(„Bloomberg“) -
Credit Suisse Group AG pateko į naują rinkos sumaištį po to, kai generalinio direktoriaus Ulricho Koernerio bandymai nuraminti darbuotojus ir investuotojus žlugo, o tai padidino netikrumą dėl banko.
Akcijos, kurios šiemet prieš pirmadienį įvykusį išpardavimą jau buvo sumažėjusios daugiau nei perpus, Ciuricho prekyboje nukrito net 12% iki rekordiškai žemo lygio, todėl įmonė vertinama mažiau nei 10 mlrd. Tai lydėjo banko skolos draudimo nuo įsipareigojimų neįvykdymo išlaidų šuolis, kuris šoktelėjo iki visų laikų didžiausių.
Antrą kartą per tiek savaičių Koerner vėlų penktadienį parašė atmintinę, kurioje pabrėžė banko likvidumą ir kapitalo stiprumą, nuraminti darbuotojus ir rinkas. Vietoj to jis sutelkė dėmesį į dramatiškus naujausius įmonės akcijų kainų ir kredito skirtumų pokyčius, o investuotojai skubėjo pasitraukti, kai po savaitgalio prekyba buvo atnaujinta.
Pripažindamas, kad bankas buvo „kritiniu momentu“, jis įsipareigojo reguliariai siųsti darbuotojams naujienas, kol įmonė spalio 27 d. paskelbs savo naują strateginį planą. Tuo pačiu metu „Credit Suisse“ vėl išsiuntė pokalbių temų su klientais dirbantiems vadovams. kurie iškėlė kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorį, pasak žmonių, išmanančių šį klausimą.
Skęstančios „Credit Suisse“ akcijos yra „pirkti drąsiems“, – sako „Citi“.
Nors jie vis dar toli gražu nėra bėdūs, o taip pat yra plataus rinkos išpardavimo dalis, jie rodo blogėjantį skandalo ištikto banko kreditingumo suvokimą dabartinėje aplinkoje. Apsikeitimo sandorių kaina dabar yra maždaug 23% tikimybė, kad bankas per 5 metus neįvykdys savo obligacijų įsipareigojimų.
Kai kurie klientai pasinaudojo šių metų CDS kilimu, norėdami užduoti klausimus, derėtis dėl kainų ar pasitelkti konkurentus, sakė žmonės, prašę likti anonimiškais aptariant konfidencialius pokalbius.
„Credit Suisse“ atsisakė komentuoti per bendrovės atstovą.
Vis dėlto kai kurie žinomi veikėjai savaitgalį socialiniame tinkle „Twitter“ atmetė kai kuriuos gandus, sklindančius socialinėje žiniasklaidoje, paskatintus išplitusio CDS, kaip „gąsdinančius“. „Saba Capital Management“ atstovas Boazas Weinsteinas tviteryje paskelbė „giliai įkvėpk“ ir palygino situaciją su tuo, kai „Morgan Stanley“ CDS buvo dvigubai platesnis 2011 ir 2012 m.
Koerneriui, liepos pabaigoje paskirtam generaliniu direktoriumi, teko susidurti su rinkos spekuliacijomis, bankininkų pasitraukimu ir kapitalo abejonėmis, nes jis siekia nustatyti kelią į priekį problemiškam skolintojui, kurį paveikė daugybė finansinių ir reputacijos smūgių. „Bloomberg“ pranešė, kad skolintojas šiuo metu baigia rengti planus, dėl kurių jo investiciniame banke greičiausiai bus padaryta didelių pokyčių ir gali būti, kad per kelerius metus bus atleista tūkstančiai darbo vietų.
„Credit Suisse“ dirba su turto pardavimu kaip naujos strategijos dalimi (1)
KBW analitikai taip pat apskaičiavo, kad įmonei gali prireikti pritraukti 4 milijardus Šveicarijos frankų (4 milijardus dolerių) kapitalo net ir pardavus tam tikrą turtą, kad būtų galima finansuoti bet kokius restruktūrizavimus, augimo pastangas ir bet kokius nežinomus dalykus.
„Credit Suisse“ rinkos kapitalizacija sumažėjo iki maždaug 9.5 milijardo Šveicarijos frankų, o tai reiškia, kad bet koks akcijų pardavimas labai pakenktų ilgamečiams savininkams. Dar 30 m. kovo mėn. rinkos vertė viršijo 2021 milijardų frankų.
Banko vadovai pažymėjo, kad įmonės 13.5 % CET1 kapitalo koeficientas birželio 30 d. buvo 13 m. planuoto 14–2022 % intervalo viduryje. Įmonės 2021 m. metinėje ataskaitoje teigiama, kad jos tarptautinis reglamentuojamas minimalus koeficientas buvo 8 %, o Šveicarijos. valdžios institucijos reikalavo didesnio lygio – apie 10 proc.
JK ir Šveicarijos reguliuotojai, kurie atidžiai stebi „Credit Suisse“ nuo kelių milijardų dolerių vertės „Archegos Capital“ nuostolių 2021 m., Pasak žmonių, išmanančių šį klausimą, toliau stebi banko stabilumą.
JK rizikos ribojimo reguliavimo institucijos ir Šveicarijos bendrovės „Finma“ atstovai komentuoti atsisakė.
KBW analitikai paskutiniai palygino su pasitikėjimo krize, sukrėtusia Deutsche Bank AG prieš šešerius metus. Tada Vokietijos skolintojas susidūrė su dideliais klausimais dėl savo strategijos ir artimiausiu metu susirūpinimo dėl atsiskaitymo, siekiant užbaigti JAV tyrimą, susijusį su hipoteka užtikrintais vertybiniais popieriais, kaina. „Deutsche Bank“ pastebėjo, kad jo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai padidėjo, jo skolos reitingas sumažėjo, o kai kurie klientai atsisakė su juo dirbti.
Stresas atlėgo per kelis mėnesius, kai Vokietijos įmonė pasitenkino mažesniu skaičiumi, nei daugelis baiminosi, pritraukė apie 8 milijardus eurų (7.8 milijardo dolerių) naujo kapitalo ir paskelbė apie strategijos atnaujinimą. Vis dėlto, tai, ką bankas pavadino „užburtu ratu“, kai mažėja pajamos ir didėja finansavimo išlaidos, prireikė metų, kad būtų išvengta.
Yra skirtumų tarp šių dviejų situacijų. „Credit Suisse“ nesusiduria su jokia problema, susijusia su „Deutsche Bank“ 7.2 mlrd.
2016 m. „Deutsche Bank“ patiriamas stresas lėmė neįprastą dinamiką, kai vienerių metų draudimo nuo skolintojo skolos nuostolių kaina viršijo penkerių metų apsaugos išlaidas. „Credit Suisse“ vienerių metų apsikeitimo sandoriai vis dar yra žymiai pigesni nei penkerių metų trukmės.
Credit Suisse grupės CDS išplečia 42 Bps: 12 signalų nuo rugsėjo 16 d.
Praėjusią savaitę „Credit Suisse“ pranešė, kad įgyvendina savo strateginį planą, kuris bus pristatytas spalio pabaigoje, dėl galimo turto ir verslo pardavimo. Bankas tiria sandorius parduoti savo vertybiniais popieriais pakeistų produktų prekybos padalinį, svarsto savo Lotynų Amerikos turto valdymo operacijų pardavimą, išskyrus Braziliją, ir svarsto galimybę atgaivinti First Boston prekės pavadinimą, pranešė Bloomberg.
Šiandien bankas taip pat nusprendė atidėti nekilnojamojo turto fondo kapitalo didinimą, esant dideliam rinkos nepastovumui. Atidėjimas primena sudėtingą laikotarpį prieš metus po Greensill ir Archegos skandalų, kai bankas sulėtino naujų fondų emisiją, nes karaliavo rizikos apetitas.
Daugiau tokių istorijų galima rasti bloomberg.com
© 2022 Bloomberg LP
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/credit-suisse-market-turmoil-deepens-110807765.html