2022 m. traškučių akcijos žiauriai pakilo. Lentelės įjungė sektorių, ypač jautrų dviračiams; po to, kai per pandemiją buvo pastebėtas didžiulis augimas ir nepaisant pasaulinio lustų trūkumo, dėl mažėjančios paklausos daugelis segmento atstovų nukentėjo. Kai kurie aukšti vertinimai, lėtėjanti ekonomika ir baimės dėl visiško nuosmukio, todėl SOX (pagrindinis puslaidininkių indeksas) per metus sumažėjo 38 %.
Be to, erdvėje veikia daug gerų kompanijų, kurių akcijos dabar yra labai nukritusios. Tiesą sakant, „Rosenblatt Securities“ Hansas Mosesmannas, vienas geriausių Volstrito analitikų ir ekspertų visais lustų klausimais, mano, kad kai kurie šio sektoriaus vardai per ateinančius mėnesius turėtų išaugti.
Taigi, pažvelkime į du šio 5 žvaigždučių analitiko pasirinkimus ir išsiaiškinkime, kodėl jie šiuo metu jam atrodo tokie patrauklūs. Su pagalba iš „TipRanks“ duomenų bazė, matome, kad Mosesmannas tikrai nėra vienas, laikydamasis bukiiškos pozicijos; analitikų sutarimu abu buvo įvertinti kaip stiprūs pirkimai.
„Marvell Technology, Inc. (MRVL)
Pradėsime nuo vieno iš puslaidininkių sektoriaus sunkiasvorių „Marvell“, integrinių grandynų gamintojo. Ši didelės apimties rinka skirta daugybei galutinių rinkų, pavyzdžiui, duomenų centrų, įmonių, automobilių, debesų, vartotojų ir operatorių infrastruktūros. Nors prieš kelerius metus didžioji įmonės verslo dalis buvo plataus vartojimo elektronikos segmente, po kelių įsigijimų didžioji dalis dabar generuojama iš duomenų infrastruktūros (duomenų centro, pramonės, automobilių, mobiliojo ryšio tinklo). 2021 m. įmonė turėjo daugiau nei 6,000 10,000 darbuotojų, daugiau nei 4.5 XNUMX pasaulinių patentų, o metinės pajamos siekė XNUMX mlrd.
Nepaisant nuolatinių pasiūlos apribojimų, pajamų augimas 2022 m. tęsė savo augimo trajektoriją, kaip matyti iš naujausios bendrovės ketvirčio ataskaitos – 2023 fiskalinių metų antrojo ketvirčio (liepos mėn. ketvirčio). Pajamos per metus padidėjo 41% iki rekordinių 1.52 mlrd. USD, o kor. 0.57 USD EPS padidėjo nuo 0.34 USD, pristatyto tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.
Tačiau tiekimo grandinės kliūtys buvo nurodytos kaip pagrindinė nuviliančios perspektyvos priežastis. Spalio mėnesio ketvirtį „Marvell“ siekė gauti 1.56 mlrd. USD pajamas, kurios yra mažesnės nei Volstryte tikimasi 1.585 mlrd. USD. Taip pat adj. EPS viduryje buvo 0.59 USD, o sutarimas nepasiekė 0.61 USD.
Rinka padarė tai, ką daro rinka tokiose situacijose, ir vėliau nuleido akcijas. Apskritai, 2022 m. meškų rinkoje MRVL akcijos nusiskuto 45% savo vertės.
Tai nekelia susirūpinimo Mosesmannui, kuris ir toliau žiūri į bendrovės perspektyvas.
„Generalinis direktorius Mattas Murphy pabrėžė, kad sausio mėn. ketvirtį smarkiai pagreitėjo ir 2023 m. kalendoriuje jis vis labiau didėja, nes tiekimo apribojimai šiek tiek palengvėja (jie visiškai neišnyks), o keli nauji produktai ir pritaikyta ASIC rampa (papildoma 400 mln. USD, ir 800 milijonų dolerių plius 2024 m.), – paaiškino Mosesmannas. „Matto Murphy komanda sukūrė pasaulinės klasės vykdymo mašiną, kuri yra strategiškai išdėstyta taip, kad ilgainiui padidintų dolerio turinį ir klientų įtraukimą.
Mosesmannas iš tiesų yra bukas; Kartu su pirkimo reitingu, analitiko 125 USD tikslinė kaina leidžia per 12 mėnesių padidinti 162 proc. (Norėdami žiūrėti Mosesmanno įrašą, paspauskite čia)
Dauguma jų kartoja Mosesmanno nuotaikas; Neskaitant 3 tvoros prižiūrėtojų, visos 17 kitų naujausių analitikų apžvalgų yra teigiamos, todėl sutarimas čia yra stiprus pirkimas. Vidutinis tikslas yra 71.20 USD ir ateinančiais metais gali atnešti ~ 49% grąžą. (Žiūrėkite „Marvell“ akcijų prognozę „TipRanks“.)
Tinklinis puslaidininkis (VPK)
Toliau turime Lattice Semiconductor, mažos galios, lauke programuojamų vartų matricų (FPGA) gamintoją. Atsižvelgiant į tai, kad FPGA juos galima perkonfigūruoti ir juos galima užprogramuoti vykdyti bet kokią skaitmeninę logiką, FPGA puikiai tinka prisitaikančioms sistemoms. Per pastaruosius kelerius metus sutelkusi dėmesį ir į keletą kitų produktų, Lattice priėmė sąmoningą sprendimą sutelkti savo energiją į mažos galios FPGA rinką, siekdama tapti mažos galios programuojamu lyderiu.
Žvelgiant į nuolatinį pajamų judėjimą aukštyn, atrodo, kad planas veikia. Per pastaruosius kelerius metus pardavimai nuolat augo. Naujausias F2Q22 rezultatų rinkinys rodė 161.37 mln. Apačioje bendrovė pateikė adj. EPS 28.2 USD, taip pat daugiau nei 0.42 USD, pristatyto tą patį praėjusių metų ketvirtį. Abu rezultatai taip pat viršijo analitikų lūkesčius.
Dar geriau, atsisakius įspėjimų apie sulėtėjimą, trečiojo ketvirčio pajamos turėtų siekti 3–161 mln. USD; konsensuso įvertinimas siekė vos 171 mln.
Tačiau akcijos nebuvo apsaugotos nuo bendrų rinkos sąlygų ir nuo metų sandūros sumažėjo ~29%.
Nepaisant to, tai yra toks pasirodymas, dėl kurio Mosesmannas gieda kompaniją.
„Lattice 2 m. antrąjį ketvirtį padarė dar vieną stiprų smūgį ir padidino, nepaisant silpnumo vartotojų srityje (22 % pardavimų), kurį lėmė komunikacijos / kompiuterijos ir pramonės / automobilių sektorius. Daug turtingesnis „Nexus“ produktų derinys, didesnis S/W prijungimo dažnis ir mažų FPGA dalių padidėjimas skatina aukščiausią liniją ir bendrąjį pelną“, – sakė analitikas. „Šiuo metu įspūdingas 8 % FCF yra A-komandos Jimo Andersono, įdarbinto 28–2017 m., sėkmės įrodymas. Mes matome, kad Lattice yra unikalioje pozicijoje kaip vienintelis FPGA grotuvas, kuris naujoves mažuose ir būsimuose vidutinio lygio FPGA naujoje AI sutrikimų eroje, kuriai reikalingas programuojamumo, mažos galios, didelio lygiagrečio į duomenis orientuoto darbo krūvio ir greitesnio laiko derinys. rinkos reikalavimus“.
Nenuostabu, kad Mosesmann vertina „Lattice“ akcijas „Buy“, paremta 95 USD tiksline kaina. Poveikis investuotojams? 73% daugiau nei dabartinis lygis.
O kaip su likusia gatvės dalimi? Dauguma jų taip pat yra laive; reitingai suskirstomi nuo 6 iki 1 „Buss over Holds“ naudai, o visa tai baigiasi „Strong Buy“ konsensuso įvertinimu. Prognozuojama, kad vienerių metų pelnas sieks ~37%, atsižvelgiant į tai, kad vidutinis tikslas yra 75.17 USD. (Žr. „TipRanks“ tinklelio „Latice Semiconductor“ atsargų prognozę)
Norėdami rasti gerų lustų akcijų prekybos idėjų patraukliomis kainomis, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, naujai paleistas įrankis, vienijantis visas „TipRanks“ nuosavybės įžvalgas.
Atsakomybės atsisakymas: šiame straipsnyje išsakytos nuomonės yra tik išskirtinio analitiko nuomonės. Turinys skirtas naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuojant labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/chips-down-not-2-strong-170105130.html