Dow Jones ateities sandoriai: naujas rinkos ralis kovoja dėl krypties; 5 akcijos šalia pirkimo taškų

Dow Jones ateities sandoriai ketvirtadienio pradžioje pakilo aukščiau, kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais. Trečiadienį, kai kalbėjo FED vadovas Jerome'as Powellas, akcijų rinkų mitingo bandymas buvo sunkiai nukreiptas. Pagrindiniai indeksai gūžtelėjo pečiais nuo solidžių ankstyvų nuostolių, bet vėliau atsisakė padorios prieaugio ir užsidarė šiek tiek žemiau.

X

Fed vadovas Powellas, trečiadienį kalbėdamas Senato bankininkystės komitete, dar kartą patvirtino, kad centrinis bankas yra „tvirtai įsipareigojęs“ agresyviai kovoti su infliacija. Tačiau jis davė prieštaringus signalus apie recesijos riziką.

Žalios naftos ateities sandoriai, vario kainos ir iždo pajamingumas trečiadienį smarkiai krito, nors ir pasiekė blogiausią lygį.

Sveikatos priežiūros pavadinimai šiuo metu yra vieni iš atsparesnių sektorių. Bristolis Myersas Squibbas (BMY), Sveikata (UNH), Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) ir Harmonijos biomokslai (HRMY) yra pirkimo vietose arba netoli jų. Visi turi santykinės stiprumo linijos aukštumose.

Tuo tarpu, Tesla (TSLA) Pranešama, kad Šanchajaus gamykla vėl bus uždaryta, tačiau šį kartą pranešama dėl įrangos atnaujinimo. Po antradienio pakilimo Tesla akcijos smuko žemiau pagrindinio lygio.

Kinijos elektromobilių akcijos jau keletą savaičių smarkiai augo. Pradėti Li-Auto (LI) trečiadienį kukliai pakilo iki rekordinio lygio. EV ir baterijų milžinas BYD (BYDDF) suklastojo rankenėlę dienos diagramoje.

UNH atsargos ir kitos keturios medicinos atsargos yra visos IBD 50, kartu su LI atsargomis. Vertex, Eli Lilly ir BMY akcijų taip pat yra IBD didelis dangtelis 20.

LLY atsargos yra IBD lyderių sąrašas ir „SwingTrader“. Bristolis Myersas Squibbas buvo trečiadienį IBD dienos akcijos.

Šiame straipsnyje pateiktame vaizdo įraše aptariami trečiadienio rinkos veiksmai ir analizuojamos UNH akcijos, Bristol Myers Squibb ir Halozimas (HALO).

„Dow Jones Futures Today“

Dow Jones ateities sandoriai, palyginti su tikrąja verte, pakilo dalimis, svyruodami tarp nedidelio pelno ir nedidelių nuostolių. S&P 500 ateities sandoriai pakilo 0.2%, o Nasdaq 100 ateities sandoriai – 0.6%.

Naftos kainos nukrito 1%. Vario ateities sandoriai sumažėjo 2%, o tai pratęsė pastarojo meto nuosmukį

10 metų iždo pajamingumas sumažėjo 4 baziniais punktais iki 3.12%.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Fed vadovas Powellas dėl nuosmukio rizikos

„Mes suprantame, kad FED kelia sunkumų dėl didelės infliacijos“, – savo parengtose pastabose sakė FED vadovas Powellas. „Esame tvirtai įsipareigoję vėl sumažinti infliaciją ir greitai tai darome“.

Powellas sakė, kad JAV yra „gerose pozicijose“, kad galėtų vykdyti griežtesnę Fed politiką. Vėliau jis sakė, kad recesijos rizika „šiuo metu nėra ypač didelė“. Tačiau jis taip pat sakė, kad švelnus ekonominis nusileidimas dabar yra „žymiai sudėtingesnis“.

Pastaraisiais mėnesiais Powellas džiugino Volstritą komentarais, sumažinančiais recesijos riziką, tik dėl to, kad akcijos būtų išparduotos kitą sesiją. Investuotojai gali jausti, kad jis sako ne visą tiesą, arba tiesiog abejoti savo prognozėmis.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Akcijų rinkos ralis prasidėjo gerokai žemiau, netrukus pakilo aukščiau, kaip liudijo FED vadovas Powellas, bet vėliau baigėsi nedideliais nuostoliais.

„Dow Jones Industrial Average“ trečiadienį nukrito 0.15 proc akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas nukrito 0.1%. Nasdaq kompozitas atsisakė 0.15 proc. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ sumažėjo 0.2 proc.

JAV žalios naftos kainos nukrito 3% iki 106.19 USD už barelį, tačiau vienu metu nukritusios daugiau nei 6%.

10 metų iždo pajamingumas sumažėjo 15 bazinių punktų iki 3.16%, bet atšoko nuo 21 dienos slankaus vidurkio.

Tarp geriausi ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sumažėjo kiek daugiau nei 4 %, o tai rodo energijos ir žaliavų atsargų nuostolius. Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (GALAS) nuslydo 1.7 proc. iShares išplėstinio techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) padidėjo 0.2 proc. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nukrito 1.2 proc.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nukrito 3.8%, o Global X US Infrastructure Development ETF (PAVEIGTI) sumažėjo 0.6 proc. US Global Jets ETF (JETS) pakilo 0.5 proc. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pakilo 0.7 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) prarado 4 proc. ir „Financial Select SPDR ETF“ (XLF) sumažėjo 0.2%. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV), su didžiule dalimi UNH akcijų, kartu su Eli Lilly, Bristol Myers ir Vertex, pridėjo 1.4%.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) pakilo 1.5%, o ARK Genomics ETF (ARKG) 2.85 %. TSLA akcijos yra pagrindinė „Ark Invest“ ETF akcijų dalis.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Atsargos žiūrėti

VRTX akcijos pabrango 0.8% iki 272.31, nutraukdamos ankstyvo įėjimo tendencijos liniją, o 279.23 tapo dar viena agresyvia pirkimo sritimi. Oficialus pirkimo taškas yra 292.85.

LLY akcijos pabrango 3.1% iki 306.69, atšokdamos nuo 50 dienų linijos ir buvo didesnės nei vidutinės, o užsidarė ties trumpa tendencijų linija. Investuotojai čia gali nusipirkti akcijų arba naudoti aukščiausią trečiadienio 309.65 kursą kaip agresyvų įėjimą. „Eli Lilly“ atsargos dirba prie naujo konsolidavimo.

HRMY akcijos pakilo 4.6% iki 47.82 ir viršijo 47.21 punkto puodelis-su rankena pirkimo taškas, pasak MarketSmith analizė. Tačiau garsumas buvo gerokai mažesnis už įprastą.

„UnitedHealth“ akcijos trečiadienį pabrango beveik 2%, iki 489.68, po antradienio 6.25% šuolio. UNH akcijos vis dar yra mažėjančios tendencijos diapazone. Tačiau investuotojai gali vertinti konsolidavimą kaip a dvigubo dugno pagrindas su 507.35 pirkimo tašku.

Antradienį susigrąžinus 0.1 dienų terminą, Bristol Myers akcijos pakilo 76.55% iki 50. Galima teigti, kad BMY akcijos pradeda sparčiai augti. Narkotikų milžinas ruošiasi turėti a plokščias pagrindas po šios savaitės su 78.71 pirkimo tašku. Tačiau investuotojai galėjo manyti, kad BMY akcijos yra netvarkingos, lygios, dar balandžio pradžioje.

Tesla Šanchajus

„Tesla“ Šanchajaus gamykla netoli liepos pradžios kelioms savaitėms sustabdys gamybą, trečiadienį pranešė „Reuters“. Tai leis „Tesla“ atnaujinti įrangą ir galbūt galiausiai padidinti gamyklos gamybos pajėgumus. Artimiausiu metu tai trukdys „Tesla“ pastangoms pasiekti rekordinį gamybos lygį, nors Berlyno ir Ostino gamyklos turėtų pamažu įsibėgėti.

Kovo 28–balandžio 18 d. „Tesla Shanghai“ buvo uždaryta dėl griežto miesto uždarymo. Nuo balandžio 19 d. iki birželio pradžios gamykla veikė daliniu pajėgumu. Tai greičiausiai sumažins antrąjį ketvirtį pasaulinę gamybą daugiau nei 2 50,000. Liepos pradžioje „Tesla“ paskelbs antrojo ketvirčio gamybos ir pristatymo duomenis.

Tuo tarpu „Morgan Stanley“ sumažino savo TSLA akcijų kainą iki 1200 nuo 1,300, motyvuodama sumažėjusiais antrojo ketvirčio pristatymais ir maržomis. Jis išlaikė antsvorio reitingą.

Tesla akcijos nukrito 0.4% iki 708.26, šiek tiek žemiau 21 dienos slankiojo vidurkio po 9.35% padidėjimo antradienį. TSLA akcijos turi tam tikrą atstumą, kad pasiektų 50 ir 200 dienų slankiuosius vidurkius.

Kinijos EV atsargos

Li akcijos pakilo 2.9% iki 36.80, kiek žemiau gruodžio 52 savaičių aukščiausio lygio 37.45. Techniškai akcijų supirkimo taškas yra 37.55, tačiau jis bėga kelias savaites ir gali prireikti ilgos pauzės. „Li Auto“ antradienį pristatė naują hibridinį visureigį L9, kuris bus pristatytas rugpjūtį. Jis brangesnis nei dabartinis Li One hibridas.

BYD akcijos nukrito 0.9% iki 38.30. Dienos diagramoje BYDDF puodelio su rankena pirkimo taškas yra 39.81. Rankenėlės įrašas jau buvo savaitės diagramoje. BYD pradės pardavinėti Australijoje trečiąjį ketvirtį ir pradės siuntinėti Seal, kuris pasižymi panašiomis savybėmis kaip ir Model 3, bet už 10,000 XNUMX USD. BYD elektromobilių ir įkraunamų hibridų pardavimas lengvai viršys Tesla visų elektromobilių pardavimą antrąjį ketvirtį. Kinijos milžinas netrukus gali tiekti baterijas „Tesla“, nors JAV elektromobilių milžinas to nepatvirtino.

Tesla vs. BYD: Kurį klestintį elektromobilių milžiną geriau pirkti?

Rinkos analizė

Po džiuginančio ryto atšokimo buvo šiek tiek apmaudu, kai pagrindiniai indeksai trečiadienį smuko žemyn. Tačiau atsitraukimas nebuvo staigmena po antradienio didelio garso atšokimo. džiugina tai, kad pagrindiniai indeksai atsigauna nuo ankstyvų nuostolių ir pasiekia nedidelį pelną.

Vis dėlto tai nėra patvirtintas rinkos mitingas. Trečiadienį buvo pažymėta trečioji S&P 500 ir Nasdaq indeksų rinkos pakilimo bandymo diena, todėl investuotojai gali pradėti ieškoti tolesnė diena. „Dow Jones“ bandymas surengti ralį liko tik dvi dienos.

Net jei netrukus bus patvirtintas mitingas, skepticizmas būtų tinkamas. Kelios patvirtintos pakilimo tendencijos dabartinėje lokių rinkoje greitai susvyravo. Ir nelabai yra ką nusipirkti.

Kai kurioms vaistų ir kitoms medicininėms akcijoms, tokioms kaip Bristol Myers ir UnitedHealth, sekasi palyginti gerai, bet šiaip tai yra menki.

Energijos atsargos vėl susilpnėjo, o metalų ir kasybos atsargos buvo sumuštos.

Daug trečiadienio laimėjimų atnešė sumuštos technologijos.

Rinkos svyruoja nuo susitelkimo į karštą infliaciją iki nuosmukio rizikos ir vėl atgal.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Investuotojai turėtų palaukti kitos dienos, kad pasitrauktų nuo šono. Tuo metu investuotojai gali sugrįžti į rinką per kelias akcijas arba plačius ETF. Bet neskubėkite į turgų.

Kol kas būkite įsitraukę į rinkos veiksmus ir dirbkite su savo stebėjimo sąrašais. Sutelkite dėmesį į akcijas, kurių santykinis stiprumas yra stiprus ir kurių prekyba viršija pagrindinius slankiuosius vidurkius arba jiems artima. Keletas akcijų diagramų atrodys gražiai dabartinėje rinkos aplinkoje.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę