„Dow Jones“ ateities sandoriai: Fed susitikimas, nes rinka pasineria į šią realybę; Penkios akcijos laikosi

Dow Jones ateities sandoriai bus atidaryti sekmadienio vakarą kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais, daugiausia dėmesio skiriant Federalinio rezervo banko susitikimui.

X

Praėjusią savaitę akcijų rinka patyrė žalingų nuostolių dėl stebėtinai karštos VKI infliacijos ataskaitos, taip pat kai kurių niūrių pajamų ataskaitų ar įspėjimų. Pagrindiniai indeksai nukrito žemiau 50 dienų slankiųjų vidurkių ir penktadienį numušė kai kuriuos kitus pagrindinius lygius. Daugeliui pirmaujančių akcijų taip pat buvo sunku.

Atėjo laikas investuotojams turėti minimalų poveikį. Sudarykite stebėjimo sąrašus, kuriuose akcijos gali pasigirti stipria santykine galia ir turinčiais pagrindinius lygius. Tesla (TSLA), Enfazės energija (ENPH), Celsijaus valdos (CELH), Vilko greitis (WOLF) ir Vertex Pharmaceuticals (VRTX) visi atitinka.

Žinoma, „Tesla“ akcijos, „Enphase“ ir kt. dabar atrodo tvirtai, bet artimiausiomis dienomis jų gali ir nebūti. Daug akcijų atrodė stipriai iki praėjusio antradienio. Kiti solidžiai atrodė iki ketvirtadienio ar penktadienio.

WOLF atsargos yra IBD lyderių sąrašas stebėjimo sąrašas. „Tesla“, „Enphase“ ir CELH akcijų yra IBD 50. ENPH atsargos ir viršūnė yra ant IBD didelis dangtelis 20.

Fed susirinkimas

Fed posėdis vyks rugsėjo 20–21 d. Antradienį pasirodžius vartotojų kainų indeksui, kuris rodė stiprybę visur, išskyrus benziną, rinkos sustiprino lūkesčius, kad Fed palūkanų norma bus padidinta trečią kartą iš eilės 75 baziniais punktais. (Yra nedidelė tikimybė, kad 100 bazinių punktų pajudės.) Investuotojai bus susitelkę į tai, ką Fed politika numato ateityje.

Fed ketvirčio prognozės parodys, kur politikos formuotojai mato federalinių fondų palūkanų normą toliau.

Šiuo metu rinka linkusi į dar vieną 75 bazinių punktų palūkanų normų kėlimą lapkritį, o po to gruodį – 25 arba 50 bazinių punktų. Tai padidintų federalinių fondų tikslinę normą iki 4–4.25% arba 4.25–4.5%, palyginti su 3.75–4% lūkesčiais prieš VKI ataskaitą.

Fed vadovas Jerome'as Powellas pateiks savo komentarus po posėdžio 2 val. ET. Rugpjūčio 30 d. Jackson Hole kalboje Powellas aiškiai pasakė, kad Federalinis rezervų bankas nekartos savo aštuntojo dešimtmečio klaidų per greitai sušvelnindamas politiką.

„Dow Jones Futures Today“

„Dow Jones“ ateities sandoriai atidaromi sekmadienį 6 val. ET kartu su „S&P 500“ ir „Nasdaq 100“ ateities sandoriais.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinka praėjusią savaitę

Praėjusią savaitę akcijų rinka patyrė didelių nuostolių, o pirmadienį smarkiai atsitraukė.

„Dow Jones Industrial Average“ praėjusią savaitę smuko 4.1%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas nukrito 4.8%. Nasdaq sudėtinis indeksas smuko 5.5%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ atsisakė 4.5 proc.

10 metų iždo pajamingumas padidėjo 13 bazinių punktų iki 3.45%, tai yra septintas savaitinis padidėjimas iš eilės. Vienu metu penktadienį 10 metų pajamingumas pasiekė 3.483%, tiksliai atitinkantį aukščiausią 11 metų laikotarpį, nustatytą birželio 14 d.

JAV žalios naftos ateities sandoriai praėjusią savaitę smuko 1.9% iki 85.11 USD už barelį, tai yra trečias savaitinis kritimas iš eilės. Gamtinių dujų kainos nukrito 2.7 proc., tačiau po laukinės savaitės pelno ir nuostolių.

ETF

Tarp geriausi ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) praėjusią savaitę nuslydo 5 %, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (GALAS) atsisakė 4.2 proc. iShares išplėstinio techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) nukrito 8.3 proc. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) atsisakė 6 proc.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) praėjusią savaitę nukrito 10.3 proc. Pasaulinis X JAV infrastruktūros plėtros ETF (PAVEIGTI) 7.5 proc. US Global Jets ETF (JETS) nuslydo 5 proc. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sumažėjo 6.9 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) atsisakė 2.7 proc., o „Financial Select SPDR ETF“ (XLF) prarado 3.9 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) sumažėjo 2.3 proc.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) praėjusią savaitę sumažėjo 4.5%, o ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3 proc. „Tesla“ akcijos yra pagrindinė „Ark Invest“ ETF akcijų dalis.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

ENPH atsargos

Praėjusią savaitę „Enphase“ akcijos pakilo 4% iki 318.01, ir toliau buvo palaikoma didėjanti 21 dienos linija. Atšaukimas prie 21 dienos, galbūt pristabdymas, kad 50 dienų linija pasivytų, gali pasiūlyti saugesnę pirkimo galimybę. Daugybė saulės žaidimų vis dar atrodo stipriai.

Celsijaus atsargos

Praėjusią savaitę CELH akcijos nukrito 4.9% iki 100.70, bet rado palaikymą ties 10 savaičių slankiuoju vidurkiu. Judėjimas virš ketvirtadienio aukščiausio lygio 108.37 gali būti agresyvus. Po kelių savaičių Celsijaus akcijos gali turėti naują bazę su 118.29 pirkimo tašku.

WOLF atsargos

Į elektromobilius orientuotas lustų gamintojas Wolfspeed praėjusią savaitę pakilo 5.25% iki 120.21, įskaitant penktadienio 2.8% padidėjimą. Investuotojai 123.35 gali laikyti WOLF akcijų pirkimo tašku iš rankenos ilgesnio konsolidavimo metu.

VRTX atsargos

„Vertex“ akcijos praėjusią savaitę nukrito 0.9% iki 289.42, bet penktadienį pakilo 0.8%, siekdamos viršyti 21 dienos, 50 dienų ir 10 savaičių ribas. Perkėlimas virš rugsėjo 12 d. aukščiausios 296.14 d. pasiūlytų ankstyvą įėjimą. Gali būti, kad po kelių dienų VRTX akcijos taps plokščios, su 306.05 pirkimo tašku.

„Tesla Stock“

Praėjusią savaitę Tesla akcijos pakilo 1.2% iki 303.35, praėjusią savaitę pakilusios 10.9%. EV milžino akcijos išlaikė 200 dienų slenkamąjį vidurkį.

Šios santykinio stiprumo linija TSLA atsargos gerokai pagerėjo. per pastarąsias dvi savaites ir pasiekė penkių mėnesių aukščiausią lygį. RS linija, mėlyna linija pateiktoje diagramoje, seka akcijų rezultatus, palyginti su S&P 500 indeksu.

Investuotojai galėtų pasinaudoti perkėlimu, viršijančiu ketvirtadienio aukščiausią 309.12 punkto ribą, kaip agresyvų įrašą arba trumpalaikę aukščiausią 314.64. Tai vis dar būtų toli nuo tradicinio pirkimo taško.

Dėl visų šių akcijų silpnos rinkos sąlygos padidina bet kokių dabar pirkimų riziką.

Tesla vs. BYD: Kuris EV milžinas yra geresnis?

Vertybinių popierių rinkos analizė

Praėjusią savaitę akcijų rinka pirmadienį pradėjo stipriai pakilusi, o tai dabar atrodo seniai. Pagrindiniai indeksai antradienį nukrito per 50 dienų slenkamuosius vidurkius. Penktadienį „Nasdaq“ ir „S&P 500“ indeksai užsidarė žemiau savo rugsėjo mėn. žemiausiųjų ir liepos pabaigos žemiausių punktų, net jei jie nukrito nuo žemiausio dienos lygio.

Pagrindiniai indeksai nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio pakilo daugiau nei per pusę.

Taip, kai kurios pirmaujančios akcijos atsilaikė, bet kiekvienai Tesla, Vertex ar Celsius buvo keli kokybės pavadinimai, kurie patyrė nuostolių.

Antradienio VKI ataskaita ne tik padarė rimtos techninės žalos rinkai, bet ir pakenkė platesnei bulių bylai. Investuotojai tikėjosi, kad sutramdyta infliacijos ataskaita paskatins FED pradėti lėtėti palūkanų didinimą, bent jau po rugsėjo mėn. Tos viltys buvo nustumtos atgal.

Tai antras kartas, kai rinkos per daug rožinės dėl Fed politikos. Vasaros mitingą nemaža dalimi paskatino investuotojai, kurie tikėjosi, kad FED greitai baigs kelti palūkanų normas, o vėliau pradės mažinti kažkada 2023 m. Powello Jackson Hole kalba baigė kalbėti apie „Fed posūkį“ į palūkanų normų mažinimą.

Gali būti, kad tikrasis Fed susitikimas trečiadienį nebus didelis rinkos judėjimas, atsižvelgiant į tai, kiek investuotojai pakoregavo per pastarąsias tris savaites.

Kainos pakils ir išliks ten ilgą laiką. Fed nori, kad JAV kristų į recesiją, kad išstumtų infliaciją.

Neskaitant mažėjančio bedarbių skaičiaus, kuris tik sustiprino FED susirūpinimą, naujausi ekonominiai duomenys buvo nuviliantys. Didelė infliacija, dideli atlyginimai, mažai auganti aplinka yra didžiulis iššūkis bet kuriai įmonei.

Pražūtingas "FedEx" (FDX) uždarbis ir komentarai, įvairūs rezultatai iš plaušamolis (ADBE) ir įspėjimai iš „Nucor“ (NUE) ir US Steel (X) atspindi, kad įmonės ilgą laiką patiria netolygių ar silpnų rezultatų laikotarpį. S&P 500 indekse dominuojančios tarptautinės įmonės ir eksportuotojai gali būti ypač pažeidžiami, atsižvelgiant į stiprų dolerį ir silpnumą Europoje bei Kinijoje.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Akcijų rinka nėra geros būklės. Makroekonominės sąlygos yra prastos. Investuotojai turi atsižvelgti į tai, kad rinka gali numušti birželio mėn. žemumas arba būti ribojama savaitėms ar net mėnesiams, kol bus tikras aiškumas dėl FED palūkanų kėlimo pabaigos.

Investuotojų rizika turėtų būti minimali. Nėra nieko blogo būti 100% grynaisiais, ypač jei pastarieji sandoriai buvo prieš jus.

Sutelkite dėmesį į stebėjimo sąrašų sudarymą, atkreipkite dėmesį į akcijas, kurios rodo atsparumą. Jei rinka išliks silpna, kai kurie iš šių pavadinimų sušlubuos, o kiti atsiras. Svarbiausia yra turėti atnaujintą sąrašą, kai rinkos sąlygos pagerės ir esate pasirengęs pasinaudoti.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Kodėl šis IBD įrankis supaprastina Search „Populiariausioms akcijoms“

Sugaukite kitas dideles laimėtas akcijas su „MarketSmith“

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę