„Chevron“ akcijų balų proveržis: ar tai yra pirkimas dabar? Štai ką rodo pajamos, diagramos

"Chevron" (CVX) yra daugelio energijos atsargų, kurios iki šiol šiais metais pasižymėjo išskirtinėmis kainomis, lyderė. „Dow Jones“ akcijos per metus iki gegužės 45 d. pakilo daugiau nei 16% ir prekiavo netoli naujų aukštumų rinkoje, kurioje dauguma akcijų krito.

X

„Chevron“ ir kitos naftos bei dujų akcijos buvo investuotojų prieglobstis, pastaruoju metu svyruojant. Pirmojo ketvirčio pajamos, kurias padidino sparčiai kylančios naftos ir benzino kainos, padėjo Chevron akcijas paleisti į naujas aukštumas pirmadienį, tačiau akcijos greitai smuko. Ar turėtumėte apsvarstyti galimybę įtraukti šias akcijas į savo portfelį?

Šiuo metu akcijų rinkos kylančios tendencijos patiria spaudimą, o tai reiškia, kad tai ne pats geriausias metas pirkti akcijas, bet vis tiek tinkamas metas nustatyti geriausius varžovus į stebėjimo sąrašą. Investuotojai turėtų ieškoti pirmaujančių akcijų pirmaujančiose pramonės grupėse, kurios lenkia rinką. Taip pat galite apsvarstyti galimybę įsigyti mažas tam tikrų akcijų, kurios atrodo daug žadančios, pozicijas, jei rinka nuspręstų suaktyvėti.

Chevron techninė analizė

„Chevron“ akcijos bandė išsiveržti virš 174.86 pirkimo taškas iš plokščias pagrindas. Gegužės 16 d. akcijos pakilo aukščiau pirkimo taško, tačiau buvo atstumtos šiame lygyje. Trumpam pasineriant į 7% pardavimo zoną, akcijos sėkmingai išlaikė palaikymą ties 50 dienų linija, pakilo ir vėl juda į pirkimo zoną.

Po sėkmingo prasiveržimo praėjusį spalį „Chevron“ akcijos pakilo į naujas aukštumas. Akcijos buvo aukščiau už savo 50 dienų slenkamasis vidurkis nuo pramušimo ir net formuojant dabartinį plokščią pagrindą, išskyrus keletą paslydimų per pastarąsias kelias savaites.

Chevron atsargos vis dar išlaiko puikią Santykinis stiprumo įvertinimas 98, o tai viršija minimalų 80 augimo akcijų pretendentams. Idealiu atveju jos santykinio stiprumo linija turėtų būti prie naujos aukščiausios vertės arba šalia jos, kai akcijos išsiskiria. „Chevron“ taip pat patikrina tą langelį.

Kitas dalykas, susijęs su akcijomis, yra dabartinė fondo nuosavybė. „Chevron“ akcijų savininkų investicinių fondų skaičius pastarąjį ketvirtį išaugo ir pasiekė 2,850 2,774 fondų, kuriems priklausė akcijos kovo pabaigoje. Tai padidėjo nuo XNUMX XNUMX fondų praėjusį ketvirtį.

Chevron atsargos Nr. 2 savo pramonėje

Pagal IBD atsargų patikrinimas, Chevron akcijos užima 2 vietą pagal Sudėtinis įvertinimas integruotoje naftos ir dujų pramonės grupėje.

Dėl sparčiai išaugusių naftos kainų, kurios pirmąjį ketvirtį pakilo gerokai daugiau nei 100 USD už barelį nuo žemiau nei 72 USD 2021 m. pabaigoje, didžiausios JAV naftos įmonės „Chevron“ ir "Exxon Mobil" (XOM), pranešė apie tvirtus kovo mėn. pasibaigusio ketvirčio pajamas.

Naftos ir gamtinių dujų kainos toliau kilo po Rusijos invazijos į Ukrainą, ir tai neabejotinai padėjo Chevron. Kalifornijoje įsikūrusi bendrovė sakė a naujausias investuotojo dienos pristatymas kad tai didina gamybą Permės baseine. Permės baseinas yra didžiausia JAV gavybos sritis, milžiniškas skalūnų naftos telkinys, apimantis Teksaso ir Naujosios Meksikos dalis.

Netradicinė „Chevron“ gamyba, kuri paprastai apima horizontalųjį gręžimą ir skaldymą, per pirmąjį ketvirtį išaugo iki rekordinio 692,000 2022 barelių naftos ekvivalento per dieną Permės baseine. Bendrovė padidino gaires 700,000 m. iki 750,000 15–2021 1 barelių per dieną. Tai reiškia, kad nuo 2025 m. padidėjo daugiau nei XNUMX %. Iki XNUMX m. bendrovė siekia padidinti Permės baseino gavybą iki XNUMX mln. barelių per dieną.

Tačiau Chevron nesiekia per daug padidinti bendros gamybos. Paprastai, kai kyla naftos ir benzino kainos, naftos įmonės daug investuoja į gamybos didinimą. Tačiau šiuo metu „Chevron“ gauna didesnį pelną, nesiekdama per greitai užtvindyti rinką padidėjusia pasiūla.

A naujausias New York Times Generalinis direktorius Michaelas Wirthas pažymėjo, kad „Chevron“ nesiryžta daug investuoti į produkcijos didinimą dėl šiuo metu pasaulyje esančio didelio neapibrėžtumo. „Viena iš istorijos pamokų yra ta, kad blogi laikai netrunka amžinai, taip pat ir laikai, kai kainos yra stiprios.

„Visa tai priklauso nuo to, kad mūsų mašina vėl pradėtų veikti. Pastarieji dveji metai buvo nepastovūs ir nenuspėjami“, – sakė Wirthas. Jis pridūrė, kad „Chevron“ yra „keliu į didesnę grąžą“.

„Chevron“ pajamos

„Chevron“ yra integruota naftos ir dujų įmonė, o tai reiškia, kad ji dalyvauja daugelyje verslo vertės grandinės aspektų. Tai apima tiekimo (gamybos), vidurio (vamzdynų ir saugyklų) ir tolesnio (rafinavimo ir rinkodaros) operacijas. „Chevron“ ataskaitų teikimą skirsto į du pagrindinius segmentus: prieš srovę ir pasroviui.

Tiekėjų segmentą daugiausia sudaro žalios naftos ir gamtinių dujų žvalgymas, plėtra ir gamyba. Bendrovė taip pat įtraukia produktų transportavimo, sandėliavimo ir rinkodaros aspektus į savo tiekėjų segmentą. „Chevron“ vartotojų segmentą daugiausia sudaro žalios naftos perdirbimas į naftos produktus, taip pat atsinaujinančio kuro gamyba.

Balandžio 29 d. „Chevron“ pranešė, kad pirmojo ketvirčio pajamos sudarė 1 mlrd. USD, palyginti su 54.4 mlrd. USD per tą patį 32 m. ketvirtį. Tai 2021 % daugiau nei per metus. EPS šoktelėjo iki 70 USD už akciją nuo 3.25 centų, ty 90%.

JAV operacijų tiekėjų pajamos pirmąjį ketvirtį siekė 3.24 mlrd. USD, palyginti su 941 mln. USD per metus. Tarptautinė tiekėjų operacija uždirbo 3.7 mlrd. USD, palyginti su 1.41 mlrd. USD prieš metus. Tiekėjų segmentas iš esmės uždirbo visą bendrovės ketvirčio pelną.

Ar galima pirkti „Chevron Stock“?

Šiuo metu Chevron akcijų nereikėtų pirkti. Trumpam prasidėjus naujai kilimo tendencijai, pabrėžiant dabartinės aplinkos nepastovumą, rinkos perspektyvos jau grįžo į korekciją. Taip pat svarbu tai, kad „Chevron“ akcijos buvo atmestos pirkimo vietoje ir vėl nukrito į bazę.

Investuotojai, norintys pirkti akcijas, gali inicijuoti mažos apimties poziciją, jei akcijos gali viršyti tinkamo įėjimo, nors tai būtų rizikinga prekyba. Optimali strategija būtų naudoti piramidę į padėtį, kuris apsaugotų nuo per didelių nuostolių. Nepastovios rinkos tokiu būdu gali būti negailestingos, todėl geriausia būti atsargiems.

Būdamas šiek tiek mažesnis nei 5 proc. pirkti zona, „Chevron“ atsargos šiuo metu gali įvykti. Investuotojai turėtų palaukti, kol akcijos pakils ir likti virš 174.86 pirkimo taško. Didelis akcijų pelnas ir naujų aukštumų pasiekusi RS linija taip pat palaiko aukštą atvejį. Būtinai peržiūrėkite IBD atsargų sąrašus ir kitą IBD turinį geriausios akcijos pirkti ar žiūrėti dabartinėje rinkoje.

Sekite „Fox“ „Twitter“ adresu @IBD_RFox Norėdami gauti daugiau komentarų apie „Chevron“ akcijas ir geriausias akcijas, kurias galima nusipirkti ir žiūrėti.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Žiūrėkite geriausias atsargas, kurias galite nusipirkti ir žiūrėti

Peržiūrėti „Breakout“ atsargas ir techninę analizę

Stebėkite, kaip mūsų rinkos ekspertai kiekvieną rytą pastebi didžiausias atsargas per „IBD Live“

Laikas parduoti „Microsoft“ akcijas ar išlaikyti šį ilgalaikį lyderį?