„Dow Jones“ padidino 1,200 XNUMX taškų dėl infliacijos ataskaitos: kodėl rinkos mitinge gali būti vietos

Dow Jones ateities sandoriai per naktį beveik nepasikeitė, taip pat S&P 500 ateities sandoriai ir Nasdaq ateities sandoriai.

X

Akcijų rinka ketvirtadienį pakilo po a šaltesnė nei tikėtasi VKI infliacijos ataskaita, o „Dow Jones“ pakilo 1,198 XNUMX taškais. Pagrindinių ir pagrindinių kainų padidėjimas buvo mažesnis nei tikėtasi, o tai paskatino lėtesnį FED palūkanų kėlimą. Iždo pajamingumas ir doleris smuko.

Jei infliacija ir toliau mažės, FED galėtų nuspręsti nutraukti palūkanų kėlimą anksčiau, nei praėjusią savaitę siūlė FED vadovas Jerome'as Powellas.

Daugelis didelių žingsnių buvo sumuštos akcijos. Apple (AAPL), "Microsoft" (MSFT), „Google“ tėvas Abėcėlė (GOOGL), „Facebook“ tėvas Meta platformos (META), Amazon.com (AMZN) ir Tesla (TSLA) ketvirtadienį buvo dideli laimėtojai, tačiau MSFT akcijos buvo vienintelės, viršijančios 50 dienų ribą. nvidia (NVDA).

Daugelis stringančių debesų programinės įrangos akcijų ketvirtadienį galėjo pasigirti dviženkliu pelnu. Skaitmeninė turbina (APPS).

Vis dėlto investuotojai turėtų neabejotinai apsvarstyti galimybę pridėti daugiau pozicijų ir ieškoti akcijų.

Tačiau ketvirtadienį akcijų nebuvo daug. Bet GlobalFoundries (GFS), Enfazės energija (ENPH), Grifonas (GFF), Statybininkai „FirstSource“ (BLDR) ir "General Motors" (GM) visi mirgėjo įvairiais pirkimo signalais.

GM atsargos buvo pridėtos „SwingTrader“ ir buvo ketvirtadienis IBD dienos akcijos. ENPH atsargos yra IBD pirmaujančiųjų sąrašo stebėjimo sąrašas ir yra ant IBD 50 sąrašas.

„Dow Jones Futures Today“

Dow Jones ateities sandoriai pakilo aukščiau, palyginti su tikrosios vertės sandoriais. S&P 500 ateities sandoriai ir Nasdaq 100 ateities sandoriai mažai pasikeitė.

Penktadienį dėl veteranų dienos obligacijų rinka bus uždaryta. JAV akcijų rinkos atsidarys kaip įprasta.

Bitcoin, kuris ketvirtadienį vienu metu pakilo virš 18,000 16,000 USD, po to, kai trečiadienio popietę nukrito iki žemiausio dvejų metų lygio žemiau 17,000 XNUMX USD. Tačiau ketvirtadienio vakarą kriptovaliuta sumažėjo iki maždaug XNUMX XNUMX USD. Kriptografijos skolintojas „BlockFi“ teigė pristabdantis pinigų išėmimus, nes artėjo prie žlugimo FTX. Šių metų pradžioje FTX pasiekė susitarimą įsigyti „BlockFi“.

Pekinas pranešė apie daugiausiai Covid atvejų per metus, nes didėjančios infekcijos visoje šalyje paskatino naujus uždarymus. Naujieji Kinijos lyderiai ragino taikyti tikslingesnius, „ryžtingus“ apribojimus, kad galėtų kontroliuoti plitimą.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Akcijų rinkos ralis prasidėjo stipriai ir toks išliko visą ketvirtadienį, pasibaigdamas sesijos aukščiausiuose taškuose.

Dow ateities sandoriai smarkiai išaugo prieš paskelbiant stebėtinai švelnią VKI infliacijos ataskaitą. Spalio mėn. vartotojų kainos padidėjo 0.4 % arba 0.3 %, neįskaitant maisto ir energijos. VKI infliacijos lygis sumažėjo iki 7.7 proc., žemiausio nuo sausio mėnesio. Pagrindinė infliacija sumažėjo iki 6.3 %, palyginti su peržiūrų skaičiumi ir išliko 40 % aukštyje per 6.6 metų.

Buliai džiūgavo ir atsiduso, kai pagaliau gavo teigiamą infliacijos rodmenį.

„Dow Jones Industrial Average“ ketvirtadienį šoktelėjo 3.7%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas 5.5%. Nasdaq kompozitas pabrango 7.35%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ šoktelėjo 6.1%.

10 metų iždo pajamingumas smuko 32 baziniais punktais iki 3.83%, mažiausias per mėnesį. Doleris patyrė didžiausią nuosmukį per kelerius metus, o pastarąją savaitę ir toliau smarkiai krito.

Dabar rinkos mato 81% tikimybę, kad gruodį FED palūkanos bus padidintos 50 bazinių punktų. Prieš VKI infliacijos ataskaitą vis dar buvo didelė tikimybė, kad padidės penkta iš eilės 75 baziniais punktais. Pažymėtina, kad dabar yra 50–50 tikimybė, kad Fed vasario mėnesį padidins palūkanų normą ketvirtadaliu.

JAV žalios naftos kainos pakilo 0.6% iki 86.47 USD už barelį. Gamtinės dujos pabrango 6.4 proc.

„Megacap“ atsargos

„Apple“ akcijos pabrango 8.9%, atšokusios nuo prasčiausio uždarymo per beveik keturis mėnesius. META akcijos šoktelėjo 10.25 proc., toliau mažindamos nuo žemų kainų biržoje, mažinant didelius darbus ir kitus kaštus. „Amazon“ akcijos šoktelėjo 12.2% nuo trečiadienio žemumų per 30 mėnesių, kai elektroninės prekybos milžinas paskelbė apie išlaidų mažinimo peržiūrą.

„Microsoft“ akcijos šoktelėjo 8.2%, viršydamos 50 dienų. „Google“ akcijos pabrango 7.6%, bet išlieka gerokai žemiau 50 dienų linijos.

„Tesla“ akcijos atšoko 7.4 proc., tačiau trečiadienį smuko iki žemiausio lygio per dvejus metus.

„Nvidia“ akcijos pabrango 14.3 proc. ir tęsiasi nuo spalio 13 d.

ETF

Tarp geriausi ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) išaugo 3.1 proc. iShares išplėstinio techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) pakilo 9.1 %, o MSFT akcijos buvo pagrindinis komponentas. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) rėkė 10.2% didesnis. NVDA akcijos yra didelis turtas.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pakilo 5.5 %, o Global X US Infrastructure Development ETF (PAVEIGTI) 5.65 proc. US Global Jets ETF (JETS) pakilo 4.9 proc. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pakėlė stogą 10.3 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) pakilo 2.2 proc., o „Financial Select SPDR ETF“ (XLF) pažengė kiek daugiau nei 5 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) pakilo 2.5 proc.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) apmokestinamas 14.5 % didesnis ir ARK Genomics ETF (ARKG) 11.1 proc. „Tesla“ akcijos yra pagrindinė „Ark Invest“ ETF akcijų dalis.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Rinkos analizė

Akcijų rinkos ralis VKI infliacijos ataskaitoje labai padidino. S&P 500 ir Russell 2000 svyravo virš savo 50 dienų slankiojo vidurkio, pirmasis pasiekė aukščiausias pastarojo meto rekordus, o antrasis tik vengia savo 200 dienų slankiojo vidurkio. „Dow Jones“, pirmaujanti šiai pakilimo tendencijai, šoktelėjo nuo 200 dienų linijos iki geriausio lygio nuo rugpjūčio viršūnių.

Nasdaq, iki šiol akivaizdžiai atsilikęs nuo rinkos ralio, šoktelėjo per 50 dienų ribą. „Amazon“ ir daugelis sumuštų megakapių ir debesų akcijų pirmavo, o „Nvidia“ ir kiti lustai tęsė pastarąjį šuolį, tačiau dažniausiai buvo mažesni už pirkimo sritis.

Ketvirtadienio veiksmas buvo vėlesnis tolesnė diena visuose pagrindiniuose indeksuose su dideliu NYSE ir Nasdaq apimčių padidėjimu. Tai suteikia daugiau pasitikėjimo akcijų rinkos raliu.

VKI infliacijos ataskaita buvo tik vienas duomenų taškas, tačiau FED norėjo ir turėjo tai pamatyti. Pažymėtina, kad praeis kelios savaitės, kol bus paskelbta kita Fed svarbių ataskaitų banga. Tai rodo palankų rinkos mitingo foną, bent jau per tą laikotarpį.

Teigiamas tolesnis veiksmas būtų tai, kad Nasdaq ryžtingai pakiltų virš 50 dienų ribos, o spalio mėnesio rekordas būtų šiek tiek didesnis nei 11,200 500. S&P 200 viršija XNUMX dienų laikotarpį būtų labai stiprus signalas.

Kodėl šis IBD įrankis supaprastina Search „Populiariausioms akcijoms“

Pirmaujančios akcijos

Ketvirtadienį pirmaujančių akcijų nebuvo daug. Kai kurie žinomi vardai atrodo išplėsti, o ketvirtadienio didžiausi nugalėtojai buvo sumušti technologijos, pvz., „Google“, kurioms reikia daug remonto darbų.

Neaišku, kurios grupės vadovaus rinkos mitingui. Tačiau yra daug įdomių grupių ir sektorių.

Medicinos įmonės, tokios kaip biotechnologijos ir sveikatos draudikai, kurios buvo rinkos lyderės, ketvirtadienį išgyveno didelį pelną arba atsisakė rizikingesnių augimo pavadinimų. Ar tai tik blykstė?

Gynybiniai vardai turėjo grubų išėjimą, pvz Hershey (HSY) ir kitų maisto produktų atsargų.

Įvairios su būstu susijusios atsargos, įskaitant statybininkus, tiekėjus ir mažmenininkus, yra kliringo pagrindai arba viršija ilgalaikius slankiuosius vidurkius arba tendencijų linijas. Tai apima DR Horton (DHI), „Tempur-Sealy“ (TPX) ir BLDR akcijos.

Kai kurie kiti mažmenininkai, keli restoranai ir kai kurie vartotojų pasirodymai demonstruoja stiprybę nuo Crocs (CROX) Į Wingstop (WING) į GM atsargas. Kai kurios finansinės, ličio, saulės, žemės ūkio ir plieno atsargos taip pat atrodo gerai, įskaitant Plieno dinamika (STLD), Albemarle (ALB), „CF Industries“ (CF), Charles Schwab (SCHW) ir ENPH akcijų.

Kai kurios infrastruktūros įmonės yra pirkimo zonose arba netoli jų, įskaitant „Quanta Services“ (PWR).

Energijos akcijos, kurios ketvirtadienį nieko nepadarė, gali ir toliau pirmauti.

Tinklo akcijos atrodo tvirtos, įskaitant „Digi International“ (DGII). Keletas žetonų pavadinimų atrodo įdomiai, nes sektorius atšoko po ilgo slydimo. Tai apima GFS atsargas, kurios yra šiek tiek didesnės nei ankstyvieji įrašai.

Tačiau gali prireikti šiek tiek laiko, kol jie pirmauja, pavyzdžiui, „Apple“ akcijoms, „Microsoft“ ir „Tesla“. Tas pats pasakytina ir apie debesų programinę įrangą, su rizika, kad kai kurios programos gali neatsigauti daugelį metų, jei kada nors.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Ketvirtadienį akcijų rinkos ralis pademonstravo stiprybę ir yra tikėtina istorija, kad po spalio mėnesio infliacijos ataskaitos kilimo tendencija sustiprėjo. Bet kol kas tai tik istorija.

Galiausiai investuotojai turėtų sutelkti dėmesį į tai, ką dabar daro rinka, stebėdami pagrindinių indeksų ir pirmaujančių akcijų veiksmus.

Tai rodo, kad laikas padidinti parodymus, bet neskubėti. Jei ši rinkos pakilimo tendencija sustiprės, bus daug laiko investuoti.

Ribotas akcijų skaičius ketvirtadienį buvo viena iš priežasčių nepirkti daug. Investuotojai gali pasirinkti pirkti plačią rinką ar sektorių ETF, pvz., SPY arba SMH.

Tačiau yra daug akcijų ir sektorių, kurie atrodo įdomūs. Investuotojų stebėjimo sąrašai turėtų būti atnaujinami.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Sugaukite kitas dideles laimėtas akcijas su „MarketSmith“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę

Tesla vs. BYD: Kuris EV milžinas yra geresnis?