Fed palūkanų normų kėlimas atsiranda po rinkos ralio šnypštimo; Tesla akcijos pasiekė naujas žemumas, nes tai pripažįsta Elonas Muskas

Dow Jones ateities sandoriai šiek tiek pakilo per naktį, kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais. Visų akys laukia pranešimo apie Federalinio rezervo posėdį ir FED vadovo Jerome'o Powello. Fed palūkanų kėlimo perspektyvos signalai bus pagrindiniai.

X

Akcijų rinkos ralis užsidarė šiek tiek aukščiau, tačiau iš pradžių atsiliko nuo a VKI infliacijos ataskaita. Daug žadantys pirmaujančių akcijų žingsniai paprastai smuko arba nukrypo atgal.

Tesla (TSLA) antradienį nukrito iki žemiausio lygio meškų rinkoje, nuotaikoms dėl elektromobilių milžino smarkiai nukritus. TSLA akcijos buvo išparduotos dideliais kiekiais. Panašu, kad pats generalinis direktorius Elonas Muskas trečiadienį pripažino susirūpinimą dėl „Tesla“ paklausos.

Tarp „Dow Jones“ megakapių technologijų Apple (AAPL). "Microsoft" (MSFT) uždaryta aukščiau, bet paspaudus klavišo pasipriešinimą.

Oro linijų akcijos buvo išparduotos sunkiai, nes a JetBlue (JBLU) perspėjimas papildė naujausią susirūpinimą dėl kelionių paklausos, kuri artėja prie 2023 m. "United Airlines" (UAL), kuris pastarąsias kelias savaites flirtavo su pirkimo taškais, trečiadienį smuko.

Tuo tarpu, "General Electric" (GE), "Goldman Sachs" (GS) ir Peabody energija (BTU) visi rado palaikymą pagrindiniais lygiais ir yra beveik įmanomi pirkti taškus. Peabody buvo antradienį IBD dienos akcijos.

Šiame straipsnyje pateiktame vaizdo įraše aptariami antradienio rinkos veiksmai ir analizuojamos „Tesla“ akcijos, GE ir „Peabody Energy“.

„Fed Rate Hike“, „Outlook“.

Federalinis rezervų bankas beveik neabejotinai padidins palūkanų normas 50 bazinių punktų 2 val. ET po keturių iš eilės 75 bazinių punktų padidinimo. Investuotojai nori signalų apie Fed palūkanų normų politiką 2023 m. pradžioje.

Po antradienio VKI infliacijos ataskaitos rinkos dabar šiek tiek linkusios vasario 1 d.

Lapkričio mėnesio vartotojų kainų indeksas buvo mažesnis nei tikėtasi – per mėnesį padidėjo 0.1 % arba 0.2 %, neįskaitant maisto ir energijos. VKI infliacijos lygis nukrito iki 7.1%, žemiausio per metus ir sumažėjo nuo spalio mėnesio 7.7%. Pagrindinė VKI infliacija sumažėjo iki 6% nuo 6.3%.

Fed taip pat paskelbs ketvirčio ekonomines prognozes kartu su politikos formuotojų palūkanų kėlimo prognozėmis. Tai gali padėti suprasti, kur politikos formuotojai mato „galinę“ arba didžiausią tiekiamų lėšų normą.

Fed vadovas Jerome'as Powellas kalbės 2 val. ET. Jo pastabos apie infliacijos ir nuosmukio riziką bei didžiausias Fed palūkanų normas bus labai svarbios akcijoms ir iždo pajamoms.

„Dow Jones Futures Today“

Dow Jones ateities sandoriai pabrango 0.3%, palyginti su tikrąja verte. S&P 500 ateities sandoriai pakilo 0.25%, o Nasdaq 100 ateities sandoriai – 0.25%.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Akcijų rinkos ralis antradienį prasidėjo stipriai, o pagrindiniai indeksai pasiekė trumpalaikes aukštumas VKI infliacijos ataskaitoje. Tačiau pelnas gerokai sumažėjo.

„Dow Jones Industrial Average“ antradienį pakilo 0.3%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas pakilo 0.7%. Nasdaq sudėtinis indeksas pakilo 1%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ pakilo 0.3 proc.

„Apple“ akcijos per dieną pakilo iki 149.97, tačiau uždarytos tik 0.7% iki 145.47. Tai tiesiog perėmė 50 dienų liniją. „Apple“ atidarys savo „iPhone“ ir „iPad“ įrenginius keliose programėlių parduotuvėse Europoje, pranešė „Bloomberg“, kad patenkintų Europos reguliavimo institucijas. „Apple“ per pastaruosius kelerius metus „App Store“ pavertė didžiule pinigų verte.

„Microsoft“ akcijos pakilo 1.75% iki 256.92 ir užsidarė aukščiau gruodžio 1 d. Tačiau akcijos buvo gerokai žemiau rytinės aukščiausios 263.92 punkto. MSFT akcijos pasiekė aukščiausią tašką ties 200 dienų riba, kuri yra pagrindinė atsparumo sritis.

JAV žalios naftos kainos pakilo 3% iki 75.39 USD už barelį.

10 metų iždo pajamingumas smuko 11 bazinių punktų iki 3.5 proc., nors per dieną buvo 3.43 proc. Dvejų metų iždo pajamingumas, labiau susijęs su FED politika, nukrito 18 bazinių punktų iki 4.22%.

ETF

Tarp geriausi ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pakilo 0.8 %, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (GALAS) pakilo 0.9 proc. iShares išplėstinis techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) pakilo 1.6 %, o MSFT akcijos buvo pagrindinis komponentas. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pridėta 1.7 proc. ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) sumažėjo 0.1%, o ARK Genomics ETF (ARKG) išaugo 1.1 proc. „Tesla“ akcijos yra pagrindinė „Ark Invest“ ETF, bet ypač ARKK, akcijų dalis.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pažengė 0.8 % ir Global X US Infrastructure Development ETF (PAVEIGTI) 0.9 proc. US Global Jets ETF (JETS) sumažėjo 2.85 % su UAL atsargomis ir „JetBlue“ abiem komponentais. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) išaugo 1.8 %, o keli statybininkai ir su būstu susiję mažmenininkai demonstravo stiprybę. The Energy Select SPDR ETF (XLE) pakilo 1.9 proc. The Financial Select SPDR ETF (XLF) ir Sveikatos priežiūros sektoriaus SPDR fondas (XLIV) abu padidėjo 0.3 proc.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Atsargos žiūrėti

GE akcijos nukrito 0.4% iki 82.88, kai viršijo 21 dienos slenkamąjį dienos vidurkį. „General Electric“ pirmadienį stipriai pažengė į dugną su 81.40 pirkimo tašku. Savaitės diagramoje GE akcijos pirmą kartą nuo lapkričio pradžios slenkamojo vidurkio palaikymo sulaukė 10 savaičių. Stiprus atšokimas nuo šių lygių, galbūt viršijantis antradienio aukščiausią dienos 84.90 ribą, sudarytų galimybę pirkti.

GE pajamos, nors ir nevienodos, 2022 m. vėl pakilo, o kitais metais bus dar stipresnis augimas.

GS akcijos taip pat neseniai pakilo į taurės pagrindą ir rado palaikymą ties 10 savaičių linija, nusileidusios žemiau 358.72 pirkimo taško. Šią savaitę investicijų bankas atsigauna. Savaitės diagramoje „Goldman“ akcijos dirba 13 mėnesių puodelio su rankena pagrindu su 389.68 pirkimo tašku, pasak MarketSmith analizė.

Antradienį akcijos pabrango 1.5% iki 368.89, šiek tiek viršijančios 21 dienos slenkamąjį vidurkį, bet atsiliko nuo aukščiausios dienos 378.56. Pakilimas virš antradienio aukščiausio lygio gali pasiūlyti ankstyvą įėjimą į VVP akcijas.

Peabody Energy Stock

Antradienį BTU akcijos pabrango 2.2% iki 28.47, atšokdamos nuo 50 dienų ir 10 savaičių kainų, tačiau smogdamos pasipriešinimui ties 21 dienos riba. Konsoliduojant beveik aštuonis mėnesius, „Peabody“ akcijų pirkimo taškas yra 32.99. Tačiau BTU akcijos, panašiai kaip ir bendroji rinka, turi tendenciją greitai augti, o po to seka laipsniškesnis išėmimas, perleidžiant didžiąją dalį ankstesnio pelno. Perkėlimas virš antradienio aukščiausios dienos 29.08 dienos gali pasiūlyti ankstyvą įėjimą tiek iš 50, tiek iš 21 dienos linijų, taip pat nutraukti rankenos kritimo tendenciją.

„Tesla Stock“

„Tesla“ akcijos pakilo, tačiau greitai grįžo ir antrąją sesiją iš eilės smarkiai sumažėjo. Lapkričio 21 d. akcijos nukrito iki žemiausio lygio ir nukrito 4.1% iki 160.95. Apimtis buvo didžiausia per daugiau nei metus, o per pastarąsias porą savaičių įvyko keletas kitų didelio masto atsitraukimų.

Gali būti, kad kai kurie stambūs TSLA akcijų investuotojai ar investiciniai fondai parduoda akcijas, kai jos nukrenta ir metams baigiasi.

Kalbant plačiau, „Tesla“ akcijos nuo rugsėjo pabaigos prarado maždaug pusę savo vertės. Po staigių išpardavimų sekė šalti, trumpi atšokimai.

Antradienio duomenys parodė, kad „Tesla China“ transporto priemonių registracija praėjusią savaitę buvo mažesnė nei prognozuota. Tai padidina susirūpinimą dėl paklausos Kinijoje ir atsiranda dėl plačiai paplitusių pranešimų, kad „Tesla“ sulėtins Šanchajaus gamyklų gamybą, o metų pabaigoje galbūt sustabdys gamybą.

Elonas Muskas antradienį, atrodo, pripažino, kad Tesla paklausa yra problema. „Tesla bus puiki ilgalaikė, bet nekontroliuoja makroekonominių potvynių“, – tviteryje rašė Muskas.

Nors silpna pasaulinė ekonomika greičiausiai yra veiksnys, Tesla taip pat susiduria su augančia konkurencija, ypač Kinijoje.

Tuo tarpu Elono Musko „Twitter“ valdymas sveria „Tesla“ akcijas. Atrodo, kad jo dėmesys sutelktas į „Twitter“ prieš elektromobilių milžiną. Tuo tarpu Musko vis labiau partizaniški, troliuojantys tviteriai kenkė jo prekės ženklo įvaizdžiui, ypač demokratams. TSLA akcijų investuotojams susirūpinimą kelia tai, kad Elono Musko negatyvai atstums potencialius Tesla EV pirkėjus.

Tesla vs. BYD: Kuris EV milžinas yra geresnis?

Rinkos analizė

Akcijų rinkos ralis antradienį prasidėjo dėl švelnios VKI infliacijos ataskaitos, tačiau greitai atsisakė daugumos šių prieaugių.

Visi pagrindiniai indeksai trumpam viršijo savo gruodžio 1 d. dienos aukščiausias aukštumas, o po to pasitraukė atgal. S&P 500 indeksas grįžo virš 200 dienų slankaus vidurkio. Nasdaq ir toliau šoktelėjo nuo savo 50 ir 21 dienos linijų.

Russell 2000 atsidarė virš 200 dienų, bet nukrito gerokai žemiau šio lygio ir finišavo žemiau 21 dienos linijos.

Jei pagrindiniai indeksai, ypač S&P 500, galėtų pakilti aukščiau savo gruodžio 1 d. rekordų, tai būtų pakilimo ženklas, bet nebūtinai galutinis. Dabartinis rinkos mitingas per vieną dieną davė daug didelių laimėjimų, o netrukus po to sekė atsitraukimai, kurie panaikina šį veiksmą. Dėl to sunku nusipirkti iš jėgos.

Nenuostabu, kad daugelis akcijų antradienio atidarymo metu rodė didelius pakilimus, tačiau sumažėjo dėl nedidelių avansų ar tiesioginių nuostolių. „Megacaps“ geriausiu atveju yra neutralūs, pavyzdžiui, „Microsoft“ akcijos, atsiliekantieji, tokie kaip „Apple“ akcijos, arba tiesioginiai pralaimėtojai, tokie kaip „Tesla“.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Antradienio rinkos veiksmai rodo, kodėl investuotojai neturėtų pirkti tiesiog atviroje vietoje, ypač kai pagrindiniai indeksai atsilieka nuo naujienų. Tai taip pat parodo, kodėl investuotojai turi kontroliuoti savo emocijas.

Jei rinka smarkiai pakils dėl trečiadienio FED palūkanų normų kėlimo ir FED vadovo Powello komentarų, tikėtina, kad atsiras tam tikrų pirkimo galimybių. Tačiau ekspoziciją pridėkite palaipsniui, naudodami ankstyvus įrašus ir atsitraukimus, kad įrašai būtų šiek tiek saugesni.

Kol rinkos ralis nepasikeis nuo neryškaus veiksmo prie nuolatinės kilimo tendencijos, rizikinga padidinti ekspoziciją.

Kuriama daug akcijų iš įvairių sektorių. Taigi jūs norite būti pasirengę ir dirbti su savo stebėjimo sąrašais. Likite įsitraukę, kad galėtumėte veikti kaip akcijos, išvalančios pirkimo taškus.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Kodėl šis IBD įrankis supaprastina Search „Populiariausioms akcijoms“

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę