Dow Jones ateities sandoriai: ką daryti, kai rinkos ralis krinta ir išlaiko pagrindinius lygius; Apple News On Tap

Dow Jones ateities sandoriai bus atidaryti sekmadienio vakarą kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais.

X

Vertybinių popierių rinkos ralis nutrūko per savaitę sutrumpėjusią atostogų savaitę. Pagrindiniai indeksai smuktelėjo kukliai, bet išlaikė pagrindinius lygius, net kai Federalinio rezervo politikos formuotojai pranešė, kad tikėtinas didelis palūkanų normų kėlimas dar keliems susitikimams. Tačiau neaišku, ar pastarojo meto rinkos veiksmai buvo stulbinantys, ar kritiški.

Investuotojai gali turėti nuo mažo iki kuklios pozicijos, tačiau turi būti pasirengę atsitraukti.

„Apple“ rengia kasmetinę pasaulinę kūrėjų konferenciją šią ateinančią savaitę. Apple (AAPL) parodys naujausius operacinės sistemos pakeitimus. Skambinama, kad Apple WWDC atskleis NFL srautinio perdavimo paketą. Vis dėlto „Apple“ akcijos penktadienį stipriai krito ir savaitę uždarė žemiau.

Tesla akcijos smuko penktadienį ir visą savaitę, nes Tesla generalinis direktorius Elonas Muskas, kaip pranešama, nori atleisti 10% samdomų darbo vietų, jaučiant „labai blogą jausmą“ dėl ekonomikos.

Be to, Tesla (TSLA).

Northrop Grumman (NOC), Dolerio medis (LTRD), Flex SGD (FLNG), Albemarle (ALB) ir ZIM integruoti ištekliai (Zim) netoli yra penkios akcijos pirkti taškus. Visi turi santykinės stiprumo linijos aukštumose arba šalia jų – bulių ženklas. RS linija, mėlyna linija pateiktose diagramose, seka akcijų rezultatus, palyginti su S&P 500 indeksu.

Įjungtos NOC atsargos ir Albemarle IBD lyderių sąrašas. ZIM atsargos yra IBD 50. Šiame straipsnyje pateiktame vaizdo įraše buvo aptartas šios savaitės rinkos susitraukimo veiksmas ir analizuojamos Northrop, DLTR ir ALB akcijos.

„Dow Jones Futures Today“

„Dow Jones“ ateities sandoriai atidaromi sekmadienį 6 val. ET kartu su „S&P 500“ ir „Nasdaq 100“ ateities sandoriais.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Akcijų rinkos ralis nežymiai atsitraukė per savaitę, nors pagrindiniai indeksai kasdien svyravo.

„Dow Jones Industrial Average“ praėjusią savaitę nukrito beveik 1%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas nusileido 1.2 proc. Nasdaq kompozitas smuko 1%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ vertė sumažėjo 0.2%.

10 metų iždo pajamingumas šoktelėjo 21 baziniu tašku iki 2.96 proc. ir vėl pakilo iki 3 proc., atsižvelgiant į apskritai stiprius ekonominius duomenis ir niūrias Fed pastabas. Tai po trijų savaičių reikšmingo 10 metų derliaus sumažėjimo.

Praėjusią savaitę JAV žalios naftos ateities sandorių kaina pakilo 3.3% iki 118.17 USD už barelį. Benzino ateities sandoriai pabrango 8.7%.

Tarp geriausi ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) praėjusią savaitę išaugo 1.2 %, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (GALAS) atsisakė apie 1 proc. iShares išplėstinio techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) pakilo 0.7 proc. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nuskendo 1.5 proc.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) praėjusią savaitę sumažėjo 2.2 proc. Pasaulinis X JAV infrastruktūros plėtros ETF (PAVEIGTI) sumažėjo 0.2 proc. US Global Jets ETF (JETS) sumažėjo 4.6 proc. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) atsitraukė 1 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) pabrango 1.1%, o „Financial Select SPDR ETF“ (XLF) sumažėjo 2 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) nuslydo 3.1 %

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) praėjusią savaitę sumažėjo beveik 5 %, o ARK Genomics ETF (ARKG) 3.7 proc. Visuose „Ark Invest“ ETF fonduose „Tesla“ akcijos išlieka pirmaujančia pozicija.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

„Apple WWDC“

Birželio 6-10 dienomis vyksiančiame Apple WWDC renginyje Dow Jones technologijų titanas pademonstruos įvairių įrenginių operacinių sistemų – iOS, iPadOS, macOS, watchOS ir tvOS – pokyčius. Žiniasklaidos pranešimai spėja, kad „Apple“ gali atskleisti NFL futbolo rungtynių, pavyzdžiui, NFL sekmadienio bilietų paketo, pervežimo sandorį. „Apple TV+“ kovo 8 d. paskelbė susitarimą dėl „Major League Beisball“ žaidimų. Didėjantis sporto turinys yra būdas pritraukti ir išlaikyti srautinio perdavimo abonentus, tačiau tai nebus pigu.

„Apple“ akcijos per savaitę nukrito 2.85% iki 145.38, įskaitant penktadienio 3.9% ir nukrito žemiau 21 dienos ribos. AAPL akcijos toli gražu nėra pirkimo taškas ir yra gerokai mažesnės už 50 ir 200 dienų eilutes.

Tesla „Super Bad“ išpardavimas

Praėjusią savaitę „Tesla“ akcijos smuko 7.4% iki 703.55, o penktadienį – 9.2% ir nukrito žemiau 21 dienos ribos. Pranešama, kad generalinis direktorius Elonas Muskas paskelbė apie įdarbinimo įšaldymą ir nori atleisti 10% „Tesla“ apmokamų darbo vietų dėl to, ką jis pavadino „labai blogu jausmu“ dėl ekonomikos. Šie komentarai buvo ketvirtadienio elektroniniame laiške „Tesla“ vadovams, penktadienį pranešė „Reuters“.

Musko elektroninio pašto komentarai sukėlė klausimų. Didelis darbo vietų mažinimas rodo, kad paklausa sumažės. Tačiau dabartinė Tesla paklausa atrodo stipri, ypač kai automobilių pramonės gamyba vis dar suvaržyta. Elektromobilių milžinas ką tik pridėjo dvi naujas gamyklas ir prognozuoja 50% augimą ateinančiais metais.

Muskas teigė, kad tikisi, kad valandinių gamybos darbuotojų skaičius padidės.

Tuo tarpu Nacionalinė greitkelių transporto saugos administracija penktadienį pranešė, kad gavo 758 pranešimus apie „fantominį stabdymą“ kai kuriose 2021 ir 2022 m. 3 ir Y modelių transporto priemonėse. NHTSA gegužės 4 d. paprašė „Tesla“ informacijos iki birželio 20 d.

Atskirai NHTSA šį mėnesį paskelbs automatinio vairavimo avarijų duomenis, "The Wall Street Journal" pranešė penktadienį. NHTSA tiria daugybę „Tesla“ avarijų, susijusių su „Autopilot“.

Tesla vs. BYD: „China EV Maker“ veržiasi į aukštumas, užgrobė Teslos karūną

Atsargos šalia pirkimo taškų

„Northrop“ akcijos penktadienį pabrango 3.35% iki 478.37, o tik 477.36 puodelis-su rankena pirkimo taškas. NOC atsargos ketvirtadienį išbandė savo 50 dienų liniją ir iš esmės suformavo rankeną didelėje rankenoje. „Northrop“ akcijos vis dar yra tik 4.8% viršijančios 50 dienų ribą.

Dollar Tree akcijos praėjusią savaitę nukrito 3.1% iki 159.88, tačiau išliko virš 50 dienų slankaus vidurkio. Akcijos nusistovėjo po didžiulio nuosmukio ir atgimimo. DLTR akcijos pirmiausia sudužo dėl prastų pajamų ir rekomendacijų iš Walmart (WMT) ir Taikinys (TGT), bet po savaitės atsipirko paties Dollar Tree pajamos. Savaitės diagramoje „Dollar Tree“ akcijos sudarė ribą, suteikdamos 166.45 puodelio su rankena pirkimo tašką. Dienos diagramoje rankenai suformuoti reikia dar vienos dienos, taigi pagal šį rodiklį Dollar Tree turi 177.29 puodelis-pagrindas pirkimo taškas.

Praėjusią savaitę FLNG akcijos pabrango 7.6% iki 29.74, smarkiai atšokdamos nuo 50 dienų linijos, o tai siūlo ankstyvą įėjimą. Oficialus konsolidavimo pirkimo taškas yra 32.88 MarketSmith analizė. Idealiu atveju SGD žaidimas būtų pristabdytas kelioms dienoms, net suformuojant rankenėlę, leidžiančią 50 dienų linijai įgyti daugiau pozicijų.

ALB akcijų savaitė buvo laukinė. Praėjusią savaitę pakilęs beveik 15 % ir pakilęs virš 248 lygio, ličio milžinas birželio 232.75 d. nukrito iki 1, nors surado palaikymą ties 21 dienos riba. „Albemarle“ akcijos savaitę baigė 7.4% kritimo iki 250.76, viršijančios ankstesnį įnašą. Savaitės diagramoje ALB akcijų pirkimo taškas yra 273.78. Tai bus rodoma dienos diagramoje po pirmadienio. Tačiau ilgesnė pauzė leistų pasivyti 50 dienų ribą – vis dar žemiau 200 dienų. Albemarle akcijos gegužę šoktelėjo 35 % dėl dviejų didelių visų metų pelno tikslinių patikslinimų, kylant ličio kainoms.

Gegužės 6.4 d. ZIM akcijos atpigo 31%, bet vėl atgijo ir savaitę baigė tik 0.5% iki 67.70. Techniškai ZIM akcijos dabar turi rankenėlę savaitės diagramoje, todėl jų pirkimo taškas yra 68.63. Ši rankena gali išsivystyti po pirmadienio uždarymo, tačiau, neskaitant gegužės 31 d., nebuvo didelio sukrėtimo. Be to, ZIM akcijos yra 11.9% didesnės nei 50 dienų.

Clamor For ličio baterijos įkrauna šias atsargas

Rinkos analizė

Akcijų rinkos ralis šią praėjusią savaitę pristabdė, o pagrindiniai indeksai kukliai smuko, daugiausia dėl penktadienio nuostolių. Pagrindiniai indeksai išlaikė savo 21 dienos slenkamuosius vidurkius ir didžiąją dalį ankstesnės savaitės pelno.

Ar ši praėjusi savaitė buvo konstruktyvi rinkos mitingui ar grėsminga? Tai priklauso nuo to, kas bus toliau. Atsitraukimas nebuvo didelė staigmena po stipraus pelno. Leidžiama suformuoti kai kurias rankenas. Bet ar tai buvo laikina pauzė prieš pagrindinių indeksų atsigavimą ar traukimosi į žemiausią lygį pradžia? Siekti aukščiau šios savaitės rekordų taip pat būtų tik vienas žingsnis. 50 dienų slenkamasis vidurkis iškyla pagrindiniams indeksams, o po to yra keletas kitų pagrindinių kliūčių.

Praėjusią savaitę FED pareigūnai aiškiai pasakė, kad nenustos agresyviai griežtinti tol, kol nepamatys staigiai sumažėjusios infliacijos ir gerokai sušvelnėjusios darbo rinkos. Tačiau šis procesas ekonomikai bus skausmingas. Tai, kad akcijų rinka penktadienį buvo išparduota Musk'ui, norinčiam didelio Tesla darbo vietų mažinimo ir gegužės mėn. darbo vietų ataskaita, kurioje rodomas didelis įdarbinimas, rodo, kad investuotojai nėra visiškai tikri, kas šiuo metu yra „geros naujienos“.

Energetika tebėra stipri – skalūnų gamybos įmonės, naftos perdirbimo įmonės, integruoti gigantai, anglies gamintojai ir SGD, pavyzdžiui, FLNG atsargos, vis dar klesti. Saulės energijos atsargos taip pat vėl kyla. Siuntėjai, tokie kaip ZIM akcijos, ličio gaminiai, tokie kaip Albemarle, keli mažmenininkai, tokie kaip Dollar Tree, ir įvairios su pastatais susijusios įmonės taip pat atrodo įdomiai.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Investuotojai praėjusią savaitę galėjo padidinti arba sumažinti pozicijas, atsižvelgdami į pagrindinių indeksų veiksmus ir savo pozicijas. Bet kokiu atveju ekspozicija vis tiek turėtų būti kukli.

Ilgainiui investuotojams atsivers didžiulės galimybės. Galbūt mes esame didelio bulių bėgimo pradžioje. Arba tai gali būti trumpalaikis atšokimas išplėstinėje meškų rinkoje. Didžiąją dalį miltelių laikykite sausai, kad galėtumėte pasinaudoti, kai potvynis aiškiai pasisuks.

„Investor's Business Daily“ yra skirtas potencialių lyderių nustatymui. Naudokite tai kaip savo stebėjimo sąrašų sudedamąsias dalis. Būkite budrūs ir lankstūs.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę

Ar Elonas Muskas laukia perdegimo?

Penkios akcijos, kurios yra beveik pirkimo taškų, skirtų šiai ekonomikai