Dow Jones ateities sandoriai: rinkos korekcija nerodo gailestingumo; Fed susitikimas, „Apple Lead 5 Big Catalysts“.

„Dow Jones“ ateities sandoriai bus atidaryti sekmadienio vakarą, kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir „Nasdaq“ ateities sandoriais, o tai prasidės didžiulės savaitės „Apple“ ir „Tesla“ pelno bei pagrindinio Federalinio rezervo banko susitikime. Bitkoinas ir kitos kriptovaliutos savaitgalį ir toliau buvo išparduotos.

X

Akcijų rinkos korekcija praėjusią savaitę tvirtai įsitvirtino, pagrindiniai indeksai patyrė didelių nuostolių ir peržengė kelis pagrindinius palaikymo lygius. Net stiprūs sektoriai, ypač finansai, patyrė didelį spaudimą. Iki šiol buliai taikė tik trumpalaikius mokesčius, o investuotojai greitai parduoda atšokusius kamuolius, o ne pirko kritimą. Atėjo laikas stipriai gintis.

„Tesla“ akcijos ir „Dow Jones“ milžinai Apple (AAPL), "Microsoft" (MSFT) ir Vikšras (CAT) šią savaitę kartu su daugybe kitų kokybiškų įmonių. Tačiau pagrindinis įvykis greičiausiai bus Federalinio rezervo banko susitikimas sausio 25-26 dienomis.

Trečiadienio popietę paskelbtas FED susirinkimo pranešimas ir FED vadovo Jerome'o Powello spaudos konferencija gali nustatyti toną akcijų rinkai ir iždo pajamoms ateinančioms savaitėms. Tikimasi, kad FED ir toliau spartesns obligacijų mažėjimą ir toliau tęs turto pirkimą iki kovo vidurio.

Tačiau tikroji problema yra tai, kas bus toliau. Fed vadovas Powellas tikriausiai pateiks komentarus apie palūkanų normų didinimo ir balanso mažinimo laiką ir tempą. Kalbos apie balanso sumažinimą ir greitai buvo pagrindinė priežastis, kodėl 10 metų iždo pajamingumas išaugo ir akcijų rinka pradėjo korekciją.

Tesla (TSLA) ir „Microsoft“ akcijos yra IBD lyderių sąraše. MSFT akcijos yra IBD ilgalaikių lyderių sąraše. „Tesla“ akcijos yra IBD 50 sąraše.

Šiame straipsnyje pateiktame vaizdo įraše išsamiai aptariama rinkos korekcija, taip pat analizuojamos „Apple“ akcijos, Sveikata (UNH) ir JB Hunt transporto paslaugos (JBHT).

„Dow Jones Futures Today“

„Dow Jones“ ateities sandoriai atidaromi 6 val. ET, kartu su „S&P 500“ ir „Nasdaq 100“ ateities sandoriais.

Bitcoin ir toliau buvo išparduotas kartu su kitomis kriptovaliutomis. Bitcoin kaina nukrito iki maždaug 35,000 40,000 USD, penktadienį nukritusi 68,990.90 XNUMX USD. Lapkričio pradžioje jis pasiekė aukščiausią tašką ir siekė XNUMX XNUMX USD.

Atminkite, kad vienos nakties veiksmai „Dow“ ateities sandoriuose ir kitur nebūtinai reiškia faktinę prekybą kitoje reguliarioje akcijų rinkos sesijoje.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Koronaviruso naujienos

Koronaviruso atvejai visame pasaulyje pasiekė 350.87 mln. „Covid-19“ mirčių skaičius viršijo 5.61 mln.

Koronaviruso atvejai JAV pasiekė 71.83 mln., Mirčių skaičius viršijo 888,000 XNUMX.

Koronaviruso atvejų JAV mažėja, nors ir itin aukšto lygio. Niujorkas ir kitos valstijos, kurias anksti nukentėjo nuo omikroninio „Covid“ varianto, vadovauja nuosmukiui. Per pastarąsias kelias savaites padaugėjo mirčių, bet beveik ne tiek, kiek naujų atvejų.

Vertybinių popierių rinkos korekcija

Rinkos korekcija įsitvirtino praėjusią savaitę ir nepaleido, o pagrindiniai indeksai krito kiekvieną atostogų sutrumpintos savaitės dieną.

Praėjusios savaitės biržoje „Dow Jones Industrial Average“ smuktelėjo 4.6%. S&P 500 indeksas nukrito 5.7%. Nasdaq kompozitas smuko 7.6%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ nukrito 8 proc.

10 metų iždo pajamingumas trečiadienį pakilo iki aukščiausios per dvejų metų 1.87% dienos, tačiau savaitę baigė šiek tiek smukęs iki 1.75%.

Žalios naftos ateities sandoriai pakilo 2.2% iki 85.14 USD už barelį, nors savaitės pabaigoje šiek tiek sumažėjo nuo aukščiausio lygio nuo 2014 m.

Penkios atsparios akcijos rinkos korekcijoje

ETF

Tarp geriausių ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) praėjusią savaitę smuko 11.4%, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) – 8.6%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sumažėjo 5.2%, o MSFT akcijos buvo pagrindinis komponentas. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nukrito 11.5%, nes anksčiau atsparus lustų sektorius smarkiai sugedo.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) praėjusią savaitę sumažėjo 10%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) smuko 6.4%. US Global Jets ETF (JETS) atpigo 6.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sumažėjo 7.7%. „Energy Select SPDR ETF“ (XLE) prarado 3.2 proc., net ir augant energijos kainoms. „Financial Select SPDR ETF“ (XLF) atsitraukė 6.5 proc. Sveikatos priežiūros sektoriaus SPDR fondas (XLV) sumažėjo 3.45 proc.

Atspindėdamas labiau spekuliatyvias istorijas, ARK Innovation ETF (ARKK) praėjusią savaitę smuko 10.9%, o ARK Genomics ETF (ARKG) - 9.7%. „Tesla“ akcijos išlieka 1-uoju „ARK Invest“ ETF akcijų paketu.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

„Microsoft Stock“

„Microsoft“ pajamas turi gauti antradienio vakarą, o tai suteiks įžvalgos kitiems programinės įrangos gamintojams ir debesų kompiuterijos gigantams. „Microsoft“ akcijos 2021 m. pabaigoje atrodė stiprios, tačiau naujaisiais metais sumažėjo. Praėjusią savaitę akcijos nukrito 4.6% iki 296.03 ir artėja prie savo 200 dienų linijos. Stiprus atsigavimas po 200 dienų gali pasiūlyti galimybę įsigyti MSFT akcijų kaip ilgalaikį lyderį.

Tradicinėje pozicijų prekyboje investuotojai turėtų palaukti, kol „Microsoft“ atgaus bent 50 dienų ribą, o tai greičiausiai neįvyktų, jei platesnė rinka nesurengtų tikro atsigavimo. Remiantis MarketSmith analize, oficialus pirkimo taškas yra 349.77 nuo plokščio pagrindo.

Santykinė „Microsoft“ akcijų vertė per pastaruosius du mėnesius sumažėjo, tačiau nenukrito. RS linija, mėlyna linija pateiktose diagramose, iš tikrųjų pažymėjo praėjusią savaitę. Tai atspindi, kaip prastai sekėsi S&P 500 praėjusią savaitę.

„Tesla Stock“

„Tesla“ pajamos turi būti sumokėtos trečiadienio vakarą. Elektromobilių milžinas turėtų pranešti apie didelį pajamų augimą, nes sparčiai auga transporto priemonių tiekimas ir stipri kainų galia. Investuotojus gali labiau sudominti 2022 m. rekomendacijos, įskaitant bendrą pristatymo tikslą ir kada pagaliau bus atidarytos Berlyno ir Ostino gamyklos. Jie taip pat norės sužinoti, kada gali atvykti būsimos transporto priemonės. Pranešama, kad „Cybertruck“ gamyba buvo nukelta iki 2023 m., tačiau „Tesla“ to nepatvirtino. Taip pat būtų labai vertinami bet kokie apčiuopiami patarimai dėl 4680 baterijų elementų.

Praėjusią savaitę „Tesla“ akcijos sumažėjo 10.1% iki 943.90. Akcijos netenka iš akių slenkančios 50 dienų linijos ir vėl yra žemiau pagrindinio 1,000 lygio. TSLA akcijomis vis dar prekiaujama šiek tiek laisvoje dvigubo dugno bazėje, tačiau įsitikinkite, kad jos yra apatinėje pusėje. Pirkimo taškas yra šiek tiek didesnis nei 1,200.

„Tesla“ akcijų RS linija per pastarąsias dvi savaites ėmė mažėti. Teigiama yra tai, kad TSLA akcijos laikėsi daug geriau nei dauguma augančių akcijų, ypač tų, kurių kainos ir pelno santykis yra triženklis.

„Apple Stock“

Praėjusią savaitę „Apple“ akcijos atpigo 6.2%, smuko 50 dienų ir 10 savaičių slenkamieji vidurkiai, o tai yra tvirtas pardavimo signalas. Tačiau AAPL akcijų RS linija vos nukrito.

„Apple“ pajamos turi būti sumokėtos ketvirtadienio vakarą. Ankstesni „iPhone“ milžino palyginimai tampa daug sunkesni. Vadovavimas bus pagrindinis. Teigiama reakcija į „Apple“ pajamas padidins ne tik AAPL akcijas, bet ir greičiausiai daugybę lustų gamintojų ir kitų „iPhone“ ekosistemos įmonių.

„Caterpillar Stock“

„Caterpillar“ pajamos baigia įtemptą penktadienio savaitę.

Praėjusią savaitę CAT akcijos nukrito 6.5% iki 214.09, dar kartą išbandydami savo 200 dienų eilutę. Tačiau tai seka keturis iš eilės savaitinius padidėjimus, paskutinius du – dideliu kiekiu. „Caterpillar“ akcijos dabar suformavo savo konsolidavimo rankenėlę, kuri tęsiasi birželio pradžioje. CAT akcijų pirkimo taškas dabar yra 230.43.

„Caterpillar“ akcijų RS linija pasiekė aukštumas, tačiau iki šiol 2022 m.

Vertybinių popierių rinkos analizė

Tai akcijų rinkos korekcija, nesuklyskite. Pagrindiniai indeksai visą savaitę užsidarė ties žemiausiomis sesijomis, o Nasdaq kompozitas ir Russell 2000 kiekvieną dieną krito daugiau nei 1%.

Nasdaq indeksas nukrito žemiau 200 dienų ribos pirmą kartą nuo 2020 m. balandžio mėn. Kompozitas tuo nesibaigė ir numušė spalio mėnesio žemumas iki žemiausio lygio nuo birželio mėn. Russell 2000 žemiausias lygis per 52 savaites. Praėjusią savaitę „Dow Jones“ nuskendo per savo 50 ir 200 dienų linijas.

S&P 500 indeksas, kuris 2021 m. pirmavo rinkos ralyje, penktadienį nukrito žemiau 200 dienų ribos.

Išankstinio nuosmukio linija, vėluojanti kelis mėnesius, per pastarąsias kelias savaites nukrito.

Augančios akcijos ir toliau veda prie išpardavimo, tačiau praėjusią savaitę finansai nukentėjo smarkiai, nes sumažėjo obligacijų pajamingumas, o pelno ataskaitos geriausiu atveju buvo silpnos. Metalų ir kasybos akcijos, kurios prieš savaitę atrodė tokios stiprios, praėjusią savaitę smuko, nors kai kurie pavadinimai vis dar atrodo gerai. Energijos atsargos šiek tiek atsisakė.

Rinkos atšokimas nebūtų staigmena kitos savaitės pradžioje, nes buliai bandys atsidurti netoli S&P 500 200 dienų. CBOE nepastovumo indeksas, paprastai žinomas kaip VIX, pastarosiomis dienomis pakilo ir pagaliau priartėjo prie bent jau gruodžio pradžios viršūnių. Kai vadinamasis rinkos baimės matuoklis pasiekia ekstremalų lygį, jis gali reikšti, kad trumpalaikis dugnas yra arti.

Praėjusią savaitę rinka kelis kartus bandė atsigauti, tačiau atšokimai truko tik kelias minutes ar valandas.

Tam tikru momentu akcijų kursas bus teigiamas, tačiau tai nereiškia, kad rinka pasiekė dugną. Palaukite, kad pamatytumėte, ar akcijų rinkos ralio bandymas surengs tolesnę dieną, kad patvirtintumėte naują pakilimo tendenciją.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Pajamų sezonas paprastai yra labai sunkus metas, nes investuotojai turi nuspręsti, ar išlaikyti pozicijas ketvirčio rezultatuose, ar ne. Tačiau dabar dauguma investuotojų turėtų turėti grynuosius pinigus, išskyrus pagrindines ilgalaikių laimėtojų akcijas.

Investuotojai turėtų ieškoti akcijų, kurios gana gerai laikosi rinkos korekcijos. Per daug nesidomėkite, ar akcijos yra tinkamose bazėse, ar jos yra šalia pirkimo taškų. Kai po kelių dienų įvyks rinkos susikaupimo bandymas, galite pradėti daugiau dėmesio skirti akcijoms, sudarydamos pirkimo galimybes prieš sekančią dieną. Šiuo metu jūs ieškote neapdorotų talentų.

Šiuo metu „Apple“ akcijos atsisako, bet vis dar laikosi pakankamai gerai. Gavus uždarbį, tai gali atrodyti daug geriau arba blogiau. UnitedHealth, JB Hunt ir Keliautojai (TRV) jau pranešė apie pajamas, pašalindami pagrindinį neapibrėžtumą, tačiau tai nereiškia, kad jie ir toliau išliks.

Kiekvieną dieną skaitykite „The Big Picture“, kad galėtumėte sinchronizuoti su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Kodėl šis IBD įrankis supaprastina populiariausių akcijų paiešką

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę