaitę Federalinis rezervų bankas padidino bazinę palūkanų normą 75 baziniais punktais, o tai yra didžiausias toks padidinimas nuo 1994 m. Aukštos infliacijos ir agresyvių centrinio banko griežtinimo veiksmų derinys privertė jau ir taip neramią akcijų rinką į blogiausią padėtį. savaitę nuo COVID krizės pradžios, o ekonomistai niūriai kalba apie aštuntojo dešimtmečio pabaigos ir devintojo dešimtmečio pradžios pasikartojimą, kai panaši infliacija ir didelis susidomėjimas lėmė rinkos silpnumą ir gilų nuosmukį.
Tačiau ilgalaikiams investuotojams vaizdas gali būti ne toks niūrus. Dėl plataus rinkos nuosmukio visos kainos sumažėjo, o tai gali pasiūlyti galimybę įsigyti aukštos kokybės vardų sumuštuose sektoriuose. Tiesą sakant, milijardierius investuojantis legenda Ronas Baronas iš Baron Capital mano, kad šiandieninė aplinka yra „didžiulė kartą per kartą pasitaikanti pirkimo galimybė“.
„Apskritai, mes išliekame optimistiški. Mes paprastai nelabai galvojame apie trumpalaikes makroekonomines problemas, tokias kaip infliacija, naftos kainos, palūkanų normos ir Rusijos ir Ukrainos konfliktas. Infliacija visada yra su mumis, tačiau dauguma žmonių apie tai nekalba. Per mano gyvenimą infliacija vidutiniškai siekė apie 4–5 % per metus. Tai reiškia, kad kainos maždaug padvigubėja kas 14 ar 15 metų. Akcijų rinka padvigubėja maždaug kas 10 ar 12 metų arba maždaug nuo 7% iki 8% per metus“, - sakė Baronas.
Todėl investuotojams svarbiausia rasti akcijas, kurios ateityje turėtų augti, kai lokys pabėgs, net jei dabar jos smuks. Naudojant „TipRanks“ duomenų bazė, mes nustatėme tris sumuštas akcijas, kurios pelnė analitikų bendruomenės įvertinimą „Stiprus pirkimas“. Jau nekalbant apie tai, kad kiekvienas iš jų siūlo daugiau nei 50 % augimo potencialą, nepaisant sudėtingos rinkos aplinkos. Pažiūrėkime atidžiau.
„Wallbox“ (WBX)
Pradėsime nuo Wallbox, Ispanijos įmonės, veikiančios elektromobilių (EV) įkrovimo rinkoje. „Wallbox“ veikia tiek komercinėje, tiek gyvenamojoje EV įkrovimo pusėje, siūlydama įvairius įkrovimo produktus, skirtus naudoti namuose ir versle. Įkroviklio funkcijos apima universalius kištukus ir jutiklinio ekrano valdiklius. „Wallbox“ ypač didžiuojasi pasiūlydama pirmąjį dvikryptį įkroviklį, leidžiantį visiškai įkrautam elektromobiliui perduoti energiją į vartotojo namus ar net į elektros tinklą – iš esmės paverčiant elektromobilį akumuliatoriumi, kai jis nenaudojamas kaip automobilis. .
„Wallbox“ buvo viešoje rinkoje nuo praėjusių metų spalio, kai užbaigė verslo susijungimą su SPAC įmone. Nuo debiuto Volstryte WBX akcijos pasiekė aukščiausią tašką iki 18.50 USD lapkritį ir vis dar prekiavo beveik 17 USD, kai prasidėjo 2022 m., tačiau šiais metais iki šiol jos sumažėjo 47%.
Staigus akcijų kainos kritimas įvyko net tada, kai „Wallbox“ pranešė apie gerus finansinius rezultatus. Praėjusį mėnesį paskelbtoje bendrovės pirmojo ketvirčio ataskaitoje buvo nurodyta 1 mln. eurų, ty 22% daugiau nei prieš metus. Tai lėmė 28.3 % per metus išaugęs įkroviklių pardavimas – per ketvirtį parduota apie 192 180 vienetų – ir bendrasis pelnas, kuris 51,000 % viršijo vidines prognozes. „Wallbox“ 41 m. visų metų pajamos svyruoja nuo 2022 iki 175 milijonų eurų, o tai reiškia, kad metinis augimas 205–145%.
Spartus bendrovės augimas sužavėjo Cowen analitiką Gabrielis Daoudas, kuris rašo: „Turėdama įvairų produktų portfelį, remiantį JAV plėtrą ir energijos valdymo transformaciją, 293–2022 m. „Wallbox“ išnaudoja 2030 mlrd. USD reikalingų investicijų į techninę įrangą visame pasaulyje. ir pasiekti geriausią savo klasėje ~40 % bendrąjį pelną. Matome, kad 2026 m. WBX teigiamai paveiks FCF, o nauji programinės įrangos produktai, pvz., „Sirius“, turės papildomų pranašumų.
Daoud kiekybiškai įvertina savo WBX akcijų perspektyvą, turėdamas geresnių rezultatų (ty pirkimo) reitingą ir 14 USD už akciją tikslinę kainą, o tai reiškia, kad per ateinančius 63 mėnesių padidės ~12 %. (Norėdami žiūrėti Daoud įrašą, paspauskite čia)
Wallbox ne tik padarė įspūdį Daoud; „Strong Buy“ konsensuso akcijų reitingas paremtas 5 naujausiomis analitikų apžvalgomis, įskaitant 4 pirkimus ir 1 laikymą. Akcijos kainuoja 8.58 USD, o vidutinė jų kaina yra 16.50 USD, tai rodo, kad šiais metais gali kilti 92 proc. (Žiūrėkite WBX akcijų prognozę „TipRanks“.)
„Generac Holdings“ (GNRC)
Dėl antrosios atsargos pažvelgsime į Viskonsine įsikūrusią „Generac“, elektros energijos generatorių gamintoją. Įmonės generatoriai yra sukurti kaip atsarginiai įrenginiai, skirti naudoti gyvenamosiose, lengvosios komercijos ir pramonės rinkose, tiekti elektros energiją gedimo atveju. „Generac“ siūlo platų generatorių asortimentą – nuo 15 kilovatų galios įrenginių, tinkamų naudoti namuose, iki kelių megavatų energijos sistemų pramonės sektoriui. Klientas netgi gali pasirinkti nedidelius nešiojamus generatorius dirbtuvėms ar stovyklavietėms.
„Generac“ visada plečia savo produktų linijas, ieškodama naujų nišų, kuriose būtų galima panaudoti atsarginę energijos gamybą. Pastarosiomis savaitėmis bendrovė išleido naujus produktus elektromobilių ir nešiojamų generatorių rinkoms. Pirmasis siūlo sprendimus transporto priemonių įkrovimo problemoms spręsti, o antrasis – nešiojamų generatorių rinkai suteikia dviejų degalų naudojimo galimybes su modeliais, galinčiais veikti tiek su LP dujomis, tiek su įprastu benzinu.
Nauji kokybiški produktai buvo stiprios „Generac“ pardavimo pozicijos pagrindas. Per pastaruosius kelerius metus bendrovės aukščiausia linija nuosekliai augo ir 8 iš eilės ketvirčio pajamos išaugo. Pastarąjį 1-ąjį 22 ketvirtį „Generac“ pranešė apie 1.14 mlrd. Padidėjimą lėmė 41 % išaugęs gyvenamųjų namų pardavimas ir 43 % šoktelėjęs komercinis ir pramoninis pardavimas.
Tuo pačiu metu, kai pajamos augo, pajamos sumažėjo. Bendrovė pranešė, kad pirmojo ketvirčio grynosios pajamos siekė 1 mln. USD, palyginti su 135 mln. USD prieš metus. Vertinant už akciją, tai per metus sumažėjo nuo 153 USD iki 2.38 USD.
„Generac“ akcijomis šiais metais prekiaujama nepastoviai – staigiai svyravo ir aukštyn, ir žemyn. Per metus akcijos atpigo 33%.
Akcijų kainos kritimas nesutrukdė Northland analitikai Donovanas Schaferis kad šios akcijos tvirtai nusileis į pakilusią pusę. Jis mano, kad „Generac“ yra gerai pasirengusi judėti į priekį, ir pateikia tris priežastis, kodėl: „(1) GNRC dominuoja augančioje JAV budėjimo namuose (HSB) rinkoje, turėdamas ilgalaikius konkurencinius pranašumus ir ~75 % rinkos dalį; (2) yra idealioje padėtyje, kad suprastų ir naršytų energijos perėjimo vietovę, taigi gautų kuo daugiau naudos iš klestinčio švarios energijos verslo; ir (3) 2010–2018 m. įgytas didelis pasaulinis pėdsakas, kuris skrenda po radaru ir gali būti latentinės jėgos daugiklis.
Schaferis naudojasi šiais komentarais siekdamas paremti savo GNRC akcijų pranašumą (ty pirkti) ir nustato 370 USD tikslinę kainą, o tai reiškia, kad per 12 mėnesių gali kilti 57 proc. (Norėdami žiūrėti Schaferio įrašą, paspauskite čia)
Žvelgiant atgal ir pažvelgus į platesnį vaizdą, matome, kad „Generac“ surinko 16 naujausių analitikų apžvalgų, o jų 15:1 suskirstymas pagal „pirkimų ir laikymo“ rodiklius suteikia akcijų tvirto pirkimo konsensuso vaizdą. Vidutinė tikslinė akcijų kaina yra 399.33 USD, o prekybos kaina – 233.50 USD, o tai rodo, kad ateinančiais metais jos gali išaugti 70%. (Žr. GNRC akcijų prognozę „TipRanks“.)
„Silvergate Capital“ (SI)
Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas yra „Silvergate“ – komercinis bankas iš Kalifornijos, daugiausia dėmesio skiriantis investavimui į skaitmeninę valiutą. „Silvergate“ savo veiklą pradėjo 1988 m. ir jau beveik dešimtmetį yra skaitmeninės valiutos investavimo lyderė. Bendrovė pelno jau 24 metus iš eilės ir siūlo paslaugas įvairiems instituciniams investuotojams ir skaitmeninėms valiutų keitykloms.
Iki šiol šiais metais „Silvergate“ akcijos atpigo 58%, o tai staigus kritimas, kuris sutapo su staigiais kritimais, kuriuos taip pat matėme kriptovaliutų rinkose.
Nepaisant sunkumų, su kuriais pastaruoju metu susidūrė kriptovaliutų rinka, „Silvergate“ verslas skaitmeninėmis valiutomis plečiasi. Bendrovės pirmojo ketvirčio ataskaita parodė, kad ketvirčio pabaigoje skaitmeninės valiutos klientai buvo 1 22, palyginti su 1,503 1,381 ketvirtojo ketvirčio pabaigoje ir 4 1,104 prieš metų ketvirtį. Tuo pačiu metu banko „Silvergate Exchange“ tinklo, jo skaitmeninės valiutos keityklos, pervedimai sumažėjo nuo 1 mlrd. USD 22 ketvirtį iki 219.2 mlrd.
Nors valiutos keitimo sandoriai sumažėjo, „Silvergate“ pajamos vis tiek augo. Bankas pranešė apie 1 mln. JAV dolerių grynąsias pirmojo ketvirčio pajamas, ty 27.4% daugiau nei 28 ketvirtį ir dar įspūdingesnį 4% pelną, palyginti su 21 ketvirčiu. Banko pajamos siekė 115 centus už sumažintą akciją.
Analitikas Jaredas Šo, savo pranešimuose apie Silvergate Wells Fargo, mano, kad dabar laikas investuotojams apsvarstyti SI akcijas. Jis rašo: „SI sukūrė stiprų tinklo efektą per savo Silvergate Exchange Network (SEN), kurį naudoja kai kurios didžiausios biržos ir instituciniai klientai kriptovaliutų erdvėje. Didėjant palūkanų normoms, didesnės pajamos iš nulinės kainos indėlių bus gaunamos, o tolesnis SEN sverto augimas ir SI išleistų stabilių monetų mokėjimų tinklo plėtra yra ateities galimybės. Nuolatinis institucinis šifravimo ir produktų naujovių diegimas SI turėtų padėti išlaikyti banko augimo profilį. Manome, kad didžioji dalis meškų dėklo kainuoja dabartiniu lygiu, o tai yra patrauklus įėjimo taškas…
Esant tokiai pozicijai, nenuostabu, kad Shaw akcijas vertina kaip antsvorį (ty pirkti). Jis nurodo akcijoms 120 USD tikslinę kainą, parodydamas savo pasitikėjimą 93 % per vienerius metus. (Norėdami žiūrėti Shaw įrašą, paspauskite čia)
Apskritai iš 9 Volstrito analitikų, neseniai peržiūrėjusių šias akcijas, 8 įvertino jas „Pirkti prieš vieną laikymą“ (ty neutralią), nes „Tvirtas pirkimas“ sutaria. Akcijos parduodamos už 62.32 USD, o vidutinis tikslas yra 175.89 USD, o tai reiškia, kad ateinančiais mėnesiais padidės ~182%. (Žr. SI akcijų prognozę „TipRanks“.)
Norėdami rasti gerų akcijų prekybos idėjų patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, naujai paleistas įrankis, vienijantis visas „TipRanks“ nuosavybės įžvalgas.
Atsakomybės neigimas: Šiame straipsnyje pareikštos nuomonės yra tik analizuojamų analitikų nuomonės. Turinį ketinama naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuodami, labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ron-baron-says-recent-143853324.html