Dow Jones ateities sandorių signalų rinkos išpardavimas tęsti; JPMorgan, Wells Fargo Earnings Top

Dow Jones ateities sandoriai nukrito anksti penktadienį, kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais, net kai JPMorgan, Wells Fargo ir Citigroup pajamos viršijo peržiūras. Akcijų rinkos ralis ketvirtadienį buvo įtemptas, nes labai vertinamos augančios akcijos, tokios kaip Tesla, Roblox ir ServiceNow, smuktelėjo.

X

Nasdaq indeksas nukrito iki prasčiausio nuo spalio mėnesio, o S&P 500 indeksas nukrito žemiau pagrindinio palaikymo.

Taivano puslaidininkiai (TSM) ketvirtadienį paskelbė apie didelį uždarbį ir rekomendacijas. Remiantis „MarketSmith“ analize, TSM akcijos pabrango 5.3% iki 139.19, o 11 mėnesių puodelio su rankena bazė supirkimo taškas buvo 135.60. Tačiau akcijos uždarytos ties žemiausiomis sesijomis. Skiedrų įrangos gamintojai Applied Materials (AMAT), „Lam“ tyrimas (LRCX) ir ASML (ASML) rėmėsi tvirtu TSM kapitalo išlaidų planu, tačiau jie panaikino pelną arba sumažino

Augimo akcijos apskritai sunkiai augo, ypač labai vertinami nepelningi vardai arba tie, kurių kainos ir pelno santykis yra triženklis, įskaitant Tesla (TSLA), Roblox (RBLX), ServiceNow (DABAR) ir Duomenų šuo (DDOG) kartu su daugeliu ARK tipo akcijų.

Ketvirtadienį „Tesla“ smuktelėjo 6.75% ir vėl buvo žemiau 50 dienų linijos. RBLX akcijos nukrito 10%, grįždamos žemiau 200 dienų ribos. NOW akcijos nukrito 9.1% iki žemiausio lygio nuo birželio mėn. DDOG akcijos nuslydo 7.65% iki blogiausios nuo rugpjūčio pabaigos.

"Boeing" (BA), Vikšras (CAT) ir "Honeywell" (HON) stengėsi, kad „Dow Jones“ būtų teigiamas. „BA“ akcijos ir „Honeywell“ susigrąžino savo 200 dienų linijas ir per dieną sulaužė tendencijų linijas, trumpam pamirksėdami agresyvius įrašus prieš atsitraukdami. CAT akcijos nukrito po kelių dienų pertraukos, kai viršijo 200 dienų ribą.

Banko pajamos

Dow Jones komponentas "JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) ir "Citigroup" (C) anksti penktadienį pranešė apie geresnius, nei tikėtasi, ketvirtojo ketvirčio pajamas, o tai paskatino banko pajamas, nes finansai naujaisiais metais pakilo.

JPM akcijos prieš atidarymą atpigo beveik 4%. Akcijos yra žemiau tradicinio vienodo pagrindo pirkimo taško. Wells Fargo, šiek tiek pratęstas, pakilo 2%. Vis dar bandanti atsigauti „Citigroup“ prarado beveik 4 proc.

„Tesla“ ir „Nvidia“ akcijos yra IBD pirmaujančiųjų sąraše. AMAT atsargos yra „SwingTrader“. ASML atsargos ir ServiceNow yra IBD ilgalaikiai lyderiai. „Tesla“ akcijos ir AMAT yra IBD 50.

Šiame straipsnyje pateiktame vaizdo įraše aptariamas ketvirtadienio rinkos išpardavimas ir analizuojamos TSM akcijos, „Simon Property Group“ (SPG) ir JPMorgan.

„Dow Jones Futures Today“

Dow Jones ateities sandoriai smuktelėjo 0.7%, palyginti su tikrąja verte, o JPM akcijos stabdė. S&P 500 ateities sandoriai sumažėjo 0.7%, o Nasdaq 100 ateities sandoriai – 0.9%.

10 metų iždo pajamingumas padidėjo 2 baziniais punktais iki 1.73%. JAV žalios naftos kainos pakilo.

Atminkite, kad vienos nakties veiksmai „Dow“ ateities sandoriuose ir kitur nebūtinai reiškia faktinę prekybą kitoje reguliarioje akcijų rinkos sesijoje.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Akcijų rinkos ralis pradėjo didėti, pasisuko mišriai, o vėliau peraugo į augimo skatinamą išpardavimą, kad pasiektų beveik sesijos žemumas.

„Dow Jones Industrial Average“ ketvirtadienio prekyboje akcijų biržoje nukrito 0.5% po didžiosios sesijos dalies. S&P 500 indeksas smuko 1.4%, o blogiausiai pasirodė ServiceNow. Nasdaq kompozitas nuslydo 2.5%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ prarado 0.8 proc.

10 metų iždo pajamingumas ketvirtadienį sumažėjo trečią dieną iš eilės iki 1.71%. Fed gubernatorius Laelis Brainardas, kalbėdamas per savo patvirtinimo posėdį, kad būtų FED pirmininko pavaduotojas, sakė, kad infliacija yra jos pagrindinis prioritetas. Tai naujausi įrodymai, kad net ir niūrūs FED nariai dabar pritaria pinigų politikos griežtinimui.

Žalios naftos ateities sandoriai nukrito 0.6% iki 82.12 USD už barelį, o gamtinių dujų kainos smuko po šoktelėjimo ankstesnėje sesijoje.

Pagrindiniai ETF

Tarp geriausių ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) atpigo 1.3%, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) prarado 0.7%. „iShares Expanded Tech-Software Sector ETF“ (IGV) smuko 4.2%. Tiek NOW, tiek „Datadog“ yra IGV akcijų paketai. „VanEck Vectors Semiconductor ETF“ (SMH) sumažėjo 1.7%, o TSM atsargos, AMAT, LRCX ir ASML visi svarbūs komponentai.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sumažėjo 1.6%, o Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sumažėjo 0.3%. US Global Jets ETF (JETS) pakilo 2.2 proc Delta Air Lines (DAL) pajamas ir oro linijų gaires. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sumažėjo 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) sumažėjo 0.5%. „Financial Select SPDR ETF“ (XLF) atsisakė 0.3 proc., o JPM akcijos, „Wells Fargo“ ir „Citigroup“ – visos reikšmingos investicijos. Sveikatos priežiūros sektoriaus SPDR fondas (XLV) atsisakė 1.55 proc.

Atspindėdamas labiau spekuliatyvias istorijas, ARK Innovation ETF (ARKK) nukrito 5.4% iki naujos 18 mėnesių žemiausios vertės, o ARK Genomics ETF (ARKG) sumažėjo 4.4% iki žemiausio lygio per 19 mėnesių. „Tesla“ akcijos išlieka didžiausiu „ARK Invest“ ETF akcijų paketu. ARKK taip pat priklauso kai kurios RBLX akcijos.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Rinkos analizė

Akcijų rinkos ralio laukia pirmasis išbandymas nuo pirmadienio žemumų, ir kol kas jis nesiseka puikiai. Trečiadienį susidūrę su pasipriešinimu savo 10 dienų linijose, ketvirtadienį pagrindiniai vidurkiai patyrė sunkumų.

Nasdaq kompozitas paskatino išpardavimą ir nukrito iki trijų mėnesių uždarymo žemiausio lygio, šiek tiek viršijančio 200 dienų slenkamąjį vidurkį.

S&P 500 nuslydo žemiau 21 dienos ir 50 dienų linijų. Dow Jones ryte pakilo, tačiau plačiai rinkai išpardavus, mėlynųjų žetonų indeksas taip pat sumažėjo. Vis dėlto S&P 500 ir Dow Jones yra vos kelios stiprios dienos nuo rekordinių aukštumų.

Russell 2000 taip pat prarado pozicijas, nukritęs toliau nuo 50 ir 200 dienų linijų.

Pralaimėtojai šiek tiek įveikė nugalėtojus NYSE, bet ryžtingai pirmavo Nasdaq.

Programinė įranga ir labai vertinamos augimo akcijos vis dar atrodo siaubingai. „Tesla“ akcijos smarkiai krito, bet bent jau jos laikosi netoli savo 50 dienų linijos. Programinės įrangos lyderiai, tokie kaip DDOG ir ServiceNow, nukrito gerokai žemiau slankiųjų vidurkių.

Kai kurios lustų atsargos laikosi gerai, tačiau yra linkusios per dieną apsisukti, kai tik pradeda didėti. Tuo tarpu didieji lyderiai, tokie kaip nvidia (NVDA) grįžta prie paskutinių žemumų. „Marvell“ technologija (MRVL), kuri išlaikė virš 50 dienų ribos, nukrito 7.4%, sumažindama šį pagrindinį lygį.

Be energijos ir finansinių atsargų, gyvybės ženklus rodo tokios gamybos įmonės kaip „Boeing“, „Caterpillar“ ir „Honeywell“. Cheminių medžiagų gamintojams patinka Ashland (ASH) nustatomi.

"Ford Motor (F) ir kitų tradicinių automobilių gamintojų, tokių kaip "Toyota" (TM) ir stellantis (STLA) elgiasi gerai. Taip pat ir laivybos įmonės, išskyrus daugumą krovinių gabenimo įmonių.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Mišrus, neramus akcijų rinkos mitingas yra klastingas. Realiosios ekonomikos sektoriai išsilaikė pakankamai gerai. Tačiau augančių akcijų išpardavimas gali nuversti visą rinką. Taip nutiko ketvirtadienį. Arba investuotojai gali sugrįžti į augimą ir pasitraukti iš finansų ar energijos.

Kaip ketvirtadienio laidoje „IBD Live“ sakė „MarketSmith“ produktų treneris Haroldas Morrisas, pozicijų dydis yra labai svarbus šioje nestabilioje ir neapibrėžtoje rinkoje. Taip pat ir perkant arti 50 dienų linijos daugeliu atvejų. Nedarykite pernelyg didelių statymų už konkrečias akcijas ar plačius sektorius ir ieškokite ankstyvų įrašų.

Taip pat nėra nieko blogo, jei atsisakoma ekspozicijos arba lieka grynaisiais arba daugiausia grynaisiais, laukiant tikrosios rinkos jėgos. Nasdaq įstrigo žemiau savo 21 dienos ir 50 dienų linijų, kartu su daugeliu akcijų. Tai nėra svetinga aplinka.

Kai jaučiai ir lokiai kovoja dėl dominavimo rinkoje, likti nuošalyje yra labai prasminga.

Kiekvieną dieną skaitykite „The Big Picture“, kad galėtumėte sinchronizuoti su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Kodėl šis IBD įrankis supaprastina populiariausių akcijų paiešką

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę

Tesla vs. BYD: Kurį klestintį elektromobilių milžiną geriau pirkti?

Ralis vis dar stovi, 5 akcijos netoli pirkimo; Ką daryti dabar