Dow Jones ateities sandoriai: ką daryti, kai rinkos ralis atsitraukia; Warrenas Buffettas sprogo iš bazės

Dow Jones ateities sandoriai bus atidaryti sekmadienio vakarą kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais, o FED vadovas Jerome'as Powellas gresia kitos savaitės pabaigoje. Praėjusią savaitę akcijų rinkos ralis atsitraukė nuo didelio pasipriešinimo, o iždo pajamingumas grįžo prie 3%.

X

Labai vertinami augimo vardai, kurie per pastaruosius du mėnesius padarė didelių žingsnių, buvo vieni didžiausių pralaimėtojų. „Bitcoin“ ir kitos kriptovaliutos penktadienį buvo išparduotos.

Prieš įtraukdami naują poziciją, investuotojai turėtų palaukti, kol pamatys, kaip pasisuks rinkos atsitraukimas.

Warren Buffett akcijų Apple (AAPL) ir "Occidental Petroleum" (OXY) verta dėmesio. „Occidental Petroleum“ prasidėjo penktadienį, kai Warreno Buffetto „Berkshire Hathaway“ laimėjo teisės aktų nustatytą „OK“ ir padidino savo OXY akcijų paketą iki 50%. AAPL akcijomis prekiaujama ties tendencijos linijos įrašu. Tesla (TSLA), Celsijaus valdos (CELH), "AstraZeneca" (AZN), Monolitinės elektros sistemos (MPWR) ir Izoliacija (PODD) taip pat yra šalia įvairių pirkti taškus.

CELH atsargos ir Monolithic Power yra IBD lyderių sąrašas stebėjimo sąrašas. AZN atsargos yra „SwingTrader“. MPWR atsargos yra IBD ilgalaikiai lyderiai. Yra Celsijaus, Monolito ir Tesla atsargos IBD 50. Monolitinės ir OXY atsargos yra ant IBD didelis dangtelis 20.

Insulet ir AstraZeneca buvo IBD dienos akcijos renkasi praėjusią savaitę.

Fed vadovas Powellas

Fed vadovas Powellas penktadienį sakys politinę kalbą metiniame Jackson Hole susitikime. Powellas naudojo šią kalbą ankstesniais metais, norėdamas pažymėti reikšmingus politikos pokyčius. Neaišku, ką jis galėtų pasakyti, kas nustebintų rinkas. Federalinis rezervų bankas šiuo metu kovoja su didele infliacija palūkanų kėlimo ciklo viduryje. Politikos formuotojai netrukus gali pereiti prie mažesnių FED palūkanų normų kėlimo, tačiau Powellas gali būti nepasirengęs numoti ranka.

Rinkos nesutaria, ar FED padidins palūkanų normas 75 baziniais punktais trečią kartą iš eilės per rugsėjo 20–21 d. posėdį, ar pasirinks pusę punkto.

Net ir po jo kalbos, iki rugsėjo mėnesio FED posėdžio vis dar bus pateiktos kelios pagrindinės ekonomikos ataskaitos, įskaitant rugpjūčio mėnesio darbo vietų ataskaitą ir vartotojų kainų indeksą.

„Bitcoin Tumbles“

Bitcoin krito Penktadienį iki mažiau nei 21,000 18,000 USD penktadienio vakarą, po to, kai šiek tiek atsitraukė anksčiau savaitės. Po to, kai birželį nukrito žemiau 25,000 14 USD, Bitcoin kaina rugpjūčio XNUMX d. vėl pakilo iki beveik XNUMX XNUMX USD. Panašiai kaip spekuliacinės augimo akcijos, Bitcoin ir kriptovaliutos kovoja su augančiu iždo pajamingumu. Didesnis pajamingumas taip pat sustiprina dolerį.

Su Bitcoin susijusios akcijos, tokios kaip Coinbase (MONTA) praėjusią savaitę taip pat smarkiai sumažėjo.

„Dow Jones Futures Today“

„Dow Jones“ ateities sandoriai atidaromi sekmadienį 6 val. ET kartu su „S&P 500“ ir „Nasdaq 100“ ateities sandoriais.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Akcijų rinkos ralis savaitės pradžioje judėjo link pagrindinio pasipriešinimo arba virš jo, bet galiausiai atsitraukė, daugiausia arba visiškai penktadienį.

Dow Jones Industrial Average praėjusią savaitę sumažėjo 0.2%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas nukrito 1.2%. Nasdaq kompozitas smuko 2.6%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ slydo 2.9%.

10 metų iždo pajamingumas padidėjo 14 bazinių punktų iki 2.99%, įskaitant 11 bazinių punktų penktadienį.

JAV žalios naftos ateities sandorių kaina praėjusią savaitę smuko 1.4% iki 90.77 USD už barelį, bet atsistatė iki savaitės žemumų. Gamtinių dujų ateities sandoriai siekė maždaug 14 metų aukštumas.

ETF

Tarp geriausi ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) praėjusią savaitę smuko 2.9 %, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (GALAS) sumažėjo 0.4 proc., panaikindamas stiprų savaitės prieaugį. iShares išplėstinis techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) nuskendo 3.9 proc. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nukrito 4.2%, o MPWR akcijos buvo kontroliuojamos.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) praėjusią savaitę sumažėjo 4.2 proc. Pasaulinis X JAV infrastruktūros plėtros ETF (PAVEIGTI) sumažėjo 1.4 proc. US Global Jets ETF (JETS) sumažėjo 4.2 proc. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). The Energy Select SPDR ETF (XLE) pakilo 1.3 %, o OXY akcijos išaugo. The Financial Select SPDR ETF (XLF) atsisakė 1.8 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) praėjusią savaitę sumažėjo 0.5%, bet penktadienį pakilo.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) praėjusią savaitę smuko 14 % ir sumažino 50 dienų terminą. ARK Genomics ETF (ARKG) nukrito 13 % ir buvo šiek tiek daugiau nei 50 dienų.

„Tesla“ akcijos yra pagrindinė „Ark Invest“ ETF akcijų dalis.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Warrenas Buffettas

Remiantis duomenimis, OXY akcijos penktadienį pakilo 9.9% iki 71.29 ir viršijo 66.26 puodelio su rankena pirkimo tašką trigubai įprastu kiekiu. MarketSmith analizė. Akcijos dabar šiek tiek padidintos nuo 5 proc. pirkti zona, todėl investuotojai gali palaukti, kol atsitrauks.

„Occidental Petroleum“ pranoko daugelį kitų naftos atsargų, nes Warreno Buffetto „Berkshire“ per pastaruosius mėnesius sukaupė kiek daugiau nei 20 % OXY akcijų.

Penktadienį Berkshire atskleidė, kad Federalinė energetikos reguliavimo komisija patvirtino jos prašymą nupirkti iki 50% Occidental Petroleum, ir tai paskatino prasiveržimą. „Berkshire“ paprašė teisės tai padaryti liepos 11 d., penktadienį pranešė bendrovė.

„Berkshire“ užima pirmąją vietą „Apple“, kuri per pastaruosius du mėnesius aplenkė kitus megakapius ir platesnę rinką. „Apple“ akcijos penktadienį atpigo 1% iki 1.7. „Dow Jones“ technologijų milžinė nutraukė šešių savaičių pergalių seriją, bet nukrito tik 171.55%. AAPL akcijos grįžta žemiau žemyn svyrančios tendencijos linijos, šiuo metu apie 0.3, o tai galėtų būti ankstyvas įėjimas. Oficialus pirkimo taškas yra 173. Idealiu atveju „Apple“ akcijos greitai suformuotų rankeną.

Kitos akcijos, kurias reikia žiūrėti

„Tesla“ akcijos nukrito 1.1% iki 890, atsitraukdamos žemiau 200 dienų ribos. Antradienį TSLA akcijos pasiekė 944, o tai yra trijų mėnesių aukščiausias lygis, o tai reiškia agresyvų akcijų paketą. „Tesla“ praėjusią savaitę atsilaikė daug geriau nei konkurentų elektromobilių gamintojai ir „Ark“ tipo akcijos, tačiau yra toli nuo oficialaus pirkimo taško 1,208.10 XNUMX.

Rugpjūčio 25 d. TSLA akcijos bus padalintos į 3 už 1. Neaišku, ar tai bus teigiamas, ar neigiamas katalizatorius. Tesla pasidalijimą pasiūlė prieš kelis mėnesius, o akcininkai tam pritarė rugpjūčio 4 d.

Tesla vs. BYD: Kuris EV milžinas yra geresnis?

Praėjusią savaitę CELH akcijos nukrito 6.5% iki 98.28, tačiau palaikomos maždaug 21 dienos slankusis vidurkis. Gali būti naudingas trumpas 21 dienos linijos sumažinimas. Gegužės pabaigoje pakilusios Celsijaus akcijos dabar susidarė gilaus, devynių mėnesių konsolidavimosi rankenėlę ir siūlo 109.84 pirkimo tašką.

Praėjusią savaitę AZN akcijos pakilo 0.8% iki 67.17, beveik atgaudamos seną 67.50 pirkimo tašką po atšokimo nuo 50 dienų linijos praėjusią savaitę. The santykinio stiprumo linija pastarosiomis savaitėmis susilpnėjo, nes AstraZeneca akcijos konsolidavosi, o platesnė rinka vystėsi. Tačiau AZN akcijos ir kiti gynybinio augimo pavadinimai gali vėl būti geresni.

MPWR akcijos paskutinę savaitę nukrito šiek tiek daugiau nei 3 % iki 511.65, o tai buvo vidinės savaitės, palyginti su ankstesne. Monolitinės energijos atsargos yra 541.49 puodelis-su rankena pirkimo taškas po to, kai lustų gamintojas pakilo nuo liepos pradžios iki rugpjūčio pradžios. Kritimas iki 21 dienos slankiojo vidurkio sutaptų su 500 lygiu ir tiesiog sumažintų rankenos žemumas.

Praėjusią savaitę PODD akcijos nukrito 1.2% iki 267.42. Diabeto produktų gamintojo akcijų pirkimo taškas yra 276.48 dvigubo dugno pagrindas. Insulet atsargoms gali prireikti šiek tiek daugiau, galbūt iki 21 dienos slankaus vidurkio.

Rinkos analizė

Praėjusią savaitę akcijų rinkos pakilimas pasiekė pasipriešinimą maždaug 200 dienų slenkamuoju vidurkiu. S&P 500 buvo per vieną tašką nuo šio pagrindinio lygio, o Dow Jones ir Russell 2000 per savaitę pakilo aukščiau jo, bet galiausiai finišavo žemiau.

Iš pradžių pagrindiniai indeksai sustojo, priešindamiesi atsitraukimui, net kai ARKK ir labai vertinami augimo vardai patyrė didelių nuostolių. Tačiau penktadienį Nasdaq pagaliau nukrito žemiau savo 10 dienų slankiojo vidurkio ir judėjo link 21 dienos linijos.

Pagrindiniai indeksai kilo kelias savaites, o daugelis buvusių lyderių pakilo 50%, 100% ar daugiau nuo dugno. Taigi 200 dienų linija buvo logiška vieta atsitraukti.

Didėjantis iždo pajamingumas padėjo suteikti naujienų praėjusios savaitės atsitraukimui. Didesnės normos stabdo akcijas, ypač labai vertinamus augimo pavadinimus. Energijos kainų kilimas, jei jis išliks, galėtų apriboti ar net sustabdyti infliacijos mažėjimą, tuo pačiu lemdamas didesnį FED palūkanų normų kėlimą.

Tačiau aukštesnės energijos kainos yra gera žinia naftos ir dujų atsargoms, tokioms kaip „Occidental Petroleum“, kuri praėjusią savaitę buvo viena iš didžiausių laimėtojų.

Vaistų gamintojų ir gynybinio augimo akcijos išliko gana gerai, įskaitant AZN akcijas ir Hershey (HSY).

Atsitraukimas į 21 dienos liniją tikriausiai būtų gera naujiena rinkos mitingui, leidžiant tokioms akcijoms kaip „Monolithic“ ir „Celsius“ iškirpti gilesnes rankenas, kad būtų galima tinkamai išjudinti. Tačiau niekada nežinai, ar kuklus atsitraukimas pavirs kažkuo rimtesniu, ar kuriems sektoriams gali būti sunkiau.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Investuotojai šiuo metu turėtų būti atsargūs didindami grynąją poziciją, kol akcijų rinkos ralis atsitraukia. Jei nuspręsite pirkti naujas akcijas, galite tai kompensuoti paimdami dalinį arba visą pelną iš kitų akcijų.

Kol kas nereikia mažinti ekspozicijos, tačiau neleiskite, kad padorus pelnas sumažėtų iki nulio ir nedelsdami sumažinkite pralaimėjusias pozicijas.

Tai puikus laikas dirbti su stebėjimo sąrašais. Rinkoje vis dar yra daug lyderystės ar potencialios lyderystės. Artimiausiomis dienomis daugelis akcijų gali iškirpti rankenas, pagrindus arba atsitraukti, todėl atsiras daugybė pirkimo galimybių.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

Prisijunkite prie „IBD Live“ ir sužinokite profesionalų skaitymo ir prekybos metodus

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę