Dow Jones Futures: Nasdaq pirmauja ralyje, bet ieškokite to; „Meta Stock Flashes“ pirkimo signalas

„Dow Jones“ ateities sandoriai trečiadienio pradžioje, taip pat „S&P 500“ ir „Nasdaq“ ateities sandoriai, po prieštaringų Kinijos ekonomikos duomenų pasikeitė nedaug.

X

Lennaras (LEN) pelnė po uždarymo, o LEN akcijos pavėlavo pirkimo signalą.

Akcijų rinka šoktelėjo antradienio rytą, nes tokie bankai kaip Pirmasis Respublikos bankas (FRC), Vakarų aljanso „Bancorp“ (WAL), „PacWest Bancorp“ (PACW), Charles Schwab (SCHW) ir net „KeyCorp“ (KEY) pakilo. Tačiau bankams pavyko pasiekti aukštumas.

Pagrindiniai indeksai baigė stipriai kilti, nors didžiąją popietės dalį smukdė.

VKI infliacijos lygis atitiko lūkesčius, tačiau ataskaita bankams buvo pateikta antrą kartą.

Vyksta rinkos mitingo bandymas. Tačiau investuotojai turėtų būti atsargūs tokioje nepastovioje, naujienomis grindžiamoje aplinkoje.

Daugelis akcijų antradienį rodė pakilimą. Meta platformos (META) sumirksėjo pirkimo signalas, kai „Facebook“ ir „Instagram“ tėvai paskelbė apie dar vieną atleidimų bangą. Tesla (TSLA) atkovojo pagrindinį palaikymą.

"Boeing" (BA), Lanteusas (LNTH), Applied Materials (AMAT), MSCI (MSCI), Fortinetas (FTNT) ir MercadoLibre (MELI) prekiauja netoli pirkimo taškų po to, kai gerai atsilaikė pastaruoju metu rinkoje.

META atsargos yra „SwingTrader“. FTNT akcijos ir MSCI yra IBD ilgalaikiai lyderiai. MELI akcijos, Monolithic Power, Fortinet ir Lantheus yra IBD 50. Fortinet ir AMAT akcijos yra IBD Big Cap 20.

Straipsnyje įterptame vaizdo įraše buvo aptariami antradienio rinkos veiksmai ir analizuojamos „Meta Platforms“, „Fortinet“ ir „BA“ akcijos.

„Dow Jones Futures Today“

Dow Jones ateities sandoriai nukrito 0.1%, palyginti su tikrąja verte. S&P 500 ateities sandoriai smuktelėjo žemyn, o Nasdaq 100 ateities sandoriai liko nepakitę.

10 metų iždo pajamingumas pakilo 4 baziniais punktais iki 3.67%. 2 metų pajamingumas šoktelėjo 9 baziniais punktais iki 4.31%.

Žalios naftos ateities sandoriai išaugo 1%.

Kinijos pramonės gamyba sausio–vasario mėnesiais išaugo 2.4%, palyginti su 2.6-aisiais metais anksčiau, o tai yra mažiau nei 3.5%. Mažmeninė prekyba išaugo 5.5%, atitiko prognozes. Investicijos į ilgalaikį turtą sudarė 5.7 proc., viršijančios bendrą sutarimą, tačiau investicijos į nekilnojamąjį turtą sumažėjo XNUMX proc.

Atminkite, kad vienos nakties veiksmai „Dow“ ateities sandoriuose ir kitur nebūtinai reiškia faktinę prekybą kitoje reguliarioje akcijų rinkos sesijoje.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Lennaro pajamos

„Lennar“ pajamos lengvai viršijo fiskalinius pirmojo ketvirčio įverčius, o namų statytojas didino antrojo ketvirčio užsakymus.

LEN akcijos pabrango 3.6% išplėstinėje prekyboje. Antradienį akcijos pakilo 1.8% iki 100.77, atšokdamos nuo 50 dienų linijos. „Lennar“ akcijos dirba ties 109.38 vienodo pagrindo pirkimo tašku. Investuotojai galėtų pasinaudoti perkėlimu, viršijančiu antradienio didžiausią dienos 101.78 ribą.

Akcijų rinkos ralio bandymas

Akcijų rinka antradienį stipriai pakilo, tačiau su dideliais judesiais aukštyn ir žemyn.

„Dow Jones Industrial Average“ antradienio prekyboje akcijų biržoje pakilo 1.1%. S&P 500 indeksas pakilo 1.65%, o FRC akcijos, Schwab ir Meta Platforms pasirodė geriausiai. Nasdaq sudėtinis indeksas šoktelėjo 2.1%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ pareikalavo 1.9 proc.

JAV žalios naftos kainos nukrito 4.6% iki 71.33 USD už barelį. Vario ateities sandoriai nukrito 1.45%.

10 metų iždo pajamingumas padidėjo 12 bazinių punktų iki 3.63%. 2 metų iždo pajamingumas šoktelėjo 19 bazinių punktų iki 4.22%. Rinkos vėl tikisi, kad kovo ir gegužės mėn. FED palūkanos padidės ketvirtadaliu, tačiau vasarą palūkanų normos bus sumažintos.

ETF

Tarp augančių ETF „Innovator IBD 50 ETF“ (FFTY) pabrango 2.5 proc. „iShares Expanded Tech-Software Sector ETF“ (IGV) pažengė 2.3 proc. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) šoktelėjo 3%.

ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1 % ir ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5 % atspindi labiau spekuliatyvias istorijas. „Tesla“ akcijos yra pagrindinė „Ark Invest“ ETF akcijų dalis.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pakilo 0.8%, o Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) – 1.7%. US Global Jets ETF (JETS) sumažėjo 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) padidėjo 1.4%, o LEN akcijos buvo XHB. Energy Select SPDR ETF (XLE) pakilo 1%. Sveikatos priežiūros sektoriaus SPDR fondas (XLV) padidėjo 0.9 proc.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Laukinės dienos metu atsigauna banko akcijos

„First Republic“ akcijos antradienį šoktelėjo 27% iki 39.63, tačiau netrukus po atidarymo atsitraukė aukščiausias dienos 50.97 punkto. Pirmadienį FRC akcijos smuko 62%. Antradienio popietę S&P Global Ratings stebėjo „First Republic“ dėl galimo kredito reitingo sumažinimo. „S&P Global“ teigė, kad bankas greičiausiai padidins didmeninį skolinimąsi, kad padidintų likvidumą ir paveiks pelno maržas.

„S&P Global“ taip pat stebėjo Vakarų aljanso ir keturių kitų regioninių bankų reitingų mažinimą. WAL akcijos iškart po atidarymo išaugo net 53%. Tačiau akcijos nuvyto, trumpam sukeldamos dviženklį nuostolį, o po to pasiekė 14%. Vakarų aljanso akcijos pirmadienį smuko 47%, bet gerokai žemiau. Tačiau nors WAL akcijos uždarytos su nedideliu prieaugiu, per paskutines dvi sesijas jomis prekiavo tik 7.46 ir 39.96.

„PacWest Bancorp“ akcijos išaugo beveik 34%, nepaisant mažėjančio dienos prieaugio. PACW pirmadienį smuko 21%, taip pat gerokai žemiau.

SCHW akcijos pabrango 9.2%. Akcijos pakilo iki aukščiausių taškų, tačiau dienos metu nukrito iki žemiausio lygio, nes Charleso Schwab generalinis direktorius Waltas Bettingeris teigė, kad tarpininkavimo įmonė mato „reikšmingas“ įplaukas. Jis sakė antradienį nusipirkęs „Schwab“ akcijų.

KeyCorp akcijos pakilo 2.3%, netoli sesijos žemumų. KEY akcijos pirmadienį nukrito 27%.

"JPMorgan Chase (JPM) palyginti stabilioje antradienio prekyboje pakilo 2.6%, po pirmadienio smukimo 1.8%. Wells Fargo (WFC) šoktelėjo 4.6 proc. Vėlyvą antradienį Wellsas pabėgo dėl mišrios lentynos pasiūlymo iki 9.5 mlrd.

„Financial Select SPDR ETF“ (XLF) pažengė 2 proc. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) pakilo šiek tiek daugiau nei 2%, bet toli nuo ryto aukštumų. JPM atsargos, Wells Fargo ir Charles Schwab yra dideli XLF komponentai. „First Republic Bank“, „WAL“ akcijos, „KeyCorp“ ir „Fifth Third“ yra KRE akcijų paketai.

Moody's Investors Service antradienio rytą sumažino bankų sektoriaus perspektyvas, tačiau tai neturėjo didelės įtakos bankų akcijų ir visos rinkos atsigavimui.

Bankai, ypač regioniniai bankai, susiduria su pelno mažinimu, nes didina indėlių palūkanų normas arba didina skolinimąsi finansavimo poreikiams tenkinti. Tai gali kelti ilgalaikį susirūpinimą bankų vertinimams net tada, kai užkrato baimė išnyksta.

Praėjusios savaitės pradžioje, prieš SVB finansų žlugimą, „KeyCorp“ perspėjo dėl grynųjų palūkanų maržų.

„Tesla Stock“

TSLA akcijos antradienį šoktelėjo 5% iki 183.26 po to, kai pirmadienį rado palaikymą savo 50 dienų linijoje, nors akcijos vis dar yra žemiau 21 dienos ribos. Antradienio pelną paskatino stipri „Tesla“ Kinijos elektromobilių registracija. EV milžinas dirba ties galimu dugnu, kurio pirkimo taškas yra 217.75. Jis formuojasi žemiau 200 dienų ribos, tačiau išsiveržimas beveik neabejotinai reikštų 200 dienų panaikinimą.

Meta atsargos

„Meta Platforms“ antradienį paskelbė, kad per ateinančius mėnesius atleis dar 10,000 11,000 darbo vietų. Tai patvirtino pranešimus apie dar vieną didelę atleidimų bangą po XNUMX XNUMX atleidimų lapkritį.

META akcijos šoktelėjo 7.25% iki 194.02. Remiantis „MarketSmith“ analize, akcijos supirkimo taškas siekia 197.26, o ne stabilus pagrindas, sukurtas padidėjus ketvirtojo ketvirčio pajamų atotrūkiui. . Tačiau investuotojai galėjo pasinaudoti mažėjančia tendencijos linija arba pakilimu virš kovo 4 d. aukščiausios 7 d. vertės.

Santykinė stiprumo linija yra aukščiausiame lygyje nuo gegužės mėn., atspindinti META akcijų pranašumus per pastaruosius mėnesius, palyginti su S&P 500 indeksu.

Atsargos šalia pirkimo taškų

Antradienio rytą BA akcijos viršijo 50 dienų ribą ir flirtavo su tendencijos svyravimu po pirmadienio atšokimo nuo dviejų mėnesių žemiausio dienos lygio. Tačiau „Dow Jones“ aviacijos ir kosmoso milžinas išblėso ir užsidarė vos 1.9% iki 207.28, ty žemiau 50 dienų. „Boeing“ akcijos po penktadienio turės naują plokščią bazę su 221.43 pirkimo tašku.

Antradienį „Boeing“ laimėjo 78 patvirtintus 787 „Dreamliner“ reaktyvinių lėktuvų užsakymus iš dviejų Saudo Arabijos oro linijų bendrovių, su pasirinkimu dar 43.

LNTH akcijos antradienį pabrango 3.2% iki 73.02, nors akcijos pasiekė žemiausią lygį. Pirmadienį „Lantheus“ akcijos atšoko nuo 21 dienos linijos. Investuotojai vis dar gali naudoti 75.20 puodelį su rankena pirkimo tašku, tačiau netrukus gali būti geresnis įrašas už 77.04.

AMAT akcijos antradienį šoktelėjo 3.9% iki 120.34 po to, kai pirmadienį atšoko nuo 50 dienų linijos. Akcijos veikia 125.02 plokščiu pagrindu, o tai yra bazinės bazės formavimo dalis. „Applied Materials“ akcijos galėtų pasinaudoti perkėlimu virš aukščiausios antradienio 121.24 ribos. AMAT atsargų RS linija yra aukščiausia per 52 savaites.

MSCI akcijos pabrango 3.8% iki 548.25, pailgindamos pirmadienio atšokimą nuo 50 dienų linijos. MSCI akcijų pirkimo taškas yra 572.60 nuo ilgo, gilaus puodelio su rankena pagrindo. Tačiau jis pajuto ankstyvą svyravimą nuo mažėjančios tendencijos linijos arba pakilimo virš kovo 7 d. aukščiausios dienos 547.92.

FTNT akcijos pabrango 2.7% iki 60.89 po pirmadienio pakilimo. „Fortinet“ dirba su 63.12 rankenos pirkimo tašku, kad būtų konsoliduotas praėjusių metų liepos arba balandžio mėn.

MELI akcijos šoktelėjo 4.5% iki 1,214.96 21 ir vėl viršijo 10 dienos ribą po to, kai pirmadienį rado 1,250.58 savaičių ribą. Investuotojai vis tiek galėjo naudoti XNUMX XNUMX kaip galiojantį pirkimo tašką iš neseniai buvusio lygios bazės.

Vertybinių popierių rinkos analizė

Pagrindiniai indeksai smarkiai pakilo iki beveik vidurdienio, po pietų nuvyto ir vėl pakilo per paskutines 40 minučių.

Nasdaq sudėtinis indeksas atšoko virš savo 50 ir 200 dienų slankiųjų vidurkių ir užsidarė netoli nuo aukščiausios dienos.

S&P 500 ir Dow Jones pakilo, bet pasiekė pasipriešinimą netoli savo 200 dienų linijos. Russell 2000, kurio bankų koncentracija buvo didelė, iš pradžių pakilo aukštyn, bet gerokai pasiekė pirmąsias aukštumas.

Nugalėtojai pranoko pralaimėjus 3:1 NYSE ir beveik 2:1 Nasdaq biržoje.

Banko akcijos smarkiai atsidarė, bet beveik iš karto pradėjo kristi. Tačiau jie pasistūmėjo į priekį, dažnai su dideliu pelnu.

Antradienį buvo pažymėta antroji rinkos mitingo bandymo Nasdaq diena. Šios arba kitos savaitės pabaigoje gali įvykti sekimo diena, kad būtų patvirtintas bandymas susirinkti.

Jei FRC akcijos, Western Alliance, PacWest ir platesnis bankų sektorius ir toliau atsigaus, bandymas sukaupti gali rodyti tolesnę pažangą. Tačiau bet koks jausmas, kad bankų užkratas išplis, beveik neabejotinai nulems finansų ir visos rinkos svyravimą.

Daugelis akcijų per pastarąją savaitę parodė atsparumą. Traškučiai, įskaitant AMAT akcijas, ir toliau laikosi gerai. „Megakaps“ atrodo geriau, įskaitant META akcijas, o „Tesla“ akcijos atsigauna nuo pagrindinio palaikymo.

Namų statytojai atšoka nuo pagrindų ar rankenų atramos, įskaitant LEN atsargas.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Vyksta akcijų rinkos ralio bandymas, bet nesijaudinkite dėl stipraus atidarymo ar net stipraus uždarymo. Net blogos rinkos gali turėti vieną ar dvi geras dienas. Tegul mitingo bandymas pasitvirtina.

Tikėtina, kad banko akcijos ir apskritai rinka artimiausiu metu išliks nepastovi.

Tačiau daugelis akcijų yra stiprios. Jei rinkos mitingas tęsis, daugelis vardų mirksi pirkimo signalais.

Taigi sudarykite savo stebėjimo sąrašus. Ieškokite akcijų, kurios stovi netoli pirkimo taškų. Tačiau nepamirškite akcijų, kurios rodo santykinį stiprumą, bet yra pratęstos dabar.

Kiekvieną dieną skaitykite „The Big Picture“, kad galėtumėte sinchronizuoti su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Sugaukite kitas dideles laimėtas akcijas su „MarketSmith“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę

200 dienų vidurkis: paskutinė paramos linija?