Dow Jones ateities sandoriai kyla po to, kai Nasdaq pirmauja netolygus rinkos ralis

Dow Jones ateities sandoriai penktadienio rytą pakilo kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais. Ketvirtadienį, ypač Nasdaq, akcijų rinkų augimas padarė pažangą, nes kai kurios užuominos, kad infliacija pasiekė aukščiausią tašką.

X

Tačiau šios užuominos apie infliacijos piką apėmė vario ir kitų žaliavų kainų kritimą, o tai taip pat atspindi didėjančią recesijos riziką. Su biržos žaliavomis susijusios akcijos ketvirtadienį patyrė didelį smūgį.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Sveikata (UNH), ServiceNow (DABAR) ir Tesla (TSLA) varžovai BYD (BYDDF) ir Li-Auto (LI) verta žiūrėti, nors dėl įvairių priežasčių. VRTX atsargos ir Li Auto išvalytos pirkti taškus Ketvirtadienį, o BYD akcijos beveik tai padarė. UNH akcijos artėja prie lūžio. „ServiceNow“ yra toli nuo senų aukštumų, tačiau žengė teigiamą žingsnį.

Vertex ir Li Auto atsargos yra ant IBD 50. „UnitedHealth“ buvo ketvirtadienis IBD dienos akcijos.

Kitose naujienose Zendesk (Zen) yra netoli privataus kapitalo išpirkimo, "The Wall Street Journal" pranešė ketvirtadienio vakarą. Pirkėjai yra „Hellman & Friedman“ ir „Permira“. ZEN akcijos, kurių rinkos viršutinė riba ketvirtadienio pabaigoje buvo 7.1 mlrd. USD, penktadienio pradžioje pakilo 52%.

Per pastaruosius metus įvyko keli kibernetinio saugumo išpirkimai.

Tuo tarpu, "Merck" (MRK) skubina derybas dėl galimo Seagenas (SGEN) perėmimą, pranešė WSJ. SGEN akcijos prieš atidarymą pakilo 4%, praėjusią savaitę šoktelėjus pranešimams apie derybas. Ketvirtadienį Seagen baigė 32 mlrd.

„FedEx“ pajamos

Po uždarymo "FedEx" (FDX). Bet FedEx iškėlė visų metų EPS gaires.

Prieš prekybą FDX akcijos pabrango 3%. Ketvirtadienį akcijos nukrito 0.4% iki 228.13, pastarosiomis dienomis pasiekusios 200 dienų slenkamąjį vidurkį. „FedEx“ akcijos yra žemiausios gegužės pradžioje, tačiau jos ilgą laiką mažėjo.

„Dow Jones Futures Today“

Dow Jones ateities sandoriai buvo 0.75% didesni už tikrąją vertę. S&P 500 ateities sandoriai pakilo 0.7%, o Nasdaq 100 ateities sandoriai – 0.8%.

10 metų iždo pajamingumas padidėjo 5 baziniais punktais iki 3.12%.

Naftos kainos pakilo beveik 2%. Tačiau po pastarųjų dienų kritimo vario kainos nukrito 1%.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Akcijų rinkos ralio bandymas vėl svyravo dienos metu, tačiau pagrindiniai indeksai galiausiai užsidarė netoli sesijos aukštumų.

„Dow Jones Industrial Average“ ketvirtadienį pakilo 0.6%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas pakilo 0.95%. Nasdaq sudėtinis indeksas šoktelėjo 1.6%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ pažengė 1.1%.

JAV žalios naftos kainos smuko 1.8% iki 104.27 USD už barelį, o tai pratęsė greitą smukimą.

Vario kainos nukrito daugiau nei 5% iki žemiausio lygio per 16 mėnesių. Kiti metalo ateities sandoriai ir derliaus kainos taip pat nusileido. Tai lėtesnio ekonomikos augimo ir galbūt infliacijos piko požymis.

10 metų iždo pajamingumas nukrito 9 baziniais punktais iki 3.07 % po to, kai trečiadienį sumažėjo 15 bazinių punktų, didėjant nuosmukio baimėms. Etaloninis pajamingumas smarkiai nukrito nuo tada, kai birželio 11 d. pasiekė aukščiausią lygį per 3.48 metų – 16%.

Iki metų pabaigos rinkos kainos sugriežtino šiek tiek mažiau nei anksčiau, FED vadovas Jerome'as Powellas trečiadienį liudijo Senato bankininkystės komitetui, o ketvirtadienį – Atstovų rūmų finansinių paslaugų komitetui. Liepos pabaigoje vykusiame FED posėdyje investuotojai vis dar didžiule dalimi tikisi dar 75 bazinių punktų palūkanų padidinimo. Šie šansai sustiprėjo ketvirtadienį, nes FED gubernatorė Michelle Bowman sakė, kad ji pritaria tokiam žingsniui liepos mėn., o po to vėlesniuose posėdžiuose buvo padidinta 50 taškų.

Sugaukite kitas dideles laimėtas akcijas su „MarketSmith“

ETF

Tarp geriausi ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) atsisakė 2.35 %, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (GALAS) atsitraukė 1.3 proc. iShares išplėstinio techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) šoktelėjo 3.6 proc., o „ServiceNow“ akcijos buvo reikšmingos. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sumažėjo 0.5 proc.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) smuko 3.7%, ir toliau smarkiai išpardavo. Pasaulinis X JAV infrastruktūros plėtros ETF (PAVEIGTI) sumažėjo 0.7 proc. US Global Jets ETF (JETS) sumažėjo beveik 1 proc. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pakilo 3.6 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) smuktelėjo 3.7%, o „Financial Select SPDR ETF“ (XLF) sumažėjo 0.4 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) išaugo 2.4 proc.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) šoktelėjo 7.1%, o ARK Genomics ETF (ARKG) 8.3 proc. „Tesla“ akcijos išlieka didžiausiu „Ark Invest“ ETF akcijų paketu. Ark taip pat valdo nedidelį BYD akcijų paketą.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Atsargos žiūrėti

Vertex akcijos pakilo 4.1% iki 283.50, pašalindamos 279.23 punkto ribą ir mažėjančią tendenciją. Tačiau akcijos smarkiai pakilo nuo birželio 14 d., o ypač per pastarąsias keturias dienas. Idealiu atveju VRTX atsargos būtų pristabdytos, sudarydamos naują rankeną ir galimybę pirkti. The santykinio stiprumo linija Vertex akcijos yra aukščiausios. RS linija, mėlyna linija pateiktose diagramose, seka akcijų rezultatus, palyginti su S&P 500 indeksu.

Kiti stiprūs vaistai ir biotechnologijų atsargos apima Eli Lilly (LLY), Bristolis Myersas Squibbas (BMY) ir Harmonijos biomokslai (HRMY).

UNH akcijos pakilo 2.1% iki 499.81, šiek tiek viršijančios 50 dienų ribą. UnitedHealth atsargos yra a dvigubo dugno pagrindas su 507.35 pirkimo tašku. Antradienį akcijos susigrąžino 50 dienų terminą, todėl apyvarta buvo tris kartus didesnė nei vidutinė. UNH atsargų RS linija pasiekė naują aukščiausią lygį. Tuo tarpu Centene (Cnc), Humana " (HUM) ir kai kurie kiti sveikatos draudikai demonstruoja tam tikrą jėgą.

Ketvirtadienį „Li Auto“ akcijos šoktelėjo 6.6% iki 39.24, pašalindamos 37.55 pirkimo tašką nuo ilgo, labai gilaus konsolidavimo. Tačiau LI atsargos nuo gegužės pradžios padidėjo daugiau nei dvigubai. Akcijos yra 54% didesnės nei jų 50 dienų slenkamasis vidurkis. Tikėtina, kad investuotojai turėtų palaukti, kol Li Auto akcijos sustos, suformuodamos lentyną arba naują kompaktišką pagrindą. Tačiau „Li Auto“ akcijos prieš atidarymą vėl solidžiai kilo.

„Li Auto“ antradienį pristatė aukščiausios klasės L9 visureigio hibridą, o automobilių gamintojas tikisi sparčiai augti po pristatymo rugpjūčio mėnesį. Be to, Kinijos vyriausybė duoda stipresnius signalus, kad tai padarys pratęsti kai kurias EV subsidijas praeityje 2022 m.

BYD akcijos pakilo 3.15% iki 39.50, beveik peržengdamos 39.81 pirkimo tašką nuo 48% gylio puodelio su rankena pagrindu. Idealiu atveju EV milžinas sudarytų ilgesnę rankeną, o pagrindiniai indeksai pasivytų. BYD taip pat turėtų gauti naudos iš EV subsidijų ir artimiausiais mėnesiais pradės tiekti kelis naujus modelius.

TSLA akcijos nukrito 0.4% iki 705.21, nukritusios nuo 21 dienos slankaus vidurkio. „Tesla“ taip pat turėtų gauti postūmį dėl išplėstų Kinijos elektromobilių subsidijų. Tačiau generalinis direktorius Elonas Muskas gegužės 31 d. interviu, paskelbtas vėlai trečiadienį, sakė, kad naujosios „Tesla“ gamyklos Ostine ir Berlyne praranda milijardus dolerių.

Tesla vs. BYD: Kuris EV milžinas yra geresnis?

„ServiceNow“ akcijos, kaip ir „Tesla“, birželį iki šiol nesumažino gegužės mėn. Ketvirtadienį DABAR akcijos pabrango 5.9% iki 485.53, viršydamos 21 ir 50 dienų slankiuosius vidurkius. „ServiceNow“ iki šiol šią savaitę išaugo 9.5%, tačiau šis padidėjimas buvo mažesnis nei vidutinis.

„ServiceNow“ nėra artimas tam, kad būtų galima pasinaudoti. Galbūt jis sudarys dugną, nors jis yra gerokai mažesnis už 200 dienų ribą. Vis dėlto gera matyti, kad didelis augimo lyderis rodo tam tikrus gyvybės ženklus. RS linija NOW akcijoms yra geriausiame lygyje nuo kovo pabaigos.

Rinkos analizė

Pagrindiniai indeksai dienos metu vėl svyravo aukštyn ir žemyn, tačiau ketvirtadienį pagrindiniai indeksai baigė nuo gero ar stipriai kilti.

Ketvirtadienį buvo minima ketvirtoji S&P 500 ir Nasdaq sudėtinio akcijų rinkų mitingo bandymo diena, o Dow Jones – trečioji diena.

Nasdaq kaina stipriai pakilo, o apimtys šiek tiek sumažėjo, palyginti su ankstesne sesija, remiantis IBD duomenimis.

Taigi ketvirtadienis nebuvo kvalifikuotas kaip a tolesnė diena.

Tai gali būti lygiai taip pat. Nasdaq kainos padidėjimas iš tikrųjų neišsiskyrė tarp didelių pastarųjų savaičių ir mėnesių kainų pokyčių. Kompozitas užsidarė aukščiau savo 10 dienų slankiojo vidurkio – Maginot pasipriešinimo linijos –, tačiau technologiškai intensyvus indeksas vis dar yra žemiau 21 dienos linijos, o 50 dienų ir 200 dienų vidurkis yra daug didesnis.

Lokiškas, painus priešpriešinis vėjas

Tuo tarpu makroekonominės sąlygos neabejotinai yra lėtesnės ir kinta.

Powellas savo dvi dienas trukusiame Kongreso liudijime pakartojo, kad politikos formuotojai bus agresyvūs kovojant su infliacija. Nors nuosmukis nėra „neišvengiamas“, jis pabrėžė, kad švelnus nusileidimas bus sunkus.

Rinkoms bus sunku susikaupti, kai Fed agresyviai didins palūkanų normas. Tačiau FED nenusileis, kol infliacija nebus suvaldyta, o tai tikriausiai neįvyks tol, kol ekonomika smarkiai sulėtės arba nepateks į recesiją.

Nereikia nė sakyti, kad agresyvus Fed, didelė infliacijos ir recesijos rizika nėra patrauklus žodis salotos jaučiams.

Mišrus rinkos veiksmas

Nors pagrindiniai vidurkiai pakilo aukščiau, po paviršiumi yra keletas didelių pralaimėtojų, kaip parodė sektoriaus ETF. Nuosmukio baimė smukdo naftos ir kitų žaliavų kainas, o energijos atsargos, kalnakasiai ir trąšų gamintojai sunkiai išparduoda.

Daugelis ketvirtadienio laimėtojų buvo pažangios technologijos, pvz., NOW akcijų ir Ark tipo vardai. Bet tai nėra veiksmingi. Ir taip greitai, kaip jie atšoka, jie gali kristi dar greičiau, jei rinka grįžta prie paskutinių žemumų.

Vaistų atsargos ir kai kurie sveikatos draudikai atrodo stiprūs, įskaitant Vertex ir UnitedHealth. Medicina yra gynybinio augimo vardai, kuriems turėtų sektis palyginti gerai sunkesniais ekonominiais laikais.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Rinkos mitingas rodo tam tikrus teigiamus veiksmus, nors yra daug įspėjimų. Nėra jokios realios priežasties pasitraukti iš šalies, kol sekanti diena nepatvirtins naujos pakilimo tendencijos.

Nors kai kurios vaistų ir medicinos akcijos atrodo įdomiai arba net mirksi pirkimo signalais, pavyzdžiui, „Vertex“, nėra daug kokybiškų akcijų.

Sudarykite savo stebėjimo sąrašus. Ieškokite akcijų, kurios yra nustatomos, taip pat pavadinimų, kurių santykinis stiprumas yra stiprus, tačiau reikia laiko, kad būtų galima pataisyti diagramas.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę

Kripto ledynmetis: kodėl ši Bitcoin avarija yra didžiausia

Rinkos ralis įgauna garo; Ką daryti dabar