Dow Jones ateities sandoriai šiek tiek pakilo per naktį, kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais. Apple (AAPL) didėjo pajamos. Akcijų rinka ketvirtadienį atsidarė tvirtai aukštyn, tačiau pagrindiniai indeksai smuktelėjo žemyn, nes po ketvirčio rezultatų buvo išparduotos Tesla akcijos ir keletas kitų technologijų.
X
Viršuje "Microsoft" (MSFT) padidino savo pajamų padidėjimą virš 200 dienų ribos.
Esant dabartinei augančių palūkanų normų aplinkai, kai Federalinis rezervų bankas artimiausiais mėnesiais ketina agresyviai griežtinti politiką, akcijos, kurių kainos ir pelno santykis yra aukštas, pvz. Tesla (TSLA), Roblox (RBLX) ir Zscaler (ZS) gali kovoti kartu su nepelningais žaidimais, pvz Skaidrus (LCID) ir Rivian (RIVN).
„Microsoft“ ir „Apple“ akcijoms, kurių P-E atitinkamai yra 33 ir 28, gali sektis geriau. Tuo tarpu energetikos, trąšų ir ypač laivybos atsargos – sritys, kurios pakankamai gerai išsilaikė rinkos korekcijoje – turi dar mažesnius PE koeficientus.
„Apple“ pajamos ir pajamos po uždarymo šiek tiek viršijo peržiūrų skaičių. Obuolių akcijos per naktį pakilo.
Pagrindinis uždarbis
Tuo tarpu, KLA korporacija (KLAC), "Western Digital (WDC), viza (V), Atlassian (KOMANDA), Juniper tinklai (JNPR) ir Robinas Hudas (HOOD) taip pat pranešė vėlai ketvirtadienį.
„Visa“ ir „Juniper Networks“ per naktį tvirtai pakilo dėl didelių pajamų, o sumuštos TEAM akcijos šoktelėjo, nepaisant silpnų EPS. JNPR akcijos gali pabandyti iš naujo išbandyti savo 50 dienų liniją.
KLAC akcijos nežymiai krito pratęsus prekybą dėl silpnų gairių – po ketvirtadienio sesijos smukimo dėl nuviliančių kolegų perspektyvų. Tuo tarpu Western Digital ir HOOD akcijos buvo išparduotos per naktį dėl silpnų prognozių ir kitų problemų.
Vikšras (CAT) praneša anksti penktadienį. CAT akcijos ketvirtadienį nukrito 1% iki 212.17, nukritusios žemiau savo 200 dienų ribos, bet siekdamos pirkimo taško.
„Tesla“ akcijos ir „Microsoft“ yra IBD lyderių sąraše. „Microsoft“ akcijos ir „Atlassian“ yra IBD ilgalaikiai lyderiai. KLAC atsargos yra IBD 50.
„Dow Jones Futures Today“
Dow Jones ateities sandoriai, palyginti su tikrąja verte, pakilo 0.1%. S&P 500 ateities sandoriai pakilo 0.1%. Nasdaq 100 ateities sandoriai pabrango 0.5%. Visa tai neviršija po darbo valandų. „Apple“ akcijos skatina „Dow Jones“ ateities sandorius, taip pat „S&P 500“ ir „Nasdaq“ ateities sandorius. „Visa“ taip pat yra „Dow Jones“ ir „S&P 500“ komponentas.
Atminkite, kad vienos nakties veiksmas Dow ateities sandoriuose ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitoje įprastoje akcijų rinkos sesijoje. Tai ypač pasakytina apie rinkos korekcijas ir mitingo bandymus, kaip ir dabar.
Prisijunkite prie IBD ekspertų, kurie analizuoja tinkamas akcijas rinkos mitinge per IBD Live
Akcijų rinkos mitingas
Akcijų rinkos pakilimas ketvirtadienį prasidėjo dideliu padidėjimu, tačiau vėl sumažėjo, o tai vėl paskatino mažos kapitalizacijos ir augančios akcijos.
„Dow Jones Industrial Average“ ketvirtadienio prekyboje akcijų biržoje užsidarė šiek tiek žemiau lūžio. S&P 500 indeksas nukrito 0.5%. Nasdaq kompozitas smuko 1.4%, nes Tesla akcijos Teradinė (TER) ir „Lam“ tyrimas (LRCX) pirmavo žemyn. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ slydo 2.3%.
10 metų iždo pajamingumas sumažėjo 4 baziniais punktais iki 1.81%, trečiadienį pakilęs 7 baziniais punktais. Tačiau dvejų metų iždo pajamingumas padidėjo 4 baziniais punktais iki 1.19%. Trumpesnio laikotarpio pajamingumas trečiadienį pakilo 13 bazinių punktų, atsižvelgiant į Federalinio rezervo ženklą.
Žalios naftos kainos šiek tiek sumažėjo nuo naujų aukštumų kelerius metus ir nukrito 0.9% iki 86.61 USD už barelį. Artimiausio mėnesio gamtinių dujų ateities sandoriai smarkiai išaugo 46.5%, o tolimesnės sutartys rodė solidų vienaženklį pelną.
Tarp geriausių ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) atpigo 1.6%, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) atsitraukė 0.7%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) užsidarė šiek tiek žemiau lūžio. MSFT akcijos yra pagrindinė IGV akcijų dalis, kuri ketvirtadienį taip pat padidėjo ServiceNow (DAbar). „VanEck Vectors Semiconductor ETF“ (SMH) sumažėjo 4.3%, o „Teradyne“, „Lam Research“, "Intel" (INTC) ir daugelis kitų išparduoda.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) smuktelėjo 1.6%, o Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) – 0.75%. US Global Jets ETF (JETS) atpigo 1.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sumažėjo 1.5%. „Energy Select SPDR ETF“ (XLE) pakilo 1.1%, o „Financial Select SPDR ETF (XLF)“ smuko 0.9%. Sveikatos priežiūros sektoriaus SPDR fondas (XLV) padidėjo 0.3%.
ARK Innovation ETF (ARKK) smuktelėjo 3.9%, o ARK Genomics ETF (ARKG) – 3.6%, abu pasiekė naujas 19 mėnesių uždarymo žemumas. „Tesla“ akcijos išlieka 1-uoju „ARK Invest“ ETF akcijų paketu.
Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar
„Apple“ uždarbis
„Apple“ pajamos išaugo 25% iki 2.10 USD už akciją, o pajamos išaugo 11% iki 123.95 mlrd. Abu puikiai pranoksta vaizdus per pirmąjį ketvirtį.
„Apple“ viršijo „iPhone“, „Mac“ kompiuterių ir paslaugų peržiūras, tačiau „iPad“ verslui nepavyko.
Tačiau technologijų titanas tikisi, kad pajamų augimas šį ketvirtį sulėtės, palyginti su pirmuoju fiskaliniu ketvirčiu.
Išplėstoje prekyboje „Apple“ akcijos pakilo 4%. Akcijos ketvirtadienį nukrito 0.3% iki 159.22 punkto, nukritusios aštuntą kartą iš eilės. Praėjusią savaitę AAPL akcijos smarkiai nukrito žemiau 50 dienų ir 10 savaičių linijos, o tai yra akivaizdus pardavimo signalas. Tačiau pagal MarketSmith analizę santykinė Apple akcijų stiprumo linija yra šiek tiek žemiau rekordinių aukštumų. Tai atspindi, koks silpnas S&P 500 buvo rinkos korekcijos metu.
Be pačių AAPL akcijų, technologijų milžino pajamos taip pat yra geras ženklas įvairiems „iPhone“ lustų gamintojams ir kitiems tiekėjams.
„Tesla Stock“
„Tesla“ pajamos vėlai trečiadienį viršijo ketvirtojo ketvirčio peržiūras, o tai rodo žvaigždžių augimą, nors ir buvo mažesnis nei ankstesniais ketvirčiais. Tačiau didelį susirūpinimą sukėlė Tesla pažadėtas „produkto planas“ arba jo trūkumas.
Generalinis direktorius Elonas Muskas patvirtino, kad 2022 m. „Cybertruck“ nebus, tik pasakė, kad „tikiuosi“ gamyba prasidės 2023 m. Jis taip pat sakė, kad „Tesla“ nedirba su 25,000 XNUMX USD kainuojančiu automobiliu, kaip kai kurie spėliojo.
Vietoj to, Muskas dar kartą pasakė, kad visiškas savarankiškas vairavimas šiais metais pasieks visišką savarankiškumą, o tai jis tvirtino keletą metų. Jis taip pat sakė, kad daug mokslinių tyrimų ir plėtros pastangų bus skirta „Tesla Bot“ – humanoidinio tipo robotui, kurį kuria įmonė.
„Tesla“ akcijos nukrito beveik 12% iki 829.10, o tai sumažino pirmadienio žemumas ir pasiekė blogiausią lygį per tris mėnesius. Akcijos artėja prie savo 200 dienų linijos – 33% nuo lapkričio 4 d. aukščiausios 1,243.49 XNUMX ribos.
Aukštos PE atsargos
Nepriklausomai nuo konkrečių išpardavimo priežasčių, TSLA akcijos turi triženklį PE koeficientą. Pagal šią priemonę EV milžinui sekasi pakankamai gerai. Akcijos nesugriuvo. Labai nedaug kitų triženklių PE akcijų viršija 200 dienų ribą.
Vaizdo žaidimų platforma „Roblox“ lapkričio pabaigoje pasiekė rekordą – 141.60. Tačiau ketvirtadienį RBLX akcijos nukrito 9.5% iki 57.05 ir pasiekė rekordinę žemumą po IPO.
„Zscaler“ akcijos, kurios buvo didžiulis 2021 m. laimėtojas, nuslydo 41 % nuo lapkričio 19 d. Kibernetinio saugumo žaidimas dabar pastebimai nesiekia 200 dienų linijos.
Robinhood akcijos pakilo kelioms dienoms po to, kai internetinės prekybos programėlė pasirodė viešai liepos pabaigoje ir nuo to laiko smunka. HOOD akcijomis niekada nebuvo prekiaujama virš 50 dienų linijos.
Kalbant apie nepelningus „Tesla“ konkurentus „Lucid“ ir „Rivian“? „Lucid“ akcijos nukrito 14% iki 28.70 ir užsidarė šiek tiek žemiau 200 dienų linijos. Dienos metu LCID akcijos visiškai išaugo 103 % nuo spalio pabaigos. „Rivian“ akcijos nukrito 10.5% iki 53.94, tai yra visų laikų žemiausias lygis ir gerokai žemiau 78 USD IPO kainos. Lapkričio 179.47 d. RIVN akcijos pasiekė rekordą – 16.
Tesla vs. BYD: Kurį klestintį elektromobilių milžiną geriau pirkti?
Rinkos analizė
Akcijų rinkos mitingo bandymas nėra miręs, bet jis palaiko gyvybę. Mitingo bandymas galioja pagrindiniams indeksams tol, kol jie nesumažina pirmadienio žemumų, kurių dar nepadarė. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ sumažino pirmadienio žemumas per dieną ir pažymėjo naują 52 savaičių žemiausią lygį.
Dow Jones, S&P 500, Nasdaq kompozitas ir Russell 2000 savaitės kritimas, vargu ar tai teigiamas ženklas. Rinka vėl įstrigo meškų tendencijoje – stipriai atsidaro ir silpnai uždaro.
Nasdaq išankstinio nuosmukio linija toliau smunka, o NYSE A/D linija taip pat atrodo apgailėtinai. Nepaisant ketvirtadienio neigiamo pasikeitimo, CBOE nepastovumo indeksas nežymiai krito, o tai rodo, kad rinkos baimė nepasiekė piko.
Šiuo metu sunku susijaudinti dėl kokių nors akcijų.
Energijai sekėsi gerai, bet ji pabėgo, lyderiai išsiplėtė, o atsiliekantiems sunku išsiveržti. Kai kurios trąšos ir žemės ūkio atsargos yra sveikos. Keletas medikų, pvz AbbVie (ABBV) sekasi gerai. Vandenyno laivybos atsargos, tokios kaip Matson (MATX), turintis didžiulį augimą ir vienaženklį PE koeficientą, vėl yra karštas, tačiau linkęs į didelius svyravimus.
Jei rinka atsigaus, kai kurios iš šių akcijų ir grupių gali būti tarp lyderių. Taip gali būti ir „Apple“ akcijos, „Microsoft“ bei kiti kuklūs PE technologijų pavadinimai, tokie kaip „Juniper“.
Tačiau Tesla akcijų bėdos po jos pajamų ataskaitos šiuo metu turėtų nubrėžti raudoną liniją tarp labai vertinamų akcijų augimo. Jie gali nepritarti, kol iždo pajamingumas nenustatysis. Netrukus Fed padidins palūkanų normas ir sumažins balansą, todėl palūkanų normos gali toliau kilti 2022 m.
Nasdaq kompozito RS linija yra žemiausiame taške nuo 2020 m. gegužės mėn. ARKK RS linija yra silpniausia nuo 2019 m. pabaigos, prieš koronaviruso katastrofą.
Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija
Ką daryti dabar
Investuotojai turėtų ir toliau stebėti tolesnę dieną, kad patvirtintų naują mitingo bandymą, tačiau viltys blėsta. Pagrindiniai indeksai nėra toli nuo pirmadienio žemiausio lygio. Net jei artimiausiu metu bus sudarytas STD, investuotojai neturėtų lenktyniauti, kad padidintų poveikį. Patvirtinta kilimo tendencija gali nepavykti. Be to, šiuo metu nėra daug gerai atrodančių akcijų, kurias galima nusipirkti.
Toliau dirbkite su savo stebėjimo sąrašais, sutelkdami dėmesį į akcijas, kurios rodo santykinį stiprumą. Rinkos korekcijos metu stebėjimo sąrašai gali būti kaip smėlio pilys, griūvančios po naujų pardavimo bangų. Bet dirbkite prie tų smėlio pilių. Kai atoslūgis pasisuks, būsite pasirengę pasinaudoti.
Kiekvieną dieną skaitykite „The Big Picture“, kad galėtumėte sinchronizuoti su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.
Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.
TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:
Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti
„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę
200 dienų vidurkis: paskutinė paramos linija?
Kai atėjo laikas parduoti savo mėgstamą akciją
Šaltinis: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-apple-stock-after-market-sells-off-again-tesla-stock-plunges/?src =A00220&yptr=yahoo