Dow Jones ateities sandoriai krenta, kai rinkos ralis to vis dar trūksta; „Tesla“ auga dėl pajamų

Dow Jones ateities sandoriai ketvirtadienio pradžioje buvo šiek tiek pakeisti, kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais, daugiausia dėmesio skiriant Tesla pajamoms. Trečiadienį paskatino akcijų rinkos ralis, kuriam vadovavo technologijų specialistai ir mažos kapitalizacijos įmonės.

X

Tačiau nors indeksai rodo stiprybę, dugninė žvejyba ir toliau pirmauja plačioje pažangoje. Pirkimo galimybių kol kas santykinai trūksta.

Tesla (TSLA) buvo pagrindinis uždarbis per naktį, o EPS viršijo, bet maržos mažėjo. Tesla akcijos nežymiai pakilo aktyvios vienos nakties prekybos metu.

Plieno dinamika (STLD) ir "Alcoa" (AA) pradėjo metalo ir kasybos pajamas su plieno gamintoju „Nucor“ (NUE) ir vario milžinas „Freeport-McMoRan“ (FCX) anksti ketvirtadienį. "United Airlines" (UAL) palietė rezultatus po uždarymo su American Airlines (KGPA) iki ketvirtadienio atidarymo. CSX (CSX) vadovavo geležinkelių pajamos, su Union Pacific (UNP) išeina anksti ketvirtadienį.

„Alcoa“ pajamos ir pajamos peržiūrų viršūnėje, o aliuminio milžinas paskelbė apie 500 mln. Prieš atidarymą AA akcijos buvo solidžiai didesnės.

Steel Dynamics pelnas ir pardavimai išaugo, o Nucor pajamos buvo didesnės. STLD akcijos ir „Nucor“ pakilo nežymiai.

Freeport-McMoRan nepasiekė pajamų ir pardavimų. FCX akcijos ketvirtadienį šiek tiek sumažėjo dėl rezultatų ir silpnesnių vario kainų.

„United Airlines“ pajamos buvo gerokai mažesnės nei peržiūrų, nors pajamos atitiko. UAL akcijos staigiai krito dėl ilgalaikio veiksmo. „American Airlines“ pajamos ir pajamos atitiko. AAL atsargos kukliai atsitraukė.

CSX akcijos tvirtai pakilo, o tai rodo, kad 50 dienų kritimo linija dėl stiprių antrojo ketvirčio rezultatų pasitraukė. „Union Pacific“ akcijos nežymiai krito, nepaisant solidaus pelno.

Nuo CSX iki Tesla akcijų nė viena iš šių akcijų nėra šalia pirkimo taškų. Tačiau jie rodo tam tikrą sektoriaus stiprumą sudėtingoje ekonominėje aplinkoje.

Tuo tarpu sveikatos draudikai kovojo trečiadienį po to Elevance sveikata (ELV), anksčiau vadintas Himnu, perspėjo dėl didelių medicininių išlaidų. Sveikata (UNH), yra dar vienas iš tų sveikatos draudikų IBD lyderių sąrašas ir IBD 50.

„Dow Jones Futures Today“

Dow Jones ateities sandoriai, palyginti su tikrąja verte, sumažėjo šiek tiek. S&P 500 ateities sandoriai pakilo 0.15%. Nasdaq 100 ateities sandoriai pabrango 0.4%. Tesla akcijos yra pagrindinis Nasdaq komponentas, o UAL akcijos taip pat yra Nasdaq 100.

Ateities sandoriai pagerėjo po pradinio svyravimo, kai Europos Centrinis Bankas ketvirtadienio rytą padidino palūkanų normas 50 bazinių punktų – tai pirmas padidėjimas per 11 metų. ECB taip pat paskelbė apie naują priemonę, siekdamas sumažinti poveikį įvairioms valstybėms narėms, ypač Italijai.

10 metų iždo pajamingumas padidėjo 3 baziniais punktais iki 3.07%.

Rugsėjo mėn. naftos ateities sandoriai smuko daugiau nei 4% iki beveik 95 USD už barelį. Benzino ateities sandoriai smuko 6%.

JAV gamtinių dujų kainos sumažėjo 4%. Rusija atnaujino gamtinių dujų srautus „Nord Stream 1“ dujotiekiu, tačiau tik 40 proc. Vis dėlto Europos natgajų kainos solidžiai krito.

Vario ateities sandoriai nukrito daugiau nei 1 proc.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Akcijų rinkos ralis padidino pelną, nors jis buvo stipriai nukreiptas į technologijas ir mažas kapitalas.

„Dow Jones Industrial Average“ trečiadienį pakilo 0.15%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas pakilo 0.6%. „Nasdaq“ sudėtinis ir mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ indeksas pakilo 1.6%.

Rugpjūtį JAV žalios naftos kainos nukrito 1.9% iki 102.26 dolerio barelio. Rugsėjo mėn. naftos kaina, kuri dabar yra nauja pirmojo mėnesio sutartis, nukrito 0.9% iki 99.88 USD už barelį.

JAV gamtinių dujų kainos šoktelėjo 10.2%, atsinaujinus susirūpinimui, kad Rusijos dujų tiekimas nesugrįš į normalias vėžes, o tai padidins JAV suskystintų gamtinių dujų paklausą. „Cheniere Energy“ (SGD) ir Flex SGD (FLNG) abu atliko bukius judesius.

10 metų iždo pajamingumas padidėjo 2 baziniais punktais iki 3.04%.

Kodėl šis IBD įrankis supaprastina Search „Populiariausioms akcijoms“

ETF

Tarp geriausi ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (GALAS) sumažėjo 0.3 proc. iShares išplėstinio techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) šoktelėjo 3.35 proc. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pakilo 2.35 proc.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) šoktelėjo 5.1%, o ARK Genomics ETF (ARKG) 3.1 %. TSLA akcijos yra pagrindinė „Ark Invest“ ETF akcijų dalis.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) padidėjo 0.25 % su NUE akcijomis, Steel Dynamics, Alcoa ir Freeport-McMoRan. Pasaulinis X JAV infrastruktūros plėtros ETF (PAVEIGTI) išaugo 1 proc. US Global Jets ETF (JETS) pakilo 0.5%, su UAL akcijomis ir didelėmis „American Airlines“ akcijomis. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) paankstinta 0.55 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) pakilo 1%, o „Financial Select SPDR ETF“ (XLF) pakilo 0.4 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) nuskendo 1 proc.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

„Tesla“ pajamos

Tesla pajamos viršijo pakoreguotus vaizdus antrąjį ketvirtį, kurį sugadino užsitęsęs Šanchajaus gamyklos uždarymas ir lėtas augimas dėl „Covid“ užblokavimo. Palyginti su metais anksčiau, pajamos išaugo 57% iki 2.27 USD už akciją. Pajamos išaugo 42% iki 16.93 mlrd.

Abu buvo gerokai žemiau pirmojo ketvirčio lygio. Tačiau analitikai tikėjosi, kad „Tesla“ pelnas vienai akcijai sieks 1 USD, kai pardavimai sieks 1.81 mlrd.

Automobilių bendrasis pelnas sumažėjo iki 27.9% nuo 32.9% pirmąjį ketvirtį ir 1% prieš metus.

Reguliavimo kreditai, kurie iš esmės yra grynas pelnas, sumažėjo iki 344 mln. USD, palyginti su 679 mln. USD 1 m. pirmąjį ketvirtį ir 354 mln. USD 2 m. antrąjį ketvirtį.

„Tesla“ išlaidos tyrimams ir plėtrai sumažėjo iki 667 mln. USD, palyginti su 865 mln. USD pirmąjį ketvirtį, bet daugiau nei 1 mln. USD prieš metus. Antrąjį ketvirtį mokslinių tyrimų ir plėtros pajamų dalis toliau mažėjo iki 576 %.

„Tesla“ pardavė 75% savo „Bitcoin“, o tai leido elektromobilių gamintojui ketvirtį turėti teigiamą pinigų srautą. Generalinis direktorius Elonas Muskas, kalbėdamas apie uždarbį, sakė, kad „Tesla“ vis dar turi šiek tiek „Dogecoin“. Muskas jau seniai reklamavo savo „Dogecoin“ akcijų paketą, tačiau niekada nesakė, kad „Tesla“ priklausytų kuriai nors iš šių kriptovaliutų.

Tesla gamyba turėtų padidėti po nuoseklaus antrojo ketvirčio nuosmukio, ypač kai Šanchajuje ir Berlyne baigiasi pajėgumų didinimo pauzės. Automobilių ir elektromobilių gamyba pramonės mastu taip pat turėtų sustiprėti, nes mažėja lustų trūkumas ir kitos tiekimo grandinės problemos.

„Tesla“ teigė, kad vis dar tikisi 50% metinio transporto priemonių augimo per kelerius metus, tačiau išplatintame pranešime nebuvo pateikta aiškumo, kokie gali būti 2022 m. pristatymai.

Muskas teigė, kad „Cybertruck“ pasirodys 2023 m. viduryje, tačiau terminai šiai ir keletui kitų transporto priemonių buvo kelis kartus nukrypę.

Panašu, kad 4680 baterija, kuri vis dar yra bandomojoje gamyboje, šiais metais nebus masinės gamybos. Muskas atkreipė dėmesį į nuolatinius techninius iššūkius, įskaitant sausojo katodo problemą.

„Tesla Stock“

Ketvirtadienio rytą „Tesla“ akcijos pabrango beveik 3%, o tai rodo perėjimą į aukščiausią lygį nuo birželio pradžios.

Trečiadienio įprastos sesijos metu TSLA akcijos pabrango 0.8% iki 742.50, šiek tiek viršijančios 50 ir 21 dienos slenkamuosius vidurkius. Nuo gegužės pabaigos akcijos pasiekė aukštesnes žemumas. Tačiau „Tesla“ akcijos yra toli nuo lapkričio rekordo 1,243.49 XNUMX.

Tesla vs. BYD: Kuris EV milžinas yra geresnis?

Elevance nepakelia sveikatos draudikų

Sveikatos draudikai kovojo. „Elevance Health“ viršijo antrojo ketvirčio peržiūras, tačiau perspėjo, kad medicinos išlaidos antroje 2 m. pusėje išliks didelės, ypač komerciniams klientams. ELV atsargos, kurios atsiliko nuo kai kurių savo bendraamžių, nukrito 2022 %, nukritusios žemiau 7.6 dienų ribos ir užsidarė šiek tiek daugiau nei 50 dienų.

UNH akcijos smuko 2.6%, bet užsidarė šiek tiek aukščiau, nei praėjusį penktadienį buvo panaikintas „UnitedHealth“ pajamų supirkimo taškas. Cigna (CI).

Centene (Cnc) ir Humana " (HUM) sumažėjo nežymiai, bet yra patogiai pirkimo diapazone.

Trečiadienį medicinos akcijos apskritai svyravo.

Rinkos analizė

Akcijų rinkos ralis toliau didėjo. Antradienį vėl pasiekę 50 dienų slankiuosius vidurkius, Nasdaq, Russell 2000 ir S&P 500 trečiadienio rytą ryžtingai pakilo aukščiau savo birželio pabaigos smailių, o Dow Jones taip pat nustūmė savo birželio rekordus.

Tačiau indeksai atitolino sesijos aukštumas, nesvarbu, ar tai susiję su Europos problemomis, ar dėl kitų naujienų, ar išvis jokių naujienų. Nasdaq ir mažos kepurės išlaikė didžiąją dalį savo didelių rytinių judesių. S&P 500 indeksas šiek tiek pakilo iki birželio mėnesio viršūnių. „Dow Jones“ atsitraukė, bet vis tiek laikėsi virš savo 50 dienų linijos.

Tuo tarpu rinkos mitingas susiduria su keletu kitų kliūčių, o Nasdaq nėra toli nuo birželio pradžios piko.

Pastarosiomis dienomis sumušti vardai buvo pagrindiniai kaltinimai, todėl per pastarąsias kelias dienas nebuvo daug puikių sąrankų ir akcijų, mirksinčių pirkimo signalais. Trečiadienį besitraukiančios medicinos atsargos nepadėjo.

Rinkos ETF arba sektoriaus ETF, pvz., programinės įrangos ir biotechnologijų, daugeliu atvejų atrodo geriau nei atskiri pavadinimai. Jie taip pat siūlo būdus, kaip susidurti su sunkiais augimo vardais neatliekant konkretaus statymo.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Akcijų rinkos ralis aiškiai rodo stiprybę. Investuotojai turėtų stengtis pasinaudoti didindami pozicijas.

Vienas susirūpinimas yra tas, kad rinka pradeda kilti į pajamų bangą ir kitą savaitę vyks Federalinio rezervo posėdis. Investuotojai turi pasirinkti, ar dabar, prieš gaudami dideles rinką judančias naujienas, padidinti savo pozicijas, arba leisti pirkti galimybes.

Pirkimo galimybių trūkumas šiuo metu, galbūt užmaskuotas palaiminimas, yra dar viena priežastis, kodėl reikia atsargiai didinti parodymą.

Būkite pasirengę agresyviai mažinti mastą, jei rinka vėl nusileis.

Toliau dirbkite su stebėjimo sąrašais. Sutelkite dėmesį į veiksmingus žaidimus arba akcijas, kurios yra arti, kad galėtumėte nusipirkti taškų.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Sugaukite kitas dideles laimėtas akcijas su „MarketSmith“

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę

„Tesla Drives Rally Higher“; Snap Crash Hits Online Giants vėlai