Kinijos šnipų balionas „grafinis priminimas“ apie geopolitinę rinkos riziką – štai ką tai reiškia akcijoms

TOPLINE

Praėjusią savaitę prie Pietų Karolinos krantų numuštas Kinijos šnipų balionas, o po to kilusi gaisro audra aplink dar tris neatpažintus objektus Šiaurės Amerikoje yra „grafinis priminimas apie sklandų ir nenuspėjamąjį pasaulį“, į kurį investuotojai būtų kvaili nekreipti dėmesio, teigia Bank of. Amerika, kuri rekomenduoja investuotojams nukreipti į didelės kapitalizacijos gynybos akcijas esant neramiam geopolitiniam klimatui.

svarbiausi faktai

„Bank of America Private Bank“ darbuotojai Josephas Quinlanas ir Lauren Sanfilippo antradienio pranešime klientams rašė, kad jie vertina JAV gynybos rangovų akcijas, aiškindami, kad investuotojai turi „atsimerkti į stulbinančią geopolitinę riziką ir atitinkamai pozicionuoti portfelius“.

Volstritas jau sukaupė šias didelės kapitalizacijos gynybos akcijas, kurių akcijų keturi didžiausi JAV kariniai rangovai – „Lockheed Martin“ (4 proc.), „Raytheon“ (4 proc.), „Boeing“ (5 proc.) ir „Northrop Grumman“ (5 proc.) – kiekvienas iš jų lenkia S&P 500 nuo JAV. nušautas Kinijos oro balionas vasario 4 d.

Tačiau ne visi sutinka, kad čia yra neaiškumų: Morningstar analitikas Nicolas Owensas "Forbes" elektroniniu paštu išsiųstuose komentaruose pirmadienį jam „sunku įžvelgti bet kurios gynybos atsargų kampą“.

Owensas pažymėjo, kad nors karinės technologijos, z „Lockheed Martin“ naikintuvas F-22 Raptor, numušęs liūdnai pagarsėjusį balioną, „turi akimirką“, nėra „jokių galimybių investuoti“, nes technologija toli gražu nėra nauja.

Nepaisant to, Bank of America perspėja, kad geopolitika gali draskyti rinkas bet kuria kryptimi, atkreipdamas dėmesį į konflikto tarp Kinijos ir Taivano galimybę, kartu su didėjančiu kraujo praliejimu tarp Rusijos ir Ukrainos, „atstovauja degiai konfigūracijai, kuri gali pakenkti... augimui ir torpeduoti pasaulines pajamas“. paliaubos ar taikos sistema gali būti „didžiuliai nepatogi“.

Svarbi citata

„Pastarieji įvykiai prisidės prie pozityvesnio pasakojimo apie gynybos akcijas“, – sakė „RBC Capital Markets“ analitikas Kenas Herbertas. "Forbes", išskiriant General Dynamics, L3Harris, Lockheed Martin, Northrop Grumman ir Raytheon akcijas. Dėmesys geopolitiniam šurmuliui turėtų „padėti su gynybos išlaidų perspektyva net ir Kongreso politikoje bei pastaruoju metu kylančiu netikrumu, susijusiu su skolos lubomis“, sakė Herbertas.

Pagrindinės aplinkybės

Balionas įrašytas Amerikos oro erdvė sausio 28 d., keliaujanti iš Aliaskos į Atlanto vandenyną per savaitę. A Trio Šį savaitgalį virš JAV ir Kanados buvo numušti kiti, vis dar neatpažinti objektai. Baltieji rūmai turi atmestas nežemiškos kilmės naujausiems orlaiviams ir teigė, kad nėra įrodymų, kad jie yra Kinijos kilmės, o tai rodo, kad šie trys objektai greičiausiai buvo „kažkokiu komerciniu ar gerybiniu tikslu“. Pekinas žadėjo Trečiadienį imsis neįvardytų „atsakomųjų priemonių“ prieš JAV dėl oro baliono iššokimo.

Stebinantis faktas

Aviacijos ir gynybos sektoriai jau buvo vienas geriausių akcijų rinkos sektorių prieš balionų fiasko, per pastaruosius 8 mėnesių pabrangęs 12%, palyginti su S&P 8% nuostoliu per laikotarpį, kuris sutapo su Rusijos invazija į Ukrainą. Pasak Quinlano ir Sanfilippo, karas Rytų Europoje „tebėra pagrindinis nežinomas dalykas – laukinė korta, kuri vidutiniu laikotarpiu gali turėti didelės įtakos turto kainoms“.

Didelis skaičius

24 milijardus dolerių. Būtent tiek rinkos kapitalizaciją įgijo keturi didžiausi JAV gynybos rangovai po Kinijos šnipų baliono numušimo.

Papildoma literatūra

Baltieji rūmai sako, kad už naujausių skraidančių objektų nebuvo ateivių, bet vis dar neaišku, kas buvo ("Forbes")

JAV sekamas šnipų balionas nuo tada, kai jis išvyko iš Kinijos – dienomis anksčiau nei buvo žinoma, rašoma pranešime ("Forbes")

Šnipų balionai yra tik pradžia: rizikos kapitalas prisijungia prie Pentagono išleidžiant dideles išlaidas, kad sutrukdytų Kinijai kvantinių technologijų kare ("Forbes")