„Dow Jones“ ateities sandoriai: akcijų rinkos ralis laukia FED vadovas Powellas, pagrindiniai ekonomikos duomenys

Dow Jones ateities sandoriai šiek tiek pakilo anksti trečiadienį, kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais, Fed vadovui Jerome'ui Powellui ir pagrindiniais ekonomikos duomenimis.

X

Akcijų rinkos ralis antradienį baigėsi nevienareikšmiškai Apple (AAPL) dar kartą stabdo pagrindinius indeksus, kartu su Amazon.com (AMZN) ir Tesla (TSLA). Tuo tarpu „Apple“ kolegos „Dow“ milžinai "Boeing" (BA), "Chevron" (CVX) ir "Goldman Sachs" (GS) yra šalia pirkti taškus.

"Hewlett Packard" Enterprise " (HPE) ir NetApp (NTAP) antradienį vėlai skelbiamose pajamų ataskaitose su CrowdStrike (CRWD) ir Darbo diena (ŠEŠTADIENIS) šią savaitę pradės didžiules programinės įrangos ataskaitas.

Po to HPE akcijos nežymiai pakilo prekyboje prieš prekybą HPE pajamos viršūnių vaizdai. „HP Enterprise“ atsargos, viršijančios 200 dienų liniją, dirba ant ilgo puodelio pagrindo. NTAP akcijos smuko dėl ilgalaikio veiksmo silpnos NetApp pajamos ir nurodymus. WDAY atsargos pašoko per naktį dėl trečiojo ketvirčio ritmo ir 3 mln. CRWD akcijos smuko, nors ir viršijo trečiojo ketvirčio peržiūrų skaičių, kai paaiškėjo prenumeratos, o kibernetinio saugumo įmonė nurodė, kad ketvirtojo ketvirčio pajamos sumažėjo.

Atskirai, „Horizon Therapeutics“ (HZNP) per naktį išaugo daugiau nei 30 % patvirtinantis tris galimus perėmimo pasiūlymus.

Trečiadienio rytą Darbo departamentas paskelbs laisvas darbo vietas spalio mėnesio JOLTS ataskaitoje. Darbo vietas atidžiai stebi Fed vadovas Jerome'as Powellas, kuris kalbės trečiadienio popietę.

Visa tai numato ketvirtadienio rytą FED mėgstamiausią infliacijos matuoklį – PCE kainų indeksą, penktadienio lapkričio mėnesio darbo vietų ataskaitą ir keletą kitų svarbių ekonominių pranešimų.

Investuotojai turėtų būti atsargūs atidarydami naujas pozicijas, kol nebus daugiau aiškumo dėl ekonomikos ir Fed palūkanų kėlimo perspektyvų. Jei ką, jie gali norėti palengvinti pozicijas per labai trumpą laiką.

CVX atsargos yra IBD lyderių sąrašas. BA atsargos yra „SwingTrader“.

Fed vyriausiojo Powello kalba

Fed vadovas Jerome'as Powellas trečiadienį 1 val. ET kalbės Brukingso institute. Tikimasi, kad jis sustiprins lūkesčius, kad gruodžio 30 d. centrinis bankas padidins palūkanų normas 50 bazinių punktų. Rinkos mato 14 % tikimybę, kad palūkanų norma padidės per pusę punkto, bet vis tiek yra nemaža tikimybė, kad FED palūkanų normos padidės penktasis iš eilės. 67.5 bazinių punktų. Tačiau jis taip pat greičiausiai nurodys, kad palūkanų kėlimas tęsis iki 75 m.

Kad ir ką pasakytų Powellas, greitai aplenks ekonominiai duomenys. Jei infliacija pradės ženkliai vėsti ir darbo rinkos palengvės, net ir niūriausi FED politikos formuotojai linkę sulėtinti palūkanų kėlimo tempą ir baigti anksčiau, nei rinkos gali tikėtis. Karšti kainų ir užimtumo duomenys sustiprins daugelio Fed balandžių ryžtą. Žinoma, artimiausių dienų ekonominiai duomenys gali rodyti prieštaringus rezultatus arba nežymų pagerėjimą.

„Dow Jones Futures Today“

Dow Jones ateities sandoriai pabrango 0.15%, palyginti su tikrąja verte. S&P 500 ateities sandoriai pakilo 0.3%. Nasdaq 100 ateities sandoriai pakilo 0.55%.

Ateities sandoriai padidino pelną, nes ADP teigė, kad privačių darbo užmokesčių fondas lapkritį išaugo tik 127,000 200,000, palyginti su XNUMX XNUMX skaičiavimais.

10 metų iždo pajamingumas sumažėjo 3 baziniais punktais iki 3.72%.

Žalios naftos ateities sandoriai pabrango 3%, grįždami virš 80 USD už barelį. Vario kainos pakilo beveik 3%.

Oficialus Kinijos gamybos indeksas lapkritį nukrito 1.2 punkto iki 48 ir toliau nukrito žemiau neutralaus 50 punkto, o peržiūrų skaičius – 49. Paslaugų indeksas nukrito iki 46.7, palyginti su prognozėmis – 48. Kinijos „Covid“ užblokavimas padarė didelę žalą ekonomikai.

Vis dėlto Honkongo „Hang Seng“ indeksas pakilo 2.2%, antradienį šoktelėjęs 5.2%, tikėdamasis, kad ateityje bus lengviau suvaržyti COVID.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Po pirmadienio staigių išpardavimų antradienį akcijų rinka baigėsi nevienareikšmiškai.

Antradienį Dow Jones Industrial Average užsidarė šiek tiek aukščiau lūžio akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas nukrito apie 0.2%. Nasdaq kompozitas atpigo 0.6%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ pabrango 0.3%.

„Apple“ akcijos atpigo 2.1%, tai jau trečias reikšmingas nuosmukis iš eilės, nes Kinijos „Covid“ atvejai, blokavimai ir protestai slegia technologijų milžiną. Antradienį akcijos nukrito 2.6% žemiau 50 dienų slankiojo vidurkio. Virš 50 dienų linijos AAPL atsargoms kyla 200 dienų atsparumas. „Apple“ matė neramumus didžiulėje „Foxconn“ „iPhone“ surinkimo gamykloje Džengdžou mieste, vykstant „Covid“ užblokavimui. Kinija per naktį panaikino Džengdžou uždarymą.

„Amazon“ akcijos atpigo 1.6%, o „Tesla“ – 1.1%, abu atsitraukdami nuo beveik 21 dienos linijos. Ir viena, ir kita yra gana arti žemiausios rinkos lygio.

JAV žalios naftos kainos pakilo 2.4% iki 79.62 USD už barelį. Pirmadienį, žalios naftos ateities sandoriai pasiekė žemiausią metų lygį.

10 metų iždo pajamingumas padidėjo 5 baziniais punktais iki 3.75%.

ETF

Tarp geriausi ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sumažėjo 0.2 %, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (GALAS) išaugo 0.5 proc. iShares išplėstinio techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) nuskendo 0.8 proc. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sumažėjo 0.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pakilo 2.3%, o Global X US Infrastructure Development ETF (PAVEIGTI) 0.1 proc. US Global Jets ETF (JETS) pakilo 1.8 proc. The Financial Select SPDR ETF (XLF) pakilo 0.6 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) sumažėjo 0.25%.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) sumažėjo 0.5%, o ARK Genomics ETF (ARKG) sumažėjo 0.4 proc. „Tesla“ akcijos yra pagrindinė „Ark Invest“ ETF akcijų dalis.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

„Dow“ akcijos šalia pirkimo taškų

„Boeing“ akcijos antradienį pakilo 2% iki 175.32 ir vėl viršijo 173.95 puodelis-pagrindas pirkimo taškas, pasak MarketSmith analizė. Po didelio optimizmo aviacijos ir kosmoso milžino atžvilgiu akcijos prekiavo mažai, netoli pirkimo taško. Analitikai tikisi, kad „Boeing“ po ketverių nuostolių metų 2023 metais grįš į pelningumą. Paskutinė BA akcijų pauzė priartėjo prie 21 dienos linijos.

Chevron akcijos pakilo 1.45% iki 180.94, šiek tiek žemiau 182.50 pirkimo taško ir šiek tiek aukščiau 21 dienos linijos. CVX akcijomis visą mėnesį buvo prekiaujama aplink tą oficialų pirkimo tašką. Ankstyvas įėjimas netoli 167 spalio 19 d. tikriausiai buvo saugesnis statymas. Tačiau kai „Chevron“ atsargos yra 21 dieną, o ne 50 dienų, tai atrodo įdomiau.

GS akcijos antradienį pabrango 0.35% iki 383.71. Investicinis bankas turi 389.68 pirkimo tašką nuo 35% gylio puodelis-su rankena 2021 m. lapkričio mėn. Investuotojai taip pat galėjo vertinti neseniai įvykusią pauzę kaip lentyną, esančią tiesiai virš pirkimo diapazono nuo žemiausiosios bazės, kurią Goldman akcijos panaikino lapkričio pradžioje. 21 dienos slenkamasis vidurkis yra beveik pasivyti, o 50 dienų linija pradeda įsitvirtinti. The santykinio stiprumo linija yra aukštas kelerius metus, atspindintis GS akcijų pranašumus, palyginti su S&P 500.

Rinkos analizė

Vertybinių popierių rinkos ralis traukiasi dėl pagrindinių techninių bandymų ir ekonominių duomenų, taip pat neapibrėžtumo dėl Kinijos Covid politikos.

S&P 500 indeksas pratęsia atsitraukimą nuo šiek tiek žemiau 200 dienų slankaus vidurkio, bet vis tiek viršija 21 dienos ribą. Russell 2000, kuris pirmadienį nukrito žemiau 200 dienų ir 21 dienos ribos, vėl pakilo virš 21 dienos.

Atsiliekantis Nasdaq nukrito žemiau 21 dienos ribos ir artėja prie savo 50 dienų linijos.

„Apple“ akcijos, „Tesla“ ir kiti megakapiai sveria Nasdaq ir S&P 500 indeksą.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) vis dar viršija 200 dienų slenkamąjį vidurkį.

Tačiau neperdėti „Apple“ poveikio. Daugelis pirmaujančių akcijų bando arba nukrenta žemiau pirkimo taškų arba grįžta į padorų pelną.

Sidabrinis pamušalas yra tas, kad akcijų rinka nesitraukia į Fed kalbas ir svarbius ekonominius duomenis. Tai gali reikšti, kad rinkos gali atšokti, jei nebus neigiamų staigmenų, o jei būsimos antraštės bus teigiamos, gali būti didesnės naudos.

Tačiau rinkos mitingas padarys tai, ką daro.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Rinkoms atsitraukiant, nėra daug akcijų, mirksinčių pirkimo signalų. Investuotojai tikriausiai turėtų palaukti, kol Powello kalba ir ekonominiai duomenys pasirodys prieš pradėdami reikšmingus naujus pirkimus. Investuotojai gali norėti bent dalį pelno iš laimėtojų, ypač jei laimėjusios akcijos traukiasi atgal, kad supirktų taškų.

Jei rinkos ralis greitai padidės, daugelis akcijų atrodys tinkami. Tačiau daugelis įdomių akcijų šiandien pradės atrodyti sugadintos, jei pagrindiniai indeksai smarkiai nukris.

Taigi investuotojai turi išlikti įsitraukę ir lankstūs. Atnaujinkite savo stebėjimo sąrašus, bet taip pat turėkite savo akcijų pasitraukimo strategijas.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę

Tesla vs. BYD: Kuris EV milžinas yra geresnis?