Tiekimo grandinės kliūtys buvo daugelio pramonės šakų bėda per pastaruosius porą metų, todėl saulės energijos segmentą galite įtraukti į paveiktų asmenų sąrašą. Vis dėlto, nors saulės energijos medžiagų kainos dėl to sumažėjo, tai neturėjo įtakos paklausai, kuri pernai gerokai išaugo ir, tikimasi, šiemet dar augs. Pramonė taip pat turi naudos iš palaikomosios politikos, tokios kaip įtraukta į Infliacijos mažinimo įstatymą (IRA). Be to, Rusijos invazija į Ukrainą ir dėl to kilusi energijos krizė taip pat padėjo sustiprinti saulės istoriją.
Žinoma, bet kuris segmentas, kurio numatomas spartus augimas, pritrauks investuotojų, o vienas didelis Volstryto pavadinimas buvo atkreiptas į dėmesį.
Steve'as Cohenas, pasaulinės turto valdymo įmonės „Point72“ pirmininkas ir generalinis direktorius milijardierius, savo turtą susikrovė taikydamas didelės rizikos / didelio atlygio strategiją ir akivaizdžiai mano, kad saulės pramonė šiuo metu yra vieta, kur reikia būti. Jis neseniai pakrovė du vardus, veikiančius šiame sektoriuje, ir mes nėrėme į „TipRanks“ duomenų bazė kad sumažintumėte abu.
Pasirodo, ne tik Cohenas mano, kad šios akcijos yra vertos. Remiantis analitikų sutarimu, abu jie taip pat vertinami kaip stiprūs pirkimai. Pažiūrėkime, kodėl daugelis mano, kad šių saulės energijos išteklių ateitis yra šviesi.
„Sunrun Inc.“ (RUN)
Pirmoji saulės energijos atsarga, sulaukusi Coheno susidomėjimo, yra Sunrun, didžiausia JAV gyvenamųjų saulės energijos įrenginių montuotoja. Nuo pat įkūrimo 2007 m. verslas daugiausia dėmesio skyrė elektros energijos pirkimo sutarties (PPA) verslo modeliui, pagal kurį „Sunrun“ įrengia ir prižiūri saulės sistemą kliento namuose, prieš parduodant energiją klientui sutartu tarifu už 20 - arba 25 metų kadencijai.
Pasaulinei energetikos krizei veikiant kaip užpakalinis vėjas, 2022 m. „Sunrun“ nuosekliai augo per metus, kaip matyti ir neseniai paskelbtuose ketvirtojo ketvirčio rezultatuose. Bendrovės grynoji abonentų vertė išaugo nuo 4 13,259 USD iki 16,569 21 USD, o klientų skaičius išaugo 40%, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, pajamos išaugo 609.52% iki 20.63 mln. Bendrovė taip pat gavo netikėtą pelną, o 0.29 USD EPS buvo gerokai didesnis nei tikėtasi -0.27 USD.
Numatoma, kad 7 m. gyvenamųjų namų saulės energijos rinkoje pajėgumai padidės 2023%, tačiau Sunrun tikisi 10–15% augimo, nors bendrovė perspėjo, kad saulės energijos projektų finansavimas pabrango dėl didėjančių palūkanų normų ir tai tikriausiai turės įtakos pelningumui. profilį.
Viską pasakius, Steve'as Cohenas čia turi pamatyti daug ką pamėgti. Jau užimdamas poziciją, ketvirtąjį ketvirtį jis padvigubino ir nusipirko 4 871,943 akcijas, padidindamas savo akcijų paketą 103% iki 1,723,560 38 XNUMX akcijų. Dabar jų vertė yra beveik XNUMX mln.
Atspindėdamas teigiamą Coheno požiūrį, Stephenas Byrdas iš Morgan Stanley „Sunrun“ vadina „geriausiu pasirinkimu“ ir mano, kad rinka neskiria teisingo akcijų vertinimo.
Paaiškindamas savo poziciją, 5 žvaigždučių analitikas rašė: „Šiuo metu RUN prekiauja su 5.1 mlrd. USD rinkos ribos, tačiau manome, kad jos esamų klientų vertė yra ~ 2.7 mlrd. USD arba ~ 53 % dabartinės rinkos kapitalizacijos. Tai reiškia, kad rinka sukuria 2.4 mlrd. USD vertės iš naujų klientų sutarčių arba tik trejus metus siekia ~20 % metinio klientų augimo ir nežymiai pagerėjo grynoji abonentų vertė. Manome, kad tai labai baudžiama, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu tik 4% JAV namų ūkių turi saulės energiją ant stogo ir augančią šios technologijos paklausą / vertės pasiūlymą.
Šiuo tikslu Morgan Stanley analitikas suteikia RUN akcijoms 65 USD tikslinę kainą, kad palaikytų savo antsvorio (ty „pirkti“) reitingą. Šis skaičius leidžia per 12 mėnesių pelnyti 196 proc. (Norėdami žiūrėti Byrdo įrašą, paspauskite čia)
Nors Byrdas yra didžiausias gatvės RUN bulius, dauguma galvoja panašiai; Remiantis 9 pirkimais prieš 2 laikymus, akcijos reikalauja bendro sutarimo „Strong Buy“ reitingo. Pasiekus 39.73 USD vidutinį tikslą, ateinančiais metais akcijos pakils 81 proc. (Matyti RUN atsargų prognozė)
„SolarEdge“ technologijos (SEDG)
Kitas saulės energijos akcijos, kurią Cohenas pasikrauna, yra dar vienas šios srities lyderis. „SolarEdge Technologies“ yra didžiausia pasaulyje fotovoltinių keitiklių tiekėja. Tiesą sakant, bendrovė buvo pirmoji, kuri sėkmingai pavertė energijos optimizavimo įrenginiais komercinę sėkmę, pagamindama įrenginį, kuris jungiamas prie saulės baterijos galinės dalies, per kurį padidinamas generuojamos energijos kiekis, taip padedant sumažinti sistemos gaminamos energijos sąnaudas.
Jo inverterių patirtis taip pat taikoma kuriant kitus išmaniuosius energijos produktus. „SolarEdge“ išplėtė savo produktų portfelį, įsigydama įmones, kurios orientuojasi į skirtingus energetikos pramonės segmentus, įskaitant saugojimą, baterijas, tinklo paslaugų sprendimus ir elektromobilių įkrovimą.
Bendrovė taip pat naudojasi augančia paklausa Europoje, kuri šiuo metu sudaro beveik 60 % visos saulės energijos inverterių tūrio. Neseniai paskelbtoje ketvirtojo ketvirčio ataskaitoje, kurią lėmė rekordinės 4 mln. USD pajamos iš saulės energijos segmento, bendros pajamos siekė 837 mln. USD, ty 890.7% daugiau nei per metus. Adj. EPS siekė 61.4 USD, ty gerokai daugiau nei praėjusių metų 2.86 USD. Tiek aukščiausios, tiek apatinės eilutės rezultatai pranoko gatvės lūkesčius. Dar geriau, kad pirmąjį ketvirtį pajamos turėtų svyruoti nuo 1.10 iki 1 mln. USD, palyginti su 915 mln. USD sutarimu.
Todėl nenuostabu, kad toks investuotojas kaip Steve'as Cohenas susidomėtų tokia įmone kaip „SolarEdge“. Ketvirtąjį ketvirtį Cohen's Point4 reikšmingai nusipirko SEDG akcijų, iš viso 72 268,092 akcijas, kurios dabartine akcijų kaina dabar siekia daugiau nei 79 mln.
Milijardierius nėra vienintelis gerbėjas. Guggenheimo analitikas Josephas Osha, be kitų teigiamų pokyčių, yra sužavėtas Europoje pasiektų laimėjimų ir SEDG apibūdina kaip „geriausią idėją“ 2023 m.
„Pagal MW apimtį Europa dabar sudaro 57 % visų siuntų, 30 % paeiliui per ketvirtį ir 69 % per visus 2022 metus“, – pažymėjo 5 žvaigždučių analitikas. „Tie palyginimai tikriausiai yra per geri, kad būtų galima tęsti – mes rodome, kad 44 m. Europoje apimtys išaugs 2023 proc., tačiau rezultatai rodo, kiek SEDG naudojasi paklausos padidėjimu, ypač Vokietijoje... Žvelgiant į ateitį, mūsų maržos stiprumas ieškojo, išsipildė, o mūsų vis dar konservatyvus modelis rodo, kad 2023 m. GAAP bendroji marža yra 30 %, palyginti su 29 % anksčiau.
„Mums aišku, kad SEDG yra geriausias būdas investuoti į tvirtą gyvenamųjų ir komercinių saulės energijos augimą už JAV ribų, o esant 28 % keitiklių kiekio, silpnesnė JAV rinka, mūsų nuomone, neturėtų kelti problemų“, – apibendrino Osha. .
Šiuo tikslu Osha vertina akcijas „Buy“, o jo 452 USD tikslinė kaina rodo, kad ateinančiais mėnesiais akcijos pakils apie 53%. (Norėdami žiūrėti Ošos įrašą, paspauskite čia)
Dauguma analitikų sutinka su tokiu vertinimu; SEDG „Tvirtas pirkimo“ konsensuso požiūris pagrįstas 15 pirkimų ir 5 sulaikymų. Prognozuojama, kad vienerių metų pelnas sieks 25%, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu vidutinis tikslas yra 370.85 USD. (Matyti SEDG akcijų prognozė)
Norėdami rasti gerų akcijų prekybos idėjų patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, naujai paleistas įrankis, vienijantis visas „TipRanks“ nuosavybės įžvalgas.
Atsakomybės atsisakymas: šiame straipsnyje išsakytos nuomonės yra tik išskirtinio analitiko nuomonės. Turinys skirtas naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuojant labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-224818448.html