Dow Jones ateities sandoriai: Bear Market Eyes New Leg Down; Apple, Eli Lilly parodyti santykinę jėgą

Dow Jones ateities sandoriai bus atidaryti sekmadienio vakarą kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais.

X

Praėjusią savaitę akcijų rinka vėl patyrė didelių nuostolių, nes federalinis rezervų bankas vėl padidino iždo pajamingumą. „Dow Jones“ penktadienį sumažino birželio mėnesio žemumas, o kiti pagrindiniai indeksai artėjo prie jų. Galutiniai augimo lyderiai pradėjo skilti.

Stiprėjant rinkos korekcijai, atėjo laikas investuotojams būti nuošalyje, bet ieškoti potencialių lyderių. Kai kurios medicinos atsargos rodo santykinį stiprumą, įskaitant Eli Lilly (LLY). Kinijos elektroninės prekybos milžinas Pinduoduo (PDD) kiek ramiai atsitraukia. Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Enfazės energija (ENPH) ir Albemarle (ALB) patiria vis didesnį spaudimą, tačiau vis tiek verta juos stebėti ateityje.

Parduodamos Tesla akcijos, Enphase Energy ir Albemarle IBD 50. „Enphase“ ir „ALB“ atsargos yra IBD didelis dangtelis 20. Eli Lilly buvo penktadienio IBD dienos akcijos.

„Dow Jones Futures Today“

„Dow Jones“ ateities sandoriai atidaromi sekmadienį 6 val. ET kartu su „S&P 500“ ir „Nasdaq 100“ ateities sandoriais.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos akcija

Akcijų rinka praėjusią savaitę vėl patyrė didelių nuostolių ir uždarė beveik savaitės žemiausią lygį, nepaisant nedidelio atšokimo artėjant penktadienio uždarymui.

„Dow Jones Industrial Average“ praėjusią savaitę nukrito 4%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas nusileido 4.6 proc. Nasdaq kompozitas smuko 5.1%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ smuko 6.6%.

10 metų iždo pajamingumas padidėjo 25 baziniais punktais iki 3.7%, o tai apribojo aštuntą savaitės prieaugį iš eilės.

JAV žalios naftos ateities sandorių kaina praėjusią savaitę smuko 7.1% iki 78.74 USD už barelį ir pasiekė žemiausią lygį nuo sausio mėnesio.

ETF

Tarp geriausi ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) praėjusią savaitę smuko 10.8 %, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (GALAS) nuslydo 6.5 proc. iShares išplėstinio techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) sumažėjo 5.4 proc. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) prarado 5.7 proc.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) praėjusią savaitę sumažėjo 8.3%. Pasaulinis X JAV infrastruktūros plėtros ETF (PAVEIGTI) atmetė 5.3 proc. US Global Jets ETF (JETS) sumažėjo 9.1 proc. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) atsitraukė 4.2 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) nukrito 10.15 proc., o „Financial Select SPDR ETF“ (XLF) prarado 6.1 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) sumažėjo 3.6 proc.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) praėjusią savaitę sumažėjo 11.2%, o ARK Genomics ETF (ARKG) 10.1 proc. TSLA akcijos išlieka tarp didžiausių „Ark Invest“ ETF akcijų.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

„Apple Stock“

„Apple“ akcijos užsidarė netoli savaitės žemumų, tačiau nukrito tik 0.1% iki 150.54. Trečiadienį AAPL akcijos pasiekė pasipriešinimą netoli savo 10 ir 40 savaičių linijos ir vėl artėja prie paskutinių žemumų. Bet santykinio stiprumo linija pasiekė naują aukštą penktadienį. „Apple“ akcijų pirkimo taškas vis dar yra 176.25, tačiau pirmasis bandymas bus atgauti 50 ir 200 dienų eilutes.

LLY atsargos

„Eli Lilly“ akcijos per praėjusią savaitę iš tikrųjų pakilo 0.9% iki 311.60. Po teigiamų naujienų apie narkotikus ir analitiko paaukštinimo akcijos ketvirtadienį šoktelėjo beveik 5%. LLY akcijos yra neteisingoje 50 dienų linijos pusėje ir penktadienį patiria pasipriešinimą. Tačiau RS linija lenktyniauja aukščiau. Narkotikų milžinas turi 335.43 plokščias pagrindas pirkimo taškas, pasak MarketSmith analizė. Galimas tendencijų linijos įrašas šiek tiek viršija 50 dienų ribą, tačiau dabar nėra tinkamas laikas pirkti.

ENPH atsargos

„Enphase“ akcijos praėjusią savaitę sumažėjo 12.1% iki 279.49, šiek tiek sumažindamos savo 50 dienų laikotarpį ir tiesiog numušdamos naujausias žemumas. Idealiu atveju ENPH atsargos kurį laiką konsoliduotųsi, galbūt sukurtų naują bazę.

PDD atsargos

Pinduoduo akcijos nukrito 8.5% iki 60.08, nukritusios žemiau 21 dienos ribos ir artėjant prie 50 dienų. PDD akcijos atsisakė beveik visų savo prieaugių po to, kai Kinijos elektroninės prekybos milžinas rugpjūčio pabaigoje pranešė apie smukimo rezultatus ir trumpam išsiveržė.

Tačiau RS linija vis dar yra netoli 52 savaičių rekordų. Atsitraukimas į 50 dienų liniją gali būti ryškus, o galbūt susiformuos nauja bazė.

Žinoma, Kinijos rizika visada yra didelė, o PDD akcijos yra išskirtinis tarp elektroninės prekybos pavadinimų ar apskritai Kinijos akcijų.

ALB atsargos

Praėjusią savaitę „Albemarle“ akcijos nukrito 6.1% iki 269.69, tačiau penktadienį surado palaikymą ties 50 dienų eilute. ALB akcijos vis dar viršija 250.25 pirkimo taškas iš mažos rankenėlės rugpjūčio pradžioje, o 273.78 pakaitinis pelnas iš didžiulio puodelio su rankena pagrindu. Šiuo metu nėra aiškaus ALB akcijų įrašo.

Ličio kainos yra karštos ir greičiausiai tokios išliks neribotą laiką, kai didėja elektromobilių paklausa ir bus apribota ličio gamyba. Tačiau neabejotina, kad ALB akcijos ir kiti ličio žaidimai gali būti labai nepastovios ir gali būti labai išparduoti.

„Tesla Stock“

Tesla akcijos nukrito 9.2% iki 275.36, o nuostoliai buvo dar didesni nei trečiadienio piko metu. TSLA akcijos nukrito žemiau 200 ir 50 dienų ribos, tačiau išliko aukščiau paskutinių žemumų. EV milžinas dabar turi teisėtą konsolidaciją su 316.74 pirkimo tašku ir daug gilesniu konsolidavimu. Savaitės diagramoje „Tesla“ akcijų indeksas yra 313.90.

RS linija buvo aukštesnė iki praėjusios savaitės pabaigos.

Savaitiniai Kinijos pardavimų duomenys, kurie greičiausiai bus paskelbti antradienį, gali sumažinti Tesla paklausos baimes arba jas sustiprinti. Trečiojo ketvirčio pasaulinės gamybos ir pristatymo duomenys bus pateikti spalio pradžioje.

Vertybinių popierių rinkos analizė

Akcijų rinka dar vieną savaitę patyrė didžiulių nuostolių. Penktadienį „Dow Jones“ ir „NYSE Composite“ sumažino savo birželio žemumas. Nasdaq, S&P 500 ir Russell 2000 to nepadarė, tačiau tereikia dar vienos blogos dienos, kad nukristų žemiau.

Ar galėtume atšokti? Žinoma, rinka atrodo perparduota įvairiomis priemonėmis, o birželio žemumos yra logiška vieta bandymui atšokti. CBOE nepastovumo indeksas penktadienį pakilo iki trijų mėnesių aukščiausio lygio, nors rinkos baimės matuoklis nėra kraštutiniame lygyje.

Žinoma, atšokimas nebūtinai turi ateiti iš karto. Ir viena ar dvi geros dienos nieko nereikš, jei indeksai greitai atnaujins pardavimą.

Tikėtina, kad bet kokiam akcijų rinkos atsigavimui prireiks iždo pajamingumo ir JAV dolerio, kad būtų sustabdytas arba atsitrauktas.

Pastarosiomis savaitėmis rinkos mitingai, įskaitant dienos metu, buvo blankūs, mažos apimties reikalai, o po to – dideli pardavimai.

Yra didelė tikimybė, kad meškų rinka sukels dar vieną reikšmingą kritimą. Net tada, kai rinka pagaliau pasieks dugną, gali prireikti daug laiko, kol ji padidės.

Kas gali pakeisti dinamiką? Rugsėjo 30 d. Federalinis rezervų bankas gaus rugpjūčio PCE indeksą, savo mėgstamiausią infliacijos matuoklį. Rugsėjo mėnesio darbo vietų ataskaita bus paskelbta po savaitės. Teigiami rodikliai būtų palengvėjimas, tačiau FED nori matyti nuolatinį pagrindinės infliacijos mažėjimą ir darbo rinkos silpnumą.

Tuo tarpu per ateinančias kelias savaites tikėkitės didelių įspėjimų. Didelės darbo sąnaudos, tiekimo grandinės bėdos, augančios palūkanų normos, sparčiai augantis doleris ir stringanti ekonomika yra pajamų nusivylimo receptas.

Kai kurie sektoriai veikia gana gerai, tačiau akcentas yra santykinis.

Tai apima vaistų gigantus, tokius kaip LLY akcijos, taip pat kitas medicinos priemones, įskaitant tam tikras biotechnologijas ir medicinos pavadinimus. Taršos kontrolė vis dar atrodo gerai. Tačiau net ir daugelis akcijų su RS linijomis, kurios kyla arba pasiekė naujas aukštumas, šlubuoja ir yra neteisingoje 50 ir 200 dienų linijų pusėje.

Vien todėl, kad akcijos sustojo, dar nereiškia, kad rinkos korekcijos metu taip bus. Praėjusią savaitę daug atsparių akcijų staiga buvo išparduota. Tai apima augimo sulaikymus, kurie pradeda sunkiai išparduoti, pvz., Enphase ir TSLA akcijas.

Jei šios atsargos patiria didelę žalą, geriausiu atveju tai gali reikšti ilgesnį remonto laiką. Vėlgi, tą patį galima pasakyti apie bendrą rinką.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Investuotojai turėtų būti nuošalyje. Yra labai mažai akcijų, net santykiniai laimėtojai atsiriboja nuo rinkos korekcijos.

Kurkite savo stebėjimo sąrašus, pabrėždami santykinį stiprumą. Beveik visos diagramos, išskyrus keletą išimčių, pvz., LLY akcijų, atrodys siaubingai, bet kol kas tai gerai.

Jei ieškote šortų, turbūt geriausia palaukti atšokimo, kai akcijos ar pagrindiniai indeksai vėl pakils į pagrindinius lygius ir smogs pasipriešinimui. Tačiau dirbkite ir su tais potencialiais sąrašais.

Atminkite, kad meškų rinkoje labai sunku užsidirbti pinigų. Didelio pelno laikas ateis kitame stipriame rinkos ralyje. Labai svarbu išlikti įsitraukusiems ir pasiruošti šiai pakilimo tendencijai.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę

„S&P 500 Giant“ pirmauja 5 akcijose, rodančios jėgą lokių rinkoje

Tesla vs. BYD: Kuris EV milžinas yra geresnis?