Dow Jones ateities sandoriai: rinkos ralis mirksi labai meškų signalu; 5 akcijos, kurias reikia žiūrėti

Dow Jones ateities sandoriai šiek tiek pakilo per naktį, kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais. Akcijų rinkos ralis antradienį patyrė didelių nuostolių, Nasdaq ir S&P 500 indeksams nukritus žemiau pagrindinio lygio.

X

Ekonominės ataskaitos atgaivino nuosmukio ir infliacijos baimes. Pranešimas apie "Intel" (INTC) lustų kainų sumažinimas dėl kompiuterių silpnumo sukrėtė „Intel“ akcijas ir konkurentą "Advanced Micro Devices (AMD), taip pat kompiuterių gamintojai ir "Microsoft" (MSFT).

Tuo tarpu, "Exxon Mobil" (XOM), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Enfazės energija (ENPH), „Google“ tėvas Abėcėlė (GOOGL) ir Tesla (TSLA) yra penkios akcijos, kurias reikia stebėti, tačiau dėl skirtingų priežasčių.

XOM akcijos pakilo nežymiai, flirtuodami su pirkimo signalais per dieną po to, kai diversifikuotas energijos milžinas išsilaikė geriau nei dauguma naftos ir dujų akcijų. VRTX akcijos nukrito žemiau a pirkimo taškas. ENPH atsargos nukrito rankenoje, kai saulės energijos atsargos sumažėjo. „Google“ ir „Tesla“ akcijos nukrito žemiau paskutinių pirkimo taškų.

„Google“ atsargos įjungtos IBD ilgalaikiai lyderiai. Vertex ir Enphase atsargos yra ant IBD 50 ir IBD didelis dangtelis 20. Exxon yra antradienis IBD dienos akcijos.

Šiame straipsnyje įterptame vaizdo įraše pabrėžiamos „Exxon Mobil“, „Google“ ir VRTX atsargos.

„Dow Jones Futures Today“

„Dow Jones“ ateities sandoriai, palyginti su tikrąja verte, padidėjo 0.1%. „S&P 500“ ateities sandoriai pakilo 0.1%, o „Nasdaq 100“ ateities sandoriai pakilo 0.1%.

10 metų iždo pajamingumas sumažėjo 4 baziniais punktais iki 3.17%.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Akcijų rinkos ralis prasidėjo dar labiau, nes Kinija sutrumpino atvykstančių keliautojų karantino laiką. Tačiau pagrindiniai indeksai greitai nublanko, pirmaujant Nasdaq.

„Dow Jones Industrial Average“ antradienį nukrito 1.6%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas nukrito 2%, o ENPH akcijos buvo tarp prasčiausių rezultatų. Nasdaq kompozitas parduotas 3 proc. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ atsitraukė 1.85 proc.

Dvi ekonominės ataskaitos pasirodė rinkoje 10 val. ryto. Vartotojų pasitikėjimo indeksas birželį nukrito iki žemiausio taško nuo 2021 metų vasario, o jo lūkesčių rodiklis pasiekė devynerių metų žemumą. Infliacijos lūkesčių matuoklis pasiekė rekordinį aukštį, skaičiuojant nuo 1987 m. Tuo tarpu Ričmondo Fed gamybos indeksas buvo daug silpnesnis nei tikėtasi, o naujausia neigiama regiono gamyklų ataskaita penktadienį aplenkė ISM JAV gamybos indeksą.

Pranešama, kad „Intel“ mažina Alder Lake procesorių kainas Kompiuterių gamintojų užsakymai yra daug silpnesni nei tikėtasi. „Intel“ akcijos sumažėjo 2.2%. Archrival AMD akcijos buvo parduotos 6.2 %, tai yra žemiausias uždarymas per metus ir šiek tiek didesnis nei birželio 17 d. "Dell Technologies" (DELL) ir "HP Inc." (HPQ) abu prarado 2.6 proc. „Windows“ gamintoja „Microsoft“ smuko 3.2 proc.

JAV žalios naftos kainos pakilo 2% iki 111.76 USD už barelį. Paskutinis OPEC+ susitikimas prasidės trečiadienį

10 metų iždo pajamingumas padidėjo 1 baziniu punktu iki 3.21%.

ETF

Tarp geriausi ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nukrito 2 %, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (GALAS) atsisakė 2.1 proc. iShares išplėstinio techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) nukrito 3.7%, o „Microsoft“ akcijų paketas buvo didžiausias. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sumažėjo 2.5 % su pagrindiniais „Intel“ ir AMD atsargų komponentais.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ir Global X JAV infrastruktūros plėtros ETF (PAVEIGTI) abu sumažėjo 1.7 proc. US Global Jets ETF (JETS) atsisakė stipraus atidarymo pelno ir sumažėjo 0.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) prarado 2.1 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) pabrango 2.7%, o XOM akcijos buvo didžiulis komponentas. The Financial Select SPDR ETF (XLF) nukrito 1 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) su VRTX atsargų komponentu, sumažinta 1.7%.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) nukrito 5.9%, o ARK Genomics ETF (ARKG) 5 proc. TSLA akcijos išlieka didžiausiu „Ark Invest“ ETF akcijų paketu.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Atsargos žiūrėti

„Exxon Mobil“ akcijos per dieną pakilo net iki 93.24, viršydamos 50 ir 21 dienos ribas, o tuo pačiu nutraukdamos staigų kritimo tendenciją. Tai pasiūlė agresyvų įėjimą. XOM akcijų prieaugis sumažėjo 2.8% iki 91.50, bet išliko virš 50 dienų linijos. „Exxon“ akcijos išsilaikė geriau nei daugelis naftos ir dujų akcijų, kurios bando atsigauti nuo savo 200 dienų linijos. Vis dėlto idealiu atveju investuotojai gali norėti, kad XOM akcijos kurį laiką pasislinktų į šoną ir suformuotų naują bazę, prieš bandydami įsikišti.

„Vertex“ akcijos nukrito 3.9% iki 276.17, ty žemiau 279.23 punkto, kai tik penktadienį pasiekė rekordą – 293.17. VRTX atsargos vis dar gali būti geros, nes antradienį traukimasis sumažės ir praėjusią savaitę buvo pasiektas didelis padidėjimas. Bet verta žiūrėti. The santykinio stiprumo linija VRTX akcijos vis dar yra arti aukštų.

„Enphase“ akcijos nukrito 7.5% iki 190.65 ir vėl rado palaikymą maždaug per 21 dienos slenkamąjį vidurkį. ENPH atsargos vis dar yra labai svarbios dvigubo dugno pagrindas. Oficialus pirkimo taškas yra 217.33, nors investuotojai gali pasinaudoti perkėlimu, viršijančiu pirmadienio aukščiausią 210.10 tašką, kaip išankstinį įėjimą. Tačiau ENPH akcijos ir kiti saulės elementai yra nepastovios, o tai yra ypatybė, su kuria dabartinėmis rinkos sąlygomis susidoroti sunkiau.

Kinijos elektromobilių milžinas, užėmęs Teslos karūną, pirkimo zonoje

„Tesla“ akcijos nukrito 5% iki 697.99 žemiau savo 21 dienos slankaus vidurkio. Pirmadienį TSLA akcijos šiek tiek sumažėjo po to, kai pasiekė 10 savaičių pasipriešinimą. Skirtingai nuo daugelio „megaap“ akcijų, „Tesla“ akcijos birželio mėn. viršijo gegužės pabaigos žemiausias žemumas. Šios savaitės pabaigoje, galbūt šeštadienį, „Tesla“ paskelbs antrojo ketvirčio pristatymo duomenis Tai turėtų rodyti didelį nuosmukį, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, atspindintį Šanchajaus gamyklos uždarymą ir lėtą atsigavimą.

„Tesla“ atleido šimtus darbuotojų iš „Autopilot“ komandos, vykdydama didžiulį atleidimą iš elektromobilių milžino, pranešė „Bloomberg“. Generalinis direktorius Elonas Muskas, baiminantis, kad gali kilti recesija, ne kartą žadėjo visiškai savarankiškai vairuoti „šiemet“ beveik dešimtmetį. „Tesla“ visiškai savarankiškas vairavimas, kainuojantis 12,000 2 USD, yra 5 lygio vairuotojo pagalbos sistema, toli gražu ne XNUMX lygio savarankiško vairavimo sistema.

„Google“ akcijos nukrito 3.3% iki 2,240.15 50 ir vėl buvo žemiau XNUMX dienų slankiojo vidurkio, kai penktadienį buvo panaikintas pagrindinis lygis. GOOGL akcijos taip pat išvengė gegužės mėn. žemumo lygio per birželį vykusį išpardavimą rinkoje.

Rinkos analizė

Pagrindiniai indeksai antradienį pradėjo pakankamai pakilti, bet greitai smuktelėjo. Dow Jones, S&P 500 ir Nasdaq sudėtiniai indeksai nukrito žemiau savo 21 dienos slankiojo vidurkio.

Nasdaq ir S&P 500 indeksai nukrito žemiau penktadienio žemumų tolesnė diena. Tai labai meškų signalas. Tyrimai rodo, kad yra 90% tikimybė, kad ralis galiausiai žlugs, kai tai įvyks. Ralis oficialiai nesibaigė tol, kol indeksai nesumažino pastarojo meto žemiausio lygio.

„Dow Jones“ nepasiekė žemiau savo dienos žemiausio lygio, tačiau jis nėra toli.

Antradienį buvo daug bjaurių pasikeitimų, o akcijos smuko atgal arba žemiau pagrindinių lygių.

Daugelis megakapių, ne tik „Tesla“ akcijos ir „Google“, susidūrė su atsparumu maždaug 50 dienų arba 10 savaičių, įskaitant MSFT akcijas, Apple (AAPL) ir Amazon.com (AMZN). Taip pat padarė XLV ir ARKK ETF.

Pirmaujančių akcijų diena nebuvo gera, su dideliu silpnumu. Farmacijos akcijos, nors ir yra gynybos augimo pavadinimai, atsitraukė. Sveikatos draudikai neprarado daug pozicijų, tačiau atsisakė kai kurių stulbinamų laimėjimų.

Naftos ir dujų atsargos gali atsigauti, tačiau praėjusios savaitės pabaigoje šoktelėjus nuo žemiausio lygio, daugeliui gali prireikti laiko susitvarkyti. XOM akcijos atrodo geriau, tačiau net energijos vardams gali kilti problemų, jei plati rinka bus išparduota.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Kadangi rinkos ralis greitai susiduria su pardavimo spaudimu, investuotojai neturėtų didinti pozicijų, kurios jau turėtų būti nedidelės. Vietoj to, jie gali norėti susigrąžinti keletą naujų pozicijų. Daugelis, pvz., VRTX akcijos, tikriausiai yra po vandeniu, o Nasdaq yra žemiau savo FTD, o S&P 500 beveik ten.

Kaip ir vairuojant miglotomis sąlygomis, sunku žinoti, kas laukia akcijų rinkos, tačiau rizika yra didelė.

Toliau dirbkite su stebėjimo sąrašais. Likite įsitraukę ir pasiruošę veikti.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Sugaukite kitas dideles laimėtas akcijas su „MarketSmith“

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę