„Dow Jones“ ateities sandoriai: „Nasdaq“ demonstruoja pasipriešinimą „Nvidia“; „All Eyes On PCE“ infliacijos ataskaita

„Dow Jones“ ateities sandoriai po valandos sumažėjo, kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir „Nasdaq“ ateities sandoriais. „Booking Holdings“, „MercadoLibre“ ir „Square“ buvo reikšmingos uždarbio ataskaitos vėlai ketvirtadienį "Boeing" (BA) vėl sustabdė 787 Dreamliner pristatymus. Visų akys penktadienį nukryps į mėgstamiausią FED infliacijos matuoklį – PCE kainų indeksą.

X

Akcijų rinkos ralio diena pakilo ir smuktelėjo, bet baigėsi netoli sesijos aukštumų. nvidia (NVDA).

S&P 500 išlaikė pagrindinį palaikymą, o Nasdaq ir Russell 2000 artėjo prie beveik pasipriešinimo.

Akcijų rinkos ralis ir toliau patiria spaudimą, todėl investuotojai turėtų atitinkamai elgtis.

MercadoLibre (MELI), Rezervavimo rezervai (BKNG), Autodesk (ADSK), Intuityviai (INT), Grindys ir dekoras (FNDMore) ir kvadratinis pirminis Blokuoti (SQ) pranešė vėlai ketvirtadienį.

FAA pranešė, kad „Boeing“ sustabdo 787 Dreamliner reaktyvinių lėktuvų tiekimą, kad būtų atlikta „papildoma fiuzeliažo komponento analizė“. Pristatymai nebus atnaujinti, kol „Boeing“ neparodys reguliuotojams, kad problema išspręsta. „Dow Jones“ aviacijos ir kosmoso milžinė po daugiau nei metus trukusio sustabdymo 787 m. pabaigoje atnaujino 2022 pristatymus. Vėlyvos prekybos metu BA akcijos nukrito 3%, o tai rodo 50 dienų linijos testą.

MELI atsargos ir Floor & Decor yra IBD 50 sąrašas. BKNG atsargos yra IBD didelis dangtelis 20.

PCE infliacijos lygis

Prekybos departamentas paskelbs sausio mėnesio asmeninio vartojimo išlaidų indeksą 8 val. ET, kaip pajamų ir išlaidų ataskaitos dalį.

PCE kainų indeksas turėtų rodyti 0.4% prieaugį, palyginti su gruodžio mėn. Pagrindinis PCE indeksas, į kurį neįeina maistas ir energija, taip pat padidėjo 0.4%. PCE infliacijos lygis turėtų sumažėti iki 4.9% nuo gruodžio mėnesio 5%, o pagrindinė PCE infliacija sumažės iki 4.3% nuo 4.4%.

Atidžiai stebėkite neenergetinių paslaugų kainas, neįskaitant būsto. Fed vadovas Jerome'as Powellas pareiškė, kad daug dėmesio skiria šiai itin svarbiai infliacijos priemonei.

Tuo tarpu ekonomistai tikisi, kad asmeninės pajamos padidės 1%, o vartotojų išlaidos padidės 1.2%.

„Dow Jones Futures Today“

Dow Jones ateities sandoriai nukrito 0.1%, palyginti su tikrąja verte, o „Boeing“ akcijos sveria „blue chips“. S&P 500 ateities sandoriai smuktelėjo žemyn, o Nasdaq 100 ateities sandoriai krito 0.1%.

10 metų iždo pajamingumas sumažėjo 2 baziniais punktais iki 3.86%.

PCE infliacijos lygis neabejotinai pakeis Dow Jones ateities sandorius, iždo pajamingumą ir dar daugiau.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Pagrindinis uždarbis

MELI akcijos per vėlyvą prekybą pabrango 6%, kai MercadoLibre pajamos sutriuškino peržiūras, o pajamos taip pat viršijo Lotynų Amerikos elektroninės prekybos ir mokėjimų milžiną. Ketvirtadienį akcijos pakilo 1.6% iki 1,136.26, ty virš 21 dienos linijos. MELI atsargos techniškai svyravo nuo 1,095.44 XNUMX pirkimo taškas. Tačiau ketvirtadienio atidarymo metu „MercadoLibre“ akcijos turėtų nutraukti trumpą tendencijų liniją.

BKNG akcijos po darbo valandų sumažėjo, net kai užsakymo pajamos viršijo peržiūras. Ketvirtadienį akcijos numušė 21 dienos ribą, bet uždarė tik 22 centus iki 2,426.49 2023. Užsakymo atsargos, kurių 2537.10 m. buvo stiprios, dabar turi ilgą konsolidavimą su XNUMX pirkimo tašku.

ADSK akcijos sumažėjo 3% pratęsus veiksmą kaip „Autodesk“ pajamos šiek tiek viršijo peržiūrų skaičių bet projektavimo programinės įrangos gamintojas paprastai vadovavosi žemesniu. „Autodesk“ akcijos ketvirtadienį pakilo 2.1% iki 221.16 punkto. Akcijos turi 232.25 rankenos pirkimo tašką dvigubo dugno pagrindas.

INTU akcijos per naktį pakilo aukščiau. „Intuit“ pajamos patogiai viršijo antrojo ketvirčio peržiūras, tačiau „TurboTax“ programinės įrangos gamintojas tik pakartojo 2 m. fiskalines rekomendacijas. Ketvirtadienį akcijos pabrango 2023% iki 1.35 ir vėl viršijo 411.88 dienų ribą po to, kai trečiadienį buvo pratęsta 200 dienų. „Intuit“ akcijų konsolidavimo pirkimo taškas yra 50, tačiau gali būti keletas ankstyvų įrašų.

FND akcijos išaugo 5 % po to, kai Floor & Decor pajamos viršijo peržiūrų skaičių, o pajamos tiesiog sumažėjo. Floor & Decor akcijos pabrango 1.9% iki 90.83, viršijančios 88.82 puodelis-su rankena pirkimo taškas. Pasak FND akcijų, antradienį sumažėjo dviženklis padidėjimas MarketSmith analizė.

Po ilgesnės prekybos SQ akcijos šoktelėjo 9%. Blokuoti negautas pajamas, bet pajamos viršijo. Blokų akcijos ketvirtadienį pakilo 1.6% iki 76.11, šiek tiek viršijančios 50 dienų ribą. Ryžtingas SQ akcijų perėjimas nuo 50 dienų linijos gali pasiūlyti ankstyvą įėjimą į dugną.

Akcijų rinkos mitingas ketvirtadienis

Akcijų rinkos ralis pradėjo tvirtai padidinti „Nvidia“ pajamas, o vidurdienį sumažėjo iki nedidelių nuostolių, o vėliau vėl atgijo.

„Dow Jones Industrial Average“ ketvirtadienį pakilo 0.3%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas pakilo 0.5%, o geriausiai pasirodė Nvidia akcijos. Nasdaq kompozitas pakilo 0.7%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ pakilo 0.7 proc.

JAV žalios naftos kainos pakilo beveik 2% iki 75.39 USD už barelį, nutraukdamos šešias dienas trukusią nuostolių seriją. Gamtinės dujos pabrango 6.4 proc., antrą kartą iš eilės.

Vario ateities sandoriai smuko 3.1%.

10 metų iždo pajamingumas sumažėjo 4 baziniais punktais iki 3.88%.

ETF

Tarp augančių ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) išaugo 1.1 proc. iShares išplėstinio techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) padidino 0.9 proc. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) šoktelėjo 3.5 proc. NVDA akcijos yra pagrindinis akcijų paketas.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) atsisakė 1 proc. Pasaulinis X JAV infrastruktūros plėtros ETF (PAVEIGTI) pakilo 0.9 proc. US Global Jets ETF (JETS) pakilo 1.3 proc. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) padidėjo 1 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) atšoko 1.5 proc., o „Financial Select SPDR ETF“ (XLF) padidėjo 0.1 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) pakilo 0.3%.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) pasitraukė 1.5% ir ARK Genomics ETF (ARKG) nuskendo 1.35 proc.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Rinkos analizė

Akcijų rinkos mitingas po stalo teniso sesijos baigėsi tinkamai. Tikėtina, kad krintantis iždo pajamingumas prisidėjo prie popietės šoktelėjimo. Galiausiai indeksai vis dar yra griežtoje prekybos zonoje.

Nasdaq kompozitas pasiekė savo 21 dienos slenkamąjį vidurkį beveik atviroje vietoje, nukrito iki šiek tiek virš 200 dienų linijos, o tada vėl apsivertė ir artėjo prie savo rytinių dienos aukščiausių taškų. „Nvidia“ buvo pagrindinis vairuotojas. NVDA akcijos šoktelėjo 14%, tuo pačiu paskatindamos platų lusto pažangą.

S&P 500 indeksas didžiąją dienos dalį krito žemiau savo 50 dienų slenkančios linijos, kol vėl pakilo.

Russell 2000, kaip ir Nasdaq, taip pat pasiekė pasipriešinimą ties 21 dienos slenkamuoju vidurkiu.

Kai kurių akcijų, tokių kaip „Nvidia“, pajamos buvo didesnės. Apskritai pirmaujančios akcijos užsidarė gerai, tačiau neabejotinai sekė plačios rinkos dienos pokyčius.

Akcijų rinkos mitingas patiria spaudimą ir elgiasi taip. Pagrindiniai indeksai bando išlaikyti palaikymą, bet greitai pasiekia aukštyn pasipriešinimą.

Vien todėl, kad S&P 500 per pastarąsias dvi sesijas laikėsi 50 dienų ribos, dar nereiškia, kad taip bus ir toliau. „Dow Jones“ keturias savaites išbandė savo 50 dienų liniją, o antradienį nusileido. Dow ketvirtadienį pasiekė žemiausią dviejų mėnesių per dieną lygį, o vėliau šoktelėjo.

Penktadienio PCE infliacijos ataskaita yra didelė. Ramus skaitymas gali būti teigiamas katalizatorius. Tačiau karšta infliacija, dėl kurios 10 metų iždo pajamingumas išaugs iki 4%, gali smogti trapiam rinkos raliui.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Ketvirtadienio rinkos veiksmas yra priežastis, kodėl investuotojai turėtų susilaikyti nuo pernelyg didelio susijaudinimo dėl stipraus atidarymo. Akcijos, kurios pirmosiomis prekybos minutėmis atrodė pelningos arba daug žadančios, greitai nukrito, išskyrus kelias išimtis.

Palaukite, kol pagrindiniai indeksai ir pirmaujančios akcijos parodys tikrą stiprybę, o Nasdaq ryžtingai susigrąžins savo 21 dienos slenkamąjį vidurkį kartu su didelės kapitalizacijos indeksu S&P 500 ir mažos kapitalizacijos indeksu Russell 2000. Net ir tada investuotojai turėtų palaipsniui didinti poziciją. , neskubėk.

Tuo tarpu atnaujinkite galimų pirkinių stebėjimo sąrašus ir peržiūrėkite portfelį, ar nėra galimų pokyčių.

Jei rinka toliau blogės, būkite pasirengę imtis labiau gynybinės pozos.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Kodėl šis IBD įrankis supaprastina Search „Populiariausioms akcijoms“

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurį pirkti geriau?