„Dow Jones“ ateities sandoriai: vertybinių popierių rinkos ralis peržengia posūkio tašką; Apple, Exxon Flash pirkimo signalai

Dow Jones ateities sandoriai bus atidaryti sekmadienio vakarą kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais. Akcijų rinkos ralis peržengė posūkio tašką ir praėjusią savaitę padarė lemiamą žingsnį aukštyn.

X

Investuotojai turėtų papildyti savo pozicijas atsargiai pirkdami, neskubėdami didinti investicijų.

Apple (AAPL), "Exxon Mobil" (XOM) ir "Chevron" (CVX) penktadienį po uždarbio padarė didingus žingsnius. „Exxon“ ir „CVX“ akcijos siūlė ankstyvus įrašus, viršijančius 50 dienų eilutes, kai jie juda aukštyn dešinėje tinkamoje bazėje.

„Apple“ akcijos tapo pirmąja „megacap“, kuri atkovojo 200 dienų liniją, o jos santykinio stiprumo linija jau pasiekė naują aukštumą. Kai uždarbio rizika yra neįtraukta, investuotojai galėtų tai panaudoti kaip potencialų agresyvų pirkimą, galbūt vietą, kur pradėti AAPL akcijų poziciją.

ON akcijos penktadienį peržengė tendencijos liniją, o jų RS linija pasiekė naują aukščiausią lygį. Paprastai tai būtų pirkimo signalas šiam pirmaujančiam žetonų žaidimui. Tačiau Onsemi (ON) uždarbis turi būti sumokėtas iki pirmadienio atidarymo, todėl bet koks naujas pirkinys yra labai rizikingas.

Kinijos elektromobilių gamintojai Nio (NIO), Xpengas (XPEV) ir Li-Auto (LI) turėtų pranešti apie liepos mėnesio pristatymus iki pirmadienio atidarymo. Kinijos elektromobilių ir baterijų milžinas BYD (BYDDF) greičiausiai pasirodys po dienos ar dviejų. Visos keturios didina pajėgumus ir pradeda naujų modelių pristatymą per ateinančias kelias savaites ar mėnesius. BYD penktadienį pradėjo pardavinėti „Seal“ sedaną, imdamasi Tesla (TSLA) 3 modelis.

Parduodamos „Exxon“, „Chevron“ ir „Tesla“ atsargos IBD 50. ON sandėlyje yra IBD didelis dangtelis 20. Exxon buvo penktadienis IBD dienos akcijos. „Apple Stock“ ir „Chevron“ yra „Dow Jones“ komponentai.

Šiame straipsnyje pateiktame vaizdo įraše apžvelgiama „Apple“, „Exxon Mobil“ ir Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

„Dow Jones Futures Today“

„Dow Jones“ ateities sandoriai atidaromi sekmadienį 6 val. ET kartu su „S&P 500“ ir „Nasdaq 100“ ateities sandoriais.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Akcijų rinkos ralis nukrito savaitės pradžioje, vidurdienį Walmart (WMT) įspėjimas apie pelną ir kiti rūpesčiai. Tačiau pagrindiniai indeksai per paskutines tris dienas smarkiai pakilo ir užsidarė savaitės aukščiausiuose taškuose.

„Dow Jones Industrial Average“ praėjusią savaitę pakilo 3%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas pakilo 4.3%. Nasdaq sudėtinis indeksas šoktelėjo 4.7%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ šoktelėjo 4.25%.

10 metų iždo pajamingumas sumažėjo 14 bazinių punktų iki 2.64%, o tai yra žemiausias nuo balandžio pradžios ir toliau staigiai mažėja nuo birželio 14 d. didžiausio 3.48%. Pajamingumo kreivė yra apversta iš 1 metų į 10 metų, net šešių mėnesių palūkanų norma (2.89 %) gerokai viršija 10 metų iždo pajamingumą.

JAV žalios naftos ateities sandoriai praėjusią savaitę pakilo 4.1% iki 98.62 USD už barelį, kai penktadienį vienu momentu viršijo 101 USD už barelį. Pirmojo mėnesio naftos kontraktas liepą vis dar sumažėjo 6.8%.

ETF

Tarp geriausi ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) praėjusią savaitę šoktelėjo 6.1 %, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (GALAS) išaugo 4.2 proc. iShares išplėstinio techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) išaugo 2.8 proc. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) išaugo 4.6 proc.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) praėjusią savaitę ūgtelėjo 10.3 %, o ypač stiprėjo plieno gamintojai. Pasaulinis X JAV infrastruktūros plėtros ETF (PAVEIGTI) šoktelėjo 8.5 proc. US Global Jets ETF (JETS) pakilo 2.7 proc. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pakilo 2.9 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) šoktelėjo 10.2 proc., o XOM akcijos ir „Chevron“ dominuoja. The Financial Select SPDR ETF (XLF) pakilo 2.9 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) pakilo palyginti nežymiai 2 proc.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) praėjusią savaitę smuko 2.4%, o ARK Genomics ETF (ARKG) sumažėjo 0.3 proc. „Tesla“ akcijos vis dar yra pagrindinė „Ark Invest“ ETF akcijų dalis. „Ark“ taip pat turi tam tikrų BYD akcijų ir „Xpeng“.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Kinijos EV pardavimai

Prieš pirmadienį Kinijos elektromobilių gamintojai Li Auto, Nio ir Xpeng išleis liepos mėnesio pristatymus. Yra pranešimų, kad elektromobilių ir hibridinių automobilių pardavimas liepos mėnesį šiek tiek atvėso po to, kai praėjusį mėnesį naujos subsidijos ir karantino pabaiga paskatino didelį pardavimų padidėjimą.

Visi trys agresyviai plečia pajėgumus. Xpeng, kuris šiais metais padvigubino metinius gamybos pajėgumus iki 200,000 400,000, iki metų pabaigos pasieks 600,000 XNUMX arba XNUMX XNUMX, kai dirbama dviem pamainomis. Tačiau pranešama, kad elektromobilių gamintojas jau siūlo nuolaidas, kad padidintų pardavimus. Ar tai artimiausiais mėnesiais Kinijos elektromobilių rinkos mažėjančių transporto priemonių kainų ženklas?

Naujas EV visureigis vėliau šiais metais gali padidinti Xpeng paklausą. „Nio“ trečiąjį ketvirtį prideda du naujus modelius, o „Li Auto“ savo aukščiausios kokybės hibridinį visureigį L9 pradės pristatyti rugpjūčio pabaigoje.

Visos trys akcijos nuo birželio pabaigos smarkiai sumažėjo. LI akcijos pakilo iki aukščiausio lygio per 52 savaites, todėl jos grįžimas prie 50 dienų linijos atrodo sveikiau. Po savaitės „Li Auto“ turės naują bazę. „Nio“ akcijos ir „Xpeng“ nukrito nuo savo 200 dienų linijos, o XPEV akcijos dabar taip pat smarkiai mažesnės nei 50 dienų.

„Li Auto“ sumažino nuostolius ir penktadienį išlaikė savo 50 dienų eilę. Nio ir Xpeng pakilo, o Nio akcijos pakilo virš 50 dienų linijos.

Remiantis penktadienio pranešimais, vyriausybės taryba patvirtino, kad elektromobiliai ir įkraunamos hibridinės transporto priemonės kitais metais bus atleistos nuo automobilių pirkimo mokesčių.

EV milžinas BYD tikriausiai praneša apie liepos mėnesio pardavimus antradienį arba trečiadienį. BYD ir toliau sparčiai plečia pajėgumus, netrukus Azijoje ir Europoje prasidės didžiulė plėtra. BYD Seal pardavimas prasidėjo penktadienį, o pristatymas prasidės rugpjūtį. Tai pirmasis aiškus atvejis, kai BYD susidūrė su Tesla, o antspaudas kainuoja 10,000 3 USD mažiau nei XNUMX modelis.

BYD akcijomis prekiaujama šiek tiek žemiau 50 dienų termino, tačiau taip pat gali būti sukurta nauja bazė, kai birželio pabaigoje pasiekė rekordines aukštumas.

„Tesla China“ pardavimai bus baigti tik porą savaičių. Tesla Shanghai atlieka kai kuriuos atnaujinimus, kurie žymiai padidins gamybos pajėgumus. Praėjusią savaitę „Tesla“ akcijos pabrango 9.15% iki 891.47, praėjusią savaitę išaugus 13% dėl didelių pajamų. Jis lenktyniauja link 200 dienų linijos, bet dar nėra.

Tesla vs. BYD: Kuris EV milžinas yra geresnis?

Rinkos analizė

Praėjusi savaitė buvo akcijų rinkos ralio lūžio taškas, kuris parodė tikrą charakterio pasikeitimą. Per didžiausią uždarbio sezono savaitę, svarbius ekonominius duomenis ir naujausią FED palūkanų normų kėlimą bei gaires pagrindiniai indeksai pakilo – net kai naujienos nebuvo teigiamos.

Savaitės pradžioje išbandę savo 50 dienų eilutes, pagrindiniai indeksai atšoko ir ryžtingai pakilo aukščiau šio pagrindinio lygio. Nasdaq, kuris taip pat pakilo aukščiau birželio pradžios, buvo geriausias mėnuo nuo 2020 m. balandžio, kai prasidėjo koronaviruso mitingas.

Nasdaq 50 dienų linija pakyla – tai dar vienas ženklas, kad „tendencija“ yra teigiama.

Rinkos ralis grįžta į patvirtintą kilimo tendenciją.

Vis labiau tikėtina, kad rinka pasiekė dugną. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad pagrindiniai indeksai sugrįš į visų laikų aukštumas.

S&P 500 ir Dow Jones vis dar laukia birželio pradžios rekordų. Be to, 200 dienų linija yra reikšmingas rinkos mitingo išbandymas.

Atrodo, kad investuotojai lažinasi, kad ekonomika išgyvena švelnų nusileidimą, kuris pakankamai atvėsins infliaciją, kad paskatintų Federalinį rezervą sulėtinti, o paskui sustabdyti palūkanų kėlimą. Jei ši perspektyva pasikeis, rinkoms gali kilti sunkumų.

Šią kitą savaitę investuotojai gaus birželio mėnesio darbo vietų ir liepos mėnesio darbo vietų ataskaitą. Ar darbo rinkos pradeda iš esmės palengvėti?

Kita galima problema yra energijos kainos. Didėjančios energijos kainos yra gera žinia XOM akcijoms ir kitiems naftos ir dujų žaidimams. Benzino ateities sandoriai – vis dar gerokai pasiekę visų laikų birželio rekordus – atšoko nuo pastarojo meto žemiausio lygio, o tai rodo, kad kuro kainos netrukus sustabdys jų pastarojo meto traukimąsi. Tai galėtų apriboti infliacijos mažėjimą ir neleisti vartotojams perkelti išlaidų atgal į kitas sritis.

Be energijos, kai kurie ličio pavadinimai atrodo įdomūs Albemarle (ALB) ir Gyvas (LTHM) uždarbis bus apčiuopiamas šią ateinančią savaitę. Kai kurie plieno žaidimai bando nutraukti smukimo tendencijas, nes atgauna pagrindinius lygius.

Vaistų ir biotechnologijų akcijos, pavyzdžiui, VRTX, traukiasi, tačiau daugelis jų vis dar veikia gerai. Šiek tiek stiprybės gali pasiūlyti naujų įrašų.

Hershey (HSY) ir kitų maisto produktų atsargos rodo stiprybę.

Augimo pavadinimai slenka žemyn, bet dažniausiai vis dar yra aukšti.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Pastarosiomis savaitėmis rinkos raliui žengiant dideliais žingsniais į priekį, investuotojai turėtų padidinti savo pozicijas. Darykite tai palaipsniui ir ieškokite ankstyvų įrašų. Vis dar yra rizika, kad tai yra meškų rinkos mitingas, kuris baigsis, o sektoriaus rotacija vis dar yra problema.

Nėra daug akcijų, kurias galima nusipirkti. Kai kurie iš tų, kurie atrodo įdomiai, ateinančiomis dienomis gaus pajamų, pvz., Vertex arba ON akcijos, o tai apsunkina naujų pirkinių pirkimą.

Neatsižvelgus į tiek daug didelių pajamų, ateinanti rezultatų banga greičiausiai bus ne tokia reikšminga visai rinkai, tačiau jie vis tiek bus labai svarbūs atskiroms akcijoms ir sektoriams.

Plačios rinkos arba sektorių ETF vis dar yra geras būdas įveikti dabartinę rinką. Programinė įranga, lustai ar kiti technologijų ETF yra būdas pasiekti augančių akcijų, kurios vis dar yra gerokai iškritusios.

Toliau dirbkite su savo stebėjimo sąrašais ir ieškokite naujų lyderių.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Degalų pramonės anglies surinkimas: gamyba, grynasis nulis, ESG

Sugaukite kitas dideles laimėtas akcijas su „MarketSmith“

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

Warreno Buffetto mėgstamiausios 5 akcijos, kurias reikia žiūrėti, yra šalia pirkimo taškų