„Elliott Wave Theory“ yra galingas įrankis finansų rinkoms analizuoti. Jį 1930-aisiais sukūrė Ralphas Nelsonas Elliottas, kad padėtų jam suprasti tendencijas ir ciklus akcijų rinkoje. Teorija teigia, kad kainų pokyčiai nėra atsitiktiniai, o linkę judėti bangomis ar modeliais. Suprasdami šiuos modelius ir naudodami techninę analizę, prekybininkai gali įgyti pranašumą prieš rinkas ir priimti sėkmingus prekybos sprendimus.
Istorija
Po to, kai dėl varginančios ligos sunkiai susitaikė su savo išėjimu į pensiją, Elliottas buvo pasiryžęs rasti būdą, kaip neatsilikti nuo spartaus investavimo pasaulio. 30 metus tyrinėjęs populiarius akcijų rinkos indeksus ir su jais susijusias metines, mėnesio, savaitės, dienos ir pačių sudarytas valandines bei 75 minučių diagramas, Elliottas atrado Elioto bangų analizės teoriją.
Jo teorija sulaukė pasaulinio pripažinimo 1935 m., kai jis numatė pakilimą akcijų rinkoje po stipraus nuosmukio. Bėgant metams ši teorija tapo svarbia priemone portfelio valdytojams, prekybininkams ir privatiems investuotojams, nes ji suteikia vertingų įžvalgų, kaip tiksliai numatyti tendencijas įvairiose rinkose.
RN Elliott's Masterworks, išleistas 1994 m., apima jo knygas, straipsnius ir laiškus, kuriuose nustatytos konkrečios taisyklės, kaip Elliott Wave Theory nustatyti, numatyti ir panaudoti bangų modelius.
„Elliott Wave International“, didžiausia nepriklausoma finansinės analizės ir rinkos prognozavimo įmonė pasaulyje, labai remiasi Ellioto modeliu.
Atkreipkite dėmesį, kad šis modelis negarantuoja jokių būsimų kainų pokyčių, o veikiau vadovaujasi galimų veiksmų rinkose tikimybėmis. Techninių rodiklių naudojimas kartu su Elliott modeliu gali būti naudojamas siekiant nustatyti unikalias prekybininkų pirkimo galimybes.
Kaip veikia Ellioto banga
Ellioto bangos hipotezė teigia, kad akcijų rinkos kainų pokyčius galima numatyti naudojant pasikartojančius aukštyn ir žemyn modelius, vadinamus bangomis.
Nors hipotezė turi savo šalininkų, ji gali būti interpretuojama ir ne visi sutinka, kad ji suteikia sėkmingą prekybos strategiją. Bangų analizė nesuteikia reguliaraus formavimo prekybininkams sekti; veikiau suteikia daugiau įžvalgų apie tendencijų dinamiką ir leidžia investuotojams suprasti kainų pokyčius, kurie viršija paviršiaus lygį.
Šios bangos skirstomos į dvi kategorijas: impulsines ir korekcines bangas.
Šie modeliai, žinomi kaip impulsinės ir korekcinės bangos, gali padėti prekybininkams numatyti būsimus kainų pokyčius. Žvelgdami į šias bangas skirtingais laiko tarpais, prekybininkai gali suprasti didesnes tendencijas. Pavyzdžiui, žiūrint vienerių metų diagramą, gali būti rodoma korekcinė banga, kuri atskleidžia ilgalaikę kritimo perspektyvą; tačiau, žiūrint per trumpesnį 30 dienų laikotarpį, tai gali atskleisti impulsų bangą su didele trumpalaike perspektyva.
Suprasdami, kaip šie mažesni modeliai dera su didesniais, „Elliott Wave“ prekiautojai gali įgyti įžvalgų apie galimą konkrečių kriptovaliutų kryptį pasaulinėse finansų rinkose.
Impulsų bangos
Tai bangos, judančios ta pačia kryptimi kaip ir pagrindinė tendencija. Jie taip pat žinomi kaip „tendencijų bangos“ arba „1 banga“ ir nurodo pagrindinės tendencijos stiprumo laikotarpį.
Impulsų bangos yra svarbi prekybos techninės analizės dalis, o labai specifinis taisyklių rinkinys sudaro pagrindą nustatyti, ar banga yra impulsas, ar kažkas kita.
Penkios sudedamosios dalys, sudarančios impulsinę bangą, susideda iš trijų varomųjų bangų ir dviejų korekcinių bangų.
Šiuos komponentus lydi trys griežtos taisyklės:
1. Antroji banga niekada negali atsekti daugiau nei 100 % pirmosios bangos
2. Trečioji banga niekada neturi būti trumpesnė už pirmąją ir penktąją
3. Ketvirtasis negali peržengti trečiosios.
4. Jei kuri nors iš šių taisyklių pažeidžiama, prekybininkai turi iš naujo pažymėti savo įtariamą impulsą. Žinojimas, kaip atpažinti ir analizuoti impulsines bangas, yra sėkmingos prekybos pagrindas.
Korekcinės bangos
Tai bangos, kurios juda prieš bendrą tendenciją. Jie taip pat žinomi kaip „priešinė tendencija“ arba „banga 2“ ir rodo pagrindinės tendencijos silpnumo arba konsolidacijos laikotarpį.
Korekcinės bangos, kurios gali būti besiplečiančios arba susitraukiančios įstrižainės, susideda iš trijų antrinių bangų, dėl kurių grynasis judėjimas yra priešingas kitai didžiausiai tendencijai.
Ši unikali bangų struktūra leidžia prekiautojams identifikuoti galimybes, kurių nėra naudojant tiesesnes bangas.
Nors įstrižainės bangos ne visada turi penkias subbangas, kaip ir kitos motyvacinės bangos, vis tiek galima jas naudoti siekiant nustatyti klientų nuotaikas ir potencialiai pelningas prekybos galimybes.
Elioto bangos teorijos evoliucija
Analitikai sukūrė daugybę rodiklių, pagrįstų „Elliott Wave“ principu, o „Elliott Wave Oscillator“ yra vienas iš jų pavyzdžių. Šis osciliatorius bando prognozuoti galimus kainų modelius, lygindamas penkių dienų laikotarpį ir 34 dienų laikotarpio slankųjį vidurkį.
Elliot Wave International prekiauja automatizuota sistema, kuri naudoja algoritmus rinkos duomenims tikrinti, kad būtų atlikta tiksli Elliott bangų analizė – ši sistema žinoma kaip EWAVES.
Atpažinęs Fibonačio ryšių buvimą impulsinėse ir korekcinėse bangose, Elliottas galėjo geriau numatyti kainų ir laiko modelius. Ši sąvoka labiausiai išryškėja žiūrint į atsekimo procentus, nes korekcinės bangos metu dažnai atsekama 38 % ankstesnio impulso. Ši idėja gali būti ypač naudinga tiems, kurie prekiauja vertybiniais popieriais ar ateities sandoriais.
Kaip prekiauti su Elliot banga
Taikant Ellioto bangų teoriją, svarbiausia yra sugebėti nustatyti pagrindinę tendenciją ir tada atpažinti kainų veiksmų modelius. Nustačius šiuos modelius, galima numatyti, kur rinka kryps toliau. Šio tipo analizė gali padėti prekybininkams nustatyti palaikymo ir pasipriešinimo sritis, taip pat pirkimo ir pardavimo signalus.
Vienas iš būdų numatyti apsisukimą prekiaujant yra atpažinti fraktalinius modelius. Fraktaliniai raštai yra formos, kurios kartojasi begaliniu mastu, panašiai kaip matematikoje. Pavyzdžiui, jei prekiautojas pastebi, kad akcijos kyla aukštyn pagal impulsų bangos modelį, jis gali ilgai vaikščioti akcijomis, kol baigs savo penktąją bangą – tikėdamasis, kad po to tendencija pasikeis.
Atpažindamas tokio tipo pasikartojančius modelius ir atitinkamai elgdamasis, prekiautojas gali užsidirbti pinigų iš rinkos šuolių ir kritimų.
Rizika, susijusi su Elioto bangų teorijos naudojimu
1. Nors Elliott Wave Theory (EWT) gali būti veiksmingas būdas nustatyti ir numatyti rinkos tendencijų pokyčius, su jos naudojimu susijusi tam tikra rizika.
2. EWT labai priklauso nuo subjektyvių kainų pokyčių interpretacijų, dėl kurių analitikų nuomonės gali prieštarauti – tai gali lemti uždelstus prekybos sprendimus arba netikslią prognozę.
3. Bangų skaičiavimo klaidų galimybė, ypač bandant nustatyti sudėtingas korekcines bangas.
4. Kadangi bangų skaičius nuolat atnaujinamas, kai atsiranda naujų duomenų, prekybininkai turi nuolat stebėti savo analizę ir atitinkamai koreguoti; kitu atveju jie gali praleisti optimalius įėjimo ir išėjimo taškus.
5. Atminkite, kad Elliott Wave teorija negarantuoja sėkmės – kaip ir bet kuri techninė analizė, galiausiai kiekvienas prekiautojas turi interpretuoti pateiktus duomenis ir veikti pagal jį.
Išvada
Elliott Wave Theory siūlo veiksmingą būdą prekiautojams analizuoti finansų rinkas ir priimti sėkmingus prekybos sprendimus. Suprasdami pagrindinius šios teorijos principus, prekybininkai gali įgyti pranašumą prieš kitus rinkos dalyvius ir likti prieš konkurentus. Praktikuodami kiekvienas gali išmokti pritaikyti šį galingą įrankį ir potencialiai padidinti savo pelną!
Šaltinis: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-yearolds/