„Dow Jones“ ateities sandoriai: vertybinių popierių rinka išparduodama, nes „Hawkish Fed“ mato naują terminalo kursą

Dow Jones ateities sandoriai krito per naktį, kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais. Akcijų rinka trečiadienį smarkiai nukrito po to, kai Federalinis rezervų bankas vėl agresyviai pakilo ir pranešė apie aukštesnę piką, arba „galinę“ palūkanų normą.

X

Tai akcijų rinkos korekcija. Investuotojai turėtų išlikti atsargūs, tačiau ieškoti pirmaujančių vardų.

Celsijaus valdos (CELH), „Shockwave Medical“ (SWAV), "ATI ("ATI), GlobalFoundries (GFS) ir Enfazės energija (ENPH) visi pasižymi stipria santykine galia silpnoje rinkoje.

CELH atsargos ir Shockwave Medical yra IBD lyderių sąrašas stebėjimo sąrašas. „Celsius Holdings“, „Enphase“ ir „SWAV“ akcijų yra IBD 50. ENPH atsargos yra IBD didelis dangtelis 20. Celsijaus buvo trečiadienio IBD dienos akcijos, o Shockwave buvo pirmadienio.

Šiame straipsnyje esančiame vaizdo įraše buvo aptariami trečiadienio kalnelių rinkos veiksmai ir analizuojamos Celsijaus, ATI ir GFS atsargos.

Fed susirinkimas

Kaip ir tikėtasi, FED padidino bazinę palūkanų normą 75 baziniais punktais trečią susitikimą iš eilės, padidindamas tikslinį intervalą iki 3–3.25%.

Fed politikos formuotojai dabar mano, kad federalinių fondų palūkanų norma 4.4 m. pabaigoje buvo 2022%, o po birželio mėnesio susitikimo ji buvo 3.4%. Štai ką rinkos nustato kainas: dar 75 baziniai punktai lapkričio mėn. susitikime, o gruodį – 50 bazinių punktų, o metų pabaigoje 4.25–4.5 %.

Centrinis bankas taip pat pranešė apie nedidelį sugriežtinimą 2023 m., numatydamas 4.6% tiekiamų lėšų palūkanų normą kitų metų pabaigoje, palyginti su 3.8% prognozuojamu birželio mėn. Tai taip pat neatitinka to, ko rinkos stebėtojai tikėjosi dėl galutinio kurso. Politikos formuotojai tikisi, kad norma 3.9 m. sumažės iki 2024 proc.

Fed vadovas Jerome'as Powellas dar kartą pabrėžė, kad centrinis bankas nenusileis infliacijai. Jis pažymėjo, kad „švelnus nusileidimas“ bus sunkus, tačiau nepasakė, kokia yra recesijos tikimybė. „Kažkuriuo momentu“, – FED sulėtins palūkanų normų didinimo tempą, sakė Powellas, tačiau nenurodė, kada tai gali įvykti. Jis pridūrė, kad Fed politika kurį laiką turės išlikti „ribojanti“.

Fed vadovas Powellas teigė, kad darbo rinka ir toliau yra „išbalansuota“, nors pridūrė, kad prekių kainos atrodo pasiekusios aukščiausią tašką.

„Dow Jones Futures Today“

Dow Jones ateities sandoriai nukrito 0.5%, palyginti su tikrąja verte. S&P 500 ateities sandoriai nukrito 0.8%. Nasdaq 100 ateities sandoriai sumažėjo 1%.

10 metų iždo pajamingumas padidėjo 5 baziniais punktais iki 3.56%.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Trečiadienis vertybinių popierių birža

Akcijų rinka kukliai pakilo iki FED susirinkimo sprendimo, o paskui pradėjo važinėti kalneliais, kurie baigėsi ties žemiausia sesija.

„Dow Jones Industrial Average“ trečiadienį nukrito 1.7 proc akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas taip pat smuko 1.7%. Nasdaq kompozitas smuko 1.8%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ nukrito 1.5 proc.

JAV žalios naftos kainos nukrito 1.2% iki 82.94 USD už barelį.

10 metų iždo pajamingumas sumažėjo 6 baziniais punktais iki 3.51%, po to, kai po FED palūkanų normos padidinimo trumpam pasiekė 3.62%. Dvejų metų iždo pajamingumas pakilo virš 4%, uždarydamas maždaug 4.04%, bet pasiekė aukštas sesijos aukštumas.

ETF

Tarp geriausi ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sumažėjo 1.8 proc. iShares išplėstinio techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) atsisakė 1.4 proc. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) prarado 0.8 proc.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nukrito 2.1 %, o US Global Jets ETF (JETS) blogą dieną kelionių spektakliams sumažėjo 4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) atmetė 1.1 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) atsitraukė 1.5% ir „Financial Select SPDR ETF“ (XLF) 2.1 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) sumažėjo 1.7 proc.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) atmetė 2.65% ir ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7%.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

CELH atsargos

Celsijaus akcijos trečiadienį nukrito 3.9% iki 98.23. Akcijos atsitraukė, kad surastų 10 savaičių slankiojo vidurkio palaikymą po 209% svyravimo nuo gegužės pradžios iki rugpjūčio pabaigos. Dar po poros savaičių CELH akcijos gali turėti naują bazę su 118.29 pirkimo taškas. Investuotojai galėtų naudoti 108.47 kaip ankstyvą įėjimą energetinių gėrimų gamintojui.

Šios santykinio stiprumo linija CELH akcijos pasiekė rekordines aukštumas.

Shockwave atsargos

SWAV akcijos trečiadienį nukrito 1.85% iki 284.69, o per dieną nukrito nuo 300.96. „Shockwave“ akcijos ir toliau palaiko 21 dienos liniją.

ATI atsargos

ATI akcijos nukrito kiek daugiau nei 2% iki 29.67, prekiaujant maždaug 21 dienos linijoje po septynerių metų aukščiausios 33.31 punkto. Specialiųjų lydinių gamintojo akcijos atsitraukė į ankstesnės bazės viršūnę ir šiek tiek virš 10 savaičių linijos. 10 savaičių linijos atmetimas galėtų suteikti ankstyvą įėjimą, o tinkama bazė dar po savaitės.

Nors ATI akcijos atsitraukė, jos RS linija pasiekė aukščiausią lygį.

GFS atsargos

„GlobalFoundries“ akcijos nukrito 0.9% iki 56.29. Tai yra šiek tiek daugiau nei 50 dienų ir visiškai nauja 200 dienų linija, o GFS atsargos yra šiek tiek mažesnės nei 10 savaičių. 2021 m. lustų liejyklos IPO yra labai gilus dvigubo dugno pagrindas su rankena, siūlanti 66.06 pirkimo tašką. Šios savaitės pabaigoje GFS atsargų rankena bus pakankamai ilga, kad būtų jos pagrindas, su tuo pačiu 66.06 įrašu.

ENPH atsargos

„Enphase“ akcijos nukrito 15 centų iki 304.56, ir toliau palaikomas 21 dienos slenkamasis vidurkis. ENPH atsargos vis dar pratęstos nuo 50 dienų, bet vis mažiau. „Enphase“ akcijų RS linija jau kelias savaites pasiekė naujas aukštumas.

Vertybinių popierių rinkos analizė

Kaip įprasta, akcijų rinka supyko po FED sprendimo kelti palūkanų normą, naujų palūkanų normų prognozių ir Powello komentarų, trumpam stipriai pakilo, o galiausiai baigėsi dideliais nuostoliais. Pagrindiniai indeksai galiausiai turėjo bjaurių, neigiamų pasekmių.

Nors trečiadienį rinkos nebuvo aptemusios, bendras Fed tonas greičiausiai buvo šiek tiek niūresnis nei tikėtasi. Tačiau galiausiai Federalinis rezervų bankas agresyviai didina palūkanų normas, nepaisant didėjančios recesijos rizikos, siekdamas sugrąžinti infliaciją į savo dėžutę.

Rinkos dažnai turės antrą dieną FED reakcija. Tačiau net jei atsargos atšoktų ketvirtadienį, tai nebūtų prasminga.

Visi pagrindiniai indeksai trečiadienį sumažino pastarojo meto žemumas ir praranda savo 50 dienų slankiuosius vidurkius. Birželio žemumai ne taip jau toli.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Galiausiai svarbios ne naujienos, o rinkos reakcija į naujienas. O akcijų rinka į trečiadienio FED posėdžio sprendimą nereagavo gerai.

Ar rinka gali sulaukti trumpalaikio šuolio ar net padoraus ralio per kelias savaites? Žinoma. Tačiau investuotojai norės pamatyti daug daugiau įrodymų.

Pirmaujančios akcijos, pvz., „Celsius“, „Shockwave“ ir „Enphase“, gali mirksėti pirkimo signalais ankstyvame rinkos augimo bandyme. Tačiau investuotojai turi subalansuoti norą greitai patekti į karštas akcijas ir įsitikinti, kad vyksta plataus augimo tendencija. Jei rinka artėja prie birželio žemumų ar vėliau, net santykiniai lyderiai greičiausiai palūžs.

Jei įsivyraus tikras akcijų rinkos mitingas, bus daug galimybių. Svarbiausia būti pasiruošusiam.

Dirbkite su tais stebėjimo sąrašais. Sutelkite dėmesį į akcijas, kurių santykinis stiprumas yra stiprus, ir tuos pavadinimus, kurie turi arba atkuria pagrindinius slankiuosius vidurkius.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Kodėl šis IBD įrankis supaprastina Search „Populiariausioms akcijoms“

Sugaukite kitas dideles laimėtas akcijas su „MarketSmith“

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę