2022 m. bendrovė sulėtino išpirkimo greitį, palyginti su tuo, kai 7 m. skyrė 2021 mlrd.
„Kai kuriuos investuotojus gali nuvilti tai, kad Berkshire atpirko mažiau akcijų, nei tikėjosi daugelis analitikų, atsižvelgiant į tai, kad Berkshire akcijų vertė trečiąjį ketvirtį sumažėjo“, – TheStreet sakė Kreitono universiteto Heiderio verslo koledžo profesorius Robertas Johnsonas. „Daugelis manė, kad Buffettas ir jo kolegos būtų atpirkę daugiau akcijų.
Buffettas daug metų liepė Berkshire Hathaway investuotojams sutelkti dėmesį į bendrovės veiklos pelną, nes jie tiksliau parodo įmonės finansinius rezultatus, o ne nagrinėja jos nerealizuotą pelną iš akcijų paketų.
„Berkshire“ veiklos pelnas, atskaičius mokesčius, tenkantis vienai A klasės akcijai, trečiąjį ketvirtį padidėjo 23% iki 5,290 4,200 USD, o tai viršijo „FactSet“ konsensuso vertinimus – XNUMX XNUMX USD.
Bendras bendrovės pelnas, atspindintis nerealizuotus maždaug 10 mlrd. USD nuostolius dėl akcijų nuosavybės, kuris rugsėjo 305 d. siekė 30 mlrd. USD, parodė 2.7 mlrd. USD nuostolį. Prieš metus „Berkshire“ pranešė apie 10.3 mlrd. USD pelną po mokesčių.
Buffettas buvo iždo vekselių gerbėjas ir nori ten laikyti savo grynųjų pinigų atsargas. Bendrovės laikas padėjo sugeneruoti papildomų grynųjų pinigų, nes metų pradžioje palūkanų normos buvo artimos nuliui, o dabar duoda 4%.
"Papildoma gera žinia Berkshire akcininkams yra ta, kad didėjant palūkanų normoms, didelė grynųjų pinigų atsarga uždirbs daugiau palūkanų", - sakė jis. „Berkshire grynųjų pinigų atsargos per ketvirtį iš tikrųjų padidėjo 4 mlrd.
Bendra Berkshire grynųjų pinigų ir ekvivalentų suma rugsėjo 109 d. siekė 30 mlrd. USD, palyginti su 105 mlrd. USD birželio 30 d. ir 147 mlrd. USD 2021 m. pabaigoje.
Bendrovė baigė sandorį su draudiku Alleghany spalį, išleisdama beveik 12 milijardų dolerių, sumažindama grynųjų pinigų lygį.
Kokias akcijas nusipirko Buffettas Buffettas, dirbantis su dviem investicijų valdytojais – Toddu Combsu ir Tedu Weschleriu, trečiąjį ketvirtį ne taip aktyviai pirko akcijas.
Iš viso Berkshire įsigijo 4 milijardus dolerių akcijų. Konglomeratas nupirko apie 9 milijardus dolerių akcijų ir pardavė 5 milijardus dolerių akcijų.
Buffettas padidino savo akcijų paketą Occidental Petroleum (OXY , išleisdamas 2 mlrd. Trečiąjį ketvirtį „Berkshire“ akcijų paketas viršijo 20% ribą.
„Berkshire“ taip pat turi 10 milijardų dolerių „Occidental“. pageidaujamos atsargos kuri šiuo metu moka 8 proc. dividendų pajamingumas ir daugiau nei 83 milijonai garantijų pirkti Occidental akcijas už beveik 60 USD už akciją.
Per antrąjį ketvirtį „Berkshire“ grynasis akcijų pirkimas sudarė 4 mlrd. USD akcijų. Buffettas per pirmąjį ketvirtį išleido 41 milijardą dolerių, kai įsigijo apie 20 milijardų dolerių Chevron akcijų.
„Berkshire“ dabar valdo 170 mln. akcijų, kai trečiąjį ketvirtį įsigijo šešis milijonus „Chevron“ akcijų, todėl jos akcijų vertė siekia 31 mlrd. trečiojo ketvirčio 10Q padavimas lapkričio 5.
„Apple“ akcijų paketas išlieka toks pat – 915 mln. akcijų, kurių vertė siekia 127 mlrd.
„Apple“ pozicija dominuoja investicijų portfelyje ir sudaro daugiau nei 40%, sakė Johnsonas.
„Per pastaruosius kelerius metus investicijų portfelis tapo daug labiau koncentruotas“, – sakė jis. „Apple“, „Bank of America“, „Chevron“, „Coca Cola“ ir „American Express“ sudaro daugiau nei 75 proc.
Nepaisant ekstremalaus nepastovumas Šiais metais tiek akcijų, tiek obligacijų rinkose Berkshire A klasės akcijos sumažėjo tik 4% iki 432,000 XNUMX USD, o „S&P 500“ indeksas smuko 20 proc.