Dow Jones ateities sandorių terminas: rinkos ralis pašalina pasipriešinimą; Didysis Teslos perėjimas

Dow Jones ateities sandoriai bus atidaryti sekmadienio vakarą kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais.

X

Praėjusią savaitę akcijų rinkos ralis įsibėgėjo, o pagrindiniai lygiai išaugo. S&P 500 trumpam susidūrė su pasipriešinimu ties 200 dienų linija, tačiau penktadienį pakilo aukščiau šio pagrindinio lygio. Daugybė pirmaujančių akcijų mirksėjo pirkimo taškais.

Investuotojai gali palaipsniui didinti pozicijas, kai rinkos ralis gerėja. Nors daugelis geriausių akcijų dabar pratęstos, Wendy (WEN), "Exxon Mobil" (XOM), „Quanta Services“ (PWR), Celsijaus valdos (CELH) ir Izoliacija (PODD) yra veiksmingi nuo ankstyvų įrašų. Wendy's ir PWR atsargos yra naujos plokšti pagrindai, prisijungia prie XOM akcijų ir Insulet. CELH atsargoms reikia dar savaitės, kad būtų sukurtas tinkamas pagrindas.

CELH atsargos yra „SwingTrader“ ir IBD 50. Celsius, Insulet ir Wendy's buvo trys naujausi IBD dienos akcijos atrankos.

Tuo tarpu, Tesla (TSLA) penktadienį paskelbė apie didelius kainų mažinimus JAV ir Europoje, praėjus savaitei po kainų mažinimo Kinijoje ir pagrindinėse Azijos rinkose.

„Tesla“ akcijos smuktelėjo šiek tiek žemiau, tačiau per savaitę stabiliai augo. Tačiau EV milžinas susiduria su skausmingu perėjimu, nes investuotojai vis dažniau „Tesla“ laiko automobilių gamintoju, o ne technologijų bendrove.

Šiame straipsnyje įterptame vaizdo įraše buvo aptarta stipri rinkos mitingo savaitė ir analizuojamos WEN akcijos, Quanta Services ir Celsius.

Bitcoin Kaina

Bitkoino kaina penktadienio vakarą trumpam viršijo 21,200 20,800 USD, o tai yra aukščiausia per du mėnesius. Pirmaujanti kriptovaliuta šiuo metu prekiauja apie 17,000 8 USD. Dar sausio XNUMX d. bitkoino kaina buvo šiek tiek mažesnė nei XNUMX XNUMX USD.

Bitcoin kilimas sutampa su akcijų rinkos raliu, kuris rodo sugrįžimą prie labiau spekuliatyvių investicijų. Tai apima augimo akcijas, ypač spekuliacinio tipo žaidimus, tokius kaip ARKK ETF. Kai kurios memų atsargos turėjo didelę savaitę, ypač Lovos vonia ir už jos ribų (BBBY). BBBY akcijos šoktelėjo 179%, nors mažmenininkas pranešė, kad artėja prie bankroto.

„Dow Jones Futures Today“

„Dow Jones“ ateities sandoriai atidaromi 6 val. ET, kartu su „S&P 500“ ir „Nasdaq 100“ ateities sandoriais.

JAV akcijų ir obligacijų rinkos pirmadienį bus uždarytos dėl Martino Lutherio Kingo jaunesniojo šventės, tačiau dirbs kitos biržos visame pasaulyje.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Akcijų rinkos ralis turėjo stiprią savaitę, o pagrindiniai indeksai užsidarė netoli sesijos aukštumų.

„Dow Jones Industrial Average“ praėjusią savaitę pakilo 2%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas pakilo 2.7%. Nasdaq sudėtinis indeksas šoktelėjo 4.8%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ šoktelėjo 5.3%.

10 metų iždo pajamingumas sumažėjo 6 baziniais punktais iki 3.51%, net ir su penktadienio šoktelėjimu. Rinkos tvirtai tikisi, kad vasario ir kovo mėn. FED palūkanų normos bus padidintos ketvirtadaliu, bet tada politikos formuotojai bus sulaikyti. Mažėjantis iždo pajamingumas ir ryškesnės ekonominės perspektyvos kitur spaudžia dolerį ir suteikia dar vieną postūmį akcijoms ir žaliavoms.

Praėjusią savaitę JAV žalios naftos ateities sandorių kaina šoktelėjo 8.3% iki 79.86 USD už barelį. Vario kainos šoktelėjo 7.65%.

ETF

Tarp augančių ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) praėjusią savaitę pakilo 4.4 %, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (GALAS) pakilo 2.1 proc. iShares išplėstinis techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) šoktelėjo 4.9 proc. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) išaugo 6.7 proc.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) praėjusią savaitę išaugo 14.7%, o ARK Genomics ETF (ARKG) kiek daugiau nei 16 proc. TSLA akcijos yra pagrindinė „Ark Invest“ ETF akcijų dalis. Cathie Wood's Ark pastarosiomis dienomis ir savaitėmis papildė savo „Tesla“ atsargas.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) praėjusią savaitę šoktelėjo 6.3 % iki aukščiausios per septynis mėnesius. Pasaulinis X JAV infrastruktūros plėtros ETF (PAVEIGTI) pakilo 4.2 proc. US Global Jets ETF (JETS) pakilo 9.4 proc. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pakilo 4.6%, nepaisant silpnų KB Pagrindinis (KBH) uždarbis. The Energy Select SPDR ETF (XLE) padidėjo 0.14%, o XOM akcijos buvo pagrindinis komponentas. The Financial Select SPDR ETF (XLF) pakilo 2.1 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) sumažėjo 0.2 proc.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Atsargos pirkimo srityse

Wendy akcijos penktadienį smarkiai pakilo, šokteldamos 6% iki 23.08, pasiekusios žemiausią dienos lygį – 21.36. WEN akcijos atgavo 50 dienų liniją, pakilo virš 21 dienos ir nukrito virš tendencijos linijos. Tai suteikė galimybę anksti patekti į naują plokščią bazę. Oficialus pirkimo taškas yra 23.88 MarketSmith analizė.

Wendy's penktadienį pranešė apie ketvirtąjį ketvirtį iš eilės spartėjantį pardavimų augimą, padvigubino dividendus ir paskelbė apie 500 mln.

Praėjusią savaitę XOM akcijos pakilo 2.4% iki 113.16, tai yra penktas savaitės padidėjimas iš eilės. Akcijos yra šiek tiek mažesnės už oficialų 114.76 pirkimo tašką ir neatrodo, kad jos būtų pratęstos nuo 50 dienų linijos. Tačiau investuotojai jau galėjo patekti į „Exxon“ akcijas.

Praėjusią savaitę PWR akcijos šoktelėjo 6.7% iki 148.50 ir vėl pakilo virš 50 dienų ribos, o tai suteikė išankstinį įėjimą. Akcijos taip pat susigrąžino ankstesnį 144.41 pirkimo tašką, kuris nebegalioja.

CELH akcijos trečiadienį pakilo virš 50 ir 21 dienos ribos, nutraukdamos nuosmukį ir pasiūlydamos daugybę ankstyvo įėjimo priežasčių. Akcijos palaikė 21 dieną, o vėliau penktadienį pakilo. Celsijaus akcijos gali pradėti veikti dabar, kai savaitę pakilo 13.2%.

Insulet atsargos per praėjusią savaitę padidėjo 4.65% iki 305.89, atšokdamos nuo 21 dienos ir 50 dienų linijų. Akcijomis galima pasinaudoti jau dabar. Tačiau investuotojai gali palaukti tendencijos linijos, šiuo metu šiek tiek viršijančios aukščiausią penktadienio 309.44, lūžio.

„Tesla“ atsargos perjungia į „Auto“?

Praėjusią savaitę „Tesla“ akcijos pakilo 8.3% iki 122.40, toliau šokdamos nuo sausio 6 d. Akcijos penktadienį nukrito 101.81%, nepaisant to, kad dienos žemumas buvo geras „Tesla“ paskelbė apie didelių kainų mažinimą JAV ir Europoje. Tai įvyko praėjus savaitei po to, kai „Tesla“ sumažino kainas Kinijoje ir pagrindinėse Azijos rinkose.

Kainų sumažinimas turėtų paskatinti pardavimą, ypač JAV, kai daugiau „Tesla EV“ variantų gali gauti 7,500 USD mokesčių kreditą. Tai reiškia didžiulį kainų sumažinimą JAV vartotojams. Tačiau Tesla brangios maržos greičiausiai nukentės.

Antradienį investuotojai kas savaitę gaus Kinijos elektromobilių registracijas, kurios turėtų parodyti didelį Tesla pardavimų šuolį, taip pat bet kokį galimą poveikį konkurentams. Tačiau ar „Tesla“ turės ilgalaikį postūmį, ypač Kinijoje ir Europoje? Užsakymų pristatymas 2022 m. pabaigoje gerokai vėlavo, todėl „Tesla“ turi labai padidinti paklausą, kad 2023 m. išlaikytų dabartinį pristatymo tempą.

Jau ir taip arši konkurencija Kinijoje sustiprės 2023 m., o „Tesla“ kainų mažinimas galbūt sukels maržų mažinimo bangą. Europa taip pat vis labiau perpildyta. Netgi JAV elektromobilių rinka po metų taps konkurencingesnė, o naudotų automobilių kainų kritimas jau dabar smarkiai stabdys naujų automobilių kainas.

Tačiau, atmetus Tesla EV pardavimą, TSLA atsargos turi didesnę problemą. Investuotojai į elektromobilių milžiną vis dažniau žiūri kaip į automobilių gamintoją, o ne į technologijų įmonę. Dabartinis „Tesla“ kainos ir pelno santykis – 33 – nėra per didelis technologijų augimo įmonei. Tačiau automobilių gamintojui jis yra neįprastai aukštas. Automobilių pramonės pranašumai ir maržos linkę santykinai greitai mažėti, o tai šiuo metu gali nutikti „Tesla“.

TSLA akcijos gali nusipelnyti aukšto įvertinimo automobilių gamintojui, atspindintis vis dar tvirtą elektromobilių milžino EPS ir pardavimų augimą. Tačiau net ir tokiu atveju tai reikštų daug mažesnį vertinimą, nei buvo giriamasi iki šiol.

"General Motors" (GM), Ford (F) ir „Chrysler and Fiat“ patronuojamieji stellantis (STLA) visi turi PE koeficientus vienženkliais skaitmenimis. "Toyota" (TM) yra 10 val.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurį pirkti geriau?

Rinkos analizė

Akcijų rinkos ralio savaitė buvo džiuginanti, nes ji buvo pagrįsta stipriais sausio 6 d. Pagrindiniai indeksai tvirtai kilo ir vėl pasiekė pagrindinius lygius. Daugybė pirmaujančių akcijų per savaitę mirksėjo pirkimo signalais, dauguma jų laikė arba padidino prieaugį.

S&P 500 indeksas pakilo virš 50 dienų slankaus vidurkio ir pasiekė 200 dienų liniją. Ketvirtadienį–penktadienį lyginamasis indeksas pasiekė pasipriešinimą tame pagrindiniame lygyje, bet galiausiai buvo virš jo.

Dow Jones, Russell 2000 ir S&P MidCap 400 viršija visus savo slenkamuosius vidurkius ir artėja prie trumpalaikių gruodžio mėnesio rekordų.

Nasdaq atgavo savo 50 dienų slenkamąjį vidurkį ir pakilo virš 11,000 XNUMX ribos. Atsiliekantis indeksas metų pradžioje buvo arti savo žemiausių meškų rinkos lygio.

Penktadienį akcijos smarkiai sumažėjo, nes pajamos iš pradžių nukentėjo oro linijų bendrovėms, sveikatos draudikams ir bankų akcijoms, „Tesla“ kainų mažinimas smukdė automobilių akcijas, o analitiko sumažinimas nukentėjo dideliems gynybos rangovams.

Net ir be neigiamų antraščių, rinka tikriausiai turėjo atsitraukti po didelių prieaugių, o S&P 500 indeksas buvo ties 200 dienų riba.

Tačiau rinka greitai atsigavo ir užsidarė.

Pramonė, platus būsto sektorius, daugelis medicinos paslaugų, taip pat kai kurie mažmenininkai ir restoranai demonstruoja stiprybę.

Techninių pavadinimų tarp pirmaujančių akcijų vis dar yra nedaug, nors jos bando sugrįžti. Šią savaitę SMH lustas ETF išvalė savo 200 dienų eilutę, o IGV programinės įrangos ETF ir ARKK viršija 50 dienų vidurkį.

S&P 500 vis dar turi ryžtingai išvalyti 200 dienų ribą. Visų pagrindinių indeksų gruodžio mėnesio aukščiausios aukštumos.

Nors atrodo, kad akcijų rinka mažiau nerimauja dėl Federalinio rezervo banko, tačiau artėjant palūkanų kėlimo pauzei, pagrindinis dėmesys bus skiriamas pajamų sezonui.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Investuotojai gali pirkti naujus, nes akcijos ir toliau gerėja. Tačiau darykite tai palaipsniui. Nors pastarosiomis dienomis rinkos augimas parodė stiprybę ir atsparumą, pagrindinių indeksų, pagrindinių sektorių ar atskirų akcijų atsitraukimas nebūtų staigmena.

Kelias ateinančias savaites uždarbio sezonas sustiprės, todėl atsiras didelių svyravimų galimybė. „Exxon“ ir „Tesla“ akcijos kartu su technologijų milžinais praneš per ateinančias tris savaites Apple (AAPL), "Microsoft" (MSFT), Amazon.com (AMZN) ir „Google“ tėvų Abėcėlė (GOOGL).

Taigi nesikoncentruokite į tam tikrą sektorių, net jei jis veikia gerai. Siekite pirmaujančių akcijų įvairovės.

Padidinkite savo stebėjimo sąrašus. Ieškokite akcijų, su kuriomis galima pasinaudoti, kurias galima pradėti arba kurios gali būti aktyvios, jei jos pristabdo arba atsitraukia. Platus stiprumas, bent jau už technologijų ribų, turėtų pasiūlyti daugybę galimybių.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Kodėl šis IBD įrankis supaprastina Search „Populiariausioms akcijoms“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę

Šis karštas sektorius gali pasigirti 1 trilijono USD vyriausybės galia