„Dow Jones“ ateities sandoriai: ką Kolumbo dieną atras sergančios rinkos mitingas?

Dow Jones ateities sandoriai bus atidaryti sekmadienio vakarą kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais. Akcijų rinka atidaryta pirmadienį, tačiau prekyba obligacijomis uždaryta Kolumbo dieną.

X

Praėjusią savaitę buvo pradėtas bandymas suaktyvinti akcijų rinką, o Dow Jones ir kiti pagrindiniai indeksai išaugo. Tačiau vėl išblėsus viltims dėl centrinio banko, iždo pajamingumas šoktelėjo, o akcijos krito. Kartu su įspėjimais iš "Advanced Micro Devices (AMD) ir CVS sveikata (CVS), pagrindiniai indeksai nušlavė didžiąją dalį savo prieaugių iki penktadienio uždarymo.

Nors bandymas sukilti rinkoje nesibaigė, Dow Jones, S&P 500 ir Nasdaq vėl artėja prie žemumų. Investuotojai turėtų būti itin atsargūs.

Vertex atsargos, Neurokrininiai biomokslai (NBIX) ir Eli Lilly (LLY) prekiauja aplink pirkimo taškus. NBIX akcijos ir Vertex Pharmaceuticals (VRTX) yra ant IBD lyderių sąrašas.

Tesla (TSLA), Enfazės energija (ENPH) ir Apie puslaidininkį (ON), trys akcijos, kurios buvo arti pirkimo taškų, patyrė didelį išpardavimą. TSLA akcijos pirmadienį buvo išparduotos dėl nuviliančių pristatymų, o vėliau vis mažėjo. „Enphase“ akcijos antradienį trumpam pamirksėjo agresyvaus pirkimo signalu, o trečiadienį staiga smuko. Ketvirtadienį ON akcijos užsidarė virš tendencijos linijos, tačiau penktadienį sumažėjo dėl AMD lustų išpardavimo.

„Megacaps“ nepadeda. „Microsoft“ akcija, „Google“ pirminė Abėcėlė (GOOGL) ir Amazon.com (AMZN), visi kiek žemiau ketvirtadienio 21 dienos linijos, penktadienį smarkiai nukrito, grįždami link meškų rinkos arba trumpalaikių žemumų. Apple (AAPL), kuris niekada nepasiekė savo kritimo 21 dieną, slydo trumpalaikių žemumų link.

"Microsoft" (MSFT) ir „Google“ akcijos įjungtos IBD ilgalaikiai lyderiai. ON sandėlyje yra IBD 50. Onsemi, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) ir ENPH atsargos yra IBD didelis dangtelis 20. Viršūnė buvo penktadienio IBD dienos akcijos.

„Dow Jones Futures Today“

„Dow Jones“ ateities sandoriai atidaromi 6 val. ET, kartu su „S&P 500“ ir „Nasdaq 100“ ateities sandoriais.

JAV obligacijų rinkos bus uždarytos Pirmadienis – Kolumbo diena, todėl akcijos neatsižvelgs į iždo pajamingumą.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Akcijų rinkos sukilimo bandymas prasidėjo stipriai, tačiau indeksai penktadienį uždarė netoli žemiausio lygio.

„Dow Jones Industrial Average“ praėjusią savaitę pakilo 2%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas pakilo 1.5%. Nasdaq indeksas pakilo 0.7%, penktadienį smukęs 3.8%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ pakilo 2.2%.

„Apple“ akcijos per savaitę pabrango 1.4%, bet penktadienį sumažėjo 3.7%. „Microsoft“ per savaitę išaugo 0.6%, tačiau penktadienį sumažėjo 5.1% dėl AMD perspėjimo dėl kompiuterių paklausos. „Google“ ir „Amazon“ akcijos pakilo atitinkamai 3.2% ir 1.4%, o penktadienį taip pat sumažėjo solidus savaitės prieaugis.

10 metų iždo pajamingumas augo 10-ą savaitę iš eilės ir pakilo 8 baziniais punktais iki 3.88%. Tai po to, kai antradienį sumažėjo iki 3.56 %, išbandant 21 dienos liniją. 10 metų iždo pajamingumas artėja prie aukščiausio lygio per 12 metų, maždaug 4%, nustatytas rugsėjo pabaigoje.

JAV dolerio kursas pakilo dėl didelių nuostolių ir savaitės pabrango nežymiai.

JAV žalios naftos ateities sandoriai pakilo 16.5% iki 92.64 USD už barelį, kildami visas penkias dienas. OPEC+ gavybos kvotos sumažinimas 2 mln. barelių per dieną paskatino augimą.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

ETF

Tarp geriausi ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) praėjusią savaitę išaugo 1.7 %, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (GALAS) išaugo 1.2 proc. iShares išplėstinio techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) pakilo 2.6 %, o MSFT akcijos turėjo didžiulę dalį. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pakilo 1.9%, bet penktadienį smarkiai sumažėjo dėl AMD įspėjimo. AMD akcijų paketas yra didelis SMH akcijų paketas, o „On Semiconductor“ yra svarbus komponentas.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) praėjusią savaitę sumažėjo 0.6%, o ARK Genomics ETF (ARKG) nukrito 0.15 % – po to, kai penktadienį abu nukrito daugiau nei 6 %. „Tesla“ akcijos tebėra pagrindinė „Ark Invest“ ETF akcijų dalis.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) praėjusią savaitę šoktelėjo 7.3 %. US Global Jets ETF (JETS) pakilo 3.7 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) išaugo 13.6 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) pakilo 1.25 %, turėdamas didelę LLY akcijų dalį.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

„Tesla Stock“

Praėjusią savaitę akcijos smuko 16% iki 223.07 po rekordinio rekordo Tesla pristatymai nesiekė trečiojo ketvirčio peržiūrų susirūpinus Kinijos paklausa. Elonas Muskas pranešė, kad jis tęsis Twitter (TWTR) perėmimą, atgaivindamas baimes, kad jis parduos daugiau TSLA akcijų, kad finansuotų sandorį. Muskusas, skelbiantis apie Tesla Semi gamybos pradžią, penktadienį nepadėjo. Akcijos artėja prie gegužės pabaigos žemiausio lygio – 206.84.

Pramonės duomenimis, rugsėjį „Tesla China“ pristatė rekordinius 83,135 XNUMX automobilius. Antradienį investuotojai sužinos, kiek jų buvo parduota Kinijoje, palyginti su eksportuota.

Rinkos analizė

Praėjusios savaitės akcijų rinkos veiksmas buvo beveik vadovėlis. Pagrindiniai indeksai, esant žemoms meškų rinkoms, pirmadieniais–antradieniais stipriai atšoko nuo labai perparduotų sąlygų. Tačiau akcijų rinkos sukilimo bandymas greitai pasiekė pasipriešinimą ties 21 dienos linija – o iždo pajamingumas ir doleris grįžo atgal. Pardavimas suaktyvėjo penktadienį, kai buvo paskelbta apie gerus darbus.

Rinkos pakilimo bandymas galioja tol, kol pagrindiniai indeksai numuš savo pastarojo meto žemumas. Tačiau Dow, S&P 500 ir Nasdaq nėra toli nuo to.

A tolesnė diena vis tiek gali bet kada atvykti, kad patvirtintų rinkos kilimo tendenciją. Tačiau investuotojai turėtų išlikti atsargūs, ypač jei indeksai nustato FTD žemiau 21 dienos linijos. Be to, tolesnis laikotarpis prieš ketvirtadienio vartotojų kainų indeksą kelia papildomos rizikos.

Nauja Meškų turgaus koja?

Tuo tarpu rizika, kad meškų rinka nukris žemiau, yra didelė.

Rinkos šoktelėjimas įvyko atnaujinus viltis dėl lėtesnio FED palūkanų kėlimo. Mažėjantis darbo vietų skaičius ir nedidelis Australijos tarifų padidėjimas sustiprino šį atvejį. Tačiau FED pareigūnai tvirtina, kad jie neatsisako, nors darbo ataskaita buvo per karšta. Galiausiai praėjusią savaitę sustiprėjo ir taip didelė tikimybė, kad lapkričio mėnesį bus padidinta ketvirta iš eilės 75 bazinių punktų palūkanų norma. Rinkos gruodį beveik pasieks bent 50 bazinių punktų – su maža, bet didėjančia 75 bazinių punktų tikimybe.

Uždarbio sezonas gali būti minų laukas. AMD ir CVS paisė keleto kitų didelio atgarsio perspėjimų, netrukus prasidės pajamų sezonas. Rinkos vis dar nėra visiškai įvertinusios blogų naujienų: AMD akcijos ir CVS penktadienį smuko daugiau nei 10%.

Pagrindiniai sektoriai

Kylant žalios naftos kainoms, energijos atsargos pakilo. Tačiau daugelis atrodo išplėsti.

Kylančios naftos kainos gali būti blogos naujienos platesnei rinkai. Didesnės dujų kainos apsunkina FED užduotį pažaboti infliaciją. Dujų kainos jau šoktelėjo, ypač Kalifornijoje, dėl įvairių naftos perdirbimo įmonių problemų.

Kai kurie biotechnologijų ir vaistų pavadinimai vis dar veikia gerai, šiek tiek izoliuoti nuo ekonominių problemų. Tačiau ar jie gali padaryti daug pažangos, jei platesnė rinka pasieks naujas žemumas?

Tuo tarpu kai kurie technologijų ir medicinos produktų pavadinimai, kurie praėjusią savaitę įvairiuose taškuose mirgėjo, vėliau buvo išparduoti. Kai kurie laikėsi pakankamai gerai, o kiti surengė didelius išpardavimus, įskaitant ENPH akcijų ir On Semiconductor. „Tesla“ akcijos, kurios net prieš savaitę buvo neįtikėtinai arti įėjimo taško, nukrito link 2022 m. žemiausio lygio.

„Apple“ akcijos, „Microsoft“ ir kiti technologijų titanai nėra neigiami, bet nestiprina pagrindinių indeksų.

Tesla vs. BYD: Kuris EV milžinas yra geresnis?

Ką daryti dabar

Argumentai dėl grynųjų pinigų išliko stiprūs net ir praėjusios savaitės aukščiausiuose taškuose, o dabar yra dar stipresni, kai bandoma susikaupti rinkoje.

Jei neseniai įsigijote kai kurias akcijas, išskyrus energetikos sektorių ir tam tikrus medicinos produktus, galbūt jau turėjote jas sumažinti. Net jei užimate tik piloto pozicijas, neleiskite nuostoliams didėti. Jei turite naudos, galbūt norėsite dalį jų užrakinti.

Toliau dirbkite su savo stebėjimo sąrašais ir būkite įsitraukę. Bandymas sukilti rinkoje vis tiek gali atgyti, o tai greičiausiai sukels signalus dėl daugelio akcijų pirkimo. Taigi sutelkite dėmesį į besikuriančias akcijas. Tačiau taip pat turėkite platesnį akcijų sąrašą santykinis stiprumas, net jei jų diagramas reikia taisyti.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Sugaukite kitas dideles laimėtas akcijas su „MarketSmith“

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę