Nekovokite su Fed: parduokite šias akcijas dabar

Bulių turguose mes perkame dipus. Meškų turguose parduodame ropinius.

Nuo 2020 m. pavasario iki 2021 m. mes, dividendų investuotojai, likome „pirkti kritimą“ režimu. Tiesa, 2020-ieji atrodė kaip keistas metas norint investuoti. Tačiau Federalinis rezervas palaikė mus.

Po velnių, Fed viešieji asmenys tai žinojo. 2020 m. vasario mėn. pabaigoje vicepirmininkas Richardas Clarida pardavė akcijų už 1 mln. USD ir po kelių dienų jas nusipirko tam tikro „centrinio banko pranešimo“ išvakarėse.

Paskelbimas? Kad Fed buvo pasiruošęs spausdinti tiek pinigų, kiek reikia! Žinoma, siekdami plaukioti akcijų rinkoje (ha!) apsaugoti JAV ekonomiką.

Štai kodėl akcijos ateinančius 21 mėnesį išaugo. Fed užtvindė finansų sistemą likvidumu. Akcijų kainos vėl pakilo.

Fed išspausdino daugiau nei 4 trilijonus dolerių

Dar geriau, šie viešai neatskleista informacija ilgą laiką buvo ta pati rinka! Manėme, kad jie spausdins pinigus tol, kol bus ilgalaikės akcijos. Taigi, mes likome jų prekybos pusėje.

Tada kažkas nutiko pakeliui į pinigų rojų. Pasakojimai apie FED pareigūnų prekybą sukėlė visuomenės pasipiktinimą. Ir, kaip pažymi analitikas Jimas Bianco, Fed pareigūnai buvo priversti nustoti prekiauti savo viešosiomis sąskaitomis, pasiekę aukščiausią rinkos lygį.

Šie vaikinai išlipo pačiu laiku, kad Fed nustotų spausdinti pinigus ir pradėtų kaupti savo likvidumą. Finansinių paskatų panaikinimas yra bloga žinia turto kainoms.

Šie FED pareigūnai dabar finansiškai yra nuošalyje. Ir staiga jiems rūpi infliacija!

Jų sulėtėjimas agentūros didžiulio pinigų spausdintuvo jau privertė platesnę akcijų rinką pasitaisyti. Tačiau tikrasis kapitalo valymas dar laukia. Manoma, kad Fed iš savo balanso išbrauks 1 arba 2 trilijonus USD kursu 95 milijardai dolerių per mėnesį!

Kaip mes manome, kad tai bus?

Kitas: Pagirios

Jei esate mano aukščiausios kokybės abonentas, žinote, kad geriname savo pozicijas kartu su šiais Fed pareigūnais. Pinigų spausdintuvo sulėtėjimas buvo mūsų užuomina gauti pelną.

Tačiau, atvirai tariant, S&P 500 praranda kitas 15% iš čia. Taigi turime ir toliau pardavinėti plėšimus ir apversti bet kuriuos iš jų vakarykštis dividendų laimėtojai, kurių dar nepardavėme.

B&G Foods (BGS) yra dividendinių akcijų, kurias parduotume kitą kartą, pavyzdys.

(Ir meškų turguose yra visada staigus mitingas už kampo. Tai leidžia „pirkti ir tikėtis“ investuotojus žaisti, nepaisant skausmo.)

Anksčiau nekenčiau BGS. Paskui keletą mėnesių man patiko (kai pasaulis apsivertė aukštyn kojomis). Dabar man tai vėl nepatinka.

Iki 2020 m. mėgavausi BGS dėl konservuotų ir šaldytų maisto produktų pasirinkimo. Dividendų mokėtojui buvo sunkūs penkeri metai, bet viskas greitai apsivertė, kai visi likome namuose. Sandėliukas ir šaldiklis grįžo, o 1990 m. populiariausi B&G prekės ženklai grįžo pamėgti 2020 m.

My Dividendų sūpynių prekybininkas abonentų nusipirko BGS ir jos 7.9% pajamingumo. Laikėme jį keletą mėnesių ir pardavėme už greitą 13% prieaugį, kuris per metus padidėjo iki 29%!

Kai restoranai vėl atsidarė, nenorėjome priverstinai šerti savo portfelių daugiau šaldytų žirnių. Tai buvo tvarkinga prekyba, bet laikas judėti toliau.

BGS pagrindinis pelnas dar šiandien atrodo intriguojančiai – 7.1 proc. Tačiau „piko šaldiklis“ jau už nugaros. Su žmona turėjome rezervuotis, kad galėtume pasiimti vaikus vėlyviesiems pusryčiams praėjusį sekmadienį. Šioje meškų rinkoje tai nėra akcijos.

Brettas Owensas yra pagrindinis investicijų strategas „Contrarian Outlook“. Norėdami gauti daugiau puikių pajamų idėjų, gaukite nemokamą jo paskutinės specialiosios ataskaitos kopiją: Jūsų ankstyvo išėjimo į pensiją portfelis: didžiuliai dividendai – kiekvieną mėnesį – amžinai.

Atskleidimas: nėra