Neseniai matėme, kaip rinkos atsikvėpė, ir tai vargu ar stebina, turint omenyje šių metų ralį. Akcijos 2023 m. išmetė vartus tarsi skubėdamos į istorijos šiukšliadėžes nusiųsti 2022 m. annus horribilis.
Stebėdamas staigų ir staigų nuotaikų kaitą, BlackRock obligacijų vadovas Rickas Riederis pavadino šį padidėjimą „nepaprastu“. Tačiau Riederis, kurio turtas yra apie 2.4 trilijono USD, dar nėra visiškai pasirengęs apsivilkti jaučio aprangą.
Atsižvelgiant į plačiai paplitusią pelno maržų suspaudimą, akcijos paprastai yra „gerai“, todėl Riederis sako, kad jis „verčiau pirktų pajamas – ir skolą, ir kapitalą – aš verčiau pirkčiau stabilias pajamas, daug daugiau“. Netgi aiškindamas, Reider patrauktų įmones, turinčias „kokybiškų pajamų“.
Tai tiesiog ne BlackRock pokalbis. Eidamas pėsčiomis, investicijų milžinas turi daugiau nei 7% dviejų pavadinimų akcijų, kurios siūlo būtent tai; akcijos, pasižyminčios tvirtu pelningumo profiliu, todėl yra idealūs pavadinimai bet kokiam makrokomandos fonui. Atidarėme „TipRanks“ duomenų bazę, kad pamatytume, kaip šiems pavadinimams sekasi „Street“ akcijų ekspertams. Štai žemumas.
Liberty Energy Inc. (LBR plėtinys)
Akcijos 2022 m. buvo sumuštos, tai jau yra nusistovėjusios, tačiau ne visos buvo sumuštos į miltus. Energetikos sektorius buvo vienas iš nedaugelio, kurie gamino šieną, o Liberty Oilfield Services galite pridėti prie geresnių akcijų sąrašo – per metus akcijos pabrango 65%.
„Liberty“ yra Šiaurės Amerikos naftos telkinių paslaugų įmonė, teikianti naftos ir gamtinių dujų žvalgybos ir gavybos įmonėms sausumoje, kaip ji vadina, „novatoriškus užbaigimo paslaugų ir technologijų rinkinius“. Ji siūlo aukštos kokybės hidraulinio ardymo, inžinerijos ir laidinio tinklo paslaugas; Trumpai tariant, Liberty yra gryno slėgio siurbimo įmonė.
Ir šis pasiūlymas dėl vertės pastaruoju metu jam puikiai pasitarnavo, kaip matyti iš naujausios bendrovės 4 m. ketvirčio ataskaitos. Pajamos per metus padidėjo 22% iki 78.4 mlrd. Grynosios pajamos siekė 1.22 mln. USD, o tai pagerino 153 mln. USD, gautų trečiąjį ketvirtį. Rezultatas buvo visiškai sumažintas pelnas vienai akcijai – 147 USD, o tai lėmė rekordinį visiškai sumažintą pelną vienai akcijai – 3 USD per visus metus.
Be to, bendrovė padidino turimą akcijų atpirkimo leidimą iki 500 mln. USD, ty daugiau nei 250 mln. USD, kurie iš pradžių buvo leista, kai programa prasidėjo liepos mėn.
Nustačius pelningumo profilį, kreipiantis į „Blackrock“ dalyvavimą, fondo milžinas šiuo metu valdo 13,292,031 7.3 203 akciją, kuri sudaro XNUMX% LBRT akcijų, o dabartine akcijų kaina jos vertė viršija XNUMX mln. USD.
Atsižvelgdamas į Stifel, 5 žvaigždučių analitikas Stephenas Gengaro pabrėžia įvairias priežastis, dėl kurių investuotojai turėtų paremti šias akcijas su „įtikinamu vertinimu“.
„Manome, kad didėjanti JAV darbų užbaigimo veikla 2023 m. kartu su griežtu slėgiu pumpuojančiu pasiūlą ir paklausą palaiko stiprų LBRT augimą. LBRT vykdant išpirkimo programą ir skirstant dividendus, tikimės augančio pelningumo, stipraus FCF ir grynųjų pinigų grąžos akcininkams padidėjimo. Manome, kad akcijos siūlo įtikinamą rizikos ir naudos prekybą tik 2.3 karto daugiau nei 2023 m. EBITDA“, – teigė Gengaro.
Gengaro ne tik prognozuoja stiprią ateitį, bet ir remia savo poziciją pirkdamas reitingą ir 28 USD tikslinę kainą, leidžiančią per 12 mėnesių pelnyti 82 proc. (Norėdami žiūrėti Gengaro įrašą, paspauskite čia)
Dauguma gatvėje sutinka su šia teze; Išskyrus vieną tvoros prižiūrėtoją, visos kitos 5 naujausios analitikų apžvalgos yra teigiamos, todėl sutarimas čia yra stiprus pirkimas. (Matyti LBRT akcijų prognozė)
Jungtinė siuntų tarnyba (UPS)
Dabar perjungsime pavaras ir pereisime prie UPS – vieno didžiausių pasaulyje siuntų kurjerių. 220 šalių ir teritorijų turintis maždaug 500,000 100 darbuotojų, siūlančių platų logistikos sprendimų savo klientams asortimentą, pristatymo milžino pajamos 2022 m. viršijo XNUMX mlrd.
Tačiau ketvirtąjį ketvirtį, 4% kritimas per metus iki 2.7 mlrd. USD, o aukščiausia linija buvo 27 mlrd. USD mažiau nei buvo sutarta. 1.03 mln., vidutinis paketų kiekis per dieną taip pat buvo mažesnis nei tikėtasi 27.9 mln., o bendra paketų apimtis per ketvirtį pasiekė 28.2 mlrd.
Nepaisant to, įmonė išlieka solidžiai pelninga, nes adj. EPS kainavo 3.62 USD, o tai pralenkė „Street“ 3.59 USD. Pinigai iš operacijų siekė 14.1 mlrd. USD, o laisvi pinigų srautai siekė 9.0 mlrd. USD.
Bendrovė numato, kad 2023 m. pajamos sieks 97–99.4 mlrd. USD, o konsoliduota pakoreguota veiklos marža sieks nuo 12.8% iki 13.6%.
Ir jau 14-tus metus iš eilės valdyba pritarė bendrovės ketvirčio dividendų padidinimui. Padidėjęs 6.6 proc., UPS mokės 2023 USD 1.62 m. pirmojo ketvirčio dividendus, kurie duos 3.4 proc. Be to, valdyba taip pat suteikė žalią šviesą naujam 5 milijardų dolerių akcijų atpirkimo leidimui, kuris pakeis esamą leidimą.
„Blackrock“ čia patenka į nuotrauką, turėdamas 7.9% nuosavybės. Tai reiškia, kad valdoma 57,900,388 11 XNUMX akcijos. Šiuo metu jų vertė yra mažesnė nei XNUMX mlrd.
Deutsche Bank analitikas Amit Mehrotra mano, kad UPS bulių atvejis pagrįstas tuo, kad bendrovė padarė visus teisingus veiksmus. Paaiškindamas savo poziciją, Mehrotra rašo: „Kalbant apie 2023 m. skaičiavimus, mes manome, kad atskleidimas trikampiuoja iki maždaug 11.60 USD už akciją EPS, palyginti su konsensusu apie 12 USD už akciją. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad tai atspindi daugiau nei 900 mln. USD nepiniginių pensijų pajamų prieš ribą 2023 m., o tai, mūsų vertinimu, yra maždaug 3 kartus didesnė nei buvo numatyta bendru sutarimu. Taip yra todėl, kad UPS reinvestuoja visą aukščiausią pensijos tailwinds (420 mln. USD) į iniciatyvas, kuriomis siekiama pagerinti aptarnavimą, produktyvumą ir transportavimo laiką. Mūsų nuomone, tai yra būtent teisinga strategija, skatinanti tvarią vertės kūrimą, ir stebėtina, kad 2023 m. veiklos pelnas beveik atitinka sutarimą, nepaisant šių papildomų investicijų.
Šiuo tikslu „Mehrotra“ vertina UPS akcijų pirkimą kartu su 220 USD tiksline kaina, o tai reiškia, kad ateinančiais metais gali padidėti ~17%. (Norėdami žiūrėti Mehrotros įrašą, paspauskite čia)
Apskritai bendras įvertinimas čia yra vidutinis pirkimas, pagrįstas 19 analitikų atsiliepimų, įskaitant 10 pirkimų, 8 sulaikymus ir vieną pardavimą. (Matyti UPS akcijų prognozė)
Norėdami rasti gerų akcijų prekybos idėjų patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, naujai paleistas įrankis, vienijantis visas „TipRanks“ nuosavybės įžvalgas.
Atsakomybės atsisakymas: šiame straipsnyje išsakytos nuomonės yra tik išskirtinio analitiko nuomonės. Turinys skirtas naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuojant labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-bets-big-2-profitable-150509958.html