Dow Jones ateities sandoriai: vertybinių popierių rinka mirksi meškų signalais, nes infliacija šokteli; Ką daryti dabar

Dow Jones ateities sandoriai bus atidaryti sekmadienio vakarą kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais, daugiausia dėmesio skiriant būsimam Fed susitikimui.

X

Pagrindiniai indeksai praėjusios savaitės pabaigoje smarkiai išpardavo ir nukrito žemiau pagrindinių lygių, o pastarieji svyravimai smarkiai žlugo. Nasdaq indeksas penktadienį smuko ir užsidarė žemiau gegužės 26 d tolesnė diena, labai meškų signalas. Dabartinė kilimo tendencija jau buvo „spaudžiama“ po ketvirtadienio išpardavimo.

NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB) ir Onsemi (ON) visi rodo santykinį stiprumą pirkti taškus.

Jie verti jūsų stebėjimo sąrašų, tačiau investuotojai turėtų būti atsargūs dėl bet kokių naujų pirkimų ir vietoj to sumažinti dabartinį poveikį.

Albemarle, Northrop ir LLY atsargos yra IBD lyderių sąrašas, su ON atsargomis pirmaujančiųjų sąrašo stebėjimo sąraše. NTES akcijų ir Eli Lilly yra IBD 50. Šiame straipsnyje pateiktame vaizdo įraše buvo išsamiai aptarti rinkos veiksmai, taip pat analizuojamos NOC akcijos, Onsemi ir Albemarle.

Tuo tarpu megakapių augimo akcijos vis dar nerodo lyderio. Apple (AAPL), "Microsoft" (MSFT), „Google“ tėvas Abėcėlė (GOOGL), Meta platformos (META), Amazon.com (AMZN) ir nvidia (NVDA) visi patyrė didelių nuostolių, o GOOGL akcijos, „Amazon“ ir „Nvidia“ sumažėjo nuo 10 savaičių. Tesla (TSLA) turėjo palyginti kuklų 1 % savaitinį nuosmukį. Tačiau TSLA akcijos užsidarė beveik savaitės žemiausioje padėtyje po to, kai kelis kartus pasiekė pasipriešinimą 21 dienos linijoje.

Vėlyvą penktadienį „Tesla“ paskelbė apie planus padalyti TSLA akcijas 3 į 1, su sąlyga, kad akcininkai pritars metiniame susirinkime rugpjūčio 4 d. EV milžinas pranešė apie planus dar kartą padalyti akcijas dar kovo mėnesį. Penktadienio vakarą „Tesla“ akcijos pabrango 1%.

Be to, „Oracle“ pirmininkas ir vienas iš įkūrėjų Larry Ellisonas nesieks būti perrinktas į „Tesla“ direktorių tarybą.

orakulas (ORCL) praneša pirmadienio vakarą, su plaušamolis (ADBE) iki ketvirtadienio pabaigos. Programinės įrangos gigantai pateiks šiek tiek įžvalgos apie įmonių IT išlaidas. Tačiau ORCL akcijų ir „Adobe“ akcijų tendencijos smarkiai mažėja.

„Tesla“ naujasis „Frenemy“ užgrobia elektromobilių karūną

Fed susirinkimas

Federalinis rezervų bankas renkasi antradienį ir trečiadienį. Fed paskelbs apie naujausią palūkanų normos padidinimą trečiadienį 2 val. ET, o po to FED vadovo Jerome'o Powello spaudos konferencija 2:30 ET.

Didelis akcijų rinkos išpardavimo veiksnys yra investuotojų baimė, kad Fed politikos formuotojai turės būti daug agresyvesni, kad pažabotų kainų spaudimą, o tai padidins nuosmukio riziką. Po to, kai VKI ataskaita netikėtai parodė infliaciją pakilo į naują 40 metų aukščiausią lygį 8.6 proc., rinkos dabar tikisi 50 bazinių punktų pokyčių per kitus keturis FED posėdžius iki lapkričio mėn.

Tačiau trečiadienį FED raginama trečiadienį padidinti palūkanų normas 75 baziniais punktais. Rinkos nustato mažą, bet ne mažą tikimybę, kad FED palūkanos bus padidintos.

Tai būtų didelis netikėtumas. Fed vadovas Powellas buvo linkęs telegrafuoti pinigų politikos žingsnius gerokai iš anksto. Fed pareigūnai nenurodė, kad tikėtinas trijų ketvirčių punkto pokytis. Tiesą sakant, Powellas po gegužės pradžios susitikimo sakė, kad 75 baziniai taškai nebuvo tai, apie ką politikos formuotojai „aktyviai svarstė“.

Vienas iš variantų būtų, kad centrinis bankas šią savaitę nepakeltų palūkanų normos puse punkto, tačiau FED vadovas Powellas praneštų, kad liepos pabaigoje numatoma 75 bazinius punktus.

„Dow Jones Futures Today“

„Dow Jones“ ateities sandoriai atidaromi sekmadienį 6 val. ET kartu su „S&P 500“ ir „Nasdaq 100“ ateities sandoriais.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kurie analizuoja rinką ir diskutuoja apie akcijas, vertas stebėjimo sąrašo per IBD Live

Akcijų rinkos apžvalga

Akcijų rinka savaitę pradėjo neseniai, tačiau ketvirtadienį nukrito žemiau šių lygių ir penktadienį patyrė dar didesnius nuostolius.

„Dow Jones Industrial Average“ praėjusią savaitę nukrito 4.6%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas nukrito 5.1 proc. Nasdaq kompozitas smuko 5.6%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ atsisakė 4.5 proc.

10 metų iždo pajamingumas šoktelėjo 20 bazinių punktų iki 3.16 % ir pakilo iki aukščiausio lygio nuo 2018 m. pabaigos. 2 metų iždo pajamingumas, labiau susijęs su Fed palūkanų normos pokyčiais, šoktelėjo iki 3.07 %, o vien penktadienį padidėjo 25 baziniais punktais. . Ta plokštėjanti pajamingumo kreivė pabrėžia stagfliacijos baimę.

JAV žalios naftos ateities sandoriai pakilo 1.5% iki 120.67 USD už barelį, tai yra septintas savaitės padidėjimas iš eilės.

Tarp geriausi ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) praėjusią savaitę sumažėjo 5.3 %, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (GALAS) atsitraukė 4.4 proc. iShares išplėstinio techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) sumažėjo 5.9 %, o „Microsoft“, „Adobe“ ir ORCL akcijos visos reikšmingos. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sumažėjo 7.4%, o „Nvidia“ akcijos buvo didelis komponentas.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) praėjusią savaitę sumažėjo 4.45 %. Pasaulinis X JAV infrastruktūros plėtros ETF (PAVEIGTI) sumažėjo 5.6 %. US Global Jets ETF (JETS) sumažėjo 7.2 proc. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sumažėjo 5.8 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) sumažėjo 0.8 %, o finansinis pasirinkimas SPDR ETF (XLF) nukrito 6.8 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) sumažėjo 3.3 proc. LLY akcijos yra didelis XLV akcijų paketas.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) praėjusią savaitę sumažėjo 7.1%, o ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4 %. „Tesla“ akcijos vis dar užima pirmaujančias pozicijas tarp „Ark Invest“ ETF.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Atsargos žiūrėti

NetEase atsargos kartu su EV gamintojais BYD (BYDDF) ir Li-Auto (LI), yra vienos geriausiai atrodančių JAV biržoje listinguojamų Kinijos firmų, nes pastarąsias kelias savaites šie pavadinimai sustiprėjo dėl optimizmo. NTES akcijos penktadienį pakilo 1.8% iki 105.65. Akcijos per dieną pasiekė 108.77, trumpam viršijus 107.25 ribos pirkimo tašką, o pagrindinius pasipriešinimo lygius šiek tiek viršijo 108. Mobiliųjų žaidimų milžinas smarkiai konsoliduojasi iki 2021 m. lapkričio pabaigos arba vasario. santykinio stiprumo linija NTES akcijos yra aukščiausias per 52 savaites.

Kinijos akcijos atsigauna švelninant Covid apribojimus ir susidorojus su internetu, tačiau tai gali greitai pasikeisti. Jei naudojate Kinijos akcijas kaip „saugų prieglobstį“, tai nėra gera rinka.

Praėjusią savaitę NOC akcijos nukrito 3% iki 463.82, bet penktadienį rado palaikymą ties 50 dienų eilute. Gynybos milžino akcijos pasiekė 477.36 balo puodelis-su rankena pirkimo taškas birželio 3 d., bet nukrito žemiau šio įrašo birželio 8 d. Vis dėlto RS linija Northrop akcijoms yra aukščiausia.

LLY akcijos praėjusią savaitę nukrito 1.5% iki 297.01, bet ketvirtadienį nukrito 3.3%, o penktadienį – 2.1% ir užsidarė žemiau 50 dienų linijos. Akcijos įvertintos 314.10 plokščias pagrindas pirkimo taškas gegužės 27 d., bet atkrito kitą sesiją. „Eli Lilly“ akcijų RS linija tebėra šalia aukščiausių. Tačiau Eli Lilly turi sunkiai kovoti, kad išlaikytų palaikymą, nepaisant nuolatinių duomenų apie tikimybę populiariausias vaistas nuo nutukimo.

Praėjusią savaitę ALB akcijos atpigo 5.5% iki 236.87. Ličio milžinės akcijos grįžo žemiau 248. „Albemarle“ akcijos dabar turi rankeną su puodelio pagrindu, todėl oficialus supirkimo taškas yra 273.78. MarketSmith analizė. Investuotojai gali naudoti 259.97, kiek aukščiau trečiadienio aukščiausią ribą, kaip naują išankstinį įrašą. Bent jau savaitės diagramoje ALB akcijos atrodo šiek tiek sugriežtinti. Ilgesnė rankena suteiktų daugiau laiko slenkamiesiems vidurkiams pasivyti.

Praėjusią savaitę ON akcijos nukrito 4.45% iki 60.14, o penktadienį buvo palaikoma 21 dienos linija. Savaitės diagramoje lustų gamintojas dabar turi rankenėlę su 67.29 pirkimo tašku. Rankenos viršus apytiksliai sutampa su mažėjančia viršūnių tendencijos linija nuo sausio 5 d. piko. Ilgesnė rankena turėtų šiek tiek laiko pasivyti slankiuosius vidurkius.

Rinkos analizė

Akcijų rinka savaitę pradėjo laikydamasi siaurame intervale, o pagrindiniai indeksai ir toliau palaikė 21 dienos slenkamąjį vidurkį. „Russell 2000“ ir „S&P MidCap 400“ antradienį viršijo savo 50 dienų ribas.

Trečiadienį pagrindiniai indeksai turėjo panašią ramią dieną, tačiau tai buvo lūžio taškas. Daug žadančių išsiveržimų pradėjo žlugti, dažnai įspūdingai. Okeaninės laivybos atsargos sumažėjo, o keli kiti sektoriai smuko. Russell 2000 ir S&P MidCap nukrito žemiau 50 dienų ribos.

Pirmaujančių akcijų pardavimas tęsėsi ketvirtadienį, o pagrindiniai indeksai nukrito žemiau 21 dienos ribos. Pagrindinių indeksų ir pirmaujančių akcijų veiksmas po ketvirtadienio veiksmų paskatino „didėjimo tendenciją esant spaudimui“.

Penktadienį, po šokiruojančios VKI infliacijos ataskaitos, pagrindiniai indeksai vėl sunkiai išpardavė.

Nasdaq kompozitas užsidarė žemiau gegužės 26 d tolesnė diena. Tai svarbu, nes Erico Krullo tyrimai rodo, kad kai tai daro indeksai, yra 90 % tikimybė, kad rinka galiausiai sumažins savo žemumas.

S&P 500 ir Dow užsidarė gerokai žemiau gegužės 26 d. Tačiau šie indeksai niekada nenustatė sekimo dienų. S&P 500 pasiekė prasčiausią uždarymą per 14 mėnesių.

Kad ir kaip blogai dabar atrodo pagrindiniai indeksai, pirmaujančių akcijų padėtis yra dar blogesnė

Energijos atsargos yra vienas iš sektorių, kuris 2022 m. išliko gerai, tačiau praėjusią savaitę SGD buvo labai pralaimėjusios. Kiti potencialūs pirmaujantys sektoriai, įskaitant metalus, siuntėjus, kelionių įmones ir chemijos gaminius, patyrė didelių nuostolių.

Augančios akcijos, su reta išimtimi Onsemi, šiuo metu atrodo siaubingai. Neaišku, ar AAPL akcijos, „Microsoft“ ar „Tesla“ kurį laiką bus rinkos lyderiai. Akivaizdu, kad jie šiuo metu nėra rinkos lyderiai.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Egzistuoja didelė rizika, kad pagrindiniai indeksai nukris žemiau paskutinių žemumų, o tai atvers naują skyrių lokių rinkos istorijoje.

Investuotojai turėtų sumažinti riziką. Rinkos veiksmai, ypač pirmaujančių akcijų, buvo silpni. Jei turite veikiančių akcijų, galite pasirinkti jų pasilikti. Tačiau atsižvelgiant į rinkos pokyčius ir įnirtingus, staigius daugelio kitų geriausių akcijų išpardavimus, investuotojai gali bent jau apsvarstyti galimybę gauti dalinį pelną.

Investuotojai turėtų dar kartą peržiūrėti savo stebėjimo sąrašus. Kai diagramos modeliai yra pažeisti arba sulūžę, sutelkite dėmesį į akcijas, kurių santykinis stiprumas yra stiprus, pvz., Northrop, Lilly ir Albemarle. Gali būti daug laiko diagramoms vėl susiformuoti.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę

Kai laikas parduoti mėgstamas akcijas