„Dow Jones“ ateities sandoriai: „Fed Hawks“ taip sako rinkos mitingai; Tesla Rival Soars, Dow Giant UnitedHealth On Tap

Dow Jones ateities sandoriai šiek tiek pakilo per naktį, kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais. Ketvirtadienį akcijų rinkos ralis atsitraukė nuo didelių rytinių nuostolių ir baigėsi nevienodu būdu, nes du niūrūs FED pareigūnai šiek tiek sumažino baimes dėl palūkanų kėlimo.

X

Dow Jones komponentas UnitedHealth grupė (UNH). Ketvirtadienį UNH akcijos pakilo nuo 50 dienų linijos iki 0.2% iki 502.43, netoli nuo 518.90 pirkimo taško.

Bankų gigantai Wells Fargo (WFC) ir "Citigroup" (C) taip pat pranešė prieš atidarymą. WFC akcijų ir „Citigroup“ akcijų tendencijos ilgai mažėja. Tiesą sakant, „Citi“ akcijos ketvirtadienį nukrito iki prasčiausio lygio nuo 2020 m. pabaigos, kai pelnas buvo mažesnis nei tikėtasi. "JPMorgan Chase (JPM) ir "Morgan Stanley" (MS).

Tuo tarpu, Dolerio medis (LTRD), BJ didmeninė prekyba (BJ) ir „Lantheus Holdings“. (LNTH) mirgėjo pirkimo signalai, o McKesson (Mkk) patyrė didelį sukrėtimą.

Kinijos elektromobilių ir baterijų milžinas BYD (BYDDF). Kinijos elektromobilių paleidimas Li-Auto (LI) tebegalioja, o Tesla (TSLA) užima tarp dviejų pagrindinių slankiųjų vidurkių.

Lantheus atsargos yra IBD lyderių sąrašas. DLTR atsargos ir Li Auto įjungtos „SwingTrader“. Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth ir LI akcijos yra visos IBD 50. Taip pat yra MCK akcijos ir dolerio medis IBD didelis dangtelis 20.

Straipsnyje įdėtame vaizdo įraše buvo aptariami ir analizuojami ketvirtadienio rinkos veiksmai Apple (AAPL), Costco didmeninė prekyba (SAVIKAINA) ir BJ akcijos.

Fed Hawks Rodyti mažą balandį

Fed valdytojų tarybos narys Christopheris Walleris ir Sent Luiso FED prezidentas Jamesas Bullardas, du iš FED politikos formuotojų, labiausiai pasisakančių apie išankstinį palūkanų normų kėlimą, ketvirtadienį sumažino lūkesčius, kad vėliau šį mėnesį palūkanų norma bus padidinta 100 bazinių punktų. Galimybė padidinti palūkanų normą visu tašku išaugo trečiadienį po karštos birželio mėnesio VKI ataskaitos ir Atlantos Fed prezidento Raphaelio Bostičio pareiškimo, kad „viskas yra žaidime“.

Patikimiausios finansų įmonės – atlikite apklausą ir laimėkite 50 USD „Amazon“ dovanų kortelę

Walleris ketvirtadienį sakė, kad 75 baziniai taškai vis dar yra jo „bazinis atvejis“ palūkanų kėlimui liepos 26–27 d. susitikime, sakydamas, kad „rinkos galėjo šiek tiek aplenkti save“ dėl 100 bazinių punktų, nors jis neatmetė galimybės. „didesnis“ judesys.

Bullardas pasakė Nikkei, kad jis pritaria 75 bazinių punktų žingsniui, kuris, jo teigimu, padidintų tiekiamų lėšų normą iki „neutralaus“ lygio. Jis sakė, kad reikės dar sugriežtinti, bet „galime įvertinti“ metams bėgant.

Prieš atidarymą gamintojų kainų indeksas birželį netikėtai pakilo iki 11.3 %, palyginti su metais anksčiau. Tačiau pagrindinė infliacija sulėtėjo labiau nei tikėtasi. Pažymėtina, kad pagrindinis PPI padidėjo 0.4 %, palyginti su praėjusiu mėnesiu, o gegužės mėn. padidėjo 0.7 %. Tai buvo priešingai nei pagrindinis VKI, kuris kas mėnesį spartėja.

Dabar rinkos nustato 57% tikimybę, kad FED padidins palūkanų normas 75 baziniais punktais. Trečiadienį viso punkto pakilimo tikimybė išaugo iki 80%, palyginti su maždaug 8% prieš dieną.

„Dow Jones Futures Today“

Dow Jones ateities sandoriai pabrango 0.2%, palyginti su tikrąja verte. S&P 500 ateities sandoriai pakilo 0.35%. Nasdaq 100 ateities sandoriai pabrango 0.35%.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Ketvirtadienio rytą akcijų rinka smuktelėjo dėl naujų baimių dėl infliacijos ir silpnų JPMorgan pajamų. Pagrindiniai indeksai dažniausiai užsidarė smuktelėję, bet pasiekė savo geriausius dienos lygius.

„Dow Jones Industrial Average“ ketvirtadienį smuko 0.5%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas nukrito 0.3%. Nasdaq sudėtinis indeksas išaugo tik šiek tiek. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ smuko 1 proc.

JAV žalios naftos kainos nukrito 0.5% iki 95.78 JAV dolerio už barelį, o tai yra toli nuo žemiausio dienos lygio, tačiau vis dar yra žemiausia kaina nuo balandžio mėn. Benzino ateities sandoriai krito daugiau nei 1%, o tai pratęsė greitą nuosmukį.

10 metų iždo pajamingumas pakilo 6 baziniais punktais iki 2.96%, nors baigiasi netoli sesijos žemiausio lygio. Dvejų metų pajamingumas panaikino didelį prieaugį ir sumažėjo 1 baziniu tašku iki 3.13%. Vienerių metų iždo pajamingumas sumažėjo 3 baziniais punktais iki 3.18%. Pajamingumo kreivė išlieka apversta nuo vienerių metų iki 10 metų, bet mažiau.

ETF

Tarp geriausi ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pakilo 0.45 %, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (GALAS) nuskendo 0.5 proc. iShares išplėstinis techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) nuskendo 0.9 proc. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) padidėjo 2.1 proc Taivano puslaidininkiai (TSM) pajamos ir gairės, keliančios lustų sektorių.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) smuktelėjo beveik 3%, o Global X US Infrastructure Development ETF (PAVEIGTI) sumažėjo 0.6 proc. US Global Jets ETF (JETS) sumažėjo 0.7 proc. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) atsitraukė 1.1 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) ir Financial Select SPDR ETF (XLF) abu prarado 1.9 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) sumažėjo 0.3 proc. UNH atsargos yra pagrindinis XLV komponentas.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) sumažėjo 2.1%, o ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8 proc. „Tesla“ akcijos išlieka didžiausia „Ark Invest“ ETF akcijų paketu. Cathie Wood's Ark taip pat priklauso BYD akcijų.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Atsargos šalia pirkimo taškų

Dollar Tree akcijos pakilo 1.7% iki 168.76. Dėl to DLTR akcijos vėl viršijo 166.45 puodelis-su rankena pirkimo taškas. Dolerių parduotuvių milžino akcijos yra 7.8% viršijančios 50 dienų ribą. The santykinio stiprumo linija, mėlyna linija pateiktose diagramose, jau kelias savaites pasiekė naujas aukštumas MarketSmith analizė.

BJ akcijos pakilo 2.95% iki 70.16, šiek tiek žemiau 71.10 dvigubas dugnas pirkimo taškas. Akcijos kirto žemyn svyrančią tendencijos liniją, siūlydamos ankstyvą įėjimą. Apimtis buvo gana nedidelė, o BJ akcijos yra 14% viršijančios 50 dienų ribą, todėl investuotojai turėtų pristabdyti. Idealiu atveju narystės sandėlių grandinė susitvirtintų dabartiniame lygyje, galbūt suklastotų rankeną. BJ akcijų RS linija pasiekia naujas aukštumas.

LNTH akcijos pabrango 0.7% iki 67.91 ir vėl atšoko nuo 50 dienų linijos. Nors ji nepašalino penktadienio aukščiausios dienos 69.08, „Lantheus“ akcijų vertė yra tinkama. Po šios savaitės LNTH akcijos turėtų turėti tinkamą bazę su 73.88 pirkimo taškas.

„McKesson“ akcijų pradžia ketvirtadienį buvo prasta ir nukrito žemiau 50 dienų ribos iki 315.78 dienos. Tačiau akcijos atšoko iki 0.4% iki 362.55. MCK akcijų vertė yra 340.04 plokščias pagrindas pirkimo taškas, tačiau investuotojai gali panaudoti 335.47, šiek tiek viršijantį pirmadienio didžiausią dienos ribą, kaip ankstyvą įėjimą.

BYD akcijų šuoliai

EV milžinas ketvirtadienį pranešė, kad tikisi, kad pirmojo pusmečio grynasis pelnas padidės 139–207%, palyginti su 2.8–3.6 mlrd. juanių (533 mln. USD) vietine valiuta prieš metus. Neskaitant vienkartinio pelno ir nuostolių, pelnas turėtų pakilti 578–795%.

BYD akcijos šoktelėjo 8.4% iki 37.71 ir vėl pakilo virš 50 dienų linijos po to, kai trečiadienį rado palaikymą ties 200 dienų riba. Tačiau akcijos vis dar smarkiai smunka savaitę. BYD akcijos antradienį smuko 11.3% dėl gandų, kad Buffettas galbūt ketina parduoti dalį ar visą savo elektromobilių gamintojo akcijų. Tas gandas lieka nepatvirtintas. Tačiau BYD atsargas reikia vėl sukurti, sukuriant naują bazę šalia gilios konsolidacijos nuo lapkričio iki birželio.

Mažesnis konkurentas Li Auto pakilo 0.4% iki 38.18. LI akcijos vis dar galioja po to, kai trečiadienį atšoko nuo 21 dienos linijos. Li Auto akcijos dirba prie naujo konsolidavimo po daugiau nei padvigubėjusios nuo gegužės pradžios iki birželio pabaigos.

Tesla akcijos pakilo 0.5% iki 714.94. Akcijos yra šiek tiek virš 21 dienos linijos ir žemiau jų krintančios 50 dienų linijos. TSLA atsargos vėl šiek tiek viršija 10 savaičių ribą. „Tesla“ pajamos už antrąjį ketvirtį turi būti sumokėtos liepos 20 d.

Tesla vs. BYD: Kuris EV milžinas yra geresnis?

Rinkos analizė

Antrą sesiją iš eilės pagrindiniai indeksai staigiai krito ryte, bet netrukus atsigavo, o po pietų Nasdaq pasidarė teigiamas. Ketvirtadienį Nasdaq pavyko šiek tiek pakilti, o S&P 500, Dow Jones ir Russell 2000 krito penktą sesiją iš eilės.

Visi pagrindiniai indeksai staigiai krito per savaitę, kuri prasidėjo Nasdaq indeksui vėl pasiekus savo 10 savaičių slenkamąjį vidurkį. Visi indeksai yra mažesni už 21 dienos slenkamąjį vidurkį.

Po kelių seansų tendencijos žemesnės, galbūt „didėjimo tendencija esant spaudimui“ atsirado dėl atšokimo. Tačiau tai neturi įvykti artimiausiu metu, o galbūt ketvirtadienio žemumas buvo „atšokimas“.

Neabejotinai pagrindiniai indeksai yra riboti, o birželio pradžios arba pabaigos rekordai žymi aukščiausią tašką, o birželio vidurio žemumai – dugną. Šiame diapazone yra daug nepastovumo.

Įkaitus pajamų sezonui, didinant infliacijos ir nuosmukio – Fed neapibrėžtumo sūkurį, labai tikėtina, kad rinkos pakilimas ir atskiros akcijos išliks nepastovūs.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Medicinos akcijos, tokios kaip „UnitedHealth“ ir „McKesson“, kurios ryte neatrodė gerai, atsigavo, tačiau investuotojai negali tikėtis, kad dieną išgelbės akcijos.

Rinka ieško krypties trumpalaikiu pagrindu per ilgą, skausmingą nuosmukį. Tai tiesiog netinkama aplinka daug eksponuoti. Paskubėkite pasisemti šiek tiek pelno, kad užfiksuotumėte pelną tokioje neramioje rinkoje.

Sudarykite savo stebėjimo sąrašus ir atkreipkite dėmesį į pagrindines pajamas ateinančiomis dienomis ir savaitėmis.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę

„MarketSmith“: tyrimai, diagramos, duomenys ir koučingas vienoje vietoje